基本统计
投资组合价值 $ 177,396,052
当前头寸 77
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

DALVX - Dunham 大盘价值基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 77。 最新的投资组合价值计算为$177,396,052美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 DALVX - Dunham Large Cap Value Fund Class A的最主要持仓是 JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . DALVX - Dunham Large Cap Value Fund Class A的新头寸包括 Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , and .

DALVX - Dunham 大盘价值基金 A 类 - 投资组合价值
添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 2.61 1.4712 1.4712
0.02 2.37 1.3332 1.3332
0.01 1.95 1.0977 1.0977
4.40 2.4809 0.8176
0.01 4.38 2.4711 0.4177
0.01 2.45 1.3793 0.3095
0.04 2.78 1.5649 0.3059
0.01 2.48 1.3981 0.2501
0.03 3.09 1.7408 0.2445
0.01 0.96 0.5409 0.2428
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 1.87 1.0526 -0.5551
0.01 3.48 1.9600 -0.4832
0.00 2.17 1.2215 -0.4760
0.01 2.33 1.3142 -0.4172
0.03 2.95 1.6626 -0.2910
0.06 0.76 0.4263 -0.2648
0.03 1.69 0.9537 -0.2591
0.01 2.00 1.1255 -0.2414
0.00 3.35 1.8873 -0.2118
0.01 3.34 1.8798 -0.1971
13F和基金备案

