基本统计
投资组合价值 $ 289,973,874
当前头寸 30
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

ERTS 财富顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 30。 最新的投资组合价值计算为$289,973,874美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ERTS Wealth Advisors, LLC的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) . ERTS Wealth Advisors, LLC的新头寸包括 Huntington Bancshares Incorporated (US:HBAN) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.12 18.04 6.2220 3.1771
0.11 10.83 3.7337 1.5818
0.43 28.71 9.9019 1.1206
0.37 35.72 12.3167 1.0237
1.06 39.83 13.7369 0.8860
0.64 14.60 5.0357 0.7958
0.81 27.17 9.3715 0.6350
0.06 16.47 5.6802 0.5925
0.14 9.31 3.2090 0.5335
0.15 3.66 1.2629 0.3416
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.48 12.65 4.3624 -1.9810
0.47 24.58 8.4773 -1.5961
0.00 0.29 0.0996 -0.7126
0.09 14.96 5.1590 -0.3381
0.13 10.70 3.6893 -0.2163
0.01 0.60 0.2058 -0.1744
0.00 0.00 -0.1468
0.02 1.40 0.4841 -0.0567
0.00 0.21 0.0721 -0.0109
0.12 10.72 3.6971 -0.0037
13F和基金备案

此表格于 2025-08-08 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
USHY / iShares Trust - iShares Broad 美元高收益公司债券 ETF 1.06 -40.90 39.83 -39.78 13.7369 0.8860
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.37 -48.19 35.72 -38.56 12.3167 1.0237
IEUR / iShares Trust - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF 0.43 -42.28 28.71 -36.48 9.9019 1.1206
SPIB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合中期公司债券 ETF 0.81 -40.18 27.17 -39.57 9.3715 0.6350
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.47 -53.74 24.58 -52.59 8.4773 -1.5961
IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF 0.12 -2.73 18.04 15.12 6.2220 3.1771
VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF 0.06 -45.89 16.47 -37.10 5.6802 0.5925
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.09 -48.39 14.96 -47.13 5.1590 -0.3381
GOVT / iShares Trust - iShares 美国国债 ETF 0.64 -33.08 14.60 -33.09 5.0357 0.7958
SPTL / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合长期国债 ETF 0.48 -60.27 12.65 -61.26 4.3624 -1.9810
IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF 0.11 -4.67 10.83 -2.26 3.7337 1.5818
SLYG / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 600 小盘成长 ETF 0.12 -47.37 10.72 -43.72 3.6971 -0.0037
SLYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 600 小盘价值 ETF 0.13 -47.69 10.70 -46.78 3.6893 -0.2163
IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF 0.14 -38.78 9.31 -32.43 3.2090 0.5335
SCHO / 嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF 0.15 -22.91 3.66 -22.78 1.2629 0.3416
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.03 -22.69 3.20 -22.03 1.1023 0.3058
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.02 -47.98 1.40 -49.59 0.4841 -0.0567
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.01 0.52 1.28 18.70 0.4422 0.2322
IWS / iShares Trust - iShares Russell 中盘价值 ETF 0.01 -2.79 1.26 2.03 0.4331 0.1939
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.01 -9.32 0.86 -7.53 0.2966 0.1160
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.01 -13.74 0.85 -7.87 0.2949 0.1146
SHV / iShares Trust - iShares 短期国债 ETF 0.01 18.58 0.82 18.50 0.2829 0.1485
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.01 -69.60 0.60 -69.53 0.2058 -0.1744
WEC / WEC能源集团公司 0.00 0.32 0.1099 0.1099
AAPL / 苹果公司。 0.00 -92.52 0.29 -93.11 0.0996 -0.7126
LLY / 礼来公司 0.00 0.00 0.25 -5.73 0.0855 0.0345
MO / 奥驰亚集团公司 0.00 4.58 0.24 2.10 0.0840 0.0377
HBAN / 亨廷顿银行股份公司 0.01 0.23 0.0788 0.0788
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.21 0.0725 0.0725
ONEQ / 富达联邦信托 - 富达纳斯达克综合指数 ETF 0.00 485.20 0.21 80.17 0.0721 -0.0109
APD / 空气化工产品公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BMY / 百时美施贵宝公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMZN / 亚马逊公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GOOGL / 字母表公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DUK / 杜克能源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KO / 可口可乐公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BBDC / 巴林银行 BDC 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
V / 维萨公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HYD / VanEck ETF 信托 - VanEck 高收益 Muni ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NUMG / Nushares ETF 信托 - Nuveen ESG 中盘增长 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NUHY / NuShares ETF 信托 - Nuveen ESG 高收益公司债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PNR / 滨特尔公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BKNG / 预订控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LAMR / 拉马尔广告公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GOOGL / 字母表公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
META / 元平台公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QYLD / Global X 基金 - Global X 纳斯达克 100 备兑看涨 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1468
PEP / 百事公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware 美元公司债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMGN / 安进公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EBGEF / 安桥公司 - 优先股 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WFC / 富国银行 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JPM / 摩根大通公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CMF / iShares Trust - iShares 加州市政债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NUMV / Nushares ETF 信托 - Nuveen ESG 中盘价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HYMB / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE高收益市政债券ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COR / 森科拉公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期国债 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BLK / 贝莱德公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SHM / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE短期市政债券ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国小型股 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CLX / 高乐氏公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CMCSA / 康卡斯特公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MA / 万事达卡公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MSFT / 微软公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000