基本统计
| 投资组合价值 | $ 29,654,180 |
| 当前头寸 | 103 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
FSGS - 小型股美国股票精选 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 103。 最新的投资组合价值计算为$29,654,180美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FSGS - Small Cap US Equity Select ETF的最主要持仓是 Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Argan, Inc. (US:AGX) , and Urban Outfitters, Inc. (US:URBN) . FSGS - Small Cap US Equity Select ETF的新头寸包括 Pinterest, Inc. (US:PINS) , SPX Technologies, Inc. (US:SPXC) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , Dynatrace, Inc. (US:DT) , and Flowserve Corporation (US:FLS) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.37 | 1.2581 | 1.2581 | |
| 0.00 | 0.34 | 1.1618 | 1.1618 | |
| 0.00 | 0.34 | 1.1571 | 1.1571 | |
| 0.01 | 0.33 | 1.1263 | 1.1263 | |
| 0.01 | 0.33 | 1.1072 | 1.1072 | |
| 0.01 | 0.32 | 1.0862 | 1.0862 | |
| 0.01 | 0.32 | 1.0836 | 1.0836 | |
| 0.00 | 0.31 | 1.0573 | 1.0573 | |
| 0.00 | 0.31 | 1.0556 | 1.0556 | |
| 0.00 | 0.31 | 1.0540 | 1.0540 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.31 | 1.0342 | -1.7375 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.2214 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.1719 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.9799 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.9799 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.8309 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.7125 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.7028 | ||
| 0.00 | 0.32 | 1.0646 | -0.5469 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.7896 | -0.5090 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRL / 斯特林基础设施公司 | 0.00 | 11.69 | 0.43 | 128.42 | 1.4648 | 0.7684 | |||
| PEGA / 佩加系统公司 | 0.01 | 157.13 | 0.41 | 100.49 | 1.3954 | 0.6411 | |||
| FIX / 美国舒适系统公司 | 0.00 | 25.17 | 0.41 | 108.76 | 1.3674 | 0.6567 | |||
| AGX / 阿甘公司 | 0.00 | 4.65 | 0.40 | 76.00 | 1.3387 | 0.5151 | |||
| URBN / 城市服饰有限公司 | 0.01 | -2.42 | 0.39 | 34.93 | 1.3321 | 0.2649 | |||
| PINS / Pinterest 公司 | 0.01 | 0.37 | 1.2581 | 1.2581 | |||||
| EME / EMCOR 集团公司 | 0.00 | 14.71 | 0.37 | 66.37 | 1.2522 | 0.4358 | |||
| TDW / 潮水公司 | 0.01 | 89.90 | 0.36 | 59.91 | 1.1994 | 0.3200 | |||
| SPXC / SPX 技术公司 | 0.00 | 0.34 | 1.1618 | 1.1618 | |||||
| ALG / 阿拉莫集团公司 | 0.00 | -7.08 | 0.34 | 13.58 | 1.1602 | 0.0575 | |||