此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
JPM / 摩根大通公司 0.03 9.83 6.92 0.51 3.8973 -0.1281
ABT / 雅培实验室 0.03 9.83 4.45 12.25 2.5099 0.1887
US8252524066 / 景顺财政投资组合，机构类别 4.40 54.89 2.4809 0.8176
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 9.80 4.38 24.94 2.4711 0.4177
XOM / 埃克森美孚公司 0.03 9.83 3.67 8.59 2.0657 0.0909
RTX / RTX公司 0.03 9.83 3.63 7.42 2.0471 0.0688
BAC / 美国银行公司 0.09 9.83 3.49 -5.39 1.9670 -0.1915
WFC / 富国银行 0.05 9.83 3.49 -1.02 1.9653 -0.0962
UNH / 联合健康集团公司 0.01 9.81 3.48 -16.74 1.9600 -0.4832
BLK / 贝莱德公司 0.00 9.80 3.35 -6.66 1.8873 -0.2118
PH / 派克汉尼汾公司 0.01 9.80 3.34 -6.06 1.8798 -0.1971
ABBV / 艾伯维公司 0.02 9.82 3.23 16.55 1.8220 0.1985
HIG / 哈特福德保险集团有限公司 0.03 9.83 3.09 20.77 1.7408 0.2445
PG / 宝洁公司 0.02 9.83 3.08 7.57 1.7369 0.0605
CSCO / 思科系统公司 0.05 9.83 2.97 4.61 1.6754 0.0131
TRV / 旅行者公司 0.01 9.82 2.96 18.30 1.6692 0.2045
DIS / 华特迪士尼公司 0.03 9.83 2.95 -11.65 1.6626 -0.2910
PWR / 广达服务公司 0.01 9.81 2.86 4.46 1.6094 0.0104
ICE / 洲际交易所有限公司 0.02 9.82 2.84 15.42 1.5989 0.1607
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.01 9.82 2.82 3.33 1.5902 -0.0074
GILD / 吉利德科学公司 0.03 9.82 2.79 20.35 1.5706 0.2161
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.04 9.83 2.78 29.00 1.5649 0.3059
NEE / 下一代能源公司 0.04 9.83 2.77 2.63 1.5589 -0.0178
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.01 9.81 2.65 3.07 1.4943 -0.0109
DUK / 杜克能源公司 0.02 -6.29 2.65 2.12 1.4931 -0.0251
LOW / 劳氏公司 0.01 9.82 2.65 -5.57 1.4914 -0.1484
GEV / GE Vernova 公司 0.01 2.61 1.4712 1.4712
COR / 森科拉公司 0.01 9.82 2.48 26.40 1.3981 0.2501
AMT / 美国铁塔公司 0.01 9.82 2.45 33.86 1.3793 0.3095
MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 0.00 9.82 2.40 5.74 1.3501 0.0248
TJX / TJX 公司 0.02 2.37 1.3332 1.3332
JCI / 江森自控国际有限公司 0.03 -12.38 2.36 -5.78 1.3326 -0.1353
COP / 康菲石油公司 0.03 9.83 2.35 -0.97 1.3252 -0.0639
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.01 9.80 2.33 -21.19 1.3142 -0.4172
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 9.79 2.18 5.31 1.2298 0.0172
LHX / L3哈里斯技术公司 0.01 9.82 2.18 13.98 1.2273 0.1094
META / 元平台公司 0.00 -6.22 2.17 -25.30 1.2215 -0.4760
GS / 高盛集团公司 0.00 9.81 2.16 -6.12 1.2192 -0.1289
DRI / 达顿餐厅有限公司 0.01 9.82 2.16 12.87 1.2164 0.0975
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.01 9.80 2.13 -8.19 1.2012 -0.1566
VZ / 威瑞森通讯公司 0.05 9.83 2.10 22.89 1.1831 0.1833
FOXA / 福克斯公司 0.04 9.83 2.08 6.82 1.1748 0.0333
MSFT / 微软公司 0.01 9.80 2.00 4.55 1.1282 0.0081
PSA / 公共存储 0.01 9.81 2.00 10.55 1.1278 0.0685
AVGO / 博通公司 0.01 9.83 2.00 -4.50 1.1259 -0.0976
GOOGL / 字母表公司 0.01 9.82 2.00 -14.51 1.1255 -0.2414
ORCL / 甲骨文公司 0.01 9.82 1.98 -9.15 1.1140 -0.1587
CSX / CSX公司 0.07 9.83 1.97 -6.23 1.1116 -0.1188
ROK / 罗克韦尔自动化公司 0.01 1.95 1.0977 1.0977
AXP / 美国运通公司 0.01 9.81 1.92 -7.83 1.0820 -0.1369
DAL / 达美航空 0.04 9.83 1.87 -32.03 1.0526 -0.5551
APD / 空气化工产品公司 0.01 9.82 1.87 -11.18 1.0523 -0.1779
EOG / EOG 资源公司 0.02 9.83 1.86 -3.63 1.0472 -0.0814
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.05 9.83 1.81 -9.34 1.0176 -0.1476
SYK / 史赛克公司 0.00 9.82 1.76 4.95 0.9921 0.0107
JNJ / 强生公司 0.01 -3.17 1.74 -0.51 0.9821 -0.0428
AMGN / 安进公司 0.01 9.80 1.69 11.89 0.9552 0.0692
PYPL / 贝宝控股公司 0.03 9.83 1.69 -18.34 0.9537 -0.2591
MRK / 默克公司 0.02 9.83 1.59 -5.29 0.8975 -0.0864
MU / 美光科技公司 0.02 9.82 1.57 -7.42 0.8869 -0.1072
DD / 杜邦德内穆尔公司 0.02 9.83 1.56 -5.64 0.8774 -0.0878
ELS / 股权生活方式地产公司 0.02 9.83 1.55 8.70 0.8739 0.0393
GM / 通用汽车公司 0.03 9.83 1.55 0.45 0.8724 -0.0291
FCX / 自由港麦克金公司 0.04 9.83 1.51 10.35 0.8535 0.0508
BK / 纽约梅隆银行公司 0.02 9.82 1.44 2.78 0.8123 -0.0083
OC / 欧文斯科宁 0.01 9.82 1.35 -13.44 0.7586 -0.1515
CTVA / 科迪瓦公司 0.02 9.82 1.27 4.37 0.7135 0.0034
SCI / 国际服务公司 0.02 9.82 1.25 12.31 0.7047 0.0534
PRU / 保德信金融公司 0.01 9.82 1.25 -6.59 0.7030 -0.0783
PLD / 普洛斯公司 0.01 9.82 1.24 -5.85 0.6990 -0.0720
TSN / 泰森食品公司 0.02 9.83 1.24 19.15 0.6978 0.0894
PSX / 菲利普斯 66 0.01 9.82 1.14 -3.07 0.6401 -0.0453
EXE / 扩大能源公司 0.01 84.17 0.96 88.41 0.5409 0.2428
AVTR / 阿万托公司 0.06 9.83 0.76 -35.99 0.4263 -0.2648
TFC / 信托金融公司 0.02 9.82 0.69 -11.61 0.3907 -0.0680
KNX / 奈特·斯威夫特运输控股公司 0.02 9.83 0.64 -24.71 0.3610 -0.1363
ON / 安森美半导体公司 0.01 9.82 0.55 -16.69 0.3094 -0.0762
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000