基本统计
投资组合价值 | $ 979,328,145 |
当前头寸 | 205 |
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)
FAOFX - 富达顾问系列增长机会基金 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 205。 最新的投资组合价值计算为$979,328,145美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 FAOFX - Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund的最主要持仓是 NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . FAOFX - Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund的新头寸包括 O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , and United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
23.94 | 23.94 | 2.4855 | 2.2725 | |
0.20 | 92.71 | 9.6240 | 1.6873 | |
0.14 | 10.07 | 1.0456 | 1.0342 | |
0.03 | 9.55 | 0.9909 | 0.9780 | |
0.01 | 7.11 | 0.7382 | 0.7382 | |
0.02 | 24.51 | 2.5440 | 0.6673 | |
0.00 | 6.09 | 0.6318 | 0.6318 | |
0.00 | 6.09 | 0.6318 | 0.6318 | |
0.04 | 6.60 | 0.6851 | 0.6013 | |
0.01 | 5.62 | 0.5831 | 0.5831 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
0.11 | 73.42 | 7.6215 | -1.8325 | |
0.84 | 113.49 | 11.7813 | -1.5988 | |
0.35 | 25.22 | 2.6179 | -1.2898 | |
0.33 | 66.97 | 6.9523 | -1.0522 | |
0.01 | 0.99 | 0.1031 | -0.9763 | |
0.16 | 17.11 | 1.7762 | -0.6386 | |
0.00 | 1.89 | 0.1961 | -0.4996 | |
0.27 | 47.13 | 4.8924 | -0.4534 | |
0.00 | 0.14 | 0.0145 | -0.4112 | |
0.00 | 0.00 | -0.2808 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-24 提交,报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA / 英伟达公司 | 0.84 | -10.67 | 113.49 | -3.37 | 11.7813 | -1.5988 | |||
MSFT / 微软公司 | 0.20 | 14.76 | 92.71 | 33.08 | 9.6240 | 1.6873 | |||
META / 元平台公司 | 0.11 | -8.70 | 73.42 | -11.53 | 7.6215 | -1.8325 | |||
AMZN / 亚马逊公司 | 0.33 | -1.30 | 66.97 | -4.68 | 6.9523 | -1.0522 | |||
GOOG / 字母表公司 | 0.27 | 0.07 | 47.13 | 0.44 | 4.8924 | -0.4534 | |||
AAPL / 苹果公司。 | 0.22 | 25.39 | 44.53 | 4.14 | 4.6227 | -0.2488 | |||
AVGO / 博通公司 | 0.18 | -2.96 | 43.62 | 17.79 | 4.5282 | 0.3091 | |||
ROKU / 罗库公司 | 0.35 | -15.27 | 25.22 | -26.48 | 2.6179 | -1.2898 | |||
NFLX / Netflix公司 | 0.02 | 20.83 | 24.51 | 48.76 | 2.5440 | 0.6673 | |||
US31635A1051 / 富达现金中央基金 | 23.94 | 1,066.46 | 23.94 | 1,066.81 | 2.4855 | 2.2725 | |||
V / 维萨公司 | 0.06 | 17.81 | 21.74 | 18.62 | 2.2566 | 0.1688 | |||
APP / AppLovin公司 | 0.05 | 10.68 | 19.14 | 33.54 | 1.9868 | 0.3539 | |||
FLEX / 伟创力有限公司 | 0.45 | -12.95 | 19.01 | -2.82 | 1.9736 | -0.2551 | |||
CVNA / 卡瓦纳公司 | 0.06 | -20.94 | 18.16 | 10.96 | 1.8849 | 0.0206 | |||
TSM / 台积电 - 存托凭证(普通股) | 0.09 | 37.77 | 17.21 | 47.53 | 1.7861 | 0.4574 | |||
BLDR / 建筑商 FirstSource, Inc. | 0.16 | 4.20 | 17.11 | -19.27 | 1.7762 | -0.6386 | |||
TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.06 | 13.11 | 15.68 | 1.58 | 1.6273 | -0.1309 | |||
SE / Sea Limited - 存托凭证(普通股) | 0.09 | -15.25 | 13.81 | 6.80 | 1.4340 | -0.0397 | |||
UBER / 优步科技公司 | 0.12 | 8.67 | 10.23 | 20.32 | 1.0622 | 0.0934 | |||
KO / 可口可乐公司 | 0.14 | 9,878.57 | 10.07 | 10,073.74 | 1.0456 | 1.0342 | |||
PGR / 进步公司 | 0.03 | 8,275.00 | 9.55 | 8,422.32 | 0.9909 | 0.9780 | |||
BSX / 波士顿科学公司 | 0.09 | 28.92 | 9.53 | 30.74 | 0.9889 | 0.1588 | |||
BJ / BJ 批发俱乐部控股公司 | 0.08 | 71.43 | 9.24 | 91.68 | 0.9590 | 0.4099 | |||
PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.06 | 59.45 | 8.45 | 147.49 | 0.8769 | 0.4880 | |||
LOW / 劳氏公司 | 0.04 | 72.06 | 7.92 | 56.21 | 0.8225 | 0.2446 | |||
SAP / SAP SE - 存托凭证(普通股) | 0.03 | 204.71 | 7.84 | 232.27 | 0.8134 | 0.5446 | |||
IBM / 国际商业机器公司 | 0.03 | 86.34 | 7.77 | 91.22 | 0.8068 | 0.3438 | |||
ORLY / 奥莱利汽车公司 | 0.01 | 7.11 | 0.7382 | 0.7382 | |||||
