基本统计
投资组合价值 $ 677,956,105
当前头寸 454
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

联邦核心信托 - 新兴市场核心基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 454。 最新的投资组合价值计算为$677,956,105美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FEDERATED CORE TRUST - Emerging Markets Core Fund的最主要持仓是 Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HS26) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Colombia Government International Bond (CO:US195325EM30) . FEDERATED CORE TRUST - Emerging Markets Core Fund的新头寸包括 Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HS26) , American Tower Corporation (US:AMT) , Colombia Government International Bond (CO:US195325EM30) , and Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HU71) .

联邦核心信托 - 新兴市场核心基金 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
16.91 16.91 2.4650 1.6087
6.65 0.9701 0.7196
3.16 0.4614 0.4614
3.02 0.4398 0.4398
8.63 1.2582 0.3745
6.03 0.8799 0.3558
2.33 0.3394 0.3394
4.11 0.5994 0.3349
2.29 0.3336 0.3336
2.28 0.3331 0.3331
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.96 0.2857 -0.7665
0.72 0.1053 -0.6436
2.54 0.3706 -0.5635
2.34 0.3410 -0.4323
3.03 0.4414 -0.4206
0.23 0.0337 -0.3440
0.18 0.0268 -0.3269
2.50 0.3646 -0.3081
3.03 0.4425 -0.2930
1.10 0.1607 -0.2626
13F和基金备案

此表格于 2025-06-24 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
GOFXX / Federated Hermes 货币市场义务信托 - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD 16.91 162.00 16.91 162.01 2.4650 1.6087
US040114HT09 / 阿根廷共和国政府国际债券 11.56 -7.93 1.6854 0.0194
US040114HS26 / 阿根廷共和国政府国际债券 11.03 11.55 1.6084 0.2963
AMT / 美国铁塔公司 9.29 1.29 1.3543 0.1373
6878 / 鼎丰集团汽车有限公司 8.63 29.59 1.2582 0.3745
US195325EM30 / 哥伦比亚政府国际债券 8.60 -5.68 1.2543 0.0440
US040114HU71 / 阿根廷共和国政府国际债券 8.04 -14.14 1.1725 -0.0703
ARARGE3209T4 / 阿根廷共和国债券 07/35 VAR 7.70 -0.08 1.1228 0.1001
US900123DC14 / 土耳其政府国际债券 6.65 252.57 0.9701 0.7196
ARARGE3209S6 / 阿根廷共和国债券 07/30 VAR 6.15 2.18 0.8969 0.0980
US195325EF88 / 哥伦比亚政府国际债券 6.09 -1.07 0.8884 0.0712
US900123DG28 / 土耳其政府国际债券 6.03 52.80 0.8799 0.3558
US195325DP79 / 哥伦比亚政府国际债券 5.63 0.93 0.8211 0.0807
US040114HV54 / 阿根廷共和国政府国际债券 5.31 -4.63 0.7744 0.0355
XS2176897754 / 埃及政府国际债券 4.94 -5.53 0.7198 0.0264
US105756CE88 / 巴西政府国际债券 4.94 42.99 0.7198 0.2616
USP3579ECH82 / 多米尼加共和国国际债券 4.93 -0.46 0.7192 0.0616
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 4.91 41.59 0.7159 0.2557
US279158AN94 / 生态石油公司 4.87 -1.34 0.7102 0.0551
XS1864522757 / 南非国家电力公司控股有限公司 4.80 -2.10 0.7006 0.0494
US71654QCC42 / 墨西哥石油债券 4.57 -2.52 0.6665 0.0442
USP3579ECG00 / 多米尼加共和国国际债券 4.48 -4.27 0.6533 0.0322
US401494AW96 / 危地马拉政府债券 4.47 0.99 0.6523 0.0646
US706451BG56 / 墨西哥石油公司 4.44 2.14 0.6476 0.0706
US105756CF53 / 巴西政府国际债券 4.38 2.74 0.6391 0.0729
US71654QDD16 / 墨西哥石油公司 4.38 -2.49 0.6388 0.0426
US195325BK01 / 哥伦比亚政府国际债券 4.16 -3.37 0.6072 0.0354
US105756CG37 / 巴西政府国际债券 4.11 106.22 0.5994 0.3349
US105756BY51 / 巴西政府国际债券 4.07 0.92 0.5933 0.0581
US900123CG37 / 土耳其政府国际债券 4.00 -5.66 0.5835 0.0207
XS2318315921 / 亚洲基础设施投资银行/ 3.92 4.37 0.5716 0.0732
XS2318315921 / 亚洲基础设施投资银行/ 3.90 4.09 0.5682 0.0714
US03846JX626 / 埃及政府国际债券 3.88 -9.46 0.5664 -0.0029
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS / DBT (XS2764457235) 3.68 -1.79 0.5364 0.0394
US71654QCL41 / 墨西哥石油公司 3.55 -2.23 0.5183 0.0359
XS2214237807 / 厄瓜多尔政府国际债券 3.52 125.32 0.5139 0.3063
US279158AS81 / 生态石油公司 3.41 -2.88 0.4966 0.0313
US699149AH36 / 巴拉圭政府国际债券 3.40 0.00 0.4950 0.0445
US900123CB40 / 土耳其政府国际债券 3.38 -5.38 0.4923 0.0187
US105756BB58 / 巴西政府国际债券 3.35 1.21 0.4878 0.0492
