基本统计
| 投资组合价值 | $ 64,058,288 |
| 当前头寸 | 54 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
SPDV - AAM S&P 500 高股息价值 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 54。 最新的投资组合价值计算为$64,058,288美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SPDV - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF的最主要持仓是 AT&T Inc. (US:T) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Altria Group, Inc. (US:MO) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . SPDV - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF的新头寸包括 The Southern Company (US:SO) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , RTX Corporation (US:RTX) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , and .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 1.47 | 2.2992 | 2.2992 | |
| 0.01 | 1.42 | 2.2238 | 2.2238 | |
| 0.01 | 1.34 | 2.1024 | 2.1024 | |
| 0.05 | 1.25 | 1.9542 | 1.9542 | |
| 0.02 | 1.21 | 1.8926 | 1.8926 | |
| 0.01 | 1.12 | 1.7481 | 1.7481 | |
| 0.03 | 1.04 | 1.6235 | 1.6235 | |
| 0.13 | 1.32 | 2.0660 | 0.8116 | |
| 0.03 | 1.33 | 2.0816 | 0.6526 | |
| 0.03 | 1.49 | 2.3275 | 0.6393 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.91 | 1.4167 | -2.5370 | |
| 0.02 | 1.26 | 1.9767 | -1.1478 | |
| 0.02 | 1.12 | 1.7572 | -0.4955 | |
| 0.05 | 1.11 | 1.7422 | -0.4279 | |
| 0.04 | 1.16 | 1.8148 | -0.4135 | |
| 0.05 | 0.89 | 1.3902 | -0.4071 | |
| 0.00 | 1.20 | 1.8699 | -0.3732 | |
| 0.02 | 1.19 | 1.8580 | -0.3449 | |
| 0.08 | 1.05 | 1.6504 | -0.3218 | |
| 0.01 | 1.30 | 2.0369 | -0.3189 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-30 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T / 美国电话电报公司 | 0.06 | -23.04 | 1.63 | -10.21 | 2.5465 | 0.4322 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.01 | -27.93 | 1.53 | -20.99 | 2.3907 | 0.1335 | |||
| MO / 奥驰亚集团公司 | 0.03 | -13.33 | 1.52 | -1.81 | 2.3736 | 0.5700 | |||
| WEC / WEC能源集团公司 | 0.01 | -22.23 | 1.49 | -14.21 | 2.3339 | 0.3052 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.03 | -8.07 | 1.49 | 2.84 | 2.3275 | 0.6393 | |||
| SO / 南方公司 | 0.02 | 1.47 | 2.2992 | 2.2992 | |||||
| HAS / 孩之宝公司 | 0.02 | -5.51 | 1.44 | 1.12 | 2.2516 | 0.5908 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.01 | -25.31 | 1.44 | -29.37 | 2.2467 | -0.1258 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.01 | 1.42 | 2.2238 | 2.2238 | |||||
| TAP / 莫尔森库尔斯饮料公司 | 0.02 | -11.38 | 1.39 | -6.89 | 2.1784 | 0.4337 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.01 | 1.34 | 2.1024 | 2.1024 | |||||
| LKQ / 力劲泉公司 | 0.03 | 6.31 | 1.33 | 8.66 | 2.0816 | 0.6526 | |||
| KHC / 卡夫亨氏公司 | 0.05 | 3.33 | 1.33 | 0.76 | 2.0737 | 0.5388 | |||
| F / 福特汽车公司 | 0.13 | 23.70 | 1.32 | 22.79 | 2.0660 | 0.8116 | |||
| NRG / NRG 能源公司 | 0.01 | -39.71 | 1.30 | -35.48 | 2.0369 | -0.3189 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | -26.69 | 1.28 | -21.53 | 2.0075 | 0.1079 | |||
| CAG / 康尼格拉品牌公司 | 0.05 | 6.13 | 1.28 | 1.27 | 2.0016 | 0.5278 | |||
