基本统计
投资组合价值 $ 17,749,067
当前头寸 33
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

FOVAX - First Trust/Confluence 小盘价值基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 33。 最新的投资组合价值计算为$17,749,067美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class A的最主要持仓是 H2O America (US:HTO) , The Baldwin Insurance Group, Inc. (US:BWIN) , JBT Marel Corporation (US:JBTM) , Hagerty Inc (US:US4051661092) , and i3 Verticals, Inc. (US:IIIV) . FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class A的新头寸包括 Haemonetics Corporation (US:HAE) , .

FOVAX - First Trust/Confluence 小盘价值基金 A 类 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 0.56 3.1361 3.1361
0.04 0.60 3.3635 1.8722
0.01 0.69 3.9040 0.7440
0.01 0.62 3.4694 0.5112
0.02 0.68 3.8544 0.3952
0.02 0.62 3.5144 0.2934
0.01 0.53 3.0042 0.2908
0.02 0.58 3.2495 0.2350
0.08 0.67 3.7826 0.2194
0.02 0.58 3.2912 0.2187
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 0.05 0.2877 -2.8539
0.00 0.55 3.0930 -0.9429
0.04 0.43 2.4048 -0.7474
0.01 0.52 2.9515 -0.7432
0.05 0.62 3.5074 -0.7294
0.03 0.67 3.7583 -0.6404
0.01 0.35 1.9622 -0.5623
0.00 0.51 2.8488 -0.5354
0.02 0.58 3.2545 -0.5312
0.04 0.51 2.8730 -0.5141
13F和基金备案

此表格于 2025-06-25 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
HTO / H2O美国 0.01 -6.33 0.69 5.80 3.9040 0.7440
BWIN / 鲍德温保险集团有限公司 0.02 -6.11 0.68 -4.60 3.8544 0.3952
JBTM / JBT 马雷尔公司 0.01 0.00 0.68 -20.93 3.8336 -0.3149
US4051661092 / 哈格蒂公司 0.08 0.00 0.67 -9.08 3.7826 0.2194
IIIV / i3 垂直公司 0.03 -27.49 0.67 -26.86 3.7583 -0.6404
AIF / 阿尔特斯集团有限公司 0.02 0.00 0.64 -9.26 3.5873 0.2021
SPNS / 智人国际公司 0.02 -6.66 0.62 -6.45 3.5144 0.2934
CVCO / 卡夫科工业公司 0.00 -9.98 0.62 -12.62 3.5116 0.0707
TRIP / Tripadvisor 公司 0.05 0.00 0.62 -29.16 3.5074 -0.7294
JJSF / 强生休闲食品公司 0.00 -6.70 0.62 -11.90 3.5050 0.0979
STC / 斯图尔特信息服务公司 0.01 0.00 0.62 0.49 3.4694 0.5112
KN / 诺尔斯公司 0.04 132.31 0.60 93.20 3.3635 1.8722
MORN / 晨星公司 0.00 0.00 0.59 -13.46 3.2973 0.0377
EPC / Edgewell个人护理公司 0.02 0.00 0.58 -8.32 3.2912 0.2187
ENOV / 伊诺维斯公司 0.02 0.00 0.58 -26.37 3.2545 -0.5312
VVV / 胜牌公司 0.02 0.00 0.58 -7.68 3.2495 0.2350
AZEK / 阿泽克公司 0.01 -13.21 0.56 -15.99 3.1655 -0.0635
HAE / 血液公司 0.01 0.56 3.1361 3.1361
GTES / 盖茨工业公司 0.03 -18.38 0.55 -25.47 3.1186 -0.4601
ROLL / RBC 轴承公司 0.00 -30.33 0.55 -34.41 3.0930 -0.9429
HAYW / 海沃德控股公司 0.04 0.00 0.54 -11.46 3.0488 0.0988
JBSS / 约翰·B·桑菲利波父子公司 0.01 3.51 0.53 -5.16 3.0042 0.2908
CNMD / 康迈德公司 0.01 0.00 0.52 -31.59 2.9515 -0.7432
MRTN / 马丁运输有限公司 0.04 0.00 0.51 -16.75 2.8873 -0.0785
SPB / 频谱品牌控股公司 0.01 9.39 0.51 -18.37 2.8793 -0.1416
MOV / 摩凡陀集团有限公司 0.04 0.00 0.51 -27.35 2.8730 -0.5141
UFPT / UFP 技术公司 0.00 0.00 0.51 -24.14 2.8542 -0.3653
BRO / 布朗与布朗公司 0.00 -31.78 0.51 -27.96 2.8488 -0.5354
AOUT / 美国户外品牌公司 0.04 0.00 0.43 -34.61 2.4048 -0.7474
WGO / 温尼贝戈工业公司 0.01 0.00 0.35 -33.46 1.9622 -0.5623
CNNE / 坎尼控股公司 0.02 0.00 0.29 -10.59 1.6209 0.0720
RLI / RLI公司 0.00 0.00 0.20 0.51 1.1080 0.1675
DGCXX / 德雷福斯政府现金管理基金 - 德雷福斯政府现金管理基金机构股份 0.05 -92.50 0.05 -92.51 0.2877 -2.8539