| EWBC / 东西银行公司 | 0.00 | 0.34 | 1.1571 | 1.1571 | |||||
| AX / Axos 金融公司 | 0.00 | 2.28 | 0.33 | 20.58 | 1.1286 | 0.1153 | |||
| DT / Dynatrace 公司 | 0.01 | 0.33 | 1.1263 | 1.1263 | |||||
| MCY / 水星通用公司 | 0.00 | -20.23 | 0.33 | -3.77 | 1.1208 | -0.1414 | |||
| PJT / PJT 合作伙伴公司 | 0.00 | 344.91 | 0.33 | 451.67 | 1.1193 | 0.9090 | |||
| FLS / 福斯公司 | 0.01 | 0.33 | 1.1072 | 1.1072 | |||||
| NBIX / 神经分泌生物科学公司 | 0.00 | 20.48 | 0.33 | 37.13 | 1.0973 | 0.2300 | |||
| ZWS / Zurn Elkay 水解决方案公司 | 0.01 | 0.32 | 1.0862 | 1.0862 | |||||
| UTI / 环球技术研究所有限公司 | 0.01 | 0.32 | 1.0836 | 1.0836 | |||||
| CRUS / 卷云逻辑公司 | 0.00 | 0.95 | 0.32 | 5.61 | 1.0796 | -0.0267 | |||
| EXEL / 埃克力西斯公司 | 0.01 | -14.88 | 0.32 | 1.59 | 1.0764 | -0.0700 | |||
| MANH / 曼哈顿联合公司 | 0.00 | 43.84 | 0.32 | 64.77 | 1.0731 | 0.3656 | |||
| CHWY / 耐嚼公司 | 0.01 | -10.05 | 0.32 | 18.22 | 1.0728 | 0.0882 | |||
| HUBB / 哈贝尔公司 | 0.00 | 9.62 | 0.32 | 35.62 | 1.0677 | 0.2136 | |||
| ENSG / 少尉集团有限公司 | 0.00 | 20.78 | 0.32 | 99.37 | 1.0646 | -0.5469 | |||
| ATGE / Adtalem全球教育公司 | 0.00 | -21.12 | 0.31 | -0.32 | 1.0579 | -0.0902 | |||
| EHC / 包容健康公司 | 0.00 | 0.31 | 1.0573 | 1.0573 | |||||
| PTC / PTC 公司 | 0.00 | 10.79 | 0.31 | 23.23 | 1.0563 | 0.1286 | |||
| ESQ / 君子金融控股公司 | 0.00 | 0.31 | 1.0556 | 1.0556 | |||||
| OLLI / 奥利平价直销控股公司 | 0.00 | 0.31 | 1.0540 | 1.0540 | |||||
| FHI / 联合爱马仕有限公司 | 0.01 | 370.37 | 0.31 | 472.22 | 1.0443 | 0.8536 | |||
| NHC / 国家医疗保健公司 | 0.00 | -54.62 | 0.31 | -61.41 | 1.0342 | -1.7375 | |||
| ANF / 阿伯克龙比&菲奇公司 | 0.00 | 58.19 | 0.31 | 71.91 | 1.0332 | 0.3816 | |||
| TXRH / 德克萨斯州路屋有限公司 | 0.00 | -5.44 | 0.31 | 6.62 | 1.0323 | -0.0182 | |||
| IDCC / 交互数字公司 | 0.00 | -16.92 | 0.30 | -4.10 | 1.0287 | -0.2272 | |||
| CFR / 卡伦/弗罗斯特银行家有限公司 | 0.00 | 8.38 | 0.30 | 11.44 | 1.0207 | 0.0279 | |||
| WSFS / WSFS金融公司 | 0.01 | 429.45 | 0.30 | 480.77 | 1.0206 | 0.8356 | |||
| WHD / 仙人掌公司 | 0.01 | 44.82 | 0.30 | 38.53 | 1.0202 | 0.2210 | |||
| IBP / 已安装建筑产品公司 | 0.00 | 7.30 | 0.30 | 13.11 | 1.0188 | 0.0417 | |||
| BLD / 拓普建设公司 | 0.00 | 5.08 | 0.30 | 11.48 | 1.0167 | 0.0303 | |||
| YETI / 雪人控股公司 | 0.01 | 0.30 | 1.0140 | 1.0140 | |||||
| EFSC / 企业金融服务公司 | 0.01 | 1.13 | 0.30 | 3.81 | 1.0120 | -0.0442 | |||
| NYT / 纽约时报公司 | 0.01 | 0.30 | 1.0104 | 1.0104 | |||||
| CROX / 卡骆驰公司 | 0.00 | -3.01 | 0.30 | -7.48 | 1.0034 | -0.1705 | |||
