基本统计
投资组合价值 $ 268,156,828
当前头寸 135
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

Etesian 财富顾问公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 135。 最新的投资组合价值计算为$268,156,828美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Etesian Wealth Advisors, Inc.的最主要持仓是 VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (US:UCON) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (US:QGRW) . Etesian Wealth Advisors, Inc.的新头寸包括 BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Preferred Income ETF (US:JHPI) , TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF (US:FLXR) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and .

Etesian 财富顾问公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.25 12.77 4.7637 2.3712
0.23 11.84 4.4166 1.1181
0.13 5.83 2.1754 0.8565
0.09 4.85 1.8102 0.8382
0.05 3.37 1.2562 0.4015
0.08 5.55 2.0699 0.3566
0.01 1.34 0.4980 0.3180
0.03 2.66 0.9914 0.3133
0.01 6.88 2.5658 0.2999
0.09 2.88 1.0753 0.2748
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.06 6.23 2.3225 -0.7864
0.03 6.45 2.4051 -0.6225
0.01 6.82 2.5425 -0.3431
0.08 3.96 1.4755 -0.3011
0.00 2.87 1.0704 -0.2419
0.01 2.10 0.7818 -0.2325
0.01 1.82 0.6799 -0.2286
0.01 1.19 0.4447 -0.2160
0.01 1.41 0.5270 -0.1880
0.00 0.60 0.2236 -0.1866
13F和基金备案

此表格于 2025-07-24 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.18 10.86 16.86 18.14 6.2891 0.1364
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮动利率国债基金 0.25 130.24 12.77 130.16 4.7637 2.3712
UCON / First Trust 交易所交易基金 VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0.51 11.13 12.62 11.75 4.7073 -0.1614
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.21 5.63 11.94 18.48 4.4519 0.1083
QGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国质量增长基金 0.23 29.29 11.84 54.77 4.4166 1.1181
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.02 6.45 11.40 17.63 4.2523 0.0738
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 2.61 8.52 13.34 3.1782 -0.0632
MSFT / 微软公司 0.01 -1.22 6.88 30.90 2.5658 0.2999
COST / 好市多批发公司 0.01 -2.70 6.82 1.84 2.5425 -0.3431
AAPL / 苹果公司。 0.03 -0.59 6.45 -8.17 2.4051 -0.6225
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.06 -17.38 6.23 -13.66 2.3225 -0.7864
JPIE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通收益 ETF 0.13 89.63 5.83 90.68 2.1754 0.8565
JIRE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF 0.08 25.74 5.55 39.66 2.0699 0.3566
DYNF / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国股票因子轮动主动型 ETF 0.09 92.73 4.85 115.25 1.8102 0.8382
AMZN / 亚马逊公司 0.02 -1.76 4.66 13.27 1.7385 -0.0353
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 -1.03 4.50 16.37 1.6788 0.0114
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 4.29 4.46 15.28 1.6627 -0.0045
FMB / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 管理市政 ETF 0.08 -2.84 3.96 -4.00 1.4755 -0.3011
JPM / 摩根大通公司 0.01 -4.92 3.63 12.38 1.3546 -0.0387
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.05 53.70 3.37 69.93 1.2562 0.4015
NVDA / 英伟达公司 0.02 -1.70 3.25 43.27 1.2105 0.2341
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.03 -0.98 2.93 8.27 1.0941 -0.0736
FNDE / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财新兴市场股票ETF 0.09 44.88 2.88 55.33 1.0753 0.2748
LLY / 礼来公司 0.00 -0.11 2.87 -5.72 1.0704 -0.2419
WMT / 沃尔玛公司 0.03 -10.40 2.80 -0.18 1.0423 -0.1649
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国大型股股息基金 0.03 63.29 2.66 68.98 0.9914 0.3133
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF 0.06 16.56 2.48 18.25 0.9233 0.0209
FPE / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 优先证券及收益 ETF 0.13 -4.28 2.37 -3.15 0.8829 -0.1707
SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF 0.08 -10.51 2.27 -2.20 0.8458 -0.1535
JCPB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 Core Plus 债券 ETF 0.05 0.17 2.14 0.23 0.7989 -0.1226
