基本统计
投资组合价值 $ 212,042,729
当前头寸 119
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

FAVAX - 富达顾问股票价值基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 119。 最新的投资组合价值计算为$212,042,729美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FAVAX - Fidelity Advisor Equity Value Fund Class A的最主要持仓是 Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , Chubb Limited (US:CB) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . FAVAX - Fidelity Advisor Equity Value Fund Class A的新头寸包括 Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , The Mosaic Company (US:MOS) , Werner Enterprises, Inc. (US:WERN) , and Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (US:KNX) .

FAVAX - 富达顾问股票价值基金 A 类 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 2.72 1.3043 1.3043
0.00 1.37 0.6556 0.6556
0.14 6.32 3.0233 0.5353
0.02 1.59 0.7634 0.4953
0.01 0.96 0.4608 0.4608
0.01 0.81 0.3881 0.3881
3.54 3.54 1.6957 0.3660
0.02 3.28 1.5722 0.3427
0.06 0.71 0.3387 0.3387
0.02 0.67 0.3200 0.3200
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 5.52 2.6403 -1.4053
0.01 1.98 0.9489 -1.3501
0.00 0.20 0.0940 -0.6800
0.01 3.96 1.8962 -0.6016
0.00 0.00 -0.5279
0.00 0.00 -0.4926
0.04 3.10 1.4843 -0.4244
0.03 2.76 1.3208 -0.4091
0.01 0.68 0.3277 -0.4010
0.01 0.70 0.3339 -0.3861
13F和基金备案

此表格于 2025-07-24 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
XOM / 埃克森美孚公司 0.08 -0.47 7.88 -8.54 3.7724 -0.2243
BAC / 美国银行公司 0.14 23.00 6.32 17.75 3.0233 0.5353
TRV / 旅行者公司 0.02 -7.57 6.30 -1.41 3.0134 0.0517
CB / 安达有限公司 0.02 -17.40 5.56 -14.02 2.6593 -0.3374
JPM / 摩根大通公司 0.02 -36.61 5.52 -36.76 2.6403 -1.4053
CI / 信诺集团 0.02 -4.40 5.47 -2.01 2.6182 0.0296
WFC / 富国银行 0.07 17.27 4.95 11.96 2.3701 0.3189
CSCO / 思科系统公司 0.08 -5.12 4.84 -6.70 2.3182 -0.0895
DE / 迪尔公司 0.01 -2.94 4.43 2.19 2.1227 0.1102
CNC / Centene公司 0.08 4.21 4.40 1.13 2.1081 0.0881
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 -1.65 4.30 -3.46 2.0583 -0.0076
KVUE / 肯维公司 0.18 -2.95 4.26 -1.84 2.0401 0.0261
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 -25.00 3.96 -26.44 1.8962 -0.6016
US31635A3032 / 富达证券借贷现金中央基金 3.54 23.57 3.54 23.59 1.6957 0.3660
PG / 宝洁公司 0.02 26.79 3.28 23.92 1.5722 0.3427
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.02 23.97 3.20 12.30 1.5294 0.2095
GSK / GSK plc - 存托凭证（普通股） 0.08 -1.85 3.13 7.15 1.5002 0.1433
PCG / 太平洋电力公司 0.18 -0.82 3.12 2.47 1.4920 0.0809
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 -21.15 3.10 -24.67 1.4843 -0.4244
NG. / 国家电网公司 0.21 -1.83 3.00 12.70 1.4358 0.2012
KDP / Keurig 胡椒博士公司 0.09 16.68 2.99 17.22 1.4310 0.2479
CMCSA / 康卡斯特公司 0.09 -13.24 2.97 -16.41 1.4196 -0.2259
CVS / CVS 健康公司 0.05 -0.88 2.91 -3.42 1.3919 -0.0044
