基本统计
| 投资组合价值 | $ 318,199,690 |
| 当前头寸 | 757 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 总回报投资组合 IB 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 757。 最新的投资组合价值计算为$318,199,690美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Total Return Portfolio Class IB的最主要持仓是 FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SD19) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Total Return Portfolio Class IB的新头寸包括 FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SD19) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 13.96 | 5.5168 | 4.3590 | ||
| 5.24 | 2.0685 | 2.0685 | ||
| 18.87 | 7.4577 | 1.9937 | ||
| 7.12 | 2.8119 | 1.8028 | ||
| 10.40 | 4.1090 | 1.7810 | ||
| 2.88 | 1.1362 | 1.1362 | ||
| 2.60 | 1.0289 | 1.0289 | ||
| 2.58 | 1.0180 | 1.0180 | ||
| 1.96 | 0.7759 | 0.7759 | ||
| 1.72 | 0.6805 | 0.6805 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 0.2905 | -5.2263 | ||
| 10.99 | 4.3432 | -5.1246 | ||
| 1.12 | 0.4414 | -2.0431 | ||
| 0.38 | 0.1512 | -0.8622 | ||
| 0.10 | 0.0378 | -0.2650 | ||
| 0.38 | 0.1502 | -0.1714 | ||
| 2.98 | 1.1780 | -0.1680 | ||
| 8.54 | 3.3737 | -0.1592 | ||
| 1.20 | 0.4723 | -0.1505 | ||
| 1.79 | 0.7073 | -0.1374 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 该投资者未披露计入股份的证券，因此省略了下表中与股份相关的列。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% 20 年 8 月即将公布 3.00000000 | 18.87 | 35.73 | 7.4577 | 1.9937 | ||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 13.96 | 373.93 | 5.5168 | 4.3590 | ||
| US01F0526800 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 10.99 | -54.39 | 4.3432 | -5.1246 | ||
| US01F0526727 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 10.40 | 75.51 | 4.1090 | 1.7810 | ||
| US912810SD19 / 美国国债 Bds 债券 | 9.48 | -0.43 | 3.7450 | 0.0322 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 9.23 | -2.16 | 3.6463 | -0.0328 | ||
| US31418EE639 / 联合国MA4656 | 8.61 | -2.27 | 3.4040 | -0.0339 | ||
| US912810ST60 / 国债 | 8.54 | -5.74 | 3.3737 | -0.1592 | ||
| US01F0406854 / UMBS 待定 | 7.12 | 177.10 | 2.8119 | 1.8028 | ||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797RC34) | 5.24 | 2.0685 | 2.0685 | |||
| US3132DWHE66 / UMBS | 5.13 | -1.99 | 2.0254 | -0.0143 | ||
| US3133KQM787 / UMBS | 4.86 | -1.60 | 1.9215 | -0.0063 | ||
| US3133BWPG24 / FNCL UMBS 4.0 QF8523 02-01-53 | 3.78 | -0.76 | 1.4954 | 0.0082 | ||
| US912810TH14 / 美国国库券/债券 | 2.98 | -13.59 | 1.1780 | -0.1680 | ||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) | 2.88 | 1.1362 | 1.1362 | |||
| US21H0406734 / 吉利美 | 2.60 | 1.0289 | 1.0289 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QU41) | 2.58 | 1.0180 | 1.0180 | |||
| US912810TQ13 / 美国国库券/债券 | 2.51 | -1.68 | 0.9914 | -0.0041 | ||
| US74977RDJ05 / 合作银行 UA | 2.28 | 0.93 | 0.9011 | 0.0199 | ||
| US29278GAN88 / 意大利国家电力公司金融国际公司 | 2.14 | 1.52 | 0.8472 | 0.0235 | ||
| US21H0506806 / GNMA | 1.96 | 0.7759 | 0.7759 | |||
| US65339KBW99 / NextEra能源资本控股公司 | 1.96 | 1.40 | 0.7747 | 0.0204 | ||
| US912810SW99 / 美国国库券/债券 | 1.79 | -17.37 | 0.7073 | -0.1374 | ||
| US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 1.78 | -5.13 | 0.7025 | -0.0283 | ||
| US21H0606895 / 吉利美 | 1.72 | 0.6805 | 0.6805 | |||
| US3132DWD674 / 房地美·普尔 | 1.72 | -1.77 | 0.6799 | -0.0032 | ||
| US912810RH32 / 美国国债 Bds 债券 | 1.66 | -1.78 | 0.6545 | -0.0033 | ||
| US3133KRBP82 / UMBS | 1.62 | -0.49 | 0.6411 | 0.0053 | ||
| US86563VBA61 / 三井住友信托银行 | 1.56 | 0.77 | 0.6170 | 0.0127 | ||
| US21H0326700 / GNMA2 30 年待定（REG C） 3.5 待定 07-01-50 | 1.42 | 0.5600 | 0.5600 | |||
| US06279JAC36 / 爱尔兰银行集团有限公司 | 1.40 | -0.35 | 0.5549 | 0.0052 | ||
| US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 1.39 | 1.60 | 0.5509 | 0.0154 | ||
| US02005NBP42 / 盟友金融公司 | 1.38 | 1.25 | 0.5441 | 0.0137 | ||
| US00130HCE36 / 公司备注 | 1.37 | 0.88 | 0.5428 | 0.0119 | ||
| US74456QCJ31 / 公共服务电力和燃气公司 | 1.37 | 2.32 | 0.5411 | 0.0189 | ||
| US49427RAQ56 / 基尔罗伊房地产公司 | 1.37 | 1.86 | 0.5398 | 0.0165 | ||
| US91282CCM10 / 美国国债通胀指数债券 | 1.32 | 1.30 | 0.5223 | 0.0135 | ||
| US912810RA88 / 美国国债通胀指数债券 | 1.24 | -1.97 | 0.4918 | -0.0033 | ||
| US13032UD885 / 加利福尼亚州 ST HLTH FACS FING AUTH 收入 | 1.22 | 1.00 | 0.4808 | 0.0109 | ||
| New York State Electric & Gas Corp. / DBT (US649840CW32) | 1.21 | 1.68 | 0.4790 | 0.0139 | ||
| US86745AAA43 / SUNNOVA HELIOS VIII 发行人 LLC 2.79% 02/22/2049 144A | 1.21 | -5.85 | 0.4769 | -0.0229 | ||
| European Union / DBT (EU000A3L1CN4) | 1.20 | 9.97 | 0.4751 | 0.0485 | ||
| XS2232115423 / 数字荷兰 Finco BV | 1.20 | 11.75 | 0.4738 | 0.0556 | ||
| US23312BAA89 / DC 办公室信托 2019-MTC | 1.20 | 2.40 | 0.4731 | 0.0169 | ||
| US78486EAA64 / STWD 2021-LIH 抵押信托 | 1.20 | 0.50 | 0.4724 | 0.0084 | ||
| ZAG000016320 / 南非共和国政府债券 | 1.20 | -25.13 | 0.4723 | -0.1505 | ||
| Q / 格查尔铜业公司 | 1.16 | -17.57 | 0.4583 | -0.0902 | ||
| U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810TY47) | 1.15 | -2.95 | 0.4553 | -0.0077 | ||
| US29444UBU97 / 3.9% 2032 年 4 月 15 日 | 1.14 | 1.70 | 0.4485 | 0.0129 | ||
| US01F0606834 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 1.12 | -82.33 | 0.4414 | -2.0431 | ||
| US694308KK29 / 太平洋天然气电力公司 | 1.10 | -3.77 | 0.4338 | -0.0111 | ||
| US56501RAN61 / 宏利金融公司 | 1.04 | 2.47 | 0.4105 | 0.0151 | ||
| US23636AAZ49 / 丹麦银行 | 0.99 | 0.71 | 0.3924 | 0.0076 | ||
| US649840CU75 / 纽约州电力与天然气公司 | 0.93 | 0.86 | 0.3688 | 0.0078 | ||
| US29444UBL98 / Equinix 公司 | 0.93 | 1.64 | 0.3680 | 0.0105 | ||
| GB00BMV7TC88 / 英国金边 | 0.92 | 6.39 | 0.3623 | 0.0264 | ||
| US36179UWB42 / G2SF 5.0 MA6042 07-20-49 | 0.91 | -3.28 | 0.3613 | -0.0075 | ||
| XS2291692890 / 智利政府国际债券 | 0.91 | 1.00 | 0.3606 | 0.0082 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.90 | -8.71 | 0.3561 | -0.0289 | ||
| US05608RAA32 / BX信托 | 0.90 | 0.11 | 0.3553 | 0.0048 | ||
| US65535HAR03 / 野村控股公司 | 0.90 | 0.56 | 0.3552 | 0.0069 | ||
| US3140QSSU64 / UMBS | 0.89 | -1.33 | 0.3506 | -0.0002 | ||
| US23345LAA70 / DOLP 信托 2021 年-纽约市 | 0.88 | 1.03 | 0.3492 | 0.0080 | ||
| US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 0.88 | -0.67 | 0.3491 | 0.0020 | ||
| US65106AAS24 / 纽卡斯尔抵押证券信托 2006 年 1 月 | 0.88 | 3.17 | 0.3478 | 0.0149 | ||
| US3140QSST91 / UMBS | 0.87 | -0.69 | 0.3433 | 0.0024 | ||
| US860630AG72 / 斯蒂菲尔金融公司 | 0.86 | 0.47 | 0.3409 | 0.0062 | ||
| US68268NAD57 / Oneok Partners 6.85% 担保票据 10/15/37 | 0.86 | -0.58 | 0.3408 | 0.0023 | ||
