基本统计
| 投资组合价值 | $ 74,074,000 |
| 当前头寸 | 45 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
榆树顾问有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 45。 最新的投资组合价值计算为$74,074,000美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Elm Advisors, Llc的最主要持仓是 Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 8.77 | 11.8436 | 2.3724 | |
| 0.04 | 8.39 | 11.3306 | 2.1083 | |
| 0.01 | 5.18 | 6.9876 | 2.0897 | |
| 0.02 | 3.76 | 5.0801 | 1.2181 | |
| 0.03 | 1.65 | 2.2208 | 1.0187 | |
| 0.02 | 1.60 | 2.1627 | 1.0073 | |
| 0.02 | 2.44 | 3.2913 | 0.9760 | |
| 0.01 | 1.03 | 1.3878 | 0.7681 | |
| 0.02 | 0.98 | 1.3176 | 0.7363 | |
| 0.01 | 4.91 | 6.6258 | 0.6825 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -4.5083 | ||
| 0.01 | 1.09 | 1.4769 | -1.8726 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.4066 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.1304 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6386 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6269 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6008 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5813 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5068 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4724 |
13F和基金备案
此表格于 2022-04-01 提交，报告期为 2022-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF | 0.15 | -45.22 | 8.77 | -48.52 | 11.8436 | 2.3724 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.04 | -46.37 | 8.39 | -49.42 | 11.3306 | 2.1083 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | -38.25 | 5.18 | -41.27 | 6.9876 | 2.0897 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.01 | -52.10 | 5.01 | -54.44 | 6.7662 | 0.6523 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.01 | -51.74 | 4.91 | -54.11 | 6.6258 | 0.6825 | |||
| VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF | 0.02 | -42.59 | 3.76 | -45.85 | 5.0801 | 1.2181 | |||
| VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF | 0.02 | -52.79 | 3.27 | -55.62 | 4.4213 | 0.3203 | |||
| MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 | 0.01 | -60.95 | 2.74 | -63.00 | 3.6963 | -0.4168 | |||
| VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF | 0.02 | -48.83 | 2.58 | -52.19 | 3.4803 | 0.4837 | |||
| VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF | 0.02 | -41.74 | 2.44 | -41.48 | 3.2913 | 0.9760 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.02 | -55.53 | 2.20 | -58.11 | 2.9687 | 0.0515 | |||
| VTIAX / 先锋明星基金 - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral | 0.03 | -46.99 | 1.67 | -50.19 | 2.2545 | 0.3911 | |||
| VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.01 | -47.81 | 1.65 | -51.28 | 2.2316 | 0.3459 | |||
| VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF | 0.03 | -19.01 | 1.65 | -23.95 | 2.2208 | 1.0187 | |||
| VBMFX / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard 债券指数基金 Total Bond Market Index Fund | 0.02 | -17.93 | 1.60 | -22.94 | 2.1627 | 1.0073 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF | 0.02 | -55.76 | 1.37 | -58.39 | 1.8536 | 0.0196 | |||
| VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.03 | -37.51 | 1.31 | -41.21 | 1.7739 | 0.5318 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF | 0.02 | -29.50 | 1.25 | -36.00 | 1.6848 | 0.6011 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | -44.01 | 1.22 | -49.00 | 1.6484 | 0.3179 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.01 | -81.54 | 1.09 | -81.85 | 1.4769 | -1.8726 | |||
| ESGV / 先锋世界基金 - 先锋ESG美国股票ETF | 0.01 | 0.00 | 1.03 | -7.80 | 1.3878 | 0.7681 | |||
| BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF | 0.01 | -27.51 | 1.01 | -27.55 | 1.3703 | 0.5916 | |||
| CMF / iShares Trust - iShares 加州市政债券 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.98 | -6.69 | 1.3176 | 0.7363 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.01 | 0.00 | 0.78 | -5.71 | 1.0476 | 0.5902 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -24.87 | 0.76 | -11.40 | 1.0287 | 0.5508 | |||
| VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF | 0.02 | -53.33 | 0.70 | -56.50 | 0.9396 | 0.0504 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.01 | -35.34 | 0.57 | -39.58 | 0.7749 | 0.2469 | |||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.01 | -36.89 | 0.53 | -38.10 | 0.7196 | 0.2410 | |||
| XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -49.21 | 0.51 | -53.52 | 0.6872 | 0.0786 | |||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF | 0.01 | -27.90 | 0.50 | -28.08 | 0.6777 | 0.2898 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | -55.79 | 0.50 | -59.18 | 0.6723 | -0.0057 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.00 | -38.68 | 0.49 | -25.71 | 0.6669 | 0.2973 | |||
| BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF | 0.01 | -14.79 | 0.45 | -17.93 | 0.6116 | 0.3048 | |||
| VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF | 0.00 | -48.30 | 0.39 | -49.15 | 0.5265 | 0.1002 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | -40.37 | 0.38 | -44.91 | 0.5184 | 0.1310 | |||
| VSS / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）小型股 ETF | 0.00 | -69.11 | 0.31 | -71.44 | 0.4199 | -0.1854 | |||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP 指数 ETN - 公司债券/票据 | 0.00 | -43.02 | 0.28 | -50.87 | 0.3794 | 0.0615 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | -28.78 | 0.25 | -31.22 | 0.3362 | 0.1350 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | -69.04 | 0.24 | -57.04 | 0.3254 | 0.0136 | |||
| SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF | 0.00 | 100.00 | 0.24 | -5.60 | 0.3186 | 0.1797 | |||
| GWX / SPDR 指数股票基金 - SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.01 | -54.75 | 0.23 | -57.86 | 0.3078 | 0.0071 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.00 | -48.34 | 0.23 | -56.81 | 0.3038 | 0.0142 | |||
| DOV / 多佛公司 | 0.00 | -32.35 | 0.22 | -41.49 | 0.2970 | 0.0880 | |||
| AZO / 汽车区公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -2.25 | 0.2930 | 0.1696 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | -73.43 | 0.20 | -75.60 | 0.2741 | -0.1883 | |||
| BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.5083 | ||||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1467 | ||||
| HPQ / 惠普公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2229 | ||||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1928 | ||||
| IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1212 | ||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1712 | ||||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4252 | ||||
| KO / 可口可乐公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3184 | ||||
| IBB / iShares Trust - iShares生物技术ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4585 | ||||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 日本 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1673 | ||||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2445 | ||||
| AME / 阿美特克公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1306 | ||||
| LOW / 劳氏公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1973 | ||||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1984 | ||||
| VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1517 | ||||
| MMM / 3M公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3223 | ||||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4724 | ||||
| MRK / 默克公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3579 | ||||
| SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1362 | ||||
| DJCO / 日报公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4202 | ||||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1517 | ||||
| WM / 废物管理公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6269 | ||||
| TGT / 目标公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1417 | ||||
| HPE / 惠普企业公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0934 | ||||
| A / 安捷伦科技公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2351 | ||||
| SHW / 宣伟公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1304 | ||||
| CWT / 加州供水服务集团 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1612 | ||||
| KEYS / 是德科技公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1267 | ||||
| IWC / iShares Trust - iShares 微型股 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1467 | ||||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1267 | ||||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6008 | ||||
| GIS / 通用磨坊公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1123 | ||||
| WEC / WEC能源集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3412 | ||||
| ETR / 安特吉公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1378 | ||||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4066 | ||||
| INTC / 英特尔公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4563 | ||||
| ORI / 旧共和国际公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1684 | ||||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6386 | ||||
| BAC.PRB / 美国银行公司 - 优先股 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1578 | ||||
| GPC / 原厂配件公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2946 | ||||
| GD / 通用动力公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5068 | ||||
| CL / 高露洁棕榄公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1634 | ||||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1428 | ||||
| PYPL / 贝宝控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1517 | ||||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5813 |