GILD / 吉利德科学公司 0.03 -23.17 2.76 -26.01 1.3208 -0.4091
DIS / 华特迪士尼公司 0.02 21.96 2.76 21.13 1.3199 0.2642
COP / 康菲石油公司 0.03 2.72 1.3043 1.3043
GEN / 世代数码公司 0.09 4.19 2.67 8.60 1.2757 0.1372
USFD / 美国食品控股公司 0.03 -0.19 2.66 10.17 1.2710 0.1531
WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 0.01 -8.99 2.52 -15.20 1.2076 -0.1719
HRB / H&R 布洛克公司 0.04 -0.96 2.46 3.49 1.1765 0.0748
NTRS / 北方信托公司 0.02 0.56 2.45 -2.62 1.1743 0.0058
COF / 第一资本金融公司 0.01 28.14 2.33 20.83 1.1137 0.2207
JCI / 江森自控国际有限公司 0.02 6.77 2.24 26.34 1.0725 0.2500
MTB / M&T 银行公司 0.01 -0.07 2.01 -4.84 0.9606 -0.0172
UNH / 联合健康集团公司 0.01 -37.08 1.98 -60.01 0.9489 -1.3501
DOX / 安多克斯有限公司 0.02 -4.98 1.98 -0.05 0.9470 0.0288
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -0.07 1.95 6.99 0.9314 0.0882
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.03 38.51 1.93 45.56 0.9254 0.3093
BJ / BJ 批发俱乐部控股公司 0.02 -0.21 1.86 11.58 0.8903 0.1171
ROST / 罗斯商店有限公司 0.01 -0.08 1.86 -0.27 0.8891 0.0254
KO / 可口可乐公司 0.03 41.97 1.82 43.77 0.8728 0.2845
PNR / 滨特尔公司 0.02 -6.20 1.81 -1.20 0.8640 0.0163
HLNCF / 海伦公司 0.32 -16.06 1.78 -6.92 0.8502 -0.0351
USB / 美国合众银行 0.04 0.10 1.74 -6.95 0.8335 -0.0346
CRH / CRH公司 0.02 0.02 1.73 -11.04 0.8292 -0.0742
BLK / 贝莱德公司 0.00 -18.62 1.73 -18.44 0.8260 -0.1554
MRK / 默克公司 0.02 -15.83 1.72 -29.90 0.8239 -0.3148
LOW / 劳氏公司 0.01 -8.66 1.68 -17.08 0.8018 -0.1352
ULTA / 乌尔塔美容公司 0.00 -0.15 1.60 28.51 0.7661 0.1884
BK / 纽约梅隆银行公司 0.02 176.92 1.59 175.78 0.7634 0.4953
CSX / CSX公司 0.05 16.46 1.58 14.93 0.7555 0.1186
V / 维萨公司 0.00 -23.30 1.57 -22.80 0.7508 -0.1913
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 -0.13 1.54 4.82 0.7395 0.0561
GOOGL / 字母表公司 0.01 -12.08 1.49 -11.34 0.7155 -0.0664
NSC / 诺福克南方公司 0.01 15.44 1.48 16.13 0.7101 0.1174
FERG / 弗格森企业公司 0.01 -4.81 1.44 -2.24 0.6896 0.0063
MU / 美光科技公司 0.01 -10.36 1.41 -9.53 0.6768 -0.0484
CCK / 皇冠控股公司 0.01 -0.06 1.39 9.83 0.6636 0.0782
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 1.37 0.6556 0.6556
CCI / 皇冠城堡公司 0.01 -0.21 1.35 6.40 0.6451 0.0577
ES / 永源能源 0.02 79.19 1.31 84.27 0.6281 0.2979
NTR / 营养有限公司 0.02 -1.82 1.31 10.75 0.6262 0.0780
IMO / 帝国石油有限公司 0.02 -1.72 1.28 3.38 0.6142 0.0384
MMM / 3M公司 0.01 0.09 1.28 -4.35 0.6112 -0.0075
DOV / 多佛公司 0.01 20.90 1.25 8.16 0.5966 0.0619
ELAN / Elanco 动物保健公司 0.09 19.47 1.22 43.87 0.5841 0.1904
LHX / L3哈里斯技术公司 0.00 -0.20 1.21 18.37 0.5768 0.1044
CTSH / 高知特技术解决方案公司 0.01 0.18 1.20 -2.69 0.5725 0.0027
CNQ / 加拿大自然资源有限公司 0.04 -1.92 1.18 5.35 0.5660 0.0455
CCEP / 可口可乐欧洲太平洋公司瓜尔胶法规 11/27 1.5 0.01 -1.93 1.16 4.39 0.5572 0.0398
FE / 第一能源公司 0.03 103.56 1.15 120.27 0.5517 0.3089
EIX / 爱迪生国际 0.02 -0.23 1.11 2.03 0.5301 0.0265