NRG / NRG 能源公司 | 0.05 | 31.21 | 7.08 | 93.52 | 0.7347 | 0.3180 | |||
VST / 瑞致达公司 | 0.04 | 647.27 | 6.60 | 797.82 | 0.6851 | 0.6013 | |||
AMD / 超微半导体公司 | 0.06 | -26.50 | 6.36 | -18.52 | 0.6598 | -0.2287 | |||
SPACE EXPLORATION TECH CORP SER I 0% PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 6.09 | 0.6318 | 0.6318 | |||||
SPACE EXPLORATION TECH CORP SER I 0% PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 6.09 | 0.6318 | 0.6318 | |||||
ORCL / 甲骨文公司 | 0.04 | -21.49 | 5.93 | -21.75 | 0.6152 | -0.2475 | |||
COST / 好市多批发公司 | 0.01 | 5.62 | 0.5831 | 0.5831 | |||||
RBLX / 罗布乐思公司 | 0.06 | 25.51 | 5.39 | 71.56 | 0.5598 | 0.2017 | |||
CEG / 星座能源公司 | 0.02 | -15.12 | 5.33 | 3.72 | 0.5530 | -0.0322 | |||
RDDT / 雷迪特公司 | 0.05 | 102.61 | 5.24 | 40.73 | 0.5435 | 0.1196 | |||
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 | 0.01 | 5.04 | 0.5230 | 0.5230 | |||||
WMT / 沃尔玛公司 | 0.05 | 192.86 | 4.86 | 193.30 | 0.5042 | 0.3155 | |||
T / 美国电话电报公司 | 0.17 | 4.81 | 0.4993 | 0.4993 | |||||
SPACE EXPLORATION TECH CORP SER N PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 4.73 | 0.4914 | 0.4914 | |||||
ARGX / argenx SE - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 171.81 | 4.66 | 149.49 | 0.4836 | 0.2708 | |||
APO / 阿波罗全球管理公司 | 0.04 | 8.28 | 4.61 | -5.20 | 0.4789 | -0.0755 | |||
ADP / 自动数据处理公司 | 0.01 | 4.23 | 0.4393 | 0.4393 | |||||
DDOG / 数据狗公司 | 0.04 | 83.25 | 4.13 | 85.31 | 0.4283 | 0.1747 | |||
AMT / 美国铁塔公司 | 0.02 | 50.85 | 3.82 | 62.83 | 0.3966 | 0.1331 | |||
SBUX / 星巴克公司 | 0.04 | 20.62 | 3.58 | -12.56 | 0.3721 | -0.0949 | |||
AXON / 轴突企业有限公司 | 0.00 | 22.86 | 3.23 | 74.47 | 0.3349 | 0.1242 | |||
ALNY / Alnylam 制药公司 | 0.01 | 37.52 | 3.13 | 69.74 | 0.3245 | 0.1147 | |||
LPLA / LPL金融控股公司 | 0.01 | -14.13 | 3.06 | -10.58 | 0.3175 | -0.0721 | |||
ABBV / 艾伯维公司 | 0.02 | -29.33 | 2.96 | -37.08 | 0.3072 | -0.2286 | |||
RYCEY / 劳斯莱斯控股有限公司 - 存托凭证(普通股) | 0.25 | 160.44 | 2.90 | 216.50 | 0.3007 | 0.1964 | |||
SCHW / 嘉信理财公司 | 0.03 | 18.22 | 2.81 | 31.32 | 0.2916 | 0.0479 | |||
Z / Zillow 集团公司 | 0.04 | -8.05 | 2.53 | -19.50 | 0.2626 | -0.0954 | |||
SHOP / Shopify 公司 | 0.02 | -44.44 | 2.47 | -46.81 | 0.2560 | -0.2723 | |||
PCG / 太平洋电力公司 | 0.13 | -32.81 | 2.23 | -32.05 | 0.2311 | -0.1369 | |||
HLT / 希尔顿全球控股公司 | 0.01 | -2.53 | 1.91 | -8.65 | 0.1986 | -0.0399 | |||
NOW / 现在服务公司 | 0.00 | -71.56 | 1.89 | -69.08 | 0.1961 | -0.4996 | |||
PCVX / Vaxcyte 公司 | 0.06 | 167.43 | 1.87 | 18.98 | 0.1939 | 0.0151 | |||
US31635A3032 / 富达证券借贷现金中央基金 | 1.85 | 58.15 | 1.85 | 58.16 | 0.1923 | 0.0589 | |||
YUM / 嗯!品牌公司 | 0.01 | 1.84 | 0.1913 | 0.1913 | |||||
TSLA / 特斯拉公司 | 0.01 | -44.98 | 1.82 | -34.93 | 0.1892 | -0.1299 | |||
CYTK / 细胞动力学,合并 | 0.06 | 35.29 | 1.76 | -8.76 | 0.1827 | -0.0371 | |||
MA / 万事达卡公司 | 0.00 | 25.00 | 1.76 | 26.97 | 0.1824 | 0.0248 | |||
COREWEAVE INC CL A (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) | 0.02 | 1.75 | 0.1819 | 0.1819 | |||||
IOT / 轮回公司 | 0.03 | 24.28 | 1.60 | 21.37 | 0.1657 | 0.0158 | |||
GE / 通用电气公司 | 0.01 | 17.31 | 1.50 | 39.41 | 0.1557 | 0.0331 | |||
EPIC GAMES INC PP / EC (N/A) | 0.00 | 1.48 | 0.1540 | 0.1540 | |||||
BETA TECHNOLOGIES INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0.02 | 1.44 | 0.1497 | 0.1497 | |||||
CIRCLE INTERNET GROUP INC SER E / EC (N/A) | 0.05 | 1.38 | 0.1437 | 0.1437 | |||||
ASND / Ascendis Pharma A/S - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 0.00 | 1.32 | 4.02 | 0.1372 | -0.0076 | |||
MNDY / 星期一网站有限公司 | 0.00 | 330.00 | 1.28 | 332.09 | 0.1328 | 0.0990 | |||