| US61946QAA94 / Mosaic 太阳能贷款信托，2022-1A 系列，A 类 | 0.86 | -6.22 | 0.3399 | -0.0179 | ||
| US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 0.86 | -5.21 | 0.3380 | -0.0139 | ||
| US91282CGW55 / 美国国债通胀指数债券 | 0.85 | 0.71 | 0.3374 | 0.0069 | ||
| US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 0.85 | -0.12 | 0.3346 | 0.0040 | ||
| US46647PBE51 / 摩根大通公司 | 0.84 | 1.95 | 0.3311 | 0.0102 | ||
| US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 | 0.83 | 0.60 | 0.3291 | 0.0059 | ||
| XS2073824851 / 蓝山 EUR CLO BLUME 5A A 144A | 0.82 | 8.74 | 0.3246 | 0.0300 | ||
| US3132DNG643 / 房地美·普尔 | 0.81 | -1.71 | 0.3190 | -0.0016 | ||
| Post Road Equipment Finance LLC, Series 2025-1A, Class A2 / ABS-O (US73747LAB45) | 0.80 | -0.37 | 0.3168 | 0.0030 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.80 | -2.08 | 0.3159 | -0.0026 | ||
| Madison Park Funding XLIX Ltd., Series 2021-49A, Class AR / ABS-CBDO (US55820VAL71) | 0.80 | 0.13 | 0.3157 | 0.0048 | ||
| US46654PAA49 / JPMCC_21-HTL5 | 0.80 | -0.25 | 0.3145 | 0.0037 | ||
| US95001RAX70 / 富国银行商业抵押信托 2018-C48 | 0.79 | 0.89 | 0.3133 | 0.0068 | ||
| 5831 / 静冈金融集团 | 0.79 | 1.81 | 0.3114 | 0.0094 | ||
| US22003BAL09 / 公司办公地产有限责任公司 | 0.79 | 0.90 | 0.3109 | 0.0069 | ||
| US650036AU04 / 纽约圣城市发展公司收入 | 0.78 | 0.64 | 0.3098 | 0.0060 | ||
| US08160JAE73 / 基准 2019-B9 抵押信托 | 0.78 | 1.30 | 0.3074 | 0.0076 | ||
| US65480CAC91 / 日产汽车验收 SR 无安全 144A 09/26 1.85 | 0.76 | 0.93 | 0.3015 | 0.0066 | ||
| US912810SA79 / 美国国债 Bds 债券 | 0.74 | 63.52 | 0.2940 | 0.1165 | ||
| US912810RG58 / 美国国债 Bds 债券 | 0.74 | -1.73 | 0.2928 | -0.0012 | ||
| US912810SV17 / 美国国债通胀指数债券 | 0.74 | -3.52 | 0.2923 | -0.0068 | ||
| US161175CD44 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.74 | 2.36 | 0.2911 | 0.0104 | ||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 0.74 | -94.74 | 0.2905 | -5.2263 | ||
| US654744AD34 / 日产汽车有限公司 | 0.73 | -3.56 | 0.2888 | -0.0068 | ||
| US26884UAG40 / 乙丙橡胶性能 | 0.73 | 1.97 | 0.2872 | 0.0092 | ||
| US654740BT54 / 日产汽车验收公司 | 0.73 | -0.95 | 0.2871 | 0.0012 | ||
| US3133KRD925 / UMBS | 0.71 | -0.42 | 0.2822 | 0.0022 | ||
| US29444UBS42 / EQUINIX 公司 2.5% 2031 年 5 月 15 日 | 0.71 | 1.44 | 0.2793 | 0.0075 | ||
| US962166CC62 / 惠好公司 | 0.70 | 0.29 | 0.2774 | 0.0041 | ||
| US00203QAE70 / AP 穆勒 - 马士基 A/S | 0.70 | 0.72 | 0.2772 | 0.0056 | ||
| Greywolf CLO III Ltd., Series 2020-3RA, Class A1R2 / ABS-CBDO (US39809CAY03) | 0.70 | 0.29 | 0.2771 | 0.0041 | ||
| Madison Park Funding XLVI Ltd., Series 2020-46A, Class ARR / ABS-CBDO (US55822AAW71) | 0.70 | 0.57 | 0.2766 | 0.0049 | ||
| Ares XXVII CLO Ltd., Series 2013-2A, Class AR3 / ABS-CBDO (US00190YBP97) | 0.70 | 0.14 | 0.2766 | 0.0039 | ||
| Pikes Peak CLO 4, Series 2019-4A, Class ARR / ABS-CBDO (US72132WAN92) | 0.70 | 0.29 | 0.2766 | 0.0043 | ||
| Sandstone Peak Ltd., Series 2021-1A, Class A1R / ABS-CBDO (US800130AN66) | 0.70 | 0.00 | 0.2765 | 0.0036 | ||
| Ocean Trails CLO XI, Series 2021-11A, Class AR / ABS-CBDO (US67514VAL36) | 0.70 | 0.58 | 0.2764 | 0.0050 | ||
| Trinitas CLO XIX Ltd., Series 2022-19A, Class A1R / ABS-CBDO (US89642FAN33) | 0.70 | 0.14 | 0.2761 | 0.0040 | ||
| Madison Park Funding XXXVI Ltd., Series 2019-36A, Class A1RR / ABS-CBDO (US55819PBE88) | 0.70 | 0.00 | 0.2760 | 0.0035 | ||
| Elevation CLO Ltd., Series 2022-16A, Class A1AR / ABS-CBDO (US28623YAU73) | 0.70 | 0.29 | 0.2754 | 0.0042 | ||
| US52107QAJ40 / 拉扎德集团有限责任公司 | 0.70 | 0.87 | 0.2753 | 0.0059 | ||
| US61770YAA38 / 摩根士丹利资本 I 信托 2020-CNP | 0.70 | 2.35 | 0.2751 | 0.0098 | ||
| Ameren Missouri Securitization Funding I LLC, Series A-1 / DBT (US023940AA78) | 0.69 | 0.44 | 0.2735 | 0.0045 | ||
| US46654EAA91 / 摩根大通商业抵押证券公司，2021-NYAH 系列，A 类 | 0.69 | -0.58 | 0.2717 | 0.0019 | ||
| US30227FAA84 / 美国长住信托 | 0.69 | -0.87 | 0.2712 | 0.0012 | ||
| US682413AA79 / ONE 2021-PARK 抵押信托 | 0.69 | -0.15 | 0.2707 | 0.0031 | ||
| Regatta XVI Funding Ltd., Series 2019-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US75888TAL98) | 0.68 | -2.43 | 0.2695 | -0.0032 | ||
| XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 | 0.67 | 12.17 | 0.2660 | 0.0318 | ||
| US31847RAG74 / 第一美国金融公司 | 0.67 | 0.75 | 0.2647 | 0.0055 | ||
| US12595VAD91 / COMM 2018-COR3 抵押信托 | 0.67 | -1.04 | 0.2645 | 0.0008 | ||
| US914455UK46 / 密歇根大学 | 0.66 | -0.90 | 0.2618 | 0.0011 | ||
| US169905AF36 / 精品国际酒店集团 | 0.66 | 0.61 | 0.2616 | 0.0048 | ||
| US55375KAS50 / MSSG 信托，2017-237P 系列，A 类 | 0.66 | -0.46 | 0.2594 | 0.0020 | ||
| US98162JAA43 / 全球广场信托 2017-WWP | 0.65 | 6.06 | 0.2563 | 0.0180 | ||
| US37940XAD49 / 全球支付公司 | 0.64 | 1.26 | 0.2534 | 0.0062 | ||
| US126670WD68 / 全国资产支持 CERTI CWL 2006 3 M2 | 0.63 | -3.09 | 0.2480 | -0.0046 | ||
| US06051GLC14 / 美国银行 | 0.62 | 0.16 | 0.2466 | 0.0036 | ||
| US05551UAA34 / BIG 商业抵押信托 2022-BIG SER 2022-BIG CL AV/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 0.62 | -1.58 | 0.2466 | -0.0011 | ||
| US80281LAP04 / 桑坦德英国集团控股有限公司 | 0.62 | 1.14 | 0.2462 | 0.0059 | ||
| BNG Bank NV / DBT (US05591F2Y50) | 0.62 | 0.98 | 0.2451 | 0.0054 | ||
| US06738EBR53 / 巴克莱银行 | 0.62 | 1.98 | 0.2449 | 0.0079 | ||
| US38237KAA88 / 4% 2049 年 4 月 20 日 | 0.62 | -2.98 | 0.2446 | -0.0039 | ||
| 5831 / 静冈金融集团 | 0.62 | 0.2441 | 0.2441 | |||
| Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAD34) | 0.61 | 0.2425 | 0.2425 | |||
| US656029AL92 / 农林中金银行/ | 0.61 | 0.16 | 0.2416 | 0.0037 | ||
| ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） | 0.61 | 1.50 | 0.2406 | 0.0066 | ||
| US58769JAF49 / 梅赛德斯-奔驰金融北美有限公司 | 0.60 | -0.17 | 0.2374 | 0.0028 | ||
| Ares European CLO XIV DAC, Series 14A, Class AR / ABS-CBDO (XS2920478356) | 0.60 | -12.66 | 0.2373 | -0.0309 | ||
| US912810TP30 / 美国财政部 I/L 1.5% 02-15-53 | 0.60 | -3.07 | 0.2371 | -0.0047 | ||
| US78485KAA34 / STWD 2022-FL3 有限公司 | 0.60 | -10.60 | 0.2370 | -0.0245 | ||
| CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.60 | 0.2366 | 0.2366 | |||
| US90351DAF42 / 瑞银集团 | 0.60 | 0.17 | 0.2364 | 0.0033 | ||
| COTY34 / 科蒂公司-存托凭证（普通股） | 0.60 | 8.97 | 0.2354 | 0.0222 | ||
| US11272BAA17 / 布鲁克菲尔德金融公司英国公司 | 0.60 | 1.71 | 0.2352 | 0.0066 | ||
| FCT / 芬坎蒂尼公司 | 0.59 | 11.65 | 0.2350 | 0.0273 | ||
| US665772CV98 / 北方各州电力公司/明尼苏达州 | 0.59 | 0.00 | 0.2341 | 0.0031 | ||
| Oncor Electric Delivery Co. LLC / DBT (XS2813774770) | 0.59 | 8.44 | 0.2337 | 0.0210 | ||