| TPR / 挂毯公司 | 0.02 | -51.28 | 1.26 | -52.82 | 1.9767 | -1.1478 | |||
| ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 | 0.03 | 13.66 | 1.26 | 5.96 | 1.9746 | 0.5844 | |||
| AMCR / 安姆科公司 | 0.14 | -5.74 | 1.26 | -10.78 | 1.9689 | 0.3229 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.05 | 1.25 | 1.9542 | 1.9542 | |||||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.02 | -31.28 | 1.24 | -34.57 | 1.9376 | -0.2701 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.02 | -5.07 | 1.23 | -11.22 | 1.9180 | 0.3055 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.04 | -7.62 | 1.21 | -6.19 | 1.8988 | 0.3900 | |||
| PFG / 美国信安金融集团有限公司 | 0.02 | 1.21 | 1.8926 | 1.8926 | |||||
| SPG / 西蒙地产集团有限公司 | 0.01 | -21.13 | 1.21 | -28.66 | 1.8864 | -0.0844 | |||
| SNA / 实耐宝公司 | 0.00 | -29.63 | 1.20 | -37.83 | 1.8699 | -0.3732 | |||
| CF / CF工业控股公司 | 0.02 | -25.98 | 1.19 | -37.10 | 1.8580 | -0.3449 | |||
| IPG / 埃培智集团公司 | 0.05 | -5.06 | 1.18 | -16.78 | 1.8384 | 0.1900 | |||
| OMC / 宏盟集团有限公司 | 0.02 | -4.31 | 1.17 | -16.02 | 1.8377 | 0.2054 | |||
| PRU / 保德信金融公司 | 0.01 | -30.34 | 1.17 | -25.89 | 1.8287 | -0.0023 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.01 | -8.68 | 1.17 | -16.70 | 1.8258 | 0.1908 | |||
| KMI / 金德摩根公司 | 0.04 | -36.53 | 1.16 | -39.24 | 1.8148 | -0.4135 | |||
| BXP / 波士顿地产公司 | 0.02 | -16.85 | 1.16 | -27.57 | 1.8095 | -0.0532 | |||
| DOC / Healthpeak 地产公司 | 0.06 | -9.04 | 1.14 | -21.44 | 1.7889 | 0.0901 | |||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.02 | -31.68 | 1.12 | -41.81 | 1.7572 | -0.4955 | |||
| EOG / EOG 资源公司 | 0.01 | 1.12 | 1.7481 | 1.7481 | |||||
| HST / 霍斯特酒店及度假村公司 | 0.08 | -7.02 | 1.11 | -21.45 | 1.7422 | 0.0883 | |||
| RF / 地区金融公司 | 0.05 | 8.47 | 1.11 | -3.47 | 1.7422 | -0.4279 | |||
| VLO / 瓦莱罗能源公司 | 0.01 | -2.35 | 1.11 | -14.75 | 1.7366 | 0.2170 | |||
| IVZ / 景顺有限公司 | 0.08 | -13.84 | 1.05 | -37.63 | 1.6504 | -0.3218 | |||
| BBY / 百思买公司 | 0.02 | -5.59 | 1.05 | -26.73 | 1.6440 | -0.0281 | |||
| HPQ / 惠普公司 | 0.04 | 5.85 | 1.04 | -16.69 | 1.6318 | 0.1704 | |||
| CFG / 公民金融集团有限公司 | 0.03 | 1.04 | 1.6235 | 1.6235 | |||||
| LYB / 利安德巴塞尔工业公司 | 0.02 | 12.83 | 1.00 | -13.22 | 1.5717 | 0.2206 | |||
| VTRS / 维亚特里斯公司 | 0.12 | -4.28 | 1.00 | -28.56 | 1.5703 | -0.0689 | |||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.01 | -11.46 | 0.96 | -26.12 | 1.4962 | -0.0145 | |||
| ARE / 亚历山大房地产股票公司 | 0.01 | 4.11 | 0.95 | -22.31 | 1.4933 | 0.0600 | |||
| SWKS / Skyworks 解决方案公司 | 0.01 | 14.11 | 0.94 | -17.31 | 1.4722 | 0.1434 | |||
| SWK / 斯坦利百得公司 | 0.02 | -10.17 | 0.91 | -38.81 | 1.4219 | -0.3105 | |||
| VST / 瑞致达公司 | 0.01 | -65.36 | 0.91 | -73.29 | 1.4167 | -2.5370 | |||
| APA / APA公司 | 0.06 | 18.96 | 0.89 | -15.73 | 1.3919 | 0.1604 | |||
| HPE / 惠普企业公司 | 0.05 | -24.63 | 0.89 | -42.34 | 1.3902 | -0.4071 | |||
| US8252528851 / 景顺政府和机构投资组合，机构类 | 0.19 | 60.75 | 0.19 | 60.87 | 0.2904 | 0.1557 |