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.02 5.85 2.14 4.15 0.7962 -0.0876
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares 晨星全球上游自然资源指数基金 0.05 1.83 2.12 5.25 0.7921 -0.0779
MCD / 麦当劳公司 0.01 -4.75 2.10 -10.92 0.7818 -0.2325
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.02 13.55 2.05 18.66 0.7663 0.0199
ORCL / 甲骨文公司 0.01 -1.27 2.03 54.33 0.7577 0.1904
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 0.02 11.55 2.01 16.97 0.7484 0.0089
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.03 39.73 1.98 39.09 0.7392 0.1246
V / 维萨公司 0.01 -2.07 1.95 -0.82 0.7264 -0.1199
NFLX / Netflix公司 0.00 -0.65 1.84 42.69 0.6847 0.1299
BAC / 美国银行公司 0.04 -2.30 1.83 10.82 0.6840 -0.0296
ABBV / 艾伯维公司 0.01 -2.36 1.82 -13.48 0.6799 -0.2286
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 -2.47 1.77 7.85 0.6610 -0.0474
META / 元平台公司 0.00 -12.91 1.70 11.53 0.6350 -0.0231
DOV / 多佛公司 0.01 -7.30 1.70 -3.31 0.6325 -0.1237
IBM / 国际商业机器公司 0.01 -13.98 1.66 1.97 0.6189 -0.0826
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.02 -7.38 1.57 -10.21 0.5842 -0.1678
CSCO / 思科系统公司 0.02 -2.71 1.56 9.38 0.5826 -0.0330
GOOGL / 字母表公司 0.01 0.85 1.51 14.94 0.5626 -0.0032
ABT / 雅培实验室 0.01 -5.83 1.48 -3.46 0.5509 -0.1086
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.01 -1.12 1.48 7.03 0.5506 -0.0443
EXC / 艾克赛隆公司 0.03 -7.35 1.43 -12.65 0.5329 -0.1727
CVX / 雪佛龙公司 0.01 -0.46 1.41 -14.78 0.5270 -0.1880
PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF 0.04 -1.45 1.38 -1.57 0.5147 -0.0900
CTAS / 辛塔斯公司 0.01 0.00 1.37 8.39 0.5111 -0.0337
CRM / Salesforce 公司 0.00 -2.60 1.34 -0.96 0.4990 -0.0838
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 年期国债 ETF 0.01 226.62 1.34 220.14 0.4980 0.3180
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.02 39.64 1.31 46.65 0.4902 0.1040
GILD / 吉利德科学公司 0.01 -6.57 1.28 -7.59 0.4768 -0.1194
HYGV / FlexShares Trust - FlexShares 高收益价值评分债券指数基金 0.03 36.75 1.22 38.97 0.4535 0.0763
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.01 -21.48 1.19 -22.19 0.4447 -0.2160
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.02 -12.26 1.16 -2.35 0.4335 -0.0798
GOOGL / 字母表公司 0.01 -6.74 1.13 5.91 0.4213 -0.0386
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -1.62 1.12 -10.31 0.4186 -0.1206
QCOM / 高通公司 0.01 -8.18 1.08 -4.83 0.4041 -0.0865
HD / 家得宝公司 0.00 -6.54 1.03 -6.52 0.3852 -0.0910
GS / 高盛集团公司 0.00 -1.84 1.02 27.22 0.3803 0.0346
ORI / 旧共和国际公司 0.03 -8.86 0.98 -10.72 0.3669 -0.1079
HYEM / VanEck ETF 信托 - VanEck 新兴市场高收益债券 ETF 0.05 -8.46 0.96 -7.68 0.3585 -0.0903
CAH / 康德乐健康公司 0.01 -0.88 0.94 20.80 0.3513 0.0153
PFXF / VanEck ETF 信托 - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0.05 -3.11 0.94 -1.05 0.3510 -0.0589
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.00 9.86 0.85 17.43 0.3169 0.0052
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.01 5.37 0.80 8.86 0.2983 -0.0182
VOTE / TCW ETF 信托 - TCW Transform 500 ETF 0.01 24.81 0.74 38.81 0.2776 0.0465
AFL / 阿弗拉克公司 0.01 -7.30 0.74 -12.13 0.2758 -0.0868
PGX / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺优先 ETF 0.07 -11.66 0.73 -12.31 0.2738 -0.0874
MDT / 美敦力公司 0.01 -8.53 0.72 -11.29 0.2667 -0.0807
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.01 -28.46 0.70 -27.94 0.2610 -0.1572
CEG / 星座能源公司 0.00 -12.70 0.69 39.80 0.2582 0.0446
BA / 波音公司 0.00 -5.52 0.66 16.11 0.2449 0.0010
THRO / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国主题轮动主动型 ETF 0.02 0.64 0.2396 0.2396
ADP / 自动数据处理公司 0.00 -2.27 0.62 -1.42 0.2327 -0.0400
JPIB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通国际债券机会 ETF 0.01 63.47 0.62 66.13 0.2325 0.0706
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 0.00 0.61 -9.43 0.2260 -0.0622
IGM / iShares Trust - iShares 扩展科技板块 ETF 0.01 2.81 0.60 27.48 0.2251 0.0208
PEP / 百事公司 0.00 -28.44 0.60 -37.01 0.2236 -0.1866
AVGO / 博通公司 0.00 -3.34 0.60 59.20 0.2230 0.0610