| US477164AA59 / 捷蓝航空 2020-1 A 级传递信托 | 0.59 | -4.38 | 0.2333 | -0.0077 | ||
| US718286CX35 / 菲律宾政府国际债券 | 0.58 | -0.68 | 0.2309 | 0.0015 | ||
| US47109LAB09 / 日本国际协力机构 | 0.58 | 0.69 | 0.2308 | 0.0043 | ||
| US912810SY55 / 美国国库券/债券 | 0.58 | -1.53 | 0.2297 | -0.0006 | ||
| US86772HAA59 / Sunrun Demeter 发行人 2021-2 | 0.58 | 0.52 | 0.2290 | 0.0041 | ||
| US912810SJ88 / 美国国债 Bds 债券 | 0.57 | 120.70 | 0.2234 | 0.1233 | ||
| 5831 / 静冈金融集团 | 0.56 | -2.78 | 0.2216 | -0.0033 | ||
| US03881BAE39 / Arbor 多户抵押证券信托 2020-MF1 | 0.55 | 1.85 | 0.2185 | 0.0067 | ||
| XS2305369709 / CORDATUS CLO PLC 线 7A ARR 144A | 0.55 | -8.31 | 0.2184 | -0.0167 | ||
| US18539UAD72 / Clearway能源运营有限责任公司 | 0.55 | 4.56 | 0.2174 | 0.0120 | ||
| U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) | 0.55 | 0.2162 | 0.2162 | |||
| US23243HAA95 / 全国资产支持 CERTI CWL 2006 24 1A | 0.54 | -1.45 | 0.2150 | -0.0005 | ||
| US912810TS78 / 美国国库券/债券 | 0.54 | -1.65 | 0.2120 | -0.0008 | ||
| MDLZ / 亿滋国际股份有限公司-存托凭证（普通股） | 0.53 | 5.35 | 0.2105 | 0.0132 | ||
| US05571AAR68 / BPCE SA | 0.53 | 0.57 | 0.2089 | 0.0038 | ||
| US665772CS69 / 北方各州电力公司/明尼苏达州 | 0.53 | 1.55 | 0.2076 | 0.0058 | ||
| US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 | 0.52 | 0.58 | 0.2058 | 0.0041 | ||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.52 | 0.78 | 0.2052 | 0.0041 | ||
| Prologis LP / DBT (CA74340XCP48) | 0.52 | 6.58 | 0.2047 | 0.0151 | ||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.52 | 0.78 | 0.2047 | 0.0042 | ||
| US43289VAA17 / 希尔顿美国信托 2016-SFP | 0.52 | 6.39 | 0.2040 | 0.0146 | ||
| MFG / 瑞穗金融集团 - 存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.79 | 0.2031 | 0.0042 | ||
| US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 | 0.51 | 1.79 | 0.2026 | 0.0063 | ||
| US63861VAJ61 / 全国建房协会 | 0.51 | -0.19 | 0.2024 | 0.0023 | ||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.39 | 0.2019 | 0.0030 | ||
| US46647PDW32 / 摩根大通公司 | 0.51 | 0.00 | 0.2018 | 0.0025 | ||
| FHF Issuer Trust, Series 2024-2A, Class A2 / ABS-O (US30336NAC56) | 0.51 | -15.28 | 0.2017 | -0.0335 | ||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93) | 0.51 | 0.39 | 0.2016 | 0.0033 | ||
| US797440CE27 / 圣地亚哥天然气电力公司 | 0.51 | 1.19 | 0.2016 | 0.0047 | ||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust, Series 2025-1A, Class A3 / ABS-O (US39571NAC02) | 0.51 | 1.80 | 0.2015 | 0.0062 | ||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.80 | 0.2005 | 0.0041 | ||
| LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAL83) | 0.51 | 1.20 | 0.2004 | 0.0046 | ||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.40 | 0.2001 | 0.0035 | ||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 0.51 | 1.20 | 0.2000 | 0.0047 | ||
| HASI / HA 可持续基础设施资本有限公司 | 0.51 | 0.1996 | 0.1996 | |||
| Norinchukin Bank (The) / DBT (US656029AN58) | 0.50 | 0.40 | 0.1995 | 0.0035 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 | 0.50 | 0.40 | 0.1994 | 0.0035 | ||
| STAB / 渣打银行 - 首选安全 | 0.50 | 1.00 | 0.1990 | 0.0047 | ||
| US912810SH23 / 美国国债 Bds 债券 | 0.50 | 589.04 | 0.1988 | 0.1702 | ||
| US902613AU26 / 瑞银集团 | 0.50 | -0.20 | 0.1987 | 0.0023 | ||
| US62947QBB32 / NXP BV / NXP 资助有限责任公司 | 0.50 | 0.00 | 0.1984 | 0.0025 | ||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.50 | -0.20 | 0.1983 | 0.0022 | ||
| BMW Vehicle Lease Trust, Series 2024-1, Class A3 / ABS-O (US05611UAD54) | 0.50 | -0.20 | 0.1982 | 0.0022 | ||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.50 | 1.01 | 0.1980 | 0.0043 | ||
| US928563AF20 / 威睿公司 | 0.50 | 1.21 | 0.1980 | 0.0051 | ||
| Goldman Sachs Bank USA / DBT (US38151LAH33) | 0.50 | 0.00 | 0.1978 | 0.0026 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.50 | 0.1977 | 0.1977 | |||
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC, Series 2025-1, Class A2 / ABS-O (US39154GAH92) | 0.50 | 0.00 | 0.1976 | 0.0025 | ||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.50 | 1.01 | 0.1973 | 0.0044 | ||
| MF1 LLC, Series 2025-FL17, Class A / ABS-CBDO (US55287HAA86) | 0.50 | 0.20 | 0.1972 | 0.0026 | ||
| US647622AA79 / 新奥尔良酒店信托 2019-HNLA | 0.50 | 0.81 | 0.1971 | 0.0043 | ||
| US912810RL44 / 美国国债通胀指数债券 | 0.50 | -2.36 | 0.1967 | -0.0021 | ||
| US68389BAC72 / 选择一抵押贷款信托 OOMLT 2006 3 2A3 | 0.50 | 1.43 | 0.1960 | 0.0052 | ||
| PEP01000C5I0 / 特索雷里亚奖金 | 0.49 | 42.44 | 0.1940 | 0.0597 | ||
| US86746AAA34 / SNVA_23-A | 0.49 | -6.13 | 0.1938 | -0.0100 | ||
| US298785JV96 / 欧洲投资银行 | 0.49 | 1.03 | 0.1935 | 0.0047 | ||
| US38239JAA97 / 古德曼美国金融三号有限责任公司 | 0.49 | 1.03 | 0.1934 | 0.0046 | ||
| Tesla Sustainable Energy Trust, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US88164AAB08) | 0.48 | -3.39 | 0.1916 | -0.0039 | ||
| XS1110731806 / 地标抵押贷款证券 P LMS 3 A REGS | 0.48 | 0.63 | 0.1890 | 0.0035 | ||
| TAQA / 阿布扎比国家能源公司 PJSC | 0.48 | -0.21 | 0.1888 | 0.0022 | ||
| US912810SE91 / 美国国债 Bds 债券 | 0.48 | 195.03 | 0.1878 | 0.1248 | ||
| US30212PAR64 / Expedia 集团公司 | 0.47 | 1.29 | 0.1863 | 0.0046 | ||
| US90932EAA10 / 美国联合航空 2016 年 2 月 AA 级通过信托 | 0.47 | 0.21 | 0.1852 | 0.0028 | ||
| 5831 / 静冈金融集团 | 0.47 | 0.1851 | 0.1851 | |||
| US03880XAA46 / Arbor Realty 抵押贷款义务有限公司，2022-FL1 系列，A 类 | 0.46 | -11.07 | 0.1812 | -0.0197 | ||
| US86360UAC09 / 结构性资产抵押投资 SAMI 2006 AR6 1A3 | 0.45 | -1.52 | 0.1797 | -0.0001 | ||
| OZLM IX Ltd., Series 2014-9A, Class A1A4 / ABS-CBDO (US67109KBG85) | 0.45 | -24.37 | 0.1780 | -0.0542 | ||
| US912810RN00 / 美国国债 Bds 债券 | 0.45 | -1.97 | 0.1774 | -0.0010 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.44 | 0.1743 | 0.1743 | |||
| XS0767581407 / 劳埃德银行 | 0.43 | 4.36 | 0.1706 | 0.0095 | ||
| US30227FAC41 / 美国长住信托 ESA 2021 ESH A1 144A | 0.43 | -0.46 | 0.1702 | 0.0016 | ||
| US48020QAB32 / 琼斯·朗·拉萨尔公司 | 0.43 | 1.18 | 0.1694 | 0.0041 | ||
| US862121AD28 / 商店资本公司 | 0.42 | 0.24 | 0.1672 | 0.0024 | ||
| US91282CDX65 / 美国国债通胀指数债券 | 0.42 | 1.21 | 0.1658 | 0.0043 | ||
| Wisconsin Power & Light Co. / DBT (US976826BS59) | 0.41 | 1.24 | 0.1615 | 0.0043 | ||
| LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.41 | 0.25 | 0.1602 | 0.0022 | ||
| US90931GAA76 / 联合航空 2020-1 A 级传递信托 | 0.40 | -6.48 | 0.1599 | -0.0089 | ||
| Smurfit Westrock Financing DAC / DBT (US83272YAB83) | 0.40 | 0.1598 | 0.1598 | |||
| US63983TEH41 / 荷兰水务银行 | 0.40 | 0.50 | 0.1586 | 0.0030 | ||
| US195325EL56 / 哥伦比亚政府国际债券 | 0.40 | -0.74 | 0.1584 | 0.0009 | ||
