基本统计
| 投资组合价值 | $ 377,486,198 |
| 当前头寸 | 22 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
常青顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 22。 最新的投资组合价值计算为$377,486,198美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Evergreen Advisors, LLC的最主要持仓是 Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) . Evergreen Advisors, LLC的新头寸包括 Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 6.17 | 147.04 | 38.9516 | 1.4524 | |
| 2.42 | 53.48 | 14.1666 | 0.6572 | |
| 0.02 | 0.58 | 0.1547 | 0.1547 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.0688 | 0.0688 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.0556 | 0.0556 | |
| 0.00 | 0.20 | 0.0536 | 0.0536 | |
| 0.00 | 0.20 | 0.0531 | 0.0531 | |
| 0.01 | 3.23 | 0.8563 | 0.0407 | |
| 0.00 | 1.18 | 0.3130 | 0.0164 | |
| 0.01 | 0.67 | 0.1763 | 0.0108 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.44 | 38.28 | 10.1398 | -1.0386 | |
| 0.56 | 46.81 | 12.4011 | -0.5745 | |
| 0.54 | 32.48 | 8.6040 | -0.5012 | |
| 0.65 | 29.93 | 7.9275 | -0.3572 | |
| 0.17 | 18.47 | 4.8939 | -0.0460 | |
| 0.00 | 0.73 | 0.1927 | -0.0218 | |
| 0.01 | 0.90 | 0.2374 | -0.0218 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.0679 | -0.0067 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.0559 | -0.0057 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-04 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF | 6.17 | -1.66 | 147.04 | 8.84 | 38.9516 | 1.4524 | |||
| SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF | 2.42 | -1.65 | 53.48 | 9.88 | 14.1666 | 0.6572 | |||
| VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF | 0.56 | -1.25 | 46.81 | 0.15 | 12.4011 | -0.5745 | |||
| SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 1.44 | 0.29 | 38.28 | -4.95 | 10.1398 | -1.0386 | |||
| VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF | 0.54 | -1.66 | 32.48 | -0.98 | 8.6040 | -0.5012 | |||
| VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 先锋抵押贷款支持证券 ETF | 0.65 | 0.20 | 29.93 | 0.27 | 7.9275 | -0.3572 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.17 | -0.67 | 18.47 | 3.81 | 4.8939 | -0.0460 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.01 | -0.40 | 3.23 | 10.01 | 0.8563 | 0.0407 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 10.58 | 0.3130 | 0.0164 | |||
| VGRSX / 先锋房地产投资信托指数基金 | 0.01 | -0.02 | 1.16 | 5.55 | 0.3076 | 0.0020 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.01 | -4.28 | 0.90 | -3.97 | 0.2374 | -0.0218 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF | 0.00 | 3.58 | 0.82 | 6.90 | 0.2175 | 0.0043 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | 1.93 | 0.73 | -5.83 | 0.1927 | -0.0218 | |||
| VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF | 0.01 | 0.70 | 0.67 | 11.58 | 0.1763 | 0.0108 | |||
| SCYB / 嘉信策略信托 - 嘉信高收益债券 ETF | 0.02 | 0.58 | 0.1547 | 0.1547 | |||||
| SMBK / 智能金融公司 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 9.07 | 0.1052 | 0.0040 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 0.26 | 0.0688 | 0.0688 | |||||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.00 | -34.57 | 0.26 | -4.48 | 0.0679 | -0.0067 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -4.98 | 0.0559 | -0.0057 | |||
| VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0556 | 0.0556 | |||||
| VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.0536 | 0.0536 | |||||
| VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.0531 | 0.0531 |
