基本统计
| 投资组合价值 | $ 161,537,655 |
| 当前头寸 | 41 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
仅收费财务规划，LC 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 41。 最新的投资组合价值计算为$161,537,655美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Fee-Only Financial Planning, L.C.的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Fee-Only Financial Planning, L.C.的新头寸包括 GE Vernova Inc. (US:GEV) , fuboTV Inc. (MX:FUBO) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 48.63 | 30.1016 | 2.1672 | |
| 0.00 | 0.53 | 0.3279 | 0.1519 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.1487 | 0.1487 | |
| 0.01 | 4.44 | 2.7474 | 0.1292 | |
| 0.00 | 1.54 | 0.9520 | 0.0664 | |
| 0.01 | 2.03 | 1.2588 | 0.0639 | |
| 0.00 | 0.61 | 0.3775 | 0.0633 | |
| 0.10 | 6.85 | 4.2380 | 0.0622 | |
| 0.00 | 0.47 | 0.2914 | 0.0415 | |
| 0.01 | 1.43 | 0.8880 | 0.0346 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.17 | 30.20 | 18.6970 | -1.3477 | |
| 0.05 | 10.47 | 6.4797 | -0.3438 | |
| 0.02 | 3.74 | 2.3183 | -0.1623 | |
| 0.04 | 10.38 | 6.4284 | -0.1458 | |
| 0.05 | 14.50 | 8.9759 | -0.1341 | |
| 0.01 | 0.93 | 0.5752 | -0.1155 | |
| 0.01 | 0.65 | 0.4015 | -0.1032 | |
| 0.00 | 0.49 | 0.3063 | -0.0494 | |
| 0.01 | 0.62 | 0.3830 | -0.0494 | |
| 0.03 | 0.74 | 0.4564 | -0.0354 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-17 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF | 0.11 | 0.51 | 48.63 | 18.83 | 30.1016 | 2.1672 | |||
| VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF | 0.17 | 0.53 | 30.20 | 2.86 | 18.6970 | -1.3477 | |||
| VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.05 | 0.41 | 14.50 | 8.65 | 8.9759 | -0.1341 | |||
| VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF | 0.05 | 0.04 | 10.47 | 4.72 | 6.4797 | -0.3438 | |||
| VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF | 0.04 | 0.90 | 10.38 | 7.83 | 6.4284 | -0.1458 | |||
| VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF | 0.03 | 0.26 | 8.37 | 10.29 | 5.1842 | 0.0006 | |||
| VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF | 0.10 | 0.99 | 6.85 | 11.90 | 4.2380 | 0.0622 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | 4.69 | 4.44 | 15.72 | 2.7474 | 0.1292 | |||
| VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF | 0.02 | 0.60 | 3.74 | 3.06 | 2.3183 | -0.1623 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.01 | 1.58 | 2.82 | 12.33 | 1.7430 | 0.0319 | |||
| VXF / 先锋指数基金 - 先锋扩展市场 ETF | 0.01 | 0.00 | 2.16 | 11.88 | 1.3354 | 0.0191 | |||
| VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF | 0.01 | -0.07 | 2.03 | 16.17 | 1.2588 | 0.0639 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.03 | 0.00 | 1.64 | 13.43 | 1.0141 | 0.0279 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 18.50 | 0.9520 | 0.0664 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.01 | 0.00 | 1.43 | 14.72 | 0.8880 | 0.0346 | |||
| VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.02 | 1.89 | 1.15 | 14.30 | 0.7127 | 0.0250 | |||
| VDE / 先锋世界基金 - 先锋能源 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.93 | -8.11 | 0.5752 | -0.1155 | |||
| VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 11.04 | 0.5169 | 0.0034 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.03 | 0.00 | 0.74 | 2.36 | 0.4564 | -0.0354 | |||
| TFC / 信托金融公司 | 0.02 | 2.19 | 0.66 | 6.80 | 0.4091 | -0.0134 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | -3.22 | 0.65 | -12.31 | 0.4015 | -0.1032 | |||
| MO / 奥驰亚集团公司 | 0.01 | 0.00 | 0.62 | -2.37 | 0.3830 | -0.0494 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 32.39 | 0.3775 | 0.0633 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.93 | 0.3365 | -0.0314 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | 122.39 | 0.53 | 105.84 | 0.3279 | 0.1519 | |||
| SO / 南方公司 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | -0.19 | 0.3212 | -0.0335 | |||
| AEP / 美国电力公司 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | -5.18 | 0.3063 | -0.0494 | |||
| GE / 通用电气公司 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 28.42 | 0.2914 | 0.0415 | |||
| MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.42 | -0.48 | 0.2594 | -0.0284 | |||
| AZO / 汽车区公司 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -2.46 | 0.2459 | -0.0326 | |||
| VERSX / 先锋新兴市场股票指数基金 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 9.32 | 0.2400 | -0.0022 | |||
| VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -1.54 | 0.1977 | -0.0239 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | -3.40 | 0.1761 | -0.0247 | |||
| FENY / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 能源指数 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.28 | -7.97 | 0.1715 | -0.0346 | |||
| RDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 7.29 | 0.1645 | -0.0048 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 14.62 | 0.1507 | 0.0054 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -9.02 | 0.1504 | -0.0314 | |||
| GEV / GE Vernova 公司 | 0.00 | 0.24 | 0.1487 | 0.1487 | |||||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.92 | 0.1442 | -0.0014 | |||
| D / 多米尼恩能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.88 | 0.1420 | -0.0133 | |||
| FUBO / 福博电视公司 | 0.01 | 0.05 | 0.0314 | 0.0314 | |||||
| ED / 联合爱迪生公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ICFI / ICF国际公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