XS1729875598 / 巴基斯坦政府国际债券 3.34 -5.44 0.4866 0.0183
US900123AY60 / 土耳其政府国际债券 3.27 -3.45 0.4770 0.0273
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) 3.26 -6.24 0.4752 0.0141
XS1675862012 / 巴林政府国际债券 3.25 -0.15 0.4738 0.0419
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 3.16 0.4614 0.4614
XS1619155564 / 塞内加尔政府国际债券 3.13 8.63 0.4568 0.0741
ARARGE3209U2 / 阿根廷博纳债券 3.11 49.74 0.4536 0.1779
USP3699PGM34 / 哥斯达黎加政府 6.550000% 04/03/2034 3.07 -0.23 0.4471 0.0392
US900123CT57 / 土耳其政府国际债券 3.06 -1.64 0.4462 0.0333
US900123CM05 / 土耳其政府国际债券 3.03 -45.25 0.4425 -0.2930
USC3535CAM04 / 第一量子矿业有限公司 3.03 -53.40 0.4414 -0.4206
XS1631415400 / 科特迪瓦政府国际债券 3.02 -38.70 0.4400 -0.2132
USP3579ECB13 / 多米尼加共和国国际债券 3.02 1.00 0.4399 0.0435
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 3.02 0.4398 0.4398
USP3579EBV85 / 多米尼加共和国国际债券 3.01 0.40 0.4389 0.0410
XS2385150334 / 布宜诺斯艾利斯省 3.90% 9-1-37 2.99 20.77 0.4366 0.1076
XS0146173371 / 萨尔瓦多政府国际债券 2.96 -2.38 0.4312 0.0292
US05675M2D52 / 巴林政府国际债券 2.95 -0.51 0.4305 0.0367
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 2.93 129.95 0.4266 0.2578
USP5015VAK28 / 危地马拉政府债券 2.88 1.30 0.4198 0.0427
US67091TAE55 / 奥克普SA 2.80 -3.25 0.4076 0.0242
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) 2.77 -12.34 0.4039 -0.0154
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 2.76 83.98 0.4019 0.2030
Yinson Boronia Production BV / DBT (US98584XAA37) 2.75 -1.58 0.4009 0.0302
Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre / DBT (AR0344318156) 2.75 1.63 0.4004 0.0418
XS2214239175 / 厄瓜多尔政府国际债券 2.72 31.56 0.3965 0.1222
Colombia Government International Bond / DBT (US195325EP60) 2.71 -2.55 0.3958 0.0262
US25714PEN42 / 多米尼加共和国国际债券 2.70 -0.77 0.3937 0.0326
US71654QDC33 / 墨西哥石油公司 2.67 -1.58 0.3899 0.0293
XS1843435766 / 肯尼亚政府国际债券 2.64 -3.61 0.3853 0.0214
XS2441287773 / 哈齐恩·穆斯特萨尔利吉·瓦尔利克·基拉拉马 AS 2.64 -0.42 0.3848 0.0331
US80386WAD74 / 沙索融资美国有限责任公司 2.64 -8.09 0.3843 0.0038
US195325CU73 / 哥伦比亚政府国际债券 2.60 -3.99 0.3790 0.0197
XS2351109116 / 哈齐恩·穆斯特萨尔利吉·瓦尔利克·基拉拉马 AS 2.57 -0.04 0.3753 0.0336
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAA27) 2.55 -27.40 0.3721 -0.0945
US221597CV77 / 哥斯达黎加政府国际债券 2.54 -46.02 0.3709 -0.2543
US79588YAA73 / 萨马科矿业公司 2.54 -63.90 0.3706 -0.5635
US71654QDF63 / 墨西哥石油公司 2.50 -50.68 0.3646 -0.3081
US279158AT64 / 生态石油公司 2.41 -1.39 0.3509 0.0270
US25714PEF18 / 多米尼加共和国国际债券 2.38 -0.46 0.3465 0.0297
XS2058948451 / 巴林政府国际债券 2.35 -0.47 0.3429 0.0294
US05675M2G83 / 巴林政府国际债券 2.35 -0.47 0.3423 0.0294
E1CO34 / Ecopetrol SA - 存托凭证（普通股） 2.34 -3.42 0.3415 0.0197
XS2214238441 / 厄瓜多尔政府国际债券 2.34 -59.88 0.3410 -0.4323
US900123DA57 / 土耳其政府国际债券 2.33 -1.93 0.3400 0.0245
FM / 第一量子矿业有限公司 2.33 0.3394 0.3394
USP5015VAN66 / 危地马拉共和国 4.650000% 10/07/2041 2.31 0.39 0.3373 0.0316
US603374AH26 / 密涅瓦卢森堡公司 2.29 89.27 0.3346 0.1738
TRT061124T11 / 土耳其政府债券 2.29 0.3336 0.3336
B00FM5901 / 布拉德斯科银行优惠 2.28 0.3331 0.3331
US29646AAC09 / 南非国家电力公司控股有限公司 2.28 -0.31 0.3318 0.0289
XS2290957146 / 巴林政府国际债券 2.26 -0.49 0.3290 0.0281
900123CY / 土耳其政府国际债券 2.22 -1.34 0.3233 0.0251
TTKOM / 土耳其电信股份公司 2.21 -1.52 0.3218 0.0244
XS2322319398 / 巴基斯坦政府国际债券 2.17 -2.43 0.3161 0.0212
US900123DJ66 / 土耳其政府国际债券 2.17 -2.35 0.3158 0.0215
US92943TAA16 / WE苏打投资控股有限公司 2.15 -0.74 0.3137 0.0261
US71643VAB18 / 墨西哥石油公司 2.14 -1.38 0.3127 0.0241
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147251) 2.13 0.3112 0.3112
US105756CB40 / 巴西政府国际债券 2.11 1.54 0.3074 0.0319
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) 2.10 -18.49 0.3061 -0.0356