| US62954WAJ45 / NTT 金融公司 | 0.40 | 0.00 | 0.1580 | 0.0022 | ||
| US38237VAA44 / GOODLEAP 可持续家居解决方案信托 2023-1 GOOD 2023-1GS A | 0.40 | -0.75 | 0.1575 | 0.0008 | ||
| US62955HAA59 / 纽约商业抵押信托 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 | 0.40 | 0.51 | 0.1573 | 0.0032 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.39 | 0.1560 | 0.1560 | |||
| US418751AE33 / HAT 控股 I 有限责任公司 / HAT 控股 II 有限责任公司 | 0.39 | 1.03 | 0.1550 | 0.0034 | ||
| US38237CAA62 / Goodleap 可持续家居解决方案信托 2023-3 | 0.39 | -6.70 | 0.1545 | -0.0090 | ||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 0.39 | 0.1541 | 0.1541 | |||
| CPPIB Capital, Inc. / DBT (CA12593CAY71) | 0.38 | 4.36 | 0.1514 | 0.0082 | ||
| US01F0426811 / UMBS 待定 | 0.38 | -85.29 | 0.1512 | -0.8622 | ||
| US8252528851 / 景顺政府和机构投资组合，机构类 | 0.38 | -53.88 | 0.1502 | -0.1714 | ||
| US3132DWFE84 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.38 | -2.08 | 0.1491 | -0.0011 | ||
| US59523UAR86 / 中美洲公寓 LP | 0.37 | 2.20 | 0.1471 | 0.0048 | ||
| US83613FAA93 / Soundview 住房贷款信托，2007-OPT5 系列，1A1 级 | 0.37 | 3.97 | 0.1454 | 0.0074 | ||
| US78486BAA26 / 喜达屋商业抵押贷款 T STWD 2021 FL2 A 144A | 0.37 | -27.95 | 0.1449 | -0.0536 | ||
| XS1697686928 / 华威金融住宅 MO WARW 3A A 144A | 0.36 | 6.45 | 0.1436 | 0.0104 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.36 | -0.56 | 0.1408 | 0.0011 | ||
| E1IX34 / 爱迪生国际 - 存托凭证（普通股） | 0.35 | -30.04 | 0.1399 | -0.0575 | ||
| US3140QSPN58 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.35 | -2.24 | 0.1382 | -0.0012 | ||
| US78433LAG14 / SCE 恢复资金有限责任公司 | 0.35 | -3.59 | 0.1382 | -0.0034 | ||
| US03027XBG43 / 美国铁塔公司 | 0.35 | 2.06 | 0.1372 | 0.0043 | ||
| US47216QAC78 / JDE 皮茨 BV 2.25% 2031 年 9 月 24 日 144A | 0.34 | 1.49 | 0.1345 | 0.0038 | ||
| BlueMountain CLO Ltd., Series 2018-3A, Class A1R / ABS-CBDO (US09630AAN63) | 0.34 | -12.18 | 0.1341 | -0.0167 | ||
| FHF Issuer Trust, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US31568AAB26) | 0.32 | -14.85 | 0.1269 | -0.0203 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 | 0.32 | 8.50 | 0.1262 | 0.0115 | ||
| US00203QAF46 / AP 穆勒 - 马士基 A/S | 0.31 | 1.95 | 0.1243 | 0.0041 | ||
| US60687YCZ07 / 瑞穗金融集团公司 | 0.31 | 0.97 | 0.1229 | 0.0024 | ||
| US86563VBH15 / 三井住友 TR BK LT SR 无安全 144A 03/28 5.5 | 0.31 | 0.65 | 0.1221 | 0.0022 | ||
| U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) | 0.31 | 0.1220 | 0.1220 | |||
| US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 | 0.31 | 0.33 | 0.1217 | 0.0022 | ||
| US78016FZW75 / 加拿大皇家银行 | 0.31 | 0.66 | 0.1206 | 0.0023 | ||
| US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 0.31 | -6.44 | 0.1205 | -0.0069 | ||
| Weir Group, Inc. / DBT (US94877DAA28) | 0.30 | 0.1199 | 0.1199 | |||
| US30326MAA36 / 里亚托广场 | 0.30 | -1.94 | 0.1199 | -0.0009 | ||
| US83368RBQ48 / 法国兴业银行 | 0.30 | -0.33 | 0.1196 | 0.0012 | ||
| US05591XAA90 / BRSP 2021-FL1 有限公司 | 0.30 | -0.98 | 0.1195 | 0.0003 | ||
| US86562MCT53 / 三井住友金融集团 | 0.30 | 0.00 | 0.1191 | 0.0013 | ||
| US976826BR76 / 威斯康星电力和照明公司 | 0.30 | 1.35 | 0.1186 | 0.0031 | ||
| US912810SF66 / 美国国债 | 0.30 | -1.67 | 0.1166 | -0.0008 | ||
| Province of Ontario / DBT (CA68333ZBG15) | 0.29 | 0.1161 | 0.1161 | |||
| US36257CAA53 / GS Mortgage Securities Corp 信托 2017-GPTX | 0.29 | 3.17 | 0.1160 | 0.0052 | ||
| US09659W2C78 / 法国巴黎银行 | 0.29 | 1.03 | 0.1158 | 0.0025 | ||
| US225401AP33 / 瑞士信贷集团 | 0.29 | 1.39 | 0.1157 | 0.0031 | ||
| US38382YN829 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.29 | -1.02 | 0.1155 | 0.0002 | ||
| 5831 / 静冈金融集团 | 0.29 | -5.86 | 0.1145 | -0.0055 | ||
| US912810RW09 / 美国国债通胀指数债券 | 0.29 | -2.69 | 0.1143 | -0.0018 | ||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0.29 | -2.72 | 0.1132 | -0.0015 | ||
| US15189XBC11 / 中心点能源休斯顿电力有限责任公司 | 0.28 | 0.35 | 0.1122 | 0.0019 | ||
| XS2122174415 / ING GROEP NV JR Subordina REGS 12/99 VAR | 0.28 | 2.19 | 0.1108 | 0.0037 | ||
| US3133BNCS00 / UMBS | 0.27 | -1.10 | 0.1063 | 0.0001 | ||
| US912828N712 / 美国国债通胀指数债券 | 0.27 | 0.37 | 0.1061 | 0.0019 | ||
| Crown Point CLO 7 Ltd., Series 2018-7A, Class AR / ABS-CBDO (US22846MAJ27) | 0.27 | -32.06 | 0.1056 | -0.0479 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.27 | -4.68 | 0.1051 | -0.0036 | ||
| US84751NAE40 / 专业承保和住宅金融信托，2006-BC5 系列，A2D 级 | 0.26 | 3.54 | 0.1042 | 0.0049 | ||
| US94984NAA00 / WFMBS_06-AR16 | 0.26 | -7.07 | 0.1042 | -0.0062 | ||
| US44107TBA34 / 霍斯特酒店及度假村 (LP) | 0.26 | 1.16 | 0.1037 | 0.0027 | ||
| US3140QSMW84 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.26 | -1.52 | 0.1026 | -0.0003 | ||
| US35729PMF44 / 弗里蒙特住房贷款信托 2005-D | 0.25 | -1.95 | 0.0997 | -0.0008 | ||
| US912810TE82 / 美国国债通胀指数债券 | 0.25 | -3.91 | 0.0975 | -0.0027 | ||
| US78433XAA81 / Stonepeak ABS，2021-1A 系列 | 0.24 | -10.11 | 0.0949 | -0.0093 | ||
| XS0301721832 / 阿尔巴 2007-1 PLC | 0.24 | 1.73 | 0.0931 | 0.0030 | ||
| US68389FJJ49 / 选择一抵押贷款信托 OOMLT 2005 4 M2 | 0.24 | -4.47 | 0.0930 | -0.0032 | ||
| US912810SL35 / 美国国库券/债券 | 0.24 | -2.08 | 0.0930 | -0.0009 | ||
| US715638BY77 / 秘鲁共和国 SR 无担保 144A 08/32 6.15 | 0.23 | 6.42 | 0.0919 | 0.0067 | ||
| US75575RAA59 / Ready Capital 抵押融资 2023-FL11 LLC | 0.23 | -28.12 | 0.0912 | -0.0338 | ||
| US38376RYV22 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.22 | -14.23 | 0.0883 | -0.0135 | ||
| US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | 0.22 | -7.92 | 0.0875 | -0.0063 | ||
| US912810TF57 / 国债 | 0.22 | -1.36 | 0.0863 | -0.0002 | ||
| US912810RY64 / 美国国债 Bds 债券 | 0.21 | -1.83 | 0.0846 | -0.0006 | ||
| US3133BHJQ03 / UMBS | 0.21 | -6.58 | 0.0844 | -0.0046 | ||
| BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECW30) | 0.20 | 0.0799 | 0.0799 | |||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAZ03) | 0.20 | 0.0799 | 0.0799 | |||
| US02147DAB73 / 另类贷款信托 2006-OA11 | 0.20 | -2.43 | 0.0797 | -0.0007 | ||
| US902613AS79 / 瑞银集团 | 0.20 | 0.50 | 0.0791 | 0.0012 | ||
| U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810UH94) | 0.20 | 0.0780 | 0.0780 | |||
| US92277GAJ67 / 文塔斯房地产公司 | 0.20 | 0.51 | 0.0778 | 0.0014 | ||
| US61749NAE76 / 摩根士丹利 ABS Capital I, Inc. 信托，2006-HE5 系列，A2D 类 | 0.20 | 5.98 | 0.0771 | 0.0053 | ||
| US12667LAE20 / 全国资产支持证书，2006-21 系列，2A4 级 | 0.19 | -0.52 | 0.0760 | 0.0006 | ||
| US75575WAA45 / Ready Capital 抵押融资 2021-FL7 LLC | 0.19 | -36.21 | 0.0759 | -0.0419 | ||