JHPI / 约翰汉考克交易所交易基金信托 - 约翰汉考克优先收益 ETF 0.03 0.59 0.2197 0.2197
JNJ / 强生公司 0.00 -17.56 0.58 -24.05 0.2156 -0.1126
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF 0.01 13.64 0.58 14.09 0.2145 -0.0028
BLK / 贝莱德公司 0.00 -6.74 0.57 3.28 0.2113 -0.0249
JPUS / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通多元化回报美国股票 ETF 0.00 -2.27 0.55 0.18 0.2068 -0.0316
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 -4.30 0.54 2.26 0.2024 -0.0264
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.00 -12.72 0.51 -7.50 0.1890 -0.0470
WM / 废物管理公司 0.00 -2.17 0.50 -3.32 0.1847 -0.0361
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.01 -15.24 0.49 -7.43 0.1814 -0.0450
PRU / 保德信金融公司 0.00 -15.37 0.49 -18.49 0.1810 -0.0759
MCK / 麦克森公司 0.00 0.00 0.48 8.82 0.1795 -0.0111
ANGL / VanEck ETF 信托 - VanEck Fallen Angel 高收益债券 ETF 0.02 -11.54 0.47 -10.33 0.1751 -0.0504
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.02 123.28 0.47 111.76 0.1746 0.0792
GLDM / 世界黄金信托 - SPDR 黄金迷你股信托 0.01 -14.50 0.46 -9.45 0.1716 -0.0475
ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 0.01 -26.66 0.43 -19.43 0.1595 -0.0692
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.00 0.42 10.79 0.1571 -0.0069
FLXR / TCW ETF 信托 - TCW 灵活收入 ETF 0.01 0.40 0.1490 0.1490
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International 大盘价值 ETF 0.01 0.00 0.39 9.86 0.1455 -0.0077
SRE / 桑普拉 0.00 0.00 0.35 6.33 0.1317 -0.0117
TM / 丰田汽车公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -40.02 0.35 -41.57 0.1309 -0.1276
MMM / 3M公司 0.00 -11.25 0.35 -8.14 0.1308 -0.0335
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 -16.46 0.34 -7.42 0.1257 -0.0312
INTU / 财捷公司 0.00 0.00 0.33 28.46 0.1213 0.0120
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 -2.34 0.32 -20.54 0.1201 -0.0543
PG / 宝洁公司 0.00 -21.53 0.32 -26.67 0.1191 -0.0686
NUBD / NuShares ETF 信托 - Nuveen ESG 美国综合债券 ETF 0.01 34.67 0.31 35.09 0.1151 0.0166
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.00 0.30 18.33 0.1108 0.0025
ORLY / 奥莱利汽车公司 0.00 1,400.00 0.29 -5.77 0.1099 -0.0247
MA / 万事达卡公司 0.00 0.00 0.29 2.44 0.1098 -0.0140
PSA / 公共存储 0.00 0.00 0.29 -2.01 0.1094 -0.0196
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.00 -41.38 0.29 -41.16 0.1093 -0.1056
TXN / 德州仪器公司 0.00 0.00 0.29 15.66 0.1075 -0.0000
BBJP / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF 0.00 -12.23 0.28 -3.41 0.1059 -0.0208
LOW / 劳氏公司 0.00 0.00 0.28 -4.73 0.1053 -0.0227
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.00 0.28 0.1039 0.1039
VRP / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺可变利率优先 ETF 0.01 -0.10 0.28 0.73 0.1035 -0.0152
T / 美国电话电报公司 0.01 -25.27 0.28 -23.55 0.1032 -0.0528
NKE / 耐克公司 0.00 -41.08 0.27 -34.14 0.1016 -0.0765
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.00 13.30 0.27 13.56 0.1003 -0.0019
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.01 0.55 0.26 0.78 0.0966 -0.0143
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.00 4.53 0.25 14.09 0.0938 -0.0012
SMOT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar SMID Moat ETF 0.01 -12.69 0.25 -7.46 0.0927 -0.0229
XHLF / BondBloxx ETF 信托 - BondBloxx 彭博六个月目标久期美国国债 ETF 0.00 -25.40 0.24 -25.47 0.0897 -0.0493
SBUX / 星巴克公司 0.00 0.00 0.24 -6.72 0.0883 -0.0210
ADBE / 奥多比公司 0.00 -48.64 0.23 -48.22 0.0870 -0.1071
NEE / 下一代能源公司 0.00 -3.98 0.23 -6.20 0.0850 -0.0195
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.00 -48.26 0.21 -47.91 0.0791 -0.0966
BILS / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 3-12 个月国债 ETF 0.00 0.00 0.20 0.00 0.0750 -0.0118
JPC / Nuveen 优先和收入机会基金 0.01 -7.14 0.10 -6.31 0.0389 -0.0092
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 先锋抵押贷款支持证券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
INDA / iShares Trust - iShares MSCI 印度 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WY / 惠好公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000