基本统计
投资组合价值 $ 49,253,639
当前头寸 79
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

TNTIX - 田纳西州免税收入系列 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 79。 最新的投资组合价值计算为$49,253,639美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TNTIX - Tennessee Tax-Free Income Series的最主要持仓是 Tennessee Housing Development Agency (US:US88046KEQ58) , MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSONCNTY TN HLTH & EDUCTNL FAC BRD (US:US592041WF04) , SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD REV (US:US821697S835) , Watauga River Regional Water Authority, Tennessee, Waterworks Revenue Bonds, Series 2017 (US:US94109RAM51) , and Matthews International Funds - Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (US:MEM) . TNTIX - Tennessee Tax-Free Income Series的新头寸包括 Tennessee Housing Development Agency (US:US88046KEQ58) , MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSONCNTY TN HLTH & EDUCTNL FAC BRD (US:US592041WF04) , SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD REV (US:US821697S835) , Watauga River Regional Water Authority, Tennessee, Waterworks Revenue Bonds, Series 2017 (US:US94109RAM51) , and Matthews International Funds - Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (US:MEM) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.03 2.0624 2.0624
0.29 0.5756 0.5756
0.26 0.5207 0.5207
0.26 0.5137 0.5137
0.26 0.5121 0.5121
0.25 0.5044 0.5044
0.24 0.4742 0.4742
0.21 0.4108 0.4108
0.15 0.3006 0.3006
0.14 0.2703 0.2703
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.27 0.5486 -1.5193
1.00 2.0121 -0.1083
0.93 1.8610 -0.0990
1.72 3.4400 -0.0951
0.91 1.8270 -0.0947
0.91 1.8316 -0.0936
0.90 1.8091 -0.0930
1.21 2.4150 -0.0902
1.07 2.1485 -0.0870
0.66 1.3124 -0.0850
13F和基金备案

此表格于 2025-07-18 提交，报告期为 2025-06-30。 该投资者未披露计入股份的证券，因此省略了下表中与股份相关的列。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US88046KEQ58 / 田纳西州住房发展局 1.72 -0.87 3.4400 -0.0951
US592041WF04 / MET GOVT 纳什维尔 & DAVIDSONCNTY TN HLTH & EDUCTNL FAC BRD 1.61 -0.56 3.2165 -0.0799
US821697S835 / 谢尔比 CNTY TENN 健康 EDL 和 HSG FACS BRD REV 1.55 -0.58 3.1068 -0.0773
TN TNSHSG 4.5 07/01/2043 / DBT (US88046KCM62) 1.42 0.35 2.8454 -0.0428
TN MON 4 04/01/2037 / DBT (US61366ABY29) 1.40 0.07 2.8065 -0.0508
TN MEMUTL 4 12/01/2037 / DBT (US58616PBR82) 1.29 0.23 2.5752 -0.0436
US94109RAM51 / 田纳西州沃托加河地区水务局，自来水厂收益债券，2017 年系列 1.24 0.32 2.4884 -0.0396
TN HMB 4 05/01/2039 / DBT (US406540TQ70) 1.21 -1.71 2.4150 -0.0902