XS1717011982 / 尼日利亚政府国际债券 2.07 -2.18 0.3016 0.0210
US03846JAF75 / 埃及政府国际债券 2.06 -23.24 0.3006 -0.0557
USP3699PGK77 / 哥斯达黎加政府国际债券 2.04 1.49 0.2980 0.0307
USC3535CAP35 / 公司瓜尔法规 06/31 8.625 2.03 0.2959 0.2959
US71654QDE98 / 墨西哥石油公司 2.03 -1.22 0.2958 0.0234
XS2384698994 / 尼日利亚政府国际债券 2.02 -2.32 0.2952 0.0201
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) 2.01 -22.88 0.2926 -0.0526
XS1787454922 / MAF环球证券有限公司 2.00 0.30 0.2921 0.0270
USP5178RAD00 / 洪都拉斯政府国际债券 2.00 4.16 0.2921 0.0368
AKBNK / 阿克银行TAS 2.00 -3.33 0.2919 0.0171
USP5015VAQ97 / 危地马拉共和国 6.600000% 06/13/2036 2.00 1.27 0.2913 0.0295
USE0R75QAA61 / AI 坎德拉里亚 西班牙 SLU 1.99 -15.40 0.2908 -0.0220
XS1910827887 / 尼日利亚政府国际债券 1.99 -5.75 0.2896 0.0100
USP2253TJS98 / 西麦克斯公司 1.97 -0.66 0.2874 0.0241
US195325EG61 / 哥伦比亚政府国际债券 1.96 -75.29 0.2857 -0.7665
XS1750114396 / 阿曼政府国际债券 1.92 -0.72 0.2800 0.0233
US65412JAU79 / 尼日利亚政府国际债券 1.89 -3.37 0.2762 0.0160
USP1451JAA18 / 国家商业银行外部 SNC/开曼群岛 1.89 0.53 0.2752 0.0261
USG2588BAA29 / CT信托 1.87 -23.14 0.2723 -0.0500
XS2333676307 / 塞内加尔政府国际债券 1.81 -4.18 0.2638 0.0132
US80386WAF23 / 沙索融资美国有限责任公司 1.80 26.63 0.2629 0.0740
US984245AV29 / YPF SA 1.80 -2.07 0.2621 0.0185
USP75744AL92 / 巴拉圭 1.79 3.22 0.2617 0.0309
US80386WAB19 / 沙索融资美国有限责任公司 1.77 -3.60 0.2575 0.0143
US900123BG46 / 土耳其政府国际债券 1.76 -4.34 0.2570 0.0124
XS1318576086 / 安哥拉政府国际债券 1.76 -2.92 0.2566 0.0161
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 1.76 0.2561 0.2561
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) 1.75 0.2558 0.2558
USG5825AAC65 / MARB BondCo PLC 1.73 1.52 0.2524 0.0261
USN3700LAD75 / 格林科荷兰有限公司 1.71 -2.23 0.2489 0.0173
XS2297226545 / 埃及政府国际债券 1.71 -35.45 0.2488 -0.1020
XS1811821211 / 中国海外金融开曼七号有限公司 1.70 1.67 0.2479 0.0259
US836205BA15 / 南非共和国政府国际债券 1.70 0.77 0.2473 0.0239
USU85969AF71 / 斯蒂尔沃特矿业公司 1.69 0.2460 0.2460
US836205AV60 / 南非共和国政府国际债券 1.67 -3.65 0.2429 0.0135
US040114HX11 / 阿根廷共和国政府国际债券 1.66 -38.03 0.2427 -0.1136
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 1.66 2.28 0.2426 0.0267
USN15516AD40 / 布拉斯科姆荷兰金融有限公司 1.66 -3.04 0.2420 0.0148
US035198AF76 / 安哥拉政府国际债券 1.65 -11.64 0.2402 -0.0072
US38500TAC53 / 格兰蒂拉能源公司 1.63 11.84 0.2383 0.0444
US056752AR92 / 百度公司 1.62 2.53 0.2361 0.0265
USP71340AD81 / NEMAK SAB DE CV 3.625000% 06/28/2031 1.61 4.81 0.2351 0.0310
Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC / DBT (USG1467FAA15) 1.60 -14.02 0.2326 -0.0136
US900123BJ84 / 土耳其政府国际债券 1.59 -5.07 0.2321 0.0096
XS2586007036 / 纽约OTP银行 1.59 0.2320 0.2320
XS1575968026 / 阿曼政府国际债券 1.59 -0.06 0.2315 0.0207
USP7721BAE13 / 秘鲁液化天然气有限公司 1.58 16.13 0.2310 0.0500
XS2385150417 / 布宜诺斯艾利斯省/政府债券 1.58 -22.58 0.2310 -0.0406
YPFD / YPF 匿名协会 1.57 -1.81 0.2290 0.0167
XS2413632360 / IHS控股有限公司 1.56 -0.45 0.2282 0.0196
XS2288906857 / 阿曼政府国际债券 1.56 -0.83 0.2275 0.0187
El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CE06) 1.54 -2.65 0.2251 0.0146
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAL55) 1.54 0.2250 0.2250
US25714PCF36 / 多米尼加代表 7.45% 04/30/44 144A 1.53 -3.52 0.2236 0.0127
US03846JW719 / 埃及政府国际债券 1.50 -3.59 0.2193 0.0123
XS1775618439 / 埃及政府国际债券 1.50 -2.28 0.2184 0.0151
US040114HW38 / 阿根廷共和国政府国际债券 1.49 -2.99 0.2178 0.0134
US400666AA13 / 瓜拉北萨尔公司 1.48 -50.18 0.2160 -0.1786
USA35155AB50 / 克拉宾奥地利有限公司 1.48 -2.12 0.2154 0.0151
XS2359548935 / 卡塔尔石油公司 1.47 0.07 0.2149 0.0194
US195325EL56 / 哥伦比亚政府国际债券 1.47 -2.71 0.2145 0.0138
XS1953915136 / 乌兹别克斯坦共和国债券 1.46 2.75 0.2126 0.0242
XS2306962841 / NBK 一级融资有限公司 1.45 1.19 0.2110 0.0212
USP1905CJX94 / BRF SA 1.42 -41.58 0.2075 -0.0728