NUVL / 纽瓦伦公司 | 0.01 | 0.00 | 1.12 | -0.44 | 0.1162 | -0.0120 | |||
VKTX / 维京治疗公司 | 0.04 | 17.35 | 1.09 | 8.92 | 0.1129 | -0.0008 | |||
OWL / 蓝猫头鹰资本公司 | 0.06 | -39.98 | 1.07 | -47.91 | 0.1115 | -0.1235 | |||
BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 1.03 | 0.1069 | 0.1069 | |||||
BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 1.03 | 0.1069 | 0.1069 | |||||
MU / 美光科技公司 | 0.01 | -35.88 | 1.03 | -35.32 | 0.1069 | -0.0745 | |||
JUUL LABS INC CLASS A P/P / EC (N/A) | 0.84 | 1.02 | 0.1059 | 0.1059 | |||||
UAL / 联合航空控股公司 | 0.01 | 1.01 | 0.1047 | 0.1047 | |||||
SPACE EXPLORATION TECH CORP PP / EC (N/A) | 0.01 | 1.00 | 0.1034 | 0.1034 | |||||
FI / 费瑟夫公司 | 0.01 | -84.83 | 0.99 | -89.52 | 0.1031 | -0.9763 | |||
SSNT / 银阳科技有限公司 | 0.06 | 0.98 | 0.1022 | 0.1022 | |||||
REVOLUT GROUP HOLDINGS LTD PP / EC (N/A) | 0.00 | 0.97 | 0.1011 | 0.1011 | |||||
ANDURIL INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) | 0.02 | 0.91 | 0.0949 | 0.0949 | |||||
TDG / 传迪格姆集团公司 | 0.00 | 20.00 | 0.88 | 28.99 | 0.0915 | 0.0136 | |||
STARLING BANK LTD SER D PP / EC (N/A) | 0.24 | 0.85 | 0.0885 | 0.0885 | |||||
STARLING BANK LTD SER D PP / EC (N/A) | 0.24 | 0.85 | 0.0885 | 0.0885 | |||||
X.AI HOLDINGS CORP SER C PC PP / EP (N/A) | 0.02 | 0.81 | 0.0846 | 0.0846 | |||||
X.AI HOLDINGS CORP SER C PC PP / EP (N/A) | 0.02 | 0.81 | 0.0846 | 0.0846 | |||||
ALAB / 阿斯特拉实验室公司 | 0.01 | 20.55 | 0.80 | 47.23 | 0.0829 | 0.0210 | |||
MOLOCO INC SERIES A PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.78 | 0.0811 | 0.0811 | |||||
MOLOCO INC SERIES A PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.78 | 0.0811 | 0.0811 | |||||
XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | 265.00 | 0.75 | 236.04 | 0.0775 | 0.0463 | |||
CRWV / 核心编织公司 | 0.01 | 0.72 | 0.0751 | 0.0751 | |||||
MNTN INC (180 DAY LOCK UP) / EC (N/A) | 0.03 | 0.71 | 0.0736 | 0.0736 | |||||
MNTN INC (180 DAY LOCK UP) / EC (N/A) | 0.03 | 0.71 | 0.0736 | 0.0736 | |||||
DATABRICKS INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.68 | 0.0704 | 0.0704 | |||||
DATABRICKS INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.68 | 0.0704 | 0.0704 | |||||
NEUTRON HOLDINGS INC CONV PIK STEP 10/29/2026 P/P / DBT (N/A) | 0.59 | 0.0612 | 0.0612 | ||||||
DIAMOND FOUNDRY INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0.02 | 0.58 | 0.0597 | 0.0597 | |||||
DIAMOND FOUNDRY INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0.02 | 0.58 | 0.0597 | 0.0597 | |||||
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - 存托凭证(普通股) | 0.02 | 163.74 | 0.52 | 141.67 | 0.0542 | 0.0296 | |||
BLINK HEALTH INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0.02 | 0.52 | 0.0537 | 0.0537 | |||||
LENSKART SOLUTIONS PVT LTD P/P / EC (INE956O01016) | 0.13 | 0.00 | 0.44 | 16.05 | 0.0458 | 0.0025 | |||
LENSKART SOLUTIONS PVT LTD P/P / EC (INE956O01016) | 0.13 | 0.00 | 0.44 | 16.05 | 0.0458 | 0.0025 | |||
BOMBAS LLC PP / EC (N/A) | 0.17 | 0.43 | 0.0443 | 0.0443 | |||||
CRUSOE ENERGY SYSTEMS LLC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.36 | 0.0369 | 0.0369 | |||||
CRUSOE ENERGY SYSTEMS LLC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.36 | 0.0369 | 0.0369 | |||||
OURA HEALTH OY SER D PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.34 | 0.0355 | 0.0355 | |||||
OURA HEALTH OY SER D PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.34 | 0.0355 | 0.0355 | |||||
RUNWAY AI INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0.03 | 0.34 | 0.0355 | 0.0355 | |||||