TN JOH 4 06/01/2036 / DBT (US478251PW58) 1.16 0.35 2.3177 -0.0374
TN GLTUTL 4 01/01/2042 / DBT (US363754BP67) 1.07 -2.10 2.1485 -0.0870
MEM / Matthews International Funds - Matthews 新兴市场股票主动型 ETF 1.06 -1.31 2.1137 -0.0696
TN DICPWR 5 07/01/2043 / DBT (US253507QS94) 1.03 2.0624 2.0624
TN HPVUTL 4 09/01/2043 / DBT (US413581SA83) 1.00 -3.28 2.0121 -0.1083
US406313NG73 / 田纳西州诺克斯县 Hallsdale-Powell 公用事业区供水和污水收入债券，2018 年退款系列 0.98 0.41 1.9611 -0.0292
US592041WG86 / MET GOVT 纳什维尔 & DAVIDSONCNTY TN HLTH & EDUCTNL FAC BRD 0.95 -0.31 1.9045 -0.0436
TN COL 4 12/01/2043 / DBT (US198558SE93) 0.93 -2.31 1.8613 -0.0814
TN SUL 4 02/01/2043 / DBT (US865287XU56) 0.93 -3.23 1.8610 -0.0990
TN SHEMED 4 08/01/2036 / DBT (US821697V482) 0.92 0.55 1.8405 -0.0269
TN CLV 4 01/01/2046 / DBT (US194702ZD16) 0.91 -3.08 1.8316 -0.0936
TN LOUWTR 4 03/01/2044 / DBT (US545845EU94) 0.91 -3.08 1.8270 -0.0947
US5920982R78 / MET GOVT 纳什维尔和戴维森 CNTY TN WTR 和 SWR 收入 0.90 -3.01 1.8091 -0.0930
TN WESUTL 4 06/01/2046 / DBT (US953564GW53) 0.90 -1.64 1.7997 -0.0637
TN PORUTL 4 04/01/2037 / DBT (US736806BG48) 0.86 -0.58 1.7285 -0.0438
TN HMB 4 05/01/2038 / DBT (US406540TP97) 0.86 -1.94 1.7256 -0.0667
US821697V631 / 谢尔比 CNTY TENN 健康 EDL 和 HSG FACS BRD REV 0.81 -1.81 1.6295 -0.0618
US58616PAT57 / 孟菲斯 TENN REV BDS 2016 0.78 0.26 1.5565 -0.0264
US5861454L53 / 田纳西州孟菲斯 0.77 -1.40 1.5513 -0.0511
US592112SR83 / 纳什维尔市政府和戴维森县 TN GO 0.76 0.27 1.5124 -0.0260
TN GALPWR 4 07/01/2043 / DBT (US363753BL70) 0.72 -2.31 1.4410 -0.0620
US499746P829 / 田纳西州诺克斯维尔电力收入 REGD B/E 4.00000000 0.71 -2.07 1.4217 -0.0591
US736806BW97 / 田纳西州波特兰，供水和污水处理系统收益债券，2020 系列 0.71 -1.94 1.4168 -0.0554
US592190LV22 / Metro Nashville Arpt Auth Arpt Impvt Rev Bonds Ser 2015A 0.70 -0.14 1.4018 -0.0290
US406313NY89 / 田纳西州诺克斯县 Hallsdale-Powell 公用事业区，供水和下水道收入债券，退款和改进系列 2019 0.69 0.00 1.3754 -0.0247
TN COL 4 12/01/2050 / DBT (US198558SM10) 0.66 -4.24 1.3124 -0.0850
US821697N547 / 谢尔比县卫生、教育和住房设施委员会，田纳西州，教育设施收益债券，罗德学院，2015 年系列 0.65 -0.31 1.3023 -0.0284
TN KXVPWR 4 07/01/2044 / DBT (US499746Z406) 0.61 -2.54 1.2308 -0.0559
TN CLAFAC 4.5 02/01/2043 / DBT (US182564BX12) 0.61 -2.39 1.2286 -0.0540
TN NOL 4 06/01/2042 / DBT (US655309AU60) 0.56 -2.77 1.1267 -0.0549
US956876LG94 / 田纳西州威尔逊县西威尔逊公用事业区，水收益债券，2022 年改进系列 0.52 -1.33 1.0427 -0.0349
US592112SS66 / 纳什维尔市政府和戴维森县 TN GO 0.50 0.20 1.0064 -0.0169
US956876JA52 / 田纳西州威尔逊县西威尔逊公用事业区，2015 年水务收入债券、退款和改进系列 0.50 0.00 1.0012 -0.0199
TN KNOWTR 4 01/01/2043 / DBT (US499291GD84) 0.50 -1.98 0.9922 -0.0398