WAB / 西屋空气制动技术公司 0.01 23.26 1.07 34.50 0.5133 0.1436
05935 / 三星电子有限公司 0.03 -50.78 0.97 -46.63 0.4660 -0.3798
MMS / 马克西姆斯公司 0.01 0.00 0.97 11.30 0.4620 0.0595
STT / 道富银行 0.01 0.96 0.4608 0.4608
US7587501039 / 富豪-伯洛伊特公司 0.01 -2.29 0.94 0.75 0.4507 0.0173
DGEAF / 帝亚吉欧公司 0.03 0.00 0.90 -0.22 0.4323 0.0124
ATD / 营养品 Couche-Tard 公司 0.02 0.00 0.90 4.19 0.4293 0.0304
BNTX / BioNTech SE - 存托凭证（普通股） 0.01 -24.89 0.88 -36.24 0.4203 -0.2187
TPR / 挂毯公司 0.01 -12.93 0.82 -20.00 0.3929 -0.0826
SPG / 西蒙地产集团有限公司 0.01 0.00 0.82 -12.37 0.3903 -0.0413
SJM / JM 斯马克公司 0.01 0.81 0.3881 0.3881
HIG / 哈特福德保险集团有限公司 0.01 0.00 0.78 9.87 0.3729 0.0437
CHRW / CH 罗宾逊环球公司 0.01 0.00 0.76 -5.49 0.3629 -0.0094
NEM / 纽蒙特公司 0.01 -3.12 0.74 63.64 0.3533 0.1379
MUSA / 墨菲美国公司 0.00 0.00 0.73 -9.03 0.3473 -0.0227
WBA / 沃尔格林博姿联盟公司 0.06 0.71 0.3387 0.3387
CF / CF工业控股公司 0.01 -59.86 0.70 -55.09 0.3339 -0.3861
UPS / 联合包裹服务公司 0.01 -46.82 0.68 -56.46 0.3277 -0.4010
AGNC / AGNC 投资公司 0.08 42.01 0.68 21.75 0.3269 0.0667
MOS / 马赛克公司 0.02 0.67 0.3200 0.3200
UGI / UGI公司 0.02 0.00 0.65 5.70 0.3107 0.0255
TSN / 泰森食品公司 0.01 0.00 0.63 -8.45 0.3007 -0.0175
TGT / 目标公司 0.01 -32.03 0.61 -48.57 0.2936 -0.2596
NLY / 安纳利资本管理公司 0.03 20.15 0.61 3.74 0.2921 0.0191
ALSN / 艾里逊变速箱控股公司 0.01 1.79 0.59 3.69 0.2824 0.0182
US31635A1051 / 富达现金中央基金 0.58 -59.22 0.58 -59.22 0.2796 -0.3848
LAMR / 拉马尔广告公司 0.00 0.00 0.53 -2.93 0.2539 0.0003
PXT / 派丽资源公司 0.05 0.00 0.53 1.54 0.2529 0.0114
CFR / 卡伦/弗罗斯特银行家有限公司 0.00 0.00 0.53 -7.23 0.2518 -0.0115
BLDR / 建筑商 FirstSource, Inc. 0.00 0.00 0.50 -22.54 0.2371 -0.0594
WDC / 西部数据公司 0.01 0.00 0.49 5.33 0.2369 0.0190
BERKELEY GRP HLDGS PLC / EC (GB00BP0RGD03) 0.01 0.00 0.48 24.93 0.2279 0.0507
CAP / 凯捷公司 0.00 0.00 0.44 6.85 0.2096 0.0197
TXT / 德事隆公司 0.01 0.00 0.41 -0.96 0.1984 0.0043
SLGN / 西尔甘控股公司 0.01 0.00 0.40 1.52 0.1924 0.0085
OUT / 前沿媒体公司 0.02 0.00 0.36 -11.30 0.1733 -0.0158
SRE / 桑普拉 0.00 0.00 0.36 9.73 0.1732 0.0204
SO / 南方公司 0.00 0.00 0.30 0.33 0.1452 0.0048
PKIUF / 帕克兰公司 0.01 0.00 0.29 14.92 0.1365 0.0211
ALV / 奥托立夫公司 0.00 -51.06 0.24 -48.36 0.1132 -0.0990
CMI / 康明斯公司 0.00 -56.25 0.23 -61.80 0.1077 -0.1655
FDX / 联邦快递公司 0.00 -84.62 0.20 -88.93 0.0940 -0.6800
GEV / GE Vernova 公司 0.00 0.00 0.19 41.04 0.0906 0.0284
WERN / 维尔纳企业有限公司 0.01 0.16 0.0783 0.0783
KNX / 奈特·斯威夫特运输控股公司 0.00 0.10 0.0488 0.0488
HTLD / 哈特兰快递公司 0.01 0.06 0.0304 0.0304
ASIX / AdvanSix 公司 0.00 0.00 0.05 -16.39 0.0248 -0.0037
AMAT / 应用材料公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5279
SNDK / Sandisk 公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0695
APO / 阿波罗全球管理公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4926
MS / 摩根士丹利 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2469