WAYMO LLC SER C-2 PC PERP PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.34 | 0.0351 | 0.0351 | |||||
WAYMO LLC SER C-2 PC PERP PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.34 | 0.0351 | 0.0351 | |||||
TENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.31 | 0.0325 | 0.0325 | |||||
WIX / Wix.com 有限公司 | 0.00 | -66.95 | 0.30 | -75.50 | 0.0307 | -0.1065 | |||
ZIPLINE INTERNATIONAL INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.28 | 0.0294 | 0.0294 | |||||
OPEN AI GLOBAL LLC CONVERTIBLE INTEREST RT PP / EC (N/A) | 0.17 | 0.24 | 0.0253 | 0.0253 | |||||
SIMA TECHNOLOGIES INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0.04 | 0.24 | 0.0248 | 0.0248 | |||||
ANDURIL INDUSTRIES INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.23 | 0.0238 | 0.0238 | |||||
ANDURIL INDUSTRIES INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.23 | 0.0238 | 0.0238 | |||||
ALEDADE INC SER E1 PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.21 | 0.0215 | 0.0215 | |||||
STRIPE INC SER H PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.20 | 0.0211 | 0.0211 | |||||
STRIPE INC SER H PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.20 | 0.0211 | 0.0211 | |||||
WAYMO LLC SER A2 0% PC PERP P/P / EP (N/A) | 0.00 | 0.20 | 0.0211 | 0.0211 | |||||
ANTHROPIC PBC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.19 | 0.0199 | 0.0199 | |||||
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP CLASS C PP / EC (N/A) | 0.00 | 0.19 | 0.0193 | 0.0193 | |||||
CANVA INC CL A / EC (N/A) | 0.00 | 0.16 | 0.0169 | 0.0169 | |||||
TENSTORRENT HOLDINGS INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.16 | 0.0169 | 0.0169 | |||||
VAST DATA LTD SER A-2 PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.16 | 0.0162 | 0.0162 | |||||
CIRCLE INTERNET GROUP INC SER F / EC (N/A) | 0.01 | 0.14 | 0.0146 | 0.0146 | |||||
HUM / 哈马那公司 | 0.00 | -94.45 | 0.14 | -96.33 | 0.0145 | -0.4112 | |||
VAST DATA LTD SER A-1 PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.14 | 0.0141 | 0.0141 | |||||
NEUTRON HOLDINGS INC CONV 4% 05/22/2027 PP / DBT (N/A) | 0.13 | 0.0140 | 0.0140 | ||||||
LYTE AI INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.13 | 0.0138 | 0.0138 | |||||
BETA TECHNOLOGIES INC SER C 6% PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.13 | 0.0132 | 0.0132 | |||||
BETA TECHNOLOGIES INC SER C 6% PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.13 | 0.0132 | 0.0132 | |||||
VAST DATA LTD SER B PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.12 | 0.0129 | 0.0129 | |||||
VAST DATA LTD SER E PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.12 | 0.0123 | 0.0123 | |||||
VAST DATA LTD SER E PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.12 | 0.0123 | 0.0123 | |||||
GUPSHUP INC 0% PC PERP PP / EP (N/A) | 0.02 | 0.12 | 0.0121 | 0.0121 | |||||
GUPSHUP INC 0% PC PERP PP / EP (N/A) | 0.02 | 0.12 | 0.0121 | 0.0121 | |||||
XSIGHT LABS LTD SER E PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.11 | 0.0114 | 0.0114 | |||||
XSIGHT LABS LTD SER E PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.11 | 0.0114 | 0.0114 | |||||
PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 16.13 | 0.0112 | 0.0006 | |||
BLINK HEALTH INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.10 | 0.0103 | 0.0103 | |||||
BLINK HEALTH INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.10 | 0.0103 | 0.0103 | |||||
GOBRANDS INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.09 | 0.0094 | 0.0094 | |||||