US03846JX212 / 埃及政府国际债券 1.42 -4.96 0.2070 0.0088
Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru / DBT (US445640AD73) 1.39 0.2032 0.2032
CH0384125065 / PFAND SCHWZ 海波 1.39 -2.18 0.2029 0.0141
US900123DD96 / 土耳其政府国际债券 1.39 -3.21 0.2026 0.0121
USY44680RW11 / JSW 钢铁有限公司 5.050000% 04/05/2032 1.38 -25.43 0.2010 -0.0443
XS1299811486 / 巴基斯坦政府国际债券 1.38 -59.42 0.2007 -0.2494
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) 1.37 -6.10 0.2000 0.0063
Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre / DBT (AR0763285209) 1.35 0.15 0.1975 0.0181
US602736AB68 / 米涅杰萨资本有限公司 1.35 -1.53 0.1970 0.0149
USP3579ECN50 / 多米尼加共和国 6.000000% 02/22/2033 1.35 -0.74 0.1968 0.0163
US65412JAS24 / 尼日利亚联邦共和国 1.35 -5.73 0.1968 0.0068
US46143NAB64 / 投资能源资源有限公司 1.34 -1.40 0.1949 0.0151
XS2355149316 / 奥克普SA 1.33 -39.19 0.1933 -0.0960
USP28768AC69 / 哥伦比亚电信 SA ESP 1.32 2.56 0.1930 0.0218
USY2R40TAB40 / 德里国际机场有限公司 1.32 -1.34 0.1929 0.0149
XS0496488395 / 科特迪瓦政府国际债券 1.31 -35.53 0.1917 -0.0789
USP5015VAR70 / 危地马拉共和国 7.050000% 10/04/2032 1.31 1.24 0.1911 0.0193
USA35155AE99 / 克拉宾奥地利有限公司 1.31 1.95 0.1905 0.0204
USP90301AA32 / 特立尼达和多巴哥有限公司 (TSTT) 的电信服务 1.29 -2.42 0.1883 0.0127
HTBB / 蒙阳金融控股有限公司 1.28 0.00 0.1870 0.0168
LTM / 南美航空集团 1.27 323.26 0.1858 0.1457
WE Soda Investments Holding PLC / DBT (US92943TAC71) 1.27 -1.32 0.1850 0.0145
ARARGE3209Y4 / 阿根廷博纳债券 1.27 2.67 0.1849 0.0210
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) 1.27 -12.08 0.1847 -0.0065
US699149AK64 / 巴拉圭政府国际债券 1.26 0.1837 0.1837
XS1717013095 / 尼日利亚政府国际债券 1.25 -8.13 0.1830 0.0018
USP09252AK62 / 波哥大银行 1.25 -0.16 0.1828 0.0161
US10554TAH86 / 布拉斯科姆荷兰金融有限公司 1.25 -5.67 0.1820 0.0064
Termocandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) 1.25 -1.58 0.1815 0.0136
XS2318315921 / 亚洲基础设施投资银行/ 1.24 -4.25 0.1808 0.0090
USG2583XAB76 / CSN Inova 风险投资公司 1.21 44.58 0.1770 0.0559
XS2274511497 / 羚羊基金有限公司 1.20 0.84 0.1754 0.0170
US418097AL52 / 约旦政府国际债券 1.20 -0.58 0.1746 0.0148
USP7372BAA19 / 奥拉祖尔能源 Egenor SCA 1.19 0.51 0.1736 0.0164
GMRLIN / GMR 海得拉巴国际机场有限公司 1.19 -0.50 0.1736 0.0149
Honduras Government International Bond / DBT (US438180AK75) 1.19 2.68 0.1735 0.0197
XS2366833205 / 贝宁政府国际债券 1.19 1.89 0.1733 0.0185
US05675M2J23 / 巴林政府国际债券 1.18 -44.04 0.1725 -0.1082
USG3040LAA01 / 增强信任 1.18 0.25 0.1724 0.0158
US01609WAV46 / 阿里巴巴集团控股有限公司 1.18 -1.59 0.1718 0.0129
US195325DZ51 / 哥伦比亚政府国际债券 1.16 -0.09 0.1685 0.0151
USP3579EBE60 / 多米尼加共和国国际债券 1.15 -3.68 0.1679 0.0092
Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre / DBT (AR0314171247) 1.14 -44.15 0.1663 -0.1045
US817477AH51 / 塞尔维亚国际债券 1.13 -0.35 0.1654 0.0144
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) 1.12 0.45 0.1637 0.0155
Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre / DBT (AR0684877571) 1.11 1.10 0.1615 0.0161
US71654QDP46 / 墨西哥石油公司 1.10 -65.44 0.1607 -0.2626
US900123DH01 / 土耳其政府国际债券 1.08 -2.09 0.1572 0.0110
US903724AW28 / 乌克兰政府国际债券 1.07 -14.76 0.1566 -0.0106
XS1645684827 / 中国 大湾区 3.875 8/27 1.07 1.51 0.1566 0.0162
US11942GAD43 / 布宜诺斯艾利斯自治市/政府债券 1.07 -0.83 0.1563 0.0128
US55292WAA80 / MC 巴西下游贸易 SARL 1.07 -8.64 0.1558 0.0006
USG53901AA58 / 自由哥斯达黎加高级担保融资 1.06 -1.48 0.1549 0.0118
IHS / IHS控股有限公司 1.06 -1.94 0.1549 0.0111
XS2548003503 / Mashreq银行PSC 1.05 0.00 0.1537 0.0138
US90015WAM55 / 土耳其瓦基弗拉尔银行卡西·陶 1.05 -1.50 0.1533 0.0117
USP79171AE79 / 科尔多瓦省 1.05 48.51 0.1532 0.0592
US401494AX79 / 政府债券 1.05 1.26 0.1529 0.0155
USP90475AB31 / 巴拉圭电信公司 1.05 0.29 0.1525 0.0141
XS2445169985 / 尼日利亚政府国际债券 1.04 -3.43 0.1519 0.0088
