基本统计
投资组合价值 $ 2,322,303,119
当前头寸 30
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

FFNCX - 富达资产管理公司 40% 富达顾问资产管理公司 40%：C 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 30。 最新的投资组合价值计算为$2,322,303,119美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FFNCX - Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Advisor Asset Manager 40%: Class C的最主要持仓是 Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) .

FFNCX - 富达资产管理公司 40% 富达顾问资产管理公司 40%：C 级 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.42 45.36 1.9682 1.2012
22.44 22.44 0.9737 0.8681
2.46 299.97 13.0172 0.8484
3.48 499.10 21.6582 0.5951
1.03 29.61 1.2850 0.3119
0.52 129.11 5.6026 0.2937
0.61 56.21 2.4390 0.2929
0.85 41.21 1.7884 0.2559
0.26 23.78 1.0319 0.2431
0.32 28.62 1.2420 0.2174
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
190.50 190.53 8.2681 -3.3037
8.32 821.86 35.6643 -0.7750
0.04 4.83 0.2096 -0.2807
-2.98 -0.1295 -0.1295
0.45 15.63 0.6781 -0.1241
0.18 17.11 0.7425 -0.0268
0.28 8.82 0.3829 -0.0245
0.68 18.40 0.7984 -0.0109
0.07 5.73 0.2484 -0.0093
13F和基金备案

此表格于 2025-08-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US31606V5003 / 富达投资级债券中央基金 8.32 1.21 821.86 1.51 35.6643 -0.7750
31606V666 / 富达美国股票中央基金 3.48 -4.70 499.10 6.65 21.6582 0.5951
US31606V7165 / 富达国际股票中央基金 2.46 -1.04 299.97 10.95 13.0172 0.8484
US31635A1051 / 富达现金中央基金 190.50 -25.89 190.53 -25.89 8.2681 -3.3037
US31606V6829 / 富达新兴市场股票中央基金 0.52 -1.60 129.11 9.46 5.6026 0.2937
.IPBIC / 富达通胀保值债券指数中央基金 0.61 17.10 56.21 17.87 2.4390 0.2929
US31606V6902 / 富达高收益中央基金 0.42 159.14 45.36 166.17 1.9682 1.2012
FESM / 富达科文顿信托 - 富达增强型小型股 ETF 1.35 -3.16 43.24 5.08 1.8762 0.0244
FBCG / 富达卡温顿信托 - 富达蓝筹增长 ETF 0.85 0.29 41.21 21.05 1.7884 0.2559
FHEQ / 富达格林伍德街信托基金 - 富达对冲股票基金 1.03 25.37 29.61 36.97 1.2850 0.3119
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.32 29.68 28.62 25.72 1.2420 0.2174
315808709 / 富达新兴市场债务本币中央基金 0.26 26.08 23.78 35.69 1.0319 0.2431
US31635A3032 / 富达证券借贷现金中央基金 22.44 847.01 22.44 847.11 0.9737 0.8681
FFSM / 富达科文顿信托 - 富达基本面中小型股 ETF 0.68 -5.01 18.40 2.33 0.7984 -0.0109
US31606V7082 / 富达浮动利率中央基金 0.18 0.05 17.11 0.10 0.7425 -0.0268
US3161673039 / 富达商品策略中央基金 0.17 38.61 15.67 34.21 0.6801 0.1545
FMDE / 富达卡温顿信托 - 富达增强型中盘 ETF 0.45 -20.15 15.63 -12.32 0.6781 -0.1241
FELV / 富达卡温顿信托 - 增强型大盘价值 ETF 0.28 -5.68 8.82 -2.53 0.3829 -0.0245
31607D202 / 富达国际信用中央基金 0.07 -0.96 5.73 -0.03 0.2484 -0.0093
.RLESTEQ / 富达房地产股票中央基金 0.04 -54.22 4.83 -55.66 0.2096 -0.2807
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 2.77 0.1201 0.1201
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 1.65 0.0716 0.0716
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 1.47 0.0637 0.0637
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 0.88 0.0383 0.0383
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0.48 0.0206 0.0206
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0.28 0.0122 0.0122
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0.27 0.0116 0.0116
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 0.14 0.0060 0.0060
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0.13 0.0056 0.0056
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -2.98 -0.1295 -0.1295