| US38376RXT84 / GNMA，2016-H17 系列，FC 级 | 0.19 | -18.14 | 0.0732 | -0.0149 | ||
| US11135FBP53 / SR 无担保 144A 11/35 3.137 | 0.18 | 1.69 | 0.0716 | 0.0020 | ||
| US38375UZZ64 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.18 | -6.22 | 0.0715 | -0.0040 | ||
| US36298GAA76 / GSPA 货币化信任传递 CE 144A 10/29 6.422 | 0.18 | -4.26 | 0.0715 | -0.0020 | ||
| US43710XAD03 / 房屋净值贷款信托 | 0.18 | -5.29 | 0.0709 | -0.0032 | ||
| US36179UKY72 / 吉利美 II 池 | 0.18 | -2.23 | 0.0695 | -0.0006 | ||
| US68403HAA05 / 选项一抵押贷款信托，系列 2007-5，1A1 级 | 0.18 | -0.57 | 0.0693 | 0.0003 | ||
| US023771R919 / 美国航空 2016-3 AA 级通过信任 | 0.17 | -3.98 | 0.0668 | -0.0019 | ||
| US92922FH842 / WaMu 抵押贷款传递证书信托，2005-AR6 系列，1A1A 级 | 0.16 | -6.36 | 0.0643 | -0.0033 | ||
| US30327CAA45 / FHF 信托 2022-1 FHF 2022-1A A | 0.16 | -28.25 | 0.0633 | -0.0237 | ||
| US3137FUKP89 / 房地美·雷米斯 | 0.16 | -5.36 | 0.0631 | -0.0027 | ||
| US75970HAE09 / 文艺复兴房屋净值贷款信托 | 0.16 | 0.00 | 0.0629 | 0.0007 | ||
| US04012MAQ24 / Argent 证券信托，2006-M1 系列，A2C 级 | 0.15 | 4.08 | 0.0605 | 0.0028 | ||
| Province of British Columbia / DBT (CA110709AK82) | 0.15 | 4.86 | 0.0599 | 0.0034 | ||
| US912834JB55 / 美国国库券优惠券 | 0.14 | -0.69 | 0.0568 | 0.0003 | ||
| US74923XAA46 / RALI Trust，2007-QA3 系列，A1 级 | 0.14 | -1.43 | 0.0548 | -0.0001 | ||
| XS1697693627 / 华威金融住宅 MO WARW 3A B 144A | 0.14 | 6.98 | 0.0547 | 0.0043 | ||
| US618933AA33 / MSAIC_23-3A | 0.14 | -4.23 | 0.0539 | -0.0016 | ||
| US38376REZ55 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.14 | -10.53 | 0.0539 | -0.0055 | ||
| US912834KP23 / 美国国库券优惠券 | 0.14 | -0.73 | 0.0538 | 0.0003 | ||
| R2035 / 南非 - 公司债券/票据 | 0.13 | 0.0500 | 0.0500 | |||
| US30331GAC50 / FHF 信托 2023 年 1 月 | 0.12 | -23.72 | 0.0472 | -0.0136 | ||
| US3137FUKQ62 / 房地美·雷米斯 | 0.12 | -6.35 | 0.0468 | -0.0027 | ||
| US58003UAA60 / MF1 多户住房抵押贷款信托 | 0.12 | -35.71 | 0.0465 | -0.0247 | ||
| US38380V2S96 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.12 | -4.10 | 0.0465 | -0.0014 | ||
| European Union / DBT (EU000A3L1DJ0) | 0.12 | 10.48 | 0.0461 | 0.0049 | ||
| US912810RF75 / 美国国债通胀指数债券 | 0.12 | -2.54 | 0.0457 | -0.0004 | ||
| US68402YAA47 / 选择一抵押贷款信托 2007-CP1 SER 2007-CP1 CL 1A1 V/R REGD 1.84800000 | 0.12 | 0.00 | 0.0457 | 0.0005 | ||
| US45661EGE86 / IndyMac INDX 抵押贷款信托，2006-AR9 系列，2A1 级 | 0.11 | -0.90 | 0.0435 | 0.0001 | ||
| US023771S255 / 美国航空 2016 年 3 月 A 级通行信托 | 0.11 | -6.03 | 0.0433 | -0.0020 | ||
| US040104RV54 / 银色证券有限公司ARSI 2006 W2 A2B | 0.11 | 0.93 | 0.0433 | 0.0010 | ||
| US38376RGB69 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.11 | -18.18 | 0.0430 | -0.0085 | ||
| US3136BBAR38 / 房利美-Aces | 0.11 | -7.02 | 0.0422 | -0.0027 | ||
| US38376RC950 / GNMA，2016-H22 系列，FA 级 | 0.10 | -25.36 | 0.0407 | -0.0133 | ||
| US86363MAC55 / 结构性资产证券公司抵押贷款信托 2007-GEL2 | 0.10 | -7.27 | 0.0406 | -0.0024 | ||
| US912810RR14 / 美国国债通胀指数债券 | 0.10 | -2.86 | 0.0406 | -0.0005 | ||
| US07389MAB37 / 贝尔斯登资产支持证券 I Trust，系列 2006-HE9，1A2 类 | 0.10 | -1.92 | 0.0405 | -0.0001 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.10 | 0.0405 | 0.0405 | |||
| US341081GK75 / 佛罗里达电力与照明公司 | 0.10 | 0.99 | 0.0404 | 0.0007 | ||
| TFDXX / 贝莱德流动性基金 - 贝莱德流动性基金 FedFund 投资组合机构类别 | 0.10 | 0.00 | 0.0395 | 0.0005 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.10 | 0.0392 | 0.0392 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) | 0.10 | -1.01 | 0.0388 | -0.0002 | ||
| US431282AQ55 / 海伍德地产有限公司 | 0.10 | 1.04 | 0.0386 | 0.0008 | ||
| US61772WAA53 / 摩根士丹利资本 I 信托 2021-230P | 0.10 | -87.76 | 0.0378 | -0.2650 | ||
| US75406AAD19 / RASC Trust，2006-EMX2 系列，M1 级 | 0.09 | -6.93 | 0.0374 | -0.0021 | ||
| US912810SG40 / 美国国债通胀指数债券 | 0.09 | -3.16 | 0.0366 | -0.0007 | ||
| US02149JCB08 / 另类贷款信托，2006-45T1 系列，1A16 级 | 0.09 | 0.00 | 0.0347 | 0.0005 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.09 | 0.0346 | 0.0346 | |||
| US36251PBD50 / GS 抵押证券信托 2016-GS3 | 0.09 | 3.66 | 0.0337 | 0.0016 | ||
| US362334NB60 / GSAA信托 | 0.08 | 0.00 | 0.0328 | 0.0001 | ||
| EU000A3K4DG1 / 欧洲联盟 | 0.08 | 12.33 | 0.0325 | 0.0037 | ||
| US61749KAE38 / 摩根士丹利 ABS Capital I, Inc. 信托，2006-WMC2 系列，A2C 级 | 0.08 | 2.56 | 0.0319 | 0.0015 | ||
| US25151UAA51 / 德国 Alt-A 证券抵押贷款信托系列 2007-AR2 | 0.08 | -1.23 | 0.0317 | 0.0001 | ||
| US57643GAE70 / MASTR 资产支持证券信托，2006-FRE2 系列，A5 类 | 0.08 | 0.00 | 0.0313 | 0.0005 | ||
| US12532BAB36 / CFCRE 商业抵押信托，2016-C7 系列，ASB 级 | 0.08 | -15.38 | 0.0307 | -0.0051 | ||
| US912810SC36 / 美国国债 Bds 债券 | 0.08 | -2.60 | 0.0300 | -0.0002 | ||
| US912810SM18 / 美国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) | 0.07 | -2.70 | 0.0287 | -0.0006 | ||
| US842400GK35 / 南加州爱迪生公司 | 0.07 | 0.0286 | 0.0286 | |||
| US3138ENEW53 / 房利美泳池 | 0.07 | -5.33 | 0.0284 | -0.0012 | ||
| US76110W7R11 / 住宅资产证券 C RASC 2005 EMX5 A3 | 0.07 | 0.00 | 0.0279 | 0.0003 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.07 | 0.0276 | 0.0276 | |||
| US88522XAE13 / Thornburg 抵押证券信托，2007-3 系列，3A1 级 | 0.07 | -2.86 | 0.0271 | -0.0002 | ||
| US92926SAD80 / WaMu 资产支持证书 WaMu 系列 | 0.07 | 4.62 | 0.0269 | 0.0013 | ||
| US715638BE14 / 秘鲁政府国际债券 | 0.07 | -22.99 | 0.0267 | -0.0073 | ||
| US31418EXU99 / 房利美泳池 | 0.07 | -1.49 | 0.0262 | -0.0003 | ||
| US02660YAU64 / 美国家庭抵押贷款投资信托 | 0.07 | -2.99 | 0.0260 | -0.0002 | ||
| US912810SK51 / 美国国库券/债券 | 0.06 | -1.54 | 0.0255 | -0.0002 | ||
| US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 0.06 | 0.00 | 0.0230 | 0.0003 | ||
| US751151AA94 / RALI Trust，2006-QS12 系列，1A1 级 | 0.06 | -3.33 | 0.0230 | -0.0004 | ||
| US362463AC59 / GSAMP 信托 2006-NC2 | 0.06 | 1.75 | 0.0230 | 0.0005 | ||
| US03072SQ327 / AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES INC 资产支持传递 CTFS SER 2005-R9 | 0.06 | -8.20 | 0.0225 | -0.0015 | ||
| US92990GAC78 / WAMU 抵押贷款通过 CER WAMU 2007 HY5 2A1 | 0.05 | -3.77 | 0.0205 | -0.0004 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.05 | -3.85 | 0.0201 | -0.0003 | ||
| US69702HAA68 / 帕默广场贷款融资有限公司 | 0.05 | -58.33 | 0.0198 | -0.0272 | ||
| US46626LCC28 / JP Morgan Mortgage Acquisition Corp.，2005-FRE1 系列，M1 级 | 0.05 | -12.50 | 0.0197 | -0.0025 | ||
| US38376RVV58 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.05 | -19.67 | 0.0195 | -0.0046 | ||
| US3132XXNS42 / 房地美黄金池 | 0.05 | -2.00 | 0.0194 | -0.0003 | ||
| US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 0.05 | -4.00 | 0.0193 | -0.0004 | ||
| US17309BAL18 / 花旗集团抵押贷款信托，2006-WF2 系列，A1 级 | 0.05 | -2.04 | 0.0191 | -0.0000 | ||
