基本统计
| 投资组合价值 | $ 367,293,079 |
| 当前头寸 | 40 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
DFDMX - DF Dent 中型成长基金投资者股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 40。 最新的投资组合价值计算为$367,293,079美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 DFDMX - DF Dent Midcap Growth Fund Investor Shares的最主要持仓是 Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , and CBRE Group, Inc. (US:CBRE) . DFDMX - DF Dent Midcap Growth Fund Investor Shares的新头寸包括 Copart, Inc. (US:CPRT) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 8.67 | 8.67 | 2.3642 | 1.3728 | |
| 0.06 | 9.60 | 2.6163 | 1.1375 | |
| 0.08 | 3.69 | 1.0049 | 1.0049 | |
| 0.06 | 14.15 | 3.8587 | 0.9402 | |
| 0.01 | 10.35 | 2.8223 | 0.8728 | |
| 0.08 | 20.88 | 5.6911 | 0.7769 | |
| 0.09 | 6.00 | 1.6353 | 0.4467 | |
| 0.03 | 9.85 | 2.6839 | 0.4062 | |
| 0.07 | 5.45 | 1.4847 | 0.2380 | |
| 0.07 | 6.78 | 1.8475 | 0.2214 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 4.75 | 1.2946 | -1.1822 | |
| 0.00 | 5.70 | 1.5530 | -1.1155 | |
| 0.15 | 14.64 | 3.9908 | -0.6535 | |
| 0.07 | 10.57 | 2.8808 | -0.6396 | |
| 0.18 | 9.28 | 2.5308 | -0.5305 | |
| 0.19 | 15.16 | 4.1324 | -0.4822 | |
| 0.01 | 3.48 | 0.9499 | -0.4100 | |
| 0.01 | 3.36 | 0.9164 | -0.3209 | |
| 0.12 | 12.47 | 3.4006 | -0.3196 | |
| 0.06 | 11.03 | 3.0070 | -0.2604 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIA / Heico Corp. - A 级 | 0.08 | -3.48 | 20.88 | 18.37 | 5.6911 | 0.7769 | |||
| ECL / 艺康公司 | 0.07 | -3.43 | 18.51 | 2.64 | 5.0471 | 0.0208 | |||
| VMC / 沃肯材料公司 | 0.07 | -9.47 | 17.03 | 1.21 | 4.6434 | -0.0462 | |||
| VEEV / Veeva 系统公司 | 0.05 | -17.59 | 15.39 | 2.45 | 4.1945 | 0.0099 | |||
| CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 | 0.11 | -1.71 | 15.28 | 5.31 | 4.1651 | 0.1223 | |||
| CSGP / 科斯塔集团有限公司 | 0.19 | -9.80 | 15.16 | -8.47 | 4.1324 | -0.4822 | |||
| VLTO / 维拉尔托公司 | 0.15 | -15.21 | 14.64 | -12.17 | 3.9908 | -0.6535 | |||
| APPF / AppFolio 公司 | 0.06 | 29.05 | 14.15 | 35.15 | 3.8587 | 0.9402 | |||
| TDG / 传迪格姆集团公司 | 0.01 | -2.61 | 13.00 | 7.06 | 3.5428 | 0.1603 | |||
| GSHD / 鹅头保险公司 | 0.12 | 4.55 | 12.47 | -6.57 | 3.4006 | -0.3196 | |||
| WCN / 废物连接公司 | 0.06 | -1.66 | 11.03 | -5.93 | 3.0070 | -0.2604 | |||
| ODFL / 旧多米尼恩货运公司 | 0.07 | -14.73 | 10.57 | -16.35 | 2.8808 | -0.6396 | |||
| MPWR / 单片电力系统公司 | 0.01 | 17.34 | 10.35 | 47.97 | 2.8223 | 0.8728 | |||
| CDNS / Cadence 设计系统公司 | 0.03 | -0.59 | 9.85 | 20.44 | 2.6839 | 0.4062 | |||
| WST / 西制药服务公司 | 0.04 | -3.64 | 9.66 | -5.83 | 2.6331 | -0.2249 | |||
| KNSL / 金塞尔资本集团公司 | 0.02 | -3.04 | 9.63 | -3.59 | 2.6256 | -0.1584 | |||
| PTC / PTC 公司 | 0.06 | 62.59 | 9.60 | 80.84 | 2.6163 | 1.1375 | |||
| TECH / 生物技术公司 | 0.18 | -3.71 | 9.28 | -15.50 | 2.5308 | -0.5305 | |||
| MCO / 穆迪公司 | 0.02 | -1.90 | 9.09 | 5.68 | 2.4774 | 0.0809 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American 国库债务基金 X 类 | 8.67 | 143.75 | 8.67 | 143.80 | 2.3642 | 1.3728 | |||
| ANSS / ANSYS 公司 | 0.02 | -3.65 | 8.16 | 6.91 | 2.2242 | 0.0976 | |||
| WNS / WNS（控股）有限公司 | 0.12 | -2.82 | 7.58 | -0.05 | 2.0657 | -0.0469 | |||
| RGEN / 雷普利根公司 | 0.06 | -3.46 | 7.53 | -5.63 | 2.0527 | -0.1705 | |||
| MTD / 梅特勒-托利多国际公司 | 0.01 | -2.70 | 7.50 | -3.20 | 2.0441 | -0.1145 | |||
| MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 | 0.01 | 0.00 | 6.88 | 1.99 | 1.8750 | -0.0042 | |||
| BAH / 博思艾伦控股公司 | 0.07 | 16.64 | 6.78 | 16.13 | 1.8475 | 0.2214 | |||
| MANH / 曼哈顿联合公司 | 0.03 | -2.37 | 6.34 | 11.42 | 1.7292 | 0.1428 | |||
| TEAM / 阿特拉斯公司 | 0.03 | 17.35 | 6.05 | 12.30 | 1.6506 | 0.1483 | |||
| MCHP / 微芯科技公司 | 0.09 | -3.26 | 6.00 | 40.63 | 1.6353 | 0.4467 | |||
| MKL / 马克尔集团公司 | 0.00 | -44.32 | 5.70 | -40.52 | 1.5530 | -1.1155 | |||
| FND / 地板与装饰控股公司 | 0.07 | 19.04 | 5.57 | 12.37 | 1.5180 | 0.1372 | |||
| ENTG / 安特格公司 | 0.07 | 32.04 | 5.45 | 21.75 | 1.4847 | 0.2380 | |||
| SITE / SiteOne 景观供应公司 | 0.04 | -2.50 | 5.32 | -2.90 | 1.4510 | -0.0765 | |||
| KMX / 卡麦克斯公司 | 0.07 | -38.06 | 4.75 | -46.58 | 1.2946 | -1.1822 | |||
| IEX / 艾迪克斯公司 | 0.03 | -4.03 | 4.49 | -6.90 | 1.2251 | -0.1199 | |||
| MEDP / 梅德佩斯控股公司 | 0.01 | -4.44 | 4.37 | -1.58 | 1.1902 | -0.0457 | |||
| TYL / 泰勒科技公司 | 0.01 | 0.00 | 4.07 | 1.98 | 1.1105 | -0.0027 | |||
| CPRT / 科帕特公司 | 0.08 | 3.69 | 1.0049 | 1.0049 | |||||
| GWRE / Guidewire 软件公司 | 0.01 | -43.19 | 3.48 | -28.61 | 0.9499 | -0.4100 | |||
| VRSK / 维里斯克分析公司 | 0.01 | -27.67 | 3.36 | -24.30 | 0.9164 | -0.3209 |