| MORN / 晨星公司 | 0.00 | 0.30 | 1.0018 | 1.0018 | |||||
| NIC / 尼科莱银行股份公司 | 0.00 | -17.44 | 0.30 | -6.62 | 1.0017 | -0.1570 | |||
| TGLS / 泰诺玻璃公司 | 0.00 | 4.36 | 0.30 | 12.60 | 0.9984 | 0.0408 | |||
| CLH / 清洁港公司 | 0.00 | 0.29 | 0.9927 | 0.9927 | |||||
| HRMY / 和谐生物科学控股有限公司 | 0.01 | 17.81 | 0.29 | 12.26 | 0.9905 | 0.0348 | |||
| PHM / 普尔特集团公司 | 0.00 | 0.29 | 0.9843 | 0.9843 | |||||
| CASY / 凯西百货公司 | 0.00 | -27.54 | 0.29 | -14.91 | 0.9828 | -0.2658 | |||
| PSN / 帕森斯公司 | 0.00 | 0.29 | 0.9800 | 0.9800 | |||||
| EVER / 永远报价公司 | 0.01 | 0.29 | 0.9760 | 0.9760 | |||||
| WMS / 先进排水系统公司 | 0.00 | 3.37 | 0.29 | 9.47 | 0.9752 | 0.0094 | |||
| USLM / 美国石灰和矿物公司 | 0.00 | 14.72 | 0.29 | 29.28 | 0.9705 | 0.1598 | |||
| ATR / 阿普塔集团公司 | 0.00 | 0.29 | 0.9704 | 0.9704 | |||||
| PAYO / 佩安盈全球公司 | 0.04 | 0.29 | 0.9657 | 0.9657 | |||||
| CPAY / 科佩公司 | 0.00 | 3.50 | 0.28 | -1.39 | 0.9592 | -0.0948 | |||
| EEFT / 欧洲网络环球公司 | 0.00 | -9.91 | 0.28 | -14.50 | 0.9572 | -0.2548 | |||
| PAYC / Paycom 软件公司 | 0.00 | -17.04 | 0.28 | -12.15 | 0.9538 | -0.2210 | |||
| WRB / WR伯克利公司 | 0.00 | -25.40 | 0.28 | -23.08 | 0.9470 | -0.3836 | |||
| LRN / 斯特莱德公司 | 0.00 | -28.38 | 0.28 | -17.89 | 0.9467 | -0.2997 | |||
| CBOE / 芝加哥期权交易所全球市场公司 | 0.00 | 0.28 | 0.9448 | 0.9448 | |||||
| RPM / RPM国际公司 | 0.00 | 4.90 | 0.28 | -0.36 | 0.9433 | -0.0816 | |||
| UPWK / Upwork公司 | 0.02 | 13.29 | 0.28 | 16.74 | 0.9421 | 0.0683 | |||
| MEDP / 梅德佩斯控股公司 | 0.00 | -1.44 | 0.28 | 1.82 | 0.9412 | -0.0621 | |||
| AIT / 应用工业技术公司 | 0.00 | -0.25 | 0.28 | 2.58 | 0.9409 | -0.0487 | |||
| APPF / AppFolio 公司 | 0.00 | -0.90 | 0.28 | 3.73 | 0.9391 | -0.0403 | |||
| COLB / 哥伦比亚银行系统公司 | 0.01 | 467.83 | 0.28 | 559.52 | 0.9355 | 0.7773 | |||
| 8AK / 阿尔克梅斯公司 | 0.01 | -7.15 | 0.28 | -19.48 | 0.9352 | -0.3228 | |||
| HCI / HCI 集团有限公司 | 0.00 | -28.19 | 0.28 | -26.79 | 0.9339 | -0.4461 | |||
| SSD / 辛普森制造有限公司 | 0.00 | 0.28 | 0.9330 | 0.9330 | |||||
| BFAM / 光明地平线家庭解决方案公司 | 0.00 | 0.28 | 0.9330 | 0.9330 | |||||
| INGR / 安瑞安公司 | 0.00 | -11.43 | 0.28 | -11.29 | 0.9291 | -0.2027 | |||
| HLNE / 汉密尔顿莱恩公司 | 0.00 | 188.39 | 0.28 | 266.67 | 0.9291 | 0.7353 | |||
| FDS / FactSet 研究系统公司 | 0.00 | 0.27 | 0.9264 | 0.9264 | |||||
| LII / 伦诺克斯国际公司 | 0.00 | 0.27 | 0.9224 | 0.9224 | |||||
| AIZ / 安信龙公司 | 0.00 | 0.27 | 0.9206 | 0.9206 | |||||
| SFM / 豆芽农贸市场有限公司 | 0.00 | 0.27 | 0.9175 | 0.9175 | |||||