| US38376RPV23 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.05 | -14.55 | 0.0188 | -0.0027 | ||
| US912834KH07 / 美国国库券优惠券 | 0.05 | -2.17 | 0.0182 | 0.0001 | ||
| US05530NAA54 / BCAP LLC 信托 2007-AA2 | 0.05 | -4.26 | 0.0182 | -0.0004 | ||
| Long Gilt / DIR (GB00MP6FM953) | 0.05 | 0.0180 | 0.0180 | |||
| US12667GC849 / 另类贷款信托 2005-43 | 0.05 | 0.00 | 0.0179 | 0.0001 | ||
| US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 0.04 | -2.27 | 0.0171 | -0.0002 | ||
| US23243AAB26 / 另类贷款信托 2006-OA12 | 0.04 | -6.98 | 0.0161 | -0.0007 | ||
| US842400FZ13 / 南加州爱迪生公司债券 4.65% 到期日 2043 年 10 月 1 日 | 0.04 | 0.0159 | 0.0159 | |||
| US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 0.04 | -4.88 | 0.0158 | -0.0002 | ||
| US05951GAQ55 / 美国银行 2007 年 2 月资助信托 | 0.04 | 0.00 | 0.0155 | 0.0002 | ||
| US3133C1LA68 / UMBS | 0.04 | -2.50 | 0.0155 | -0.0003 | ||
| US11135FBQ37 / 博通公司 | 0.04 | 0.00 | 0.0150 | 0.0003 | ||
| US45667SAA50 / IndyMac INDX 抵押贷款信托，2006-AR35 系列，2A1A 级 | 0.04 | -2.63 | 0.0149 | -0.0000 | ||
| US762009AL27 / 住宅资金 MTG SEC I RFMSI 2007 S6 1A11 | 0.04 | 0.00 | 0.0141 | 0.0003 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.04 | 0.0141 | 0.0141 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.04 | 0.0140 | 0.0140 | |||
| US93364FAM32 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2007-HY7 信托 | 0.03 | -2.94 | 0.0134 | -0.0001 | ||
| US41161PVK64 / HarborView 抵押贷款信托，2005-12 系列，2A12 级 | 0.03 | -3.03 | 0.0127 | -0.0004 | ||
| US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 0.03 | 0.00 | 0.0125 | 0.0000 | ||
| US36179UMN99 / G2SF 5.0 MA5765 02-20-49 | 0.03 | -3.23 | 0.0122 | -0.0001 | ||
| US715638BD31 / 秘鲁共和国 SR 无抵押 144A 08/31 6.95 | 0.03 | 3.45 | 0.0121 | 0.0007 | ||
| US31402C4G48 / 房利美泳池 | 0.03 | -6.25 | 0.0121 | -0.0005 | ||
| US61745M4R15 / 摩根士丹利抵押贷款 T MSM 2005 3AR 3A | 0.03 | -3.23 | 0.0120 | -0.0004 | ||
| US81879MAW91 / SG 抵押证券信托，2006-FRE1 系列，A2C 级 | 0.03 | 7.14 | 0.0120 | 0.0007 | ||
| US46628BAG59 / 摩根抵押信托 JPMMT 2006 A6 1A4L | 0.03 | -3.33 | 0.0119 | -0.0001 | ||
| US41161PWV11 / HarborView 抵押贷款信托 2005-14 | 0.03 | 0.00 | 0.0116 | 0.0002 | ||
| US46626LFN55 / 摩根抵押收购公司 2006-FRE1 SER 2006-FRE1 CL M1 V/R REGD 2.09800000 | 0.03 | -14.71 | 0.0115 | -0.0020 | ||
| US3138EPLH51 / UMBS | 0.03 | 0.00 | 0.0113 | 0.0001 | ||
| CDS / DCR (N/A) | 0.03 | 0.0113 | 0.0113 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.03 | 0.0112 | 0.0112 | |||
| US31334XML00 / UMBS | 0.03 | 0.00 | 0.0109 | 0.0001 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.03 | 0.0107 | 0.0107 | |||
| US66988YAE23 / NovaStar 抵押融资信托，2006-5 系列，A2D 级 | 0.03 | 4.00 | 0.0104 | 0.0003 | ||
| US00437NAD49 / 认可抵押贷款信托 2006 年 2 月 | 0.03 | -13.33 | 0.0103 | -0.0015 | ||
| US17315MAK18 / 花旗集团抵押贷款信托 CMLTI 2009 7 5A2 144A | 0.03 | -3.85 | 0.0103 | 0.0001 | ||
| CMLTI / 花旗集团抵押贷款信托 CMLTI 2003 HE3 A | 0.03 | -16.67 | 0.0102 | -0.0017 | ||
| US3128KKPB94 / 联邦HLMC | 0.03 | 0.00 | 0.0099 | -0.0001 | ||
| US59020UVM43 / 美林抵押投资者信托，2005-1 系列，2A5 级 | 0.02 | 0.00 | 0.0092 | 0.0000 | ||
| US16162WQM46 / 大通抵押贷款金融信托，2005-A2 系列，3A5 级 | 0.02 | 0.00 | 0.0092 | -0.0002 | ||
| US32051GQA66 / First Horizon 另类抵押证券信托 2005-AA6 | 0.02 | 0.00 | 0.0092 | 0.0001 | ||
| US46630XAF50 / JPMAC_07-CH3 | 0.02 | -8.33 | 0.0090 | -0.0006 | ||
| CDS / DCR (N/A) | 0.02 | 0.0089 | 0.0089 | |||
| US3617A8MD89 / GNMA | 0.02 | -8.33 | 0.0089 | -0.0008 | ||
| SOP / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0087 | 0.0087 | |||
| US07386HQ874 / 贝尔斯登 ALT-A 信托，2006-3 系列，35A1 级 | 0.02 | 0.00 | 0.0086 | 0.0001 | ||
| SOP / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0085 | 0.0085 | |||
| US12668BB444 / 另类贷款信托，2006-OA3 系列，1A1 级 | 0.02 | 0.00 | 0.0084 | 0.0000 | ||
| US31416TL800 / 房利美泳池 | 0.02 | -9.09 | 0.0081 | -0.0008 | ||
| US86363GAA22 / 结构性可调利率抵押贷款信托，2007-3 系列，1A1 级 | 0.02 | 0.00 | 0.0081 | 0.0001 | ||
| US81379EAA01 / 证券化资产支持应收账款有限责任公司信托 2007-BR5 | 0.02 | 0.00 | 0.0079 | -0.0000 | ||
| US3128M8Q807 / 联邦HLMC | 0.02 | 0.00 | 0.0076 | -0.0000 | ||
| US31414LB985 / 房利美泳池 | 0.02 | -9.52 | 0.0076 | -0.0007 | ||
| US45660LZW26 / 住宅资产证券化信托，2005-A11 系列，1A1 级 | 0.02 | 0.00 | 0.0076 | -0.0001 | ||
| US61915RAV87 / MortgageIT 信托，2005-5 系列，A2 级 | 0.02 | -5.26 | 0.0074 | -0.0004 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0072 | 0.0072 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0071 | 0.0071 | |||
| US83612NAC92 / Soundview 住房贷款信托 2007-WMC1 | 0.02 | 0.00 | 0.0070 | 0.0003 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0070 | 0.0070 | |||
| US32051GTX33 / 第一地平线抵押贷款信托 | 0.02 | -5.56 | 0.0069 | -0.0003 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0069 | 0.0069 | |||
| US78473NAC74 / SUNTRUST 可调利率抵押贷款明星 2007 1 2A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0068 | -0.0002 | ||
| US3131Y9ZL02 / UMBS | 0.02 | 0.00 | 0.0068 | 0.0001 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0067 | 0.0067 | |||
| US22616CAJ27 / Crestline Denali CLO XV 有限公司 | 0.02 | -83.33 | 0.0066 | -0.0312 | ||
| Euro-Bund / DIR (DE000F1NGF53) | 0.02 | 0.0066 | 0.0066 | |||
| US3132DVK382 / FNCL UMBS 3.5 SD7514 04-01-50 | 0.02 | 0.00 | 0.0064 | -0.0001 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0063 | 0.0063 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0062 | 0.0062 | |||
| US41161PMX86 / 港景抵押贷款信托 HVMLT 2005 4 3A1 | 0.02 | -6.25 | 0.0062 | -0.0001 | ||
| US07402FAC95 / 贝尔斯登结构化产品 BSSP 2007 R6 2A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0061 | 0.0001 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0060 | 0.0060 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0059 | 0.0059 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0058 | 0.0058 | |||
| US31402C4J86 / 房利美泳池 | 0.01 | -6.67 | 0.0058 | -0.0002 | ||
| US362341RX95 / GSR 抵押贷款信托，2005-AR6 系列，2A1 级 | 0.01 | 0.00 | 0.0057 | -0.0001 | ||
| US3132DVKP93 / 房地美·普尔 | 0.01 | 0.00 | 0.0056 | -0.0001 | ||
| US07384M2E17 / 贝尔斯登 ARM 信托 2004 年 1 月 | 0.01 | -7.14 | 0.0054 | -0.0000 | ||
| US88522EAC75 / 桑堡抵押贷款证券信托 2007-1 TMST 2007-1 A2B | 0.01 | 0.00 | 0.0054 | 0.0002 | ||
| US07402FAA30 / 贝尔斯登结构化产品 BSSP 2007 R6 1A1 | 0.01 | 0.00 | 0.0054 | -0.0001 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0053 | 0.0053 | |||