US05675M2C79 / 巴林政府国际债券 1.04 -0.10 0.1516 0.0135
C2OL34 / Grupo Cibest SA-存托凭证（普通股） 1.04 -0.67 0.1515 0.0127
XS2384704800 / 尼日利亚政府国际债券中期票据 8.250000% 09/28/2051 1.04 -6.59 0.1510 0.0038
XS2322319638 / 巴基斯坦政府国际债券 1.02 -64.18 0.1489 -0.2293
YPFD / YPF 匿名协会 1.02 -54.09 0.1483 -0.1455
70GD / 安托法加斯塔股份有限公司 - 首选安全 1.02 0.00 0.1481 0.0133
Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy / DBT (USP1915AAA09) 1.01 0.10 0.1479 0.0134
US445640AC90 / 秘鲁亨特石油有限公司 Sucursal Del Peru 1.01 -46.09 0.1469 -0.1011
USP0R38AAA53 / 公司瓜尔胶法规 12/26 7.75 1.01 -0.40 0.1468 0.0127
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 1.00 -0.79 0.1460 0.0120
US23330JAC53 / 迪拜环球港务集团 0.99 -0.20 0.1442 0.0128
US283875AH54 / 萨尔瓦多政府国际债券 0.99 -2.38 0.1437 0.0097
US059490AB83 / 大陆银行 SAECA 0.98 1.13 0.1435 0.0144
AMT / 美国铁塔公司 0.98 -50.35 0.1435 -0.1196
USP5015VAP15 / 危地马拉政府债券 0.98 2.08 0.1434 0.0156
USP5015VAE67 / 危地马拉政府债券 0.98 1.77 0.1429 0.0150
ForteBank JSC / DBT (US34955XAB73) 0.98 -1.71 0.1427 0.0107
USP1400MAB48 / 北方商业银行/大开曼岛 0.98 1.14 0.1426 0.0142
XS2383421711 / 中国工商银行股份有限公司 0.97 0.21 0.1421 0.0130
USU85969AE07 / 斯蒂尔沃特矿业公司 0.96 0.95 0.1398 0.0137
US12644VAF58 / 南航资源公司 0.96 -51.52 0.1397 -0.1226
USG20038AA61 / 中美洲装瓶公司 / CBC Bottting Holdco SL / Beliv Holdco SL 0.96 0.31 0.1396 0.0129
US29246XAB64 / Empresa Electrica Cochrane SpA 0.95 1.93 0.1385 0.0149
US836205AX27 / 南非共和国政府国际债券 0.93 -4.11 0.1362 0.0070
US28249NAB73 / EIG 珍珠控股有限公司 0.93 -1.27 0.1356 0.0106
US25714PED69 / 多米尼加共和国国际债券 0.93 0.76 0.1355 0.0131
US00110RAA59 / Acu 石油卢森堡有限公司 0.93 -49.92 0.1351 -0.1103
USP7808BAB38 / 秘鲁国家石油公司 0.93 -3.24 0.1349 0.0080
XS2294323386 / 沙特政府国际债券 0.92 0.1343 0.1343
US28135J2A42 / 或伊斯兰债券有限公司 0.92 0.33 0.1335 0.0124
USN15516AB83 / 布拉斯科姆荷兰金融有限公司 0.90 -3.43 0.1313 0.0075
94YZ / 埃及政府国际债券 0.90 -7.98 0.1312 0.0014
XS2010043904 / 亚美尼亚共和国国际债券 0.90 2.51 0.1312 0.0147
XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 0.89 0.1302 0.1302
USL6388GHX18 / 米利康国际蜂窝公司 0.89 0.56 0.1300 0.0123
XS1864523300 / 南非国家电力公司控股有限公司 0.89 -0.34 0.1298 0.0113
US58406RAA68 / Medco 月桂树私人有限公司有限公司 0.88 -2.65 0.1284 0.0083
XS1777972511 / 尼日利亚政府国际债券 0.88 -4.78 0.1279 0.0056
US035198AD29 / 安哥拉政府国际债券 0.88 -11.69 0.1278 -0.0039
USN15516AG70 / 布拉斯科姆荷兰金融有限公司 0.88 -50.87 0.1277 -0.1088
USN53766AA41 / MV24 资本 BV 0.86 -0.35 0.1255 0.0110
US82883PAA21 / 西帕尔欧洲公司 0.85 6.49 0.1245 0.0182
USP989MJBN03 / YPF SA 0.85 -3.84 0.1242 0.0067
XS2155352748 / 卡塔尔政府国际债券 0.85 0.1236 0.1236
USP37878AC26 / 玻利维亚政府国际债券 0.84 -24.89 0.1232 -0.0261
US44963LAC00 / IHS 荷兰控股公司 0.83 -0.12 0.1206 0.0108
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 0.83 -5.60 0.1205 0.0044
USP5076HAA16 / 遗产石油有限公司 0.81 -2.76 0.1182 0.0077
XS1319820897 / 南部天然气走廊股份公司 0.81 -0.25 0.1179 0.0104
KOS / 科斯莫斯能源有限公司 0.81 -15.57 0.1179 -0.0092
USP01012CA29 / 萨尔瓦多政府国际债券 0.80 -52.40 0.1173 -0.1070
XS1117297355 / 拉马尔基金有限公司 0.80 0.38 0.1167 0.0108
USN29505AB53 / SR 无担保 REGS 07/30 7 0.80 0.1165 0.1165
US45790TAB17 / 零售消费者 0.80 0.89 0.1160 0.0113
US362420AE18 / 加蓬共和国 7% 2031 年 11 月 24 日 144A 0.78 -10.59 0.1133 -0.0021
USP1850NAA92 / 布拉斯科姆·伊德萨·SAPI 0.77 -34.21 0.1128 -0.0432
US58407HAA77 / Medco枫树私人有限公司 0.77 -67.71 0.1125 -0.2045
Corp Financiera de Desarrollo SA / DBT (US21987DAG97) 0.77 1.59 0.1119 0.0116
US195325DX04 / 哥伦比亚政府国际债券 0.76 -3.17 0.1115 0.0068
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) 0.76 -11.20 0.1110 -0.0027
XS1775617464 / 埃及政府国际债券 0.76 -9.23 0.1104 -0.0003
USP56226AQ94 / 哥斯达黎加电力学院 0.75 -1.18 0.1096 0.0087
USY6142NAF51 / 蒙古国际债券 3.500000% 07/07/2027 0.74 -1.21 0.1075 0.0084
