基本统计
| 投资组合价值 | $ 83,630,744 |
| 当前头寸 | 44 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
DAAVX - Dunham 动态宏观基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 44。 最新的投资组合价值计算为$83,630,744美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class A的最主要持仓是 Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF (US:FLJP) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) . DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class A的新头寸包括 Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZT04) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828XB14) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEU18) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 14.40 | 16.9900 | 4.9653 | ||
| 2.99 | 3.5324 | 3.5324 | ||
| 0.11 | 2.76 | 3.2510 | 3.2192 | |
| 1.46 | 1.7214 | 1.7214 | ||
| 2.48 | 2.9275 | 1.1252 | ||
| 2.45 | 2.8921 | 1.1222 | ||
| 2.95 | 3.4813 | 1.1139 | ||
| 3.48 | 4.1003 | 1.0992 | ||
| 3.19 | 3.7612 | 0.7629 | ||
| 3.00 | 3.5354 | 0.5159 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 5.99 | 7.0688 | -1.5262 | |
| 0.01 | 6.77 | 7.9798 | -1.3685 | |
| -0.28 | -0.3271 | -0.3271 | ||
| -0.22 | -0.2603 | -0.2603 | ||
| 2.49 | 2.9415 | -0.0778 | ||
| 1.50 | 1.7676 | -0.0494 | ||
| 1.94 | 2.2921 | -0.0436 | ||
| 1.49 | 1.7520 | -0.0358 | ||
| 1.92 | 2.2662 | -0.0347 | ||
| 1.92 | 2.2704 | -0.0344 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 | 14.40 | 45.57 | 16.9900 | 4.9653 | |||||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.01 | -4.56 | 6.77 | -12.06 | 7.9798 | -1.3685 | |||
| QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF | 0.03 | -6.99 | 5.99 | -15.27 | 7.0688 | -1.5262 | |||
| FLJP / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时日本 ETF | 0.15 | 3.80 | 4.68 | 8.97 | 5.5186 | 0.3010 | |||
| US912828K742 / 美国国库券/债券 | 3.48 | 40.79 | 4.1003 | 1.0992 | |||||
| FEZ / SPDR 指数股票基金 - SPDR EURO STOXX 50 ETF | 0.06 | -4.06 | 3.46 | 3.56 | 4.0803 | 0.0206 | |||
| FLGB / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时英国 ETF | 0.11 | -3.68 | 3.28 | 2.12 | 3.8646 | -0.0337 | |||
| US912828ZT04 / 美国国库券/债券 | 3.19 | 29.23 | 3.7612 | 0.7629 | |||||
| US912828XB14 / 美国国库券/债券 | 3.00 | 20.65 | 3.5354 | 0.5159 | |||||
| US91282CEU18 / 美国国库券/债券 | 2.99 | 3.5324 | 3.5324 | ||||||
| US912828Y792 / 美国国库券/债券 | 2.99 | 20.39 | 3.5255 | 0.5084 | |||||
| US91282CAM38 / 美国国库券/债券 | 2.95 | 51.49 | 3.4813 | 1.1139 | |||||
| COMT / iShares US ETF Trust - iShares GSCI 商品动态滚动策略 ETF | 0.11 | 11,280.00 | 2.76 | 10,500.00 | 3.2510 | 3.2192 | |||
| US912828XZ81 / 美国国债 2.75%，到期日：2025 年 6 月 30 日 | 2.49 | 0.36 | 2.9415 | -0.0778 | |||||
| US9128285N64 / 美国国库券/债券 | 2.48 | 67.30 | 2.9275 | 1.1252 | |||||
| US91282CAT80 / 美国国库券/债券 | 2.45 | 68.34 | 2.8921 | 1.1222 | |||||
| US91282CBQ33 / 美国国库券/债券 | 1.94 | 1.09 | 2.2921 | -0.0436 | |||||
| US91282CDG33 / 美国国库券/债券 | 1.92 | 1.48 | 2.2704 | -0.0344 | |||||
| US91282CDQ15 / 美国国库券/债券 | 1.92 | 1.59 | 2.2669 | -0.0317 | |||||
| US91282CCZ23 / 美国国库券/债券 | 1.92 | 1.48 | 2.2662 | -0.0347 | |||||
| US91282CGE57 / 美国国库券/债券 | 1.50 | 0.20 | 1.7676 | -0.0494 | |||||
| US459058JE46 / 国际 BK 侦察和开发 0.375% 07/28/2025 | 1.49 | 0.95 | 1.7520 | -0.0358 | |||||
| US045167DU47 / 亚洲开发银行 | 1.47 | 1.38 | 1.7376 | -0.0285 | |||||
| US045167FC21 / 亚洲开发银行 | 1.46 | 1.7214 | 1.7214 | ||||||
| US91282CCW91 / 美国国库券 0.75000000 | 1.44 | 1.41 | 1.7003 | -0.0267 | |||||
| US9128286L99 / 美国国库券/债券 | 0.99 | 0.82 | 1.1618 | -0.0262 | |||||
| Euro-BTP Future Jun25 / DIR (DE000F1B2NF9) | 0.15 | 0.1726 | 0.1726 | ||||||
| TOPIX INDX FUTR Jun25 / DE (N/A) | 0.12 | 0.1474 | 0.1474 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) | 0.12 | 0.1467 | 0.1467 | ||||||
| LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) | 0.12 | 0.1374 | 0.1374 | ||||||
| Euro-OAT Future Jun25 / DIR (DE000F1B2NL7) | 0.05 | 0.0600 | 0.0600 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) | 0.04 | 0.0434 | 0.0434 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0268 | 0.0268 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0238 | 0.0238 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) | 0.02 | 0.0232 | 0.0232 | ||||||
| Euro-BONO Sp Gov Jun25 / DIR (DE000F1B2NB8) | 0.02 | 0.0209 | 0.0209 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0196 | 0.0196 | ||||||
| EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) | 0.01 | 0.0163 | 0.0163 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) | 0.01 | 0.0105 | 0.0105 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 / DE (N/A) | -0.01 | -0.0075 | -0.0075 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0.22 | -0.2603 | -0.2603 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0.28 | -0.3271 | -0.3271 |