GOBRANDS INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.09 | 0.0094 | 0.0094 | |||||
ACI / 艾伯森公司 | 0.00 | 0.09 | 0.0092 | 0.0092 | |||||
STRIPE INC CLASS B PP / EC (N/A) | 0.00 | 0.09 | 0.0092 | 0.0092 | |||||
ENEVATE CORPORATION SER E PC PP / EP (N/A) | 0.29 | 0.09 | 0.0092 | 0.0092 | |||||
NEUTRON HOLDINGS INC SER 1-C PC PP / EP (N/A) | 1.39 | 0.09 | 0.0090 | 0.0090 | |||||
JUUL LABS INC PC SER C P/P / EP (N/A) | 0.07 | 0.09 | 0.0089 | 0.0089 | |||||
JUUL LABS INC PC SER C P/P / EP (N/A) | 0.07 | 0.09 | 0.0089 | 0.0089 | |||||
BLINK HEALTH INC A-1 PP / EC (N/A) | 0.00 | 0.09 | 0.0088 | 0.0088 | |||||
BLINK HEALTH INC A-1 PP / EC (N/A) | 0.00 | 0.09 | 0.0088 | 0.0088 | |||||
DATABRICKS INC SER J PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.08 | 0.0086 | 0.0086 | |||||
CELESTIAL AI INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.08 | 0.0084 | 0.0084 | |||||
CELESTIAL AI INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.08 | 0.0084 | 0.0084 | |||||
ANTHROPIC PBC SERIES E PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.08 | 0.0079 | 0.0079 | |||||
SPOT / Spotify 技术公司 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 10.00 | 0.0069 | -0.0000 | |||
COREWEAVE INC CL A PUT RIGHT SHARES (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) | 0.00 | 0.06 | 0.0066 | 0.0066 | |||||
YANKA (MASTERCLASS) INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.06 | 0.0062 | 0.0062 | |||||
YANKA (MASTERCLASS) INDUSTRIES INC SER E 0% PC PP / EP (N/A) | 0.02 | 0.06 | 0.0058 | 0.0058 | |||||
YANKA (MASTERCLASS) INDUSTRIES INC SER E 0% PC PP / EP (N/A) | 0.02 | 0.06 | 0.0058 | 0.0058 | |||||
VAST DATA LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.06 | 0.0057 | 0.0057 | |||||
CELLINK CORP SER D PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.05 | 0.0055 | 0.0055 | |||||
XSIGHT LABS LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.05 | 0.0053 | 0.0053 | |||||
SIMA TECHNOLOGIES INC CONV 10% 12/31/2027 P/P / EP (N/A) | 0.05 | 0.0049 | 0.0049 | ||||||
SIMA TECHNOLOGIES INC SER B-1 PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.04 | 0.0042 | 0.0042 | |||||
NEUTRON HOLDINGS INC CONV 4% 06/12/2027 PP / DBT (N/A) | 0.04 | 0.0038 | 0.0038 | ||||||
NEUTRON HOLDINGS INC CONV 4% 06/12/2027 PP / DBT (N/A) | 0.04 | 0.0038 | 0.0038 | ||||||
TAALAS INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.03 | 0.0034 | 0.0034 | |||||
XSIGHT LABS INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0.02 | 0.03 | 0.0030 | 0.0030 | |||||
XSIGHT LABS INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0.02 | 0.03 | 0.0030 | 0.0030 | |||||
CELESTIAL AI INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.03 | 0.0028 | 0.0028 | |||||
CELESTIAL AI INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.03 | 0.0028 | 0.0028 | |||||
CELESTIAL AI INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.02 | 0.0021 | 0.0021 | |||||
CELESTIAL AI INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.02 | 0.0021 | 0.0021 | |||||
ELEMENT LABS LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.02 | 0.0020 | 0.0020 | |||||
ELEMENT LABS LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.02 | 0.0020 | 0.0020 | |||||
RIVN / 里维安汽车公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 27.27 | 0.0015 | 0.0002 | |||
RAD POWER BIKES INC CONV 8% 12/31/2025 P/P / EP (N/A) | 0.01 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
