基本统计
投资组合价值 $ 196,266,073
当前头寸 66
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

复地资产管理有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 66。 最新的投资组合价值计算为$196,266,073美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Forte Asset Management Llc的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF (US:EFG) . Forte Asset Management Llc的新头寸包括 iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF (US:IDU) , iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF (US:IYH) , iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF (US:IYR) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

复地资产管理有限公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.07 7.16 3.6494 3.6494
0.07 4.06 2.0699 2.0699
0.03 3.02 1.5386 1.5386
0.06 2.83 1.4397 1.4397
0.01 6.10 3.1056 0.7887
0.11 7.27 3.7028 0.5188
0.10 5.16 2.6268 0.4648
0.14 11.13 5.6699 0.4547
0.02 1.40 0.7130 0.4058
0.14 7.51 3.8272 0.3807
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 4.78 2.4357 -2.9884
0.00 0.21 0.1090 -1.0302
0.13 8.09 4.1232 -0.8439
0.19 6.43 3.2753 -0.4303
0.02 8.20 4.1786 -0.3668
0.20 4.46 2.2721 -0.2837
0.01 2.40 1.2238 -0.2125
0.02 1.77 0.9011 -0.1571
0.01 0.69 0.3525 -0.1564
0.03 2.58 1.3159 -0.1388
13F和基金备案

此表格于 2025-07-31 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.14 -2.95 11.13 7.48 5.6699 0.4547
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.06 -4.16 10.93 2.53 5.5685 0.1996
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.02 -17.76 8.20 -9.12 4.1786 -0.3668
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.13 -20.71 8.09 -17.94 4.1232 -0.8439
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.07 -6.72 7.76 4.47 3.9535 0.2126
DYNF / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国股票因子轮动主动型 ETF 0.14 -1.72 7.51 9.78 3.8272 0.3807
LRGF / iShares Trust - iShares 美国股票因子 ETF 0.11 3.76 7.27 14.97 3.7028 0.5188
IDU / iShares Trust - iShares 美国公用事业 ETF 0.07 7.16 3.6494 3.6494
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 -9.31 6.99 0.21 3.5632 0.0484
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.19 -21.46 6.43 -12.63 3.2753 -0.4303
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.07 -4.27 6.39 3.48 3.2547 0.1459
USHY / iShares Trust - iShares Broad 美元高收益公司债券 ETF 0.16 -2.90 6.17 -1.06 3.1420 0.0029
MSFT / 微软公司 0.01 0.00 6.10 32.53 3.1056 0.7887
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.03 8.32 5.36 11.82 2.7288 0.3162
ICSH / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 超短期债券主动型 ETF 0.10 20.09 5.16 20.11 2.6268 0.4648
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.03 -18.71 4.85 0.29 2.4689 0.0355
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.02 -56.71 4.78 -55.61 2.4357 -2.9884
SHYM / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 短期高收益市政债券主动型 ETF 0.20 -10.70 4.46 -12.12 2.2721 -0.2837
IYH / iShares Trust - iShares 美国医疗保健 ETF 0.07 4.06 2.0699 2.0699
IBIT / iShares 比特币信托 ETF 0.07 -25.79 4.00 -2.96 2.0404 -0.0381
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.03 0.00 3.70 10.70 1.8874 0.2017
INMU / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 中期市政债券主动收益型 ETF 0.15 0.00 3.52 -0.93 1.7910 0.0038
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF 0.04 -8.67 3.48 -8.28 1.7717 -0.1379
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投资级公司债券 ETF 0.06 -7.91 3.45 -6.58 1.7592 -0.1019
IYR / iShares Trust - iShares 美国房地产 ETF 0.03 3.02 1.5386 1.5386
IYE / iShares Trust - iShares 美国能源 ETF 0.06 2.83 1.4397 1.4397
AMLP / ALPS ETF 信托 - Alerian MLP ETF 0.06 -1.09 2.82 -6.97 1.4356 -0.0897
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.06 -10.08 2.72 -9.81 1.3873 -0.1328
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 年期国债 ETF 0.03 -8.68 2.58 -10.60 1.3159 -0.1388
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 -22.14 2.40 -15.78 1.2238 -0.2125
AAPL / 苹果公司。 0.01 -0.43 2.21 -8.03 1.1267 -0.0844
SOXX / iShares Trust - iShares 半导体 ETF 0.01 -30.08 2.13 -11.32 1.0861 -0.1243
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels 美元债券 ETF 0.08 0.62 2.13 1.91 1.0852 0.0328
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.02 -15.05 1.77 -15.81 0.9011 -0.1571
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.03 -0.98 1.73 5.24 0.8800 0.0534
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 1.46 -8.71 0.7427 -0.0616
GLD / SPDR黄金信托 0.00 -14.39 1.45 -9.43 0.7391 -0.0676
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.03 0.00 1.42 0.78 0.7232 0.0136
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.02 107.89 1.40 129.34 0.7130 0.4058
IXN / iShares Trust - iShares 全球科技 ETF 0.01 0.00 1.35 21.97 0.6876 0.1301
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 34.29 1.29 59.24 0.6591 0.2500
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 1.28 9.34 0.6504 0.0625
FXI / iShares Trust - iShares中国大盘ETF 0.03 -6.94 1.15 -4.56 0.5868 -0.0210
FTEC / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 信息技术指数 ETF 0.01 -2.17 1.07 19.71 0.5448 0.0947
AMZN / 亚马逊公司 0.00 0.00 1.03 15.38 0.5240 0.0748
IGEB / iShares Trust - iShares 投资级系统性债券 ETF 0.02 -22.10 0.95 -21.35 0.4828 -0.1240
IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF 0.00 0.00 0.74 18.47 0.3792 0.0625
GOOG / 字母表公司 0.00 0.00 0.73 13.66 0.3731 0.0483
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.01 -34.48 0.69 -31.58 0.3525 -0.1564
JNJ / 强生公司 0.00 0.00 0.67 -7.98 0.3412 -0.0250
GOOGL / 字母表公司 0.00 0.00 0.66 14.01 0.3358 0.0445
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.00 0.63 10.54 0.3209 0.0343
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 0.00 0.52 0.19 0.2666 0.0036
IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF 0.01 0.00 0.50 2.46 0.2550 0.0092
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.00 0.48 17.94 0.2448 0.0393
META / 元平台公司 0.00 0.00 0.44 28.12 0.2256 0.0515
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.00 0.00 0.44 0.69 0.2242 0.0044
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.01 0.00 0.42 0.24 0.2153 0.0028
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF 0.00 0.00 0.39 1.04 0.1972 0.0038
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.00 0.33 11.15 0.1677 0.0182
USRT / iShares Trust - iShares 核心美国 REIT ETF 0.01 0.00 0.33 -1.80 0.1666 -0.0011
CRM / Salesforce 公司 0.00 0.00 0.31 1.99 0.1565 0.0045
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.24 0.1203 0.1203
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 日本 ETF 0.00 -91.35 0.21 -90.58 0.1090 -1.0302
UNP / 联合太平洋公司 0.00 0.00 0.21 -2.36 0.1055 -0.0016
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.20 0.1034 0.1034
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AFK / VanEck ETF 信托 - VanEck 非洲指数 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SHV / iShares Trust - iShares 短期国债 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FREL / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 房地产指数 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MRK / 默克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IAGG / iShares Trust - iShares 核心国际综合债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000