基本统计
投资组合价值 $ 80,175,515
当前头寸 68
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

Elser 财务规划有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 68。 最新的投资组合价值计算为$80,175,515美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Elser Financial Planning, Inc的最主要持仓是 Eli Lilly and Company (US:LLY) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Brown & Brown, Inc. (US:BRO) . Elser Financial Planning, Inc的新头寸包括 Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.06 3.14 3.9191 3.9191
0.01 2.89 3.6054 2.0699
0.01 4.96 6.1858 0.8638
0.00 2.41 3.0036 0.5515
0.03 0.94 1.1699 0.4357
0.00 0.25 0.3068 0.3068
0.00 0.24 0.2983 0.2983
0.00 0.51 0.6310 0.2960
0.00 0.53 0.6661 0.2387
0.01 0.62 0.7719 0.2029
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 16.24 20.2515 -3.4233
0.03 5.34 6.6574 -1.3191
0.03 3.28 4.0868 -1.0029
0.00 0.75 0.9323 -0.4288
0.01 1.30 1.6204 -0.3585
0.00 0.46 0.5713 -0.2079
0.00 0.59 0.7363 -0.2070
0.00 0.72 0.8936 -0.1683
0.03 1.29 1.6060 -0.1678
0.00 0.86 1.0671 -0.1592
13F和基金备案

此表格于 2025-07-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
LLY / 礼来公司 0.02 0.57 16.24 -5.07 20.2515 -3.4233
AAPL / 苹果公司。 0.03 0.27 5.34 -7.38 6.6574 -1.3191
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 16.69 4.96 28.97 6.1858 0.8638
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.14 4.51 3.36 15.70 4.1912 0.1706
BRO / 布朗与布朗公司 0.03 -0.02 3.28 -10.91 4.0868 -1.0029
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.06 3.14 3.9191 3.9191
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.11 -0.32 2.90 7.64 3.6231 -0.1124
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.01 143.81 2.89 160.60 3.6054 2.0699
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF 0.04 0.00 2.87 10.83 3.5749 -0.0051
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.11 3.53 2.58 14.61 3.2197 0.1018
MSFT / 微软公司 0.00 2.59 2.41 35.97 3.0036 0.5515
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.10 -0.92 2.29 10.70 2.8514 -0.0070
AMZN / 亚马逊公司 0.01 8.27 1.42 24.91 1.7704 0.1967
JNJ / 强生公司 0.01 -1.35 1.30 -9.10 1.6204 -0.3585
DFCF / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 核心固定收益 ETF 0.03 0.00 1.29 0.47 1.6060 -0.1678
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF 0.02 0.00 1.24 6.62 1.5469 -0.0630
QTEC / First Trust 交易所交易基金 - First Trust NASDAQ-100-科技行业指数基金 0.01 0.00 1.23 22.63 1.5351 0.1459
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.03 51.59 0.94 76.79 1.1699 0.4357
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.02 0.05 0.87 12.27 1.0840 0.0120
UNP / 联合太平洋公司 0.00 -0.85 0.86 -3.50 1.0671 -0.1592
SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF 0.03 -2.52 0.85 6.52 1.0597 -0.0438
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 -27.95 0.75 -24.01 0.9323 -0.4288
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.00 -0.11 0.72 -6.65 0.8936 -0.1683
DFAX / Dimensional ETF 信托 - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF 0.02 0.00 0.66 12.16 0.8170 0.0082
APH / 安费诺公司 0.01 0.00 0.62 50.36 0.7719 0.2029
NSC / 诺福克南方公司 0.00 -0.42 0.60 7.71 0.7496 -0.0234
APD / 空气化工产品公司 0.00 -9.43 0.59 -13.36 0.7363 -0.2070
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.43 0.57 11.24 0.7161 0.0005
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 69.02 0.53 73.38 0.6661 0.2387
KR / 克罗格公司 0.01 -9.43 0.52 -3.92 0.6425 -0.1004
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 77.71 0.51 108.68 0.6310 0.2960
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -2.64 0.50 14.65 0.6251 0.0198
SYK / 史赛克公司 0.00 -0.71 0.50 5.54 0.6178 -0.0319
SCHH / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 REIT ETF 0.02 -1.58 0.48 -3.23 0.5998 -0.0877
PEP / 百事公司 0.00 -7.62 0.46 -18.51 0.5713 -0.2079
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -0.43 0.43 10.05 0.5328 -0.0046
CL / 高露洁棕榄公司 0.00 -0.02 0.42 -3.00 0.5247 -0.0756
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF 0.01 4.18 0.41 15.38 0.5060 0.0196
LOW / 劳氏公司 0.00 -1.31 0.40 -6.09 0.5012 -0.0912
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 0.00 0.37 11.34 0.4662 0.0012
CSX / CSX公司 0.01 0.06 0.37 11.08 0.4635 -0.0001
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.01 14.71 0.37 25.34 0.4565 0.0524
INTU / 财捷公司 0.00 4.88 0.36 34.47 0.4435 0.0777
ELV / Elevance 健康公司 0.00 -0.45 0.34 -10.97 0.4259 -0.1050
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -5.31 0.33 -18.93 0.4174 -0.1541
DFIV / 维度ETF信托 - 维度国际价值ETF 0.01 0.00 0.33 8.82 0.4161 -0.0082
ABT / 雅培实验室 0.00 11.67 0.33 14.69 0.4092 0.0126
MCD / 麦当劳公司 0.00 -3.29 0.33 -9.44 0.4068 -0.0923
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -1.49 0.32 24.03 0.3995 0.0413
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 5.81 0.32 15.69 0.3962 0.0163
ALL / 好事达公司 0.00 0.00 0.31 -2.82 0.3875 -0.0546
DFUV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国全市场价值 ETF 0.01 0.00 0.31 2.66 0.3864 -0.0315
TXN / 德州仪器公司 0.00 16.72 0.29 34.86 0.3669 0.0650
QCOM / 高通公司 0.00 -0.47 0.27 3.45 0.3369 -0.0254
CBSH / 商业银行股份公司 0.00 -0.23 0.27 0.00 0.3344 -0.0379
HD / 家得宝公司 0.00 0.97 0.27 0.76 0.3315 -0.0327
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.26 -0.39 0.3197 -0.0372
TJX / TJX 公司 0.00 0.00 0.25 1.61 0.3145 -0.0297
MAR / 万豪国际集团 0.00 0.00 0.25 14.61 0.3138 0.0102
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.00 0.25 0.3068 0.3068
R / 莱德系统公司 0.00 0.00 0.24 10.60 0.3004 -0.0011
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.24 0.2983 0.2983
WMT / 沃尔玛公司 0.00 0.21 0.23 11.96 0.2920 0.0017
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF 0.00 -0.41 0.23 0.00 0.2917 -0.0309
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.01 0.00 0.23 -9.02 0.2896 -0.0642
VNQI / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Global（美国除外）房地产 ETF 0.00 -6.65 0.23 6.51 0.2860 -0.0121
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -0.22 0.21 3.41 0.2647 -0.0192
HBNC / 地平线银行公司 0.01 0.00 0.17 1.80 0.2131 -0.0188
VTEI / 先锋市政债券基金 - 先锋中期免税债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000