DATABRICKS INC SER I PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.01 | 0.0011 | 0.0011 | |||||
DATABRICKS INC SER I PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.01 | 0.0011 | 0.0011 | |||||
ENEVATE CORPORATION CONV 6% PERP P/P / EP (N/A) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
NEUTRON HOLDINGS INC PP / EC (N/A) | 0.08 | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | |||||
NEUTRON HOLDINGS INC PP / EC (N/A) | 0.08 | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | |||||
RAD POWER BIKES INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | |||||
CELESTIAL AI INC P/P / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||||
CELESTIAL AI INC P/P / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||||
VAST DATA LTD SER C PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||||
VAST DATA LTD SER C PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||||
RAD POWER BIKES INC WT 10/06/2033 PP / EC (N/A) | 0.02 | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||||
ENEVATE CORPORATION CONV 10% 05/12/2025 P/P / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
RAD POWER BIKES INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||||
RAD POWER BIKES INC PP / EC (N/A) | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
JUUL LABS INC PC SER D P/P / EP (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
JUUL LABS INC CLASS B / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
RELATIVITY SPACE INC / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
RELATIVITY SPACE INC / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
RAD POWER BIKES INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
RAD POWER BIKES INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
SONDER HLDS INC VWAP STAGE 1 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $13 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
XSIGHT LABS LTD WT 01/11/34 PP / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
XSIGHT LABS LTD WT 01/11/34 PP / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
SONDER HLDS INC VWAP STAGE 3 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $18 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
SONDER HLDS INC VWAP STAGE 5 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $23 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
SONDER HLDS INC VWAP STAGE 1 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $13 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
SONDER HDLS INC VWAP STAGE 4 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $20.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
XSIGHT LABS LTD WT 12/30/31 PP / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
SONDER HLDS INC VWAP STAGE 2 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $15.5 STARTING 7/18/22 / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
HOOD / 罗宾汉市场公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2808 | ||||
SONDER HOLDINGS INC VWAP STAGE 5 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $25.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
SONDER HDLS INC VWAP STAGE 4 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $20.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
SONDER HOLDINGS INC VWAP STAGE 5 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $25.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
CRDO / 信都科技集团控股有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0046 | ||||
SNDK / Sandisk 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0021 |