基本统计
投资组合价值 $ 157,893,044
当前头寸 49
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

直率家族财富咨询有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 49。 最新的投资组合价值计算为$157,893,044美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Forthright Family Wealth Advisory LLC的最主要持仓是 SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , BlackRock ETF Trust II - iShares Total Return Active ETF (US:BRTR) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) . Forthright Family Wealth Advisory LLC的新头寸包括 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , .

直率家族财富咨询有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.34 24.44 15.4806 0.8426
0.11 12.11 7.6706 0.7893
0.02 4.32 2.7363 0.3600
0.00 1.72 1.0863 0.2652
0.08 9.42 5.9648 0.2375
0.00 0.36 0.2289 0.2289
0.29 10.48 6.6376 0.2229
0.00 0.74 0.4672 0.2138
0.00 0.26 0.1654 0.1654
0.01 1.83 1.1595 0.1054
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.27 13.47 8.5319 -0.4622
0.42 9.77 6.1859 -0.4228
0.00 1.36 0.8618 -0.3653
0.11 5.14 3.2574 -0.2887
0.02 0.87 0.5532 -0.2015
0.01 2.05 1.3003 -0.1775
0.01 0.40 0.2556 -0.1762
0.01 0.44 0.2808 -0.1651
0.04 2.52 1.5945 -0.1322
0.03 1.13 0.7156 -0.1232
13F和基金备案

此表格于 2025-08-13 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.34 -0.20 24.44 10.31 15.4806 0.8426
BRTR / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 总回报主动型 ETF 0.27 -1.39 13.47 -1.05 8.5319 -0.4622
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.11 -1.97 12.11 16.27 7.6706 0.7893
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.06 -2.08 10.66 4.76 6.7498 0.0290
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 0.29 -0.65 10.48 7.93 6.6376 0.2229
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.16 -2.06 10.10 5.48 6.3954 0.0714
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.42 -2.70 9.77 -2.36 6.1859 -0.4228
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.08 -3.01 9.42 8.63 5.9648 0.2375
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis 美国大盘价值 ETF 0.09 -1.80 5.90 2.72 3.7358 -0.0580
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 先锋抵押贷款支持证券 ETF 0.11 -4.25 5.14 -4.17 3.2574 -0.2887
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.02 -2.65 4.32 20.10 2.7363 0.3600
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF 0.07 -7.98 4.25 5.46 2.6928 0.0296
CGMS / 资本集团固定收益ETF信托 - 资本集团美国多行业收益ETF 0.11 -1.44 3.15 -0.28 1.9977 -0.0920
SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF 0.06 -0.64 2.72 7.89 1.7241 0.0568
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF 0.01 -6.81 2.70 10.80 1.7100 0.1001
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.63 2.55 11.15 1.6161 0.0995
VGLT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋长期国债 ETF 0.04 -1.12 2.52 -3.67 1.5945 -0.1322
AAPL / 苹果公司。 0.01 -0.64 2.05 -8.23 1.3003 -0.1775
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.01 0.00 1.83 14.73 1.1595 0.1054
MSFT / 微软公司 0.00 4.14 1.72 38.08 1.0863 0.2652
IAU / iShares 黄金信托 0.03 -1.48 1.65 4.23 1.0463 -0.0010
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国核心股票市场 ETF 0.03 -0.22 1.45 9.92 0.9193 0.0472
IFRA / iShares Trust - iShares 美国基础设施 ETF 0.03 -4.61 1.42 4.11 0.8998 -0.0017
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -33.73 1.36 -26.76 0.8618 -0.3653
JPMB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通美元新兴市场主权债券 ETF 0.03 -11.96 1.13 -11.03 0.7156 -0.1232
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 1.08 0.88 18.97 0.5561 0.0680
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.02 -31.83 0.87 -23.56 0.5532 -0.2015
AMZN / 亚马逊公司 0.00 8.28 0.86 24.89 0.5469 0.0900
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 0.00 0.78 3.17 0.4943 -0.0052
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional 短期固定收益 ETF 0.02 -0.20 0.76 0.79 0.4843 -0.0167
NVDA / 英伟达公司 0.00 31.89 0.74 92.43 0.4672 0.2138
PCOR / 普罗核心技术公司 0.01 0.00 0.62 3.54 0.3900 -0.0025
GOOGL / 字母表公司 0.00 2.89 0.54 17.17 0.3420 0.0378
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI 欧元区 ETF 0.01 -16.93 0.46 -7.30 0.2898 -0.0362
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.01 -35.22 0.44 -34.27 0.2808 -0.1651
DFAI / 维度ETF信托 - 维度国际核心股票市场ETF 0.01 -0.30 0.43 10.36 0.2703 0.0148
DFCF / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 核心固定收益 ETF 0.01 -0.36 0.43 0.00 0.2695 -0.0113
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.01 -38.58 0.40 -38.28 0.2556 -0.1762
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.01 70.82 0.39 81.60 0.2442 0.1039
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 0.36 0.2289 0.2289
META / 元平台公司 0.00 4.29 0.36 33.58 0.2272 0.0498
PGR / 进步公司 0.00 -0.89 0.36 -6.54 0.2261 -0.0263
BSX / 波士顿科学公司 0.00 0.22 0.34 6.96 0.2141 0.0048
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.01 -31.62 0.33 -25.34 0.2073 -0.0821
MO / 奥驰亚集团公司 0.01 0.00 0.29 -2.33 0.1857 -0.0126
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 0.26 0.1654 0.1654
HD / 家得宝公司 0.00 -1.17 0.25 -1.20 0.1574 -0.0087
VXF / 先锋指数基金 - 先锋扩展市场 ETF 0.00 -32.89 0.22 -25.00 0.1410 -0.0549
PRI / 普里梅里卡公司 0.00 0.00 0.21 -4.15 0.1322 -0.0112
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific (日本除外) ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BLV / 先锋债券指数基金 - 先锋长期债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EWU / iShares Trust - iShares MSCI 英国 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ODFL / 旧多米尼恩货运公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FI / 费瑟夫公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000