US03846JAE01 / 阿拉伯埃及共和国 0.73 -5.96 0.1060 0.0034
USG5975LAE68 / 新濠博亚渡假村财务有限公司 0.73 -2.16 0.1058 0.0075
US500688AF35 / 科斯莫斯能源有限公司 0.72 -6.71 0.1055 0.0026
US91911TAR41 / 淡水河谷海外有限公司 0.72 -85.65 0.1053 -0.6436
Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (USP93960AJ47) 0.71 -56.89 0.1040 -0.1155
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ES00) 0.71 0.1037 0.1037
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ER27) 0.71 0.1035 0.1035
Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (USP93960AK10) 0.71 0.1030 0.1030
US78347YAL74 / 卢旺达国际政府债券 0.71 -5.87 0.1029 0.0034
XS2286436451 / 亚皮韦克雷迪银行银行 0.70 0.1020 0.1020
XS1678623734 / 阿塞拜疆共和国国际债券 0.70 1.01 0.1019 0.0101
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) 0.70 -18.67 0.1017 -0.0121
XS1566179039 / 尼日利亚政府国际债券 0.69 -5.71 0.1011 0.0035
XS1632632037 / 科特迪瓦政府国际债券 0.69 -3.77 0.1006 0.0056
USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen 西班牙 SA / Prime Energia SpA 0.69 -12.13 0.1004 0.0051
US08860HAC88 / 巴蒂电信有限公司 0.69 -30.53 0.0999 0.0118
US92856HAB06 / 维沃能源投资有限公司 0.68 1.49 0.0995 0.0103
US74408DAD66 / 科尔多瓦省 0.67 1.20 0.0984 0.0100
Mongolia Government International Bond / DBT (US60937LAJ44) 0.67 0.0981 0.0981
US46654XAA72 / JSW基础设施有限公司 0.67 -30.99 0.0975 -0.0140
XS2386638816 / 阿布扎比政府国际债券中期票据 3.000000% 09/15/2051 0.66 0.0956 0.0956
USP37878AE81 / 玻利维亚政府 0.65 48.51 0.0947 0.0367
El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CG53) 0.64 -6.67 0.0939 0.0023
XS2419405274 / 巴基斯坦全球伊斯兰债券计划有限公司/ 0.61 -6.26 0.0896 0.0027
US89378TAD54 / Transnet SOC 有限公司 0.61 -1.14 0.0883 0.0070
USU8215LAA27 / 塞拉科尔能源安迪纳有限责任公司 0.60 -75.67 0.0873 -0.2390
XS1781710626 / 肯尼亚政府国际债券 0.60 -9.95 0.0871 -0.0009
USL21779AJ97 / CSN资源公司 0.57 0.0829 0.0829
US00434G2C37 / 存取银行PLC 0.56 -7.11 0.0820 0.0016
XS2302929901 / 沙迦政府财务部 0.54 0.00 0.0793 0.0070
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) 0.54 -5.11 0.0787 0.0032
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) 0.52 -1.33 0.0756 0.0059
US71654QAZ54 / 墨西哥石油公司 0.52 -1.71 0.0754 0.0056
US590454AC80 / 梅尔辛乌鲁萨拉拉拉西利曼 Isletmeciligi Inc. 0.51 -0.77 0.0750 0.0062
Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands / DBT (US05971AAK79) 0.51 1.38 0.0749 0.0077
USP3579EAY34 / 多米尼加共和国国际债券 0.51 -3.40 0.0745 0.0042
USP7464EAB22 / 潘帕能源公司 0.51 -1.73 0.0745 0.0055
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 0.51 -0.58 0.0744 0.0063
XS2207514063 / 沙迦政府财务部 0.51 -0.97 0.0741 0.0060
US05957PAR73 / 巴西银行（开曼）SR 无担保注册 01/20 6 0.51 2.02 0.0737 0.0079
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) 0.50 1.00 0.0735 0.0074
XS1577964536 / OmGrid 基金有限公司 0.50 -66.51 0.0726 -0.1243
BUENAVI1 / 布埃纳文图拉矿业公司 SAA 0.50 0.0725 0.0725
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) 0.50 0.0724 0.0724
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) 0.50 -12.21 0.0723 -0.0027
USP2253TJN02 / 西麦克斯公司 0.50 1.02 0.0723 0.0072
YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 0.49 -1.79 0.0720 0.0054
XS1980255936 / 埃及政府国际债券 0.49 5.16 0.0714 0.0096
XS1980256314 / 埃及政府国际债券 0.49 5.16 0.0714 0.0096
XS1790134362 / 塞内加尔政府国际债券 0.49 -12.37 0.0714 -0.0026
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFC77) 0.49 0.0713 0.0713
XS1791326991 / 沙迦伊斯兰债券计划有限公司 0.49 1.67 0.0712 0.0074
US05991CAA18 / 危地马拉工业银行 0.49 -0.81 0.0712 0.0059
XS2214239506 / 厄瓜多尔政府国际债券 0.49 -4.14 0.0709 0.0036
Azul Secured Finance LLP / DBT (US05501WAD48) 0.48 -35.69 0.0705 -0.0292
AZULE ENERGY FINANCE PLC / DBT (US05501YAA64) 0.48 -4.93 0.0703 0.0029
Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands / DBT (US05971AAL52) 0.48 1.70 0.0698 0.0073
US836205AY00 / 南非共和国政府国际债券 0.48 -2.46 0.0695 0.0046
Light Energia SA / DBT (US531959AA29) 0.47 -2.08 0.0686 0.0049
US91911TAQ67 / 淡水河谷海外有限公司 0.47 13.11 0.0680 -0.0114
US836205AZ74 / 南非共和国政府国际债券 0.47 -3.72 0.0680 0.0037
US491798AL85 / 肯尼亚政府国际债券 0.46 -3.14 0.0675 0.0042
IL0011736811 / 以色列能源金融有限公司 0.45 -1.52 0.0661 0.0050
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0.45 0.0651 0.0651
US80413TBE82 / 沙特政府国际债券 0.42 -0.47 0.0618 0.0053
XS1268475727 / Synlab 无担保 Bondco PLC 0.42 -2.35 0.0608 0.0041
XS2434896010 / 罗马尼亚政府国际债券 0.41 0.73 0.0605 0.0059
NewCo Holding USD 20 Sarl / DBT (USL67356AA09) 0.40 0.0577 0.0577
XS1711550373 / 华融金融2017有限公司 0.39 0.26 0.0569 0.0052
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.01 0.00 0.38 2.67 0.0560 0.0062
US39530MAA62 / Greenko Power II 有限公司 0.38 0.0560 0.0560
USP7808BAA54 / 秘鲁国家石油公司 0.37 -3.41 0.0538 0.0031
IL0060004004 / 以色列电力公司 0.36 1.99 0.0523 0.0056
US22548WAA09 / Credito Real SAB de CV SOFOM ER 0.35 0.0510 0.0510
Vista Energy Argentina SAU / DBT (US92841RAA86) 0.34 -2.58 0.0497 0.0033
US03846JX543 / 埃及政府国际债券 0.34 -5.56 0.0496 0.0018
US29731QAC15 / 玻利维亚多民族国 0.33 4.17 0.0474 0.0059
FS Luxembourg Sarl / DBT (US30315XAC83) 0.30 0.0440 0.0440
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (US87945BAA89) 0.30 -0.33 0.0435 0.0038
XS0559237796 / 黎巴嫩政府国际债券 0.29 6.25 0.0421 0.0059
US46137GAB95 / 逆阿特兰蒂达SA 0.29 -0.35 0.0421 0.0037
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AM68) 0.29 -4.04 0.0417 0.0022
USP6480JAH07 / 阿根廷门多萨省 0.28 -11.53 0.0415 -0.0012
XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 0.28 -0.70 0.0414 0.0034
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAM39) 0.28 0.0402 0.0402
Braskem Netherlands Finance BV / DBT (US10554TAJ43) 0.27 -7.61 0.0391 0.0006
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) 0.26 -13.38 0.0378 -0.0019
USP25619AB67 / 阿根廷丘布特省 0.25 -8.21 0.0359 0.0003
USY00130YV37 / 阿达尼港口和经济特区有限公司 0.25 0.0358 0.0358
US64045DAC83 / 内马克 SAB de CV 0.24 4.78 0.0353 0.0046
US105860AA87 / 巴西米纳斯 SPE 经米纳斯吉拉斯州 0.23 -25.08 0.0341 -0.0072
US71654QCK67 / 墨西哥石油公司 0.23 -91.88 0.0337 -0.3440
XS1268475727 / Synlab 无担保 Bondco PLC 0.23 -6.20 0.0332 0.0010
TEVA / 梯瓦制药工业有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.22 -1.79 0.0321 0.0024
USU13518AC64 / 卡纳科尔能源有限公司 0.21 -20.23 0.0305 -0.0044
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA / DBT (US007866AE69) 0.20 0.50 0.0296 0.0028
IL0011971442 / 以色列能源金融有限公司 0.20 -2.43 0.0293 0.0019
USP59699AB77 / Itau Unibanco Holding SA/开曼岛 0.20 0.00 0.0292 0.0026
US29261HAA32 / 奋进矿业有限公司 0.20 0.00 0.0286 0.0026
US88163VAD10 / 梯瓦制药财务有限公司 0.20 -2.50 0.0285 0.0020
US46579R2031 / 伊万普拉兹有限公司 144A 0.20 -2.99 0.0285 0.0018
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AN36) 0.19 -2.59 0.0275 0.0019
XS1781710543 / 肯尼亚政府国际债券 0.19 -1.57 0.0274 0.0020
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (US98977LAA44) 0.18 -93.13 0.0268 -0.3269
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) 0.18 -5.70 0.0267 0.0010
US50201PAA49 / LLPL资本私人有限公司 0.18 -6.28 0.0261 0.0007
Light S/A / DBT (US53223N2080) 0.18 -45.43 0.0261 -0.0175
Total Play Telecomunicaciones SA de CV / DBT (US89157PAA66) 0.18 -3.78 0.0261 0.0015
US059597AF16 / 综合银行 0.18 -2.23 0.0256 0.0018
XS0859367194 / 黎巴嫩政府国际债券 0.17 6.25 0.0249 0.0036
US716743AR02 / 国油资本有限公司 0.17 -0.59 0.0246 0.0021
XS2264555744 / 塞尔维亚国际债券 0.17 1.22 0.0243 0.0026
