基本统计
投资组合价值 $ 286,743,436
当前头寸 28
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

动态另类基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 28。 最新的投资组合价值计算为$286,743,436美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Dynamic Alternatives Fund的最主要持仓是 Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , FPA New Income, Inc. (US:US30254T6432) , BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , CS-P/M-I (US:US21255V4068) , and AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) . Dynamic Alternatives Fund的新头寸包括 BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , .

动态另类基金 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.20 26.87 9.0630 9.0630
0.20 20.41 6.8831 6.8831
0.14 14.80 4.9922 4.9922
0.12 14.54 4.9035 4.9035
0.51 14.13 4.7664 4.7664
0.71 13.22 4.4583 4.4583
0.01 12.24 4.1291 4.1291
0.01 12.24 4.1274 4.1274
0.11 11.81 3.9836 3.9836
10.00 10.55 3.5587 3.5587
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
2.57 27.85 9.3932 -1.6067
19.20 6.4751 -1.2141
2.16 21.62 7.2912 -1.1639
0.76 14.65 4.9415 -0.5987
0.24 14.00 4.7222 -0.3518
1.37 12.27 4.1382 -0.0915
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
CCLFX / Cliffwater 企业贷款基金 - Cliffwater 企业贷款基金 I 类 2.57 0.00 27.85 -0.28 9.3932 -1.6067
AvCap Trading Fund Global Feeder, LP / (N/A) 0.20 26.87 9.0630 9.0630
US30254T6432 / FPA 新收入公司 2.16 0.00 21.62 0.70 7.2912 -1.1639
Cross Ocean Partners GSS Offshore Feeder LP / (N/A) 0.20 20.41 6.8831 6.8831
US09248U5517 / 贝莱德财政信托 062 19.20 -1.65 6.4751 -1.2141
Merchants Healthcare Fund 1 Onshore / (N/A) 0.14 14.80 4.9922 4.9922
1WS Credit Income Fund / EC (US68249P1021) 0.76 3.52 14.65 4.16 4.9415 -0.5987
Corbin Hedged Equity Fund LP / (N/A) 0.12 14.54 4.9035 4.9035
AMG Pantheon Fund LLC / (US0017001118) 0.51 14.13 4.7664 4.7664
US21255V4068 / CS-P/MI 0.24 2.63 14.00 8.69 4.7222 -0.3518
Hamilton Lane Private Assets Fund / (US4074982038) 0.71 13.22 4.4583 4.4583
US05465G1013 / AXNC-STR INC-I 1.37 14.00 12.27 14.25 4.1382 -0.0915
Linden International Ltd. Class A, Series 03/25 / (N/A) 0.01 12.24 4.1291 4.1291
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 1 - March 2023 / (N/A) 0.01 12.24 4.1274 4.1274
Centiva Offshore Fund, Ltd. Series HA - Unrestricted, Initial Series / (N/A) 0.11 11.81 3.9836 3.9836
Rock Bridge ZaZa Port LLC / (N/A) 10.00 10.55 3.5587 3.5587
Janus Hederson Biotech Innovation Fund Limited Standard Class - A USD Non-Voting / (N/A) 0.00 7.39 2.4944 2.4944
TWG Flying Wasp, LLC / (N/A) 0.07 7.08 2.3882 2.3882
NB Credit Opportunitis Fund II Cayman Feeder LP / (N/A) 0.05 5.48 1.8473 1.8473
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 3 - April 2025 / (N/A) 0.00 1.52 0.5128 0.5128
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 2 - February 2025 / (N/A) 0.00 1.03 0.3476 0.3476
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 4 - May 2025 / (N/A) 0.00 1.01 0.3419 0.3419
Linden International Ltd. Class A, Series 04/25 / (N/A) 0.00 0.76 0.2557 0.2557
Linden International Ltd. Class A, Series 06/25 / (N/A) 0.00 0.74 0.2508 0.2508
Linden International Ltd. Class A, Series 05/25 / (N/A) 0.00 0.51 0.1705 0.1705
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 5 - June 2025 / (N/A) 0.00 0.50 0.1693 0.1693
Blackstone Private Credit Fund / (US09261H3057) 0.01 0.34 0.1164 0.1164
Waterfall Eden Fund, Ltd. DI_03.2023 - Sub-Class B_1 / (N/A) 0.00 0.00 0.0013 0.0013