TN METHSG 4.6 12/01/2044 / DBT (US592113CN27) 0.49 0.21 0.9761 -0.0160
TN HPVUTL 4 09/01/2039 / DBT (US413581QG71) 0.48 -2.43 0.9664 -0.0430
TN MON 4 06/01/2040 / DBT (US61366AKZ92) 0.48 -1.64 0.9609 -0.0346
TN CLAPWR 4.25 09/01/2040 / DBT (US182494JQ83) 0.47 -1.05 0.9448 -0.0277
TN KNO 4 06/01/2043 / DBT (US499513HR30) 0.47 -2.31 0.9330 -0.0404
TN PULPWR 4 06/01/2042 / DBT (US745621FF49) 0.46 -1.49 0.9288 -0.0322
TN EASWTR 4 05/01/2045 / DBT (US277807FP39) 0.46 -2.77 0.9150 -0.0436
TN LEXPWR 4 08/01/2044 / DBT (US529658EG76) 0.45 -3.00 0.9064 -0.0448
US545845DX43 / 田纳西州劳登，供水和污水处理收益债券，2023 系列 0.44 -1.57 0.8794 -0.0319
TN SVV 4 06/01/2044 / DBT (US818274ZF24) 0.40 -2.69 0.7971 -0.0392
TN NOL 4 06/01/2041 / DBT (US655309AT97) 0.38 -1.81 0.7593 -0.0287
TN HMB 4 05/01/2045 / DBT (US406540TW49) 0.38 -3.09 0.7545 -0.0389
US545845DW69 / 田纳西州劳登，供水和污水处理收益债券，2023 系列 0.37 -1.60 0.7393 -0.0269
TN DCT 4 05/01/2042 / DBT (US243091KX21) 0.37 -0.27 0.7369 -0.0174
US406313NF90 / 田纳西州诺克斯县 Hallsdale-Powell 公用事业区供水和污水收入债券，2018 年退款系列 0.32 0.32 0.6322 -0.0097
TN LOUWTR 5 03/01/2039 / DBT (US545845DV86) 0.30 -1.62 0.6081 -0.0219
TN MRLWTR 5 06/01/2040 / DBT (US572258AQ49) 0.29 0.5756 0.5756
TN SHEMED 4 08/01/2037 / DBT (US821697V557) 0.27 -73.05 0.5486 -1.5193
TN WHI 4 06/01/2027 / DBT (US963694HR85) 0.26 0.5207 0.5207
US406313NC69 / 霍尔斯代尔-鲍威尔公用事业区诺克斯 CNTY TENN REF BDS 2018 0.26 0.5137 0.5137
TN SPR 5 06/01/2027 / DBT (US851392SR27) 0.26 0.5121 0.5121
TN MAR 4 06/01/2029 / DBT (US574531VR71) 0.25 0.5044 0.5044
TN CHAPWR 5 09/01/2035 / DBT (US162393FU10) 0.25 -0.40 0.5022 -0.0104
TN FRAUTL 4 02/01/2036 / DBT (US354783AU65) 0.25 0.40 0.5009 -0.0093
US592190LU49 / 纳什维尔大都会机场管理局 (The) 0.25 0.00 0.5007 -0.0106
US97217PNS47 / 威尔逊县，2017A 系列 0.24 -1.26 0.4744 -0.0136
TN LAFPWR 5 06/01/2045 / DBT (US506837CM31) 0.24 0.4742 0.4742
US586108AD46 / 孟菲斯-谢尔比 CNTY TN INDL DEV BRD ECON DEV 增长引擎 0.21 0.4108 0.4108
US46873MBF41 / 田纳西州杰克逊能源局，2015 年天然气系统收益债券、退款和改进系列 0.15 0.3006 0.3006
US592098W603 / MET GOVT 纳什维尔和戴维森 CNTY TN WTR 和 SWR 收入 0.14 0.2703 0.2703
TN SVV 5 05/01/2028 / DBT (US818274XW74) 0.13 0.2660 0.2660
TN HAR 5 06/01/2028 / DBT (US413720LN12) 0.11 0.2123 0.2123
US592030K585 / 纳什维尔市政府和戴维森县田纳西州电力收入 0.10 0.2071 0.2071
TN SHEMED 4 08/01/2027 / DBT (US821697M895) 0.10 0.2004 0.2004
US88046KEP75 / 田纳西州住房发展局，住宅金融计划债券，社会系列 2023-2A 0.10 -2.06 0.1913 -0.0085
BED / 贝德福德 CNTY TENN GO REF BDS 2019 0.08 0.1513 0.1513
TN MAR 5 06/01/2026 / DBT (US574531UU10) 0.05 0.1022 0.1022