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) 0.15 0.0226 0.0226
USP97475AJ95 / 委内瑞拉政府国际债券 0.15 -62.87 0.0219 -0.0318
US698146AA53 / 巴拿马运河铁路公司 0.14 0.74 0.0200 0.0020
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AL79) 0.13 0.76 0.0195 0.0019
SHIMAO / 世茂房地产控股有限公司 0.12 -19.73 0.0172 -0.0023
XS2063279959 / Alfa Bank AO 通过 Alfa Bond Issuance PLC 0.12 0.00 0.0168 0.0015
Light Servicos de Eletricidade SA / DBT (US53222MAD48) 0.11 0.00 0.0165 0.0015
US29384NAA28 / 阿根廷恩特雷里奥斯省 0.11 -8.94 0.0164 0.0001
IL0060002446 / 以色列电力公司 0.10 2.11 0.0142 0.0014
US84605LAD82 / Sovcombank 通过 SovCom Capital DAC 0.09 0.00 0.0131 0.0012
XS2280833307 / 碧桂园控股有限公司 0.09 -15.00 0.0124 -0.0009
USY714AGAB82 / 斯里·雷杰基·伊斯曼 Tbk PT 0.05 0.00 0.0079 0.0007
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0070 0.0070
AZULQ / Azul SA - 存托凭证（普通股） 0.06 0.04 0.0065 0.0065
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) 0.04 0.0057 0.0057
Azul Secured Finance LLP / DBT (US05501WAF95) 0.04 0.0055 0.0055
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 0.04 0.0051 0.0051
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0.03 0.0049 0.0049
El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CD23) 0.03 0.00 0.0045 0.0004
BNP / 法国巴黎银行 0.03 0.0040 0.0040
DIGICEL HLDGS BERMUDA LTD / EC (BMG2770C1001) 0.01 0.00 0.02 0.00 0.0033 0.0003
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0032 0.0032
BNP / 法国巴黎银行 0.02 0.0032 0.0032
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0032 0.0032
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0029 0.0029
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.0028 0.0028
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.0026 0.0026
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.0023 0.0023
ESC CB144A UNIFIN FINA / DBT (US904ESCAN04) 0.02 0.00 0.0023 0.0002
UNIFINA / Unifin Financiera SAB de CV 0.07 0.00 0.01 0.00 0.0012 0.0001
US22548WAA09 / Credito Real SAB de CV SOFOM ER 0.01 0.0010 0.0010
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.01 0.0010 0.0010
US36118EAA01 / 未来零售有限公司 0.00 -50.00 0.0003 -0.0002
USL0427PAB24 / 阿滕托卢斯科 1 SA 0.19 0.00 0.0000 0.0000
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.00 -0.0000 -0.0000
PURCHASED AUD / SOLD CHF / DFE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
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PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0.00 -0.0007 -0.0007
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0.01 -0.0009 -0.0009
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 -0.01 -0.0010 -0.0010
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0.01 -0.0010 -0.0010
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BNP / 法国巴黎银行 -0.01 -0.0015 -0.0015
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.01 -0.0020 -0.0020
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0.01 -0.0021 -0.0021
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 -0.01 -0.0021 -0.0021
BAC002363 EUR CALL USD PUT / DFE (000000000) -0.02 -0.0023 -0.0023
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0.02 -0.0026 -0.0026
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 -0.02 -0.0031 -0.0031
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.03 -0.0040 -0.0040
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.04 -0.0059 -0.0059
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) -0.21 -0.0300 -0.0300
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） -0.82 -0.1201 -0.1201