| Canada 10 Year Bond / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0052 | 0.0052 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0052 | 0.0052 | |||
| CDIT / DCR (N/A) | 0.01 | 0.0051 | 0.0051 | |||
| US86359LPF03 / 结构性资产抵押投资 II 信托，2005-AR5 系列，A3 类 | 0.01 | -14.29 | 0.0049 | -0.0007 | ||
| US07388HAP47 / 贝尔斯登资产支持证券 I Trust，2006-HE7 系列，2A2 类 | 0.01 | 0.00 | 0.0048 | -0.0001 | ||
| US46628KAT79 / 摩根大通抵押贷款信托，2006-A3 系列，6A1 级 | 0.01 | 0.00 | 0.0046 | 0.0000 | ||
| US12669F6Z19 / CWMBS 公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0045 | -0.0001 | ||
| US3132DMG827 / UMBS | 0.01 | 0.00 | 0.0044 | -0.0000 | ||
| US07386HSY89 / 贝尔斯登 ALT-A 信托 2005 年 4 月 | 0.01 | 0.00 | 0.0044 | -0.0000 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0043 | 0.0043 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0039 | 0.0039 | |||
| US3617A36W58 / GNMA | 0.01 | 0.00 | 0.0039 | 0.0000 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0039 | 0.0039 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0038 | 0.0038 | |||
| US07386HVS74 / 贝尔斯登 ALT A 信托 BALTA 2005 7 22A1 | 0.01 | 0.00 | 0.0037 | -0.0001 | ||
| US92925GAJ22 / WaMu 抵押贷款传递证书信托，2006-AR16 系列，3A3 级 | 0.01 | 0.00 | 0.0037 | -0.0000 | ||
| US74161QAA04 / PRIME 2006-CL1 A1 | 0.01 | -18.18 | 0.0037 | -0.0010 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0036 | 0.0036 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0036 | 0.0036 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0036 | 0.0036 | |||
| US52522HAC60 / 雷曼 XS 信托，2006-8 系列，2A1 级 | 0.01 | -10.00 | 0.0036 | -0.0004 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0036 | 0.0036 | |||
| US3140JAJT67 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0036 | -0.0000 | ||
| US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ISSUER LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 | 0.01 | -94.07 | 0.0035 | -0.0495 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0035 | 0.0035 | |||
| US3138ERDP26 / UMBS | 0.01 | -11.11 | 0.0034 | -0.0002 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0033 | 0.0033 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.01 | 0.0033 | 0.0033 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0033 | 0.0033 | |||
| Foreign Exchange EUR/USD / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0032 | 0.0032 | |||
| IRS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0030 | 0.0030 | |||
| US31418CUA07 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0030 | -0.0000 | ||
| US3136APU752 / 房利美 REMICS | 0.01 | 0.00 | 0.0029 | -0.0001 | ||
| CDI / DCR (N/A) | 0.01 | 0.0029 | 0.0029 | |||
| Foreign Exchange EUR/USD / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0028 | 0.0028 | |||
| IRS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0028 | 0.0028 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0028 | 0.0028 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.01 | 0.0028 | 0.0028 | |||
| US75115DAK19 / RALI Trust，2006-QS13 系列，1A10 级 | 0.01 | -14.29 | 0.0027 | -0.0002 | ||
| US05534AAN19 / BCAP LLC 2011-RR5-I 信托 | 0.01 | -14.29 | 0.0026 | -0.0003 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0026 | 0.0026 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0026 | 0.0026 | |||
| US3128P7LZ40 / 房地美金池 P#C91244 4.50000000 | 0.01 | -14.29 | 0.0025 | -0.0003 | ||
| US3138AU6B83 / UMBS | 0.01 | 0.00 | 0.0024 | 0.0000 | ||
| US07384MG979 / 贝尔斯登 ARM 信托 2004 年 1 月 | 0.01 | 0.00 | 0.0024 | -0.0000 | ||
| US07384MQ705 / 贝尔斯登 ARM 信托 2004 年 3 月 | 0.01 | -16.67 | 0.0024 | -0.0000 | ||
| US761118PE29 / RALI 系列 2005-QA13 信任 | 0.01 | -16.67 | 0.0023 | -0.0000 | ||
| US31396V4Q81 / 房利美 REMICS | 0.01 | 0.00 | 0.0023 | 0.0000 | ||
| US41161PLR28 / HARBORVIEW 抵押贷款信托 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | 0.01 | 0.00 | 0.0021 | -0.0001 | ||
| US31393APU50 / FNMA、REMIC、2003-25 系列、KP 级 | 0.00 | -20.00 | 0.0019 | -0.0001 | ||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0019 | 0.0019 | |||
| US12465MAA27 / C-BASS 2006-CB9 信托 | 0.00 | 0.00 | 0.0018 | 0.0001 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0018 | 0.0018 | |||
| US36185G6X83 / GNMA | 0.00 | 0.00 | 0.0018 | 0.0000 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0018 | 0.0018 | |||
| US466247ZP16 / 摩根大通抵押贷款信托 2005-A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0018 | -0.0000 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0017 | 0.0017 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0017 | 0.0017 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0016 | 0.0016 | |||
| Foreign Exchange EUR/USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0016 | 0.0016 | |||
| US17307GRE07 / 花旗集团抵押贷款信托公司 | 0.00 | -25.00 | 0.0016 | -0.0000 | ||
| US31393XGV38 / FNMA，2004-W2 系列，5AF 级 | 0.00 | -25.00 | 0.0016 | -0.0001 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| US06051GDM87 / 美国银行资助 2005-D 信托 | 0.00 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US362341XG98 / 金沙江抵押贷款信托 2005-AR7 | 0.00 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US31394FHD06 / FNMA，2005-79 系列，NF 级 | 0.00 | 0.00 | 0.0013 | -0.0000 | ||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| US07384MZS42 / 贝尔斯登 ARM 信托 2003-8 | 0.00 | 0.00 | 0.0013 | -0.0000 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| US31397KE319 / FHLMC，3360 系列，FC 级 | 0.00 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | ||
| Foreign Exchange USD/SEK / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| US92977TAC62 / 美联银行抵押贷款信托有限责任公司 | 0.00 | -33.33 | 0.0010 | -0.0002 | ||
| US07384M4J85 / 贝尔斯登 ARM 信托 2004-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0010 | 0.0000 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | |||
| US36179UKZ48 / 吉利美 II 池 | 0.00 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | ||
| US31396L4R81 / FNMA、REMIC、系列 2006-118、A1 级 | 0.00 | 0.00 | 0.0010 | 0.0000 | ||
| US31395M2F53 / Freddie Mac 结构化传递证书 | 0.00 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| US251510CV37 / Deutsche Alt-A Securities, Inc. 抵押贷款信托，系列 2005-1，1A1 类 | 0.00 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | |||
| US12669GHG91 / 全国住房贷款 CWHL 2004 HYB9 1A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US92922F4M79 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2005-AR13 信托 | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| SOP / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | |||