| PGNY / 普罗吉尼公司 | 0.01 | -17.10 | 0.27 | -18.37 | 0.9158 | -0.2983 | |||
| DOCU / 文档签名公司 | 0.00 | 1.37 | 0.27 | -3.23 | 0.9130 | -0.1056 | |||
| OPCH / Option Care 健康公司 | 0.01 | 3.00 | 0.27 | 43.78 | 0.8999 | 0.1672 | |||
| RNR / RenaissanceRe控股有限公司 | 0.00 | -8.12 | 0.27 | -6.99 | 0.8988 | -0.1473 | |||
| KNSL / 金塞尔资本集团公司 | 0.00 | -21.70 | 0.26 | -22.19 | 0.8896 | -0.3470 | |||
| PCTY / Paylocity控股公司 | 0.00 | -8.07 | 0.26 | -10.96 | 0.8771 | -0.1905 | |||
| DECK / 德克斯户外公司 | 0.00 | 72.16 | 0.26 | 59.26 | 0.8709 | 0.2770 | |||
| CSW / CSW 工业公司 | 0.00 | 12.70 | 0.26 | 10.82 | 0.8669 | 0.0209 | |||
| EXLS / ExlService 控股公司 | 0.01 | -10.53 | 0.25 | -17.26 | 0.8598 | -0.2614 | |||
| CPRX / 催化剂制药公司 | 0.01 | -14.10 | 0.25 | -23.10 | 0.8538 | -0.3482 | |||
| RGLD / 皇家黄金公司 | 0.00 | 0.25 | 0.8530 | 0.8530 | |||||
| CNR / 核心自然资源有限公司 | 0.00 | 12.37 | 0.25 | 1.65 | 0.8358 | -0.0541 | |||
| AMR / 阿尔法冶金资源公司 | 0.00 | 35.48 | 0.25 | 21.89 | 0.8286 | 0.0916 | |||
| MZTI / 马泽蒂公司 | 0.00 | -21.39 | 0.25 | -22.22 | 0.8270 | -0.3262 | |||
| BAH / 博思艾伦控股公司 | 0.00 | 3.72 | 0.24 | 3.40 | 0.8219 | -0.0394 | |||
| HALO / Halozyme 治疗公司 | 0.00 | -19.28 | 0.23 | -34.08 | 0.7896 | -0.5090 | |||
| CRVL / 科维尔公司 | 0.00 | 0.23 | 0.7870 | 0.7870 | |||||
| WSO / 沃斯科公司 | 0.00 | 0.23 | 0.7851 | 0.7851 | |||||
| ERIE / 伊利赔偿公司 | 0.00 | -15.50 | 0.22 | -30.06 | 0.7463 | -0.4087 | |||
| LNTH / 兰蒂斯控股公司 | 0.00 | -21.44 | 0.21 | -34.15 | 0.7243 | -0.4654 | |||
| NSP / 因斯佩里蒂公司 | 0.00 | 15.33 | 0.20 | -10.36 | 0.6727 | -0.2101 | |||
| DGCXX / 德雷福斯政府现金管理基金 - 德雷福斯政府现金管理基金机构股份 | 0.03 | -13.16 | 0.03 | -11.43 | 0.1047 | -0.0258 | |||
| BOFA SECURITIES INC / RA (000000000) | 0.00 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| BOFA SECURITIES INC / RA (000000000) | 0.00 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| DAKT / 达科电子公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8309 | ||||
| IBKR / 盈透证券集团有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9799 | ||||
| BR / 布罗德里奇金融解决方案公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1719 | ||||
| IESC / IES 控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7125 | ||||
| LAUR / 劳瑞德教育公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2214 | ||||
| IBKR / 盈透证券集团有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9799 | ||||
| VERX / 顶点公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7028 |
