基本统计
| 投资组合价值 | $ 139,944,567 |
| 当前头寸 | 11 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
菲达托财富有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 11。 最新的投资组合价值计算为$139,944,567美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Fidato Wealth LLC的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Fidato Wealth LLC的新头寸包括 The Progressive Corporation (US:PGR) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 69.44 | 49.6203 | 4.4623 | |
| 0.13 | 36.73 | 26.2433 | 1.4719 | |
| 0.00 | 0.46 | 0.3316 | 0.3316 | |
| 0.01 | 8.42 | 6.0175 | 0.0884 | |
| 0.01 | 0.70 | 0.5023 | 0.0268 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.6134 | ||
| 0.12 | 9.69 | 6.9252 | -0.1869 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.1547 | ||
| 0.01 | 1.92 | 1.3724 | -0.1191 | |
| 0.46 | 10.82 | 7.7288 | -0.0818 | |
| 0.01 | 0.73 | 0.5188 | -0.0499 | |
| 0.00 | 0.27 | 0.1965 | -0.0309 | |
| 0.01 | 0.76 | 0.5433 | -0.0080 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-12 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.12 | 6.46 | 69.44 | 17.67 | 49.6203 | 4.4623 | |||
| VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.13 | 4.85 | 36.73 | 13.45 | 26.2433 | 1.4719 | |||
| DFAR / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国房地产 ETF | 0.46 | 7.37 | 10.82 | 5.97 | 7.7288 | -0.0818 | |||
| BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF | 0.12 | 3.72 | 9.69 | 4.27 | 6.9252 | -0.1869 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.01 | -1.64 | 8.42 | 8.69 | 6.0175 | 0.0884 | |||
| SHW / 宣伟公司 | 0.01 | 0.21 | 1.92 | -1.49 | 1.3724 | -0.1191 | |||
| AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 平衡配置 ETF | 0.01 | -1.33 | 0.76 | 5.56 | 0.5433 | -0.0080 | |||
| VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF | 0.01 | -0.68 | 0.73 | -2.29 | 0.5188 | -0.0499 | |||
| AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 积极配置 ETF | 0.01 | 3.75 | 0.70 | 13.04 | 0.5023 | 0.0268 | |||
| PGR / 进步公司 | 0.00 | 0.46 | 0.3316 | 0.3316 | |||||
| MAS / 马斯科公司 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -7.74 | 0.1965 | -0.0309 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1547 | ||||
| REGN / 再生元制药公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6134 | ||||
| NSC / 诺福克南方公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