| US268668AA87 / EMC 抵押贷款信托 2001-A | 0.00 | -50.00 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| US126670JY52 / 全国住房贷款 CWHL 2005 HYB9 3A2A | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | 0.0000 | ||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| US31394VL730 / 房利美 REMICS | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| CDS / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| US17307GW795 / 花旗集团抵押贷款信托 2005-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US07384M4K58 / Bear Stearns ARM Trust，2004-10 系列，23A1 级 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| SOP / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| CDS / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US35729NAB10 / 弗里蒙特住房贷款信托，2006-E 系列，2A1 级 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| CDS / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| Foreign Exchange EUR/USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US07384MTN29 / 贝尔斯登 ARM 信托 2003 年 1 月 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US74160MDL37 / 优质抵押贷款信托 2004-CL1 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||
| US38376RXJ03 / GNMA，2016-H17 系列，FM 级 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31396VN533 / FNMA，2007-42 系列，AF 级 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| SOP / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| CDI / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US86358HNX34 / 结构性资产抵押投资信托 2002-AR3 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| IRS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US05948XBV29 / 美国银行抵押贷款信托，2003-D 系列，2A4 级 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US3133TPV484 / FHLMC，2248 系列，FB 级 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US07384MSH69 / 贝尔斯登 ARM 信托 2002-11 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| DK0004619467 / Realkredit 丹麦 A/S | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S 涵盖 10/53 1.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| CDIO / DCR (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| IRS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| IRS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0010 | -0.0010 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0010 | -0.0010 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0011 | -0.0011 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0011 | -0.0011 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0011 | -0.0011 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0011 | -0.0011 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0011 | -0.0011 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0011 | -0.0011 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0013 | -0.0013 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0013 | -0.0013 | |||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0013 | -0.0013 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0013 | -0.0013 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0013 | -0.0013 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0014 | -0.0014 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0014 | -0.0014 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0014 | -0.0014 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0014 | -0.0014 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0014 | -0.0014 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0014 | -0.0014 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0015 | -0.0015 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0015 | -0.0015 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0015 | -0.0015 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0016 | -0.0016 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0016 | -0.0016 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0016 | -0.0016 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0017 | -0.0017 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0017 | -0.0017 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0018 | -0.0018 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0019 | -0.0019 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0019 | -0.0019 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0023 | -0.0023 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0025 | -0.0025 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0031 | -0.0031 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0032 | -0.0032 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0037 | -0.0037 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0039 | -0.0039 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0041 | -0.0041 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0043 | -0.0043 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0046 | -0.0046 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0051 | -0.0051 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0056 | -0.0056 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0063 | -0.0063 | |||
| U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0064 | -0.0064 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0092 | -0.0092 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0093 | -0.0093 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0095 | -0.0095 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0099 | -0.0099 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.03 | -0.0106 | -0.0106 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0115 | -0.0115 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0140 | -0.0140 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.04 | -0.0146 | -0.0146 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.04 | -0.0158 | -0.0158 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.04 | -0.0165 | -0.0165 | |||
| U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) | -0.07 | -0.0287 | -0.0287 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.07 | -0.0296 | -0.0296 | |||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0.10 | -0.0414 | -0.0414 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.25 | -0.0995 | -0.0995 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.28 | -0.1106 | -0.1106 |
