基本统计
| 投资组合价值 | $ 16,186,309,651 |
| 当前头寸 | 558 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
DODBX - 道奇考克斯平衡基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 558。 最新的投资组合价值计算为$16,186,309,651美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 DODBX - Dodge & Cox Balanced Fund的最主要持仓是 The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Fiserv, Inc. (US:FI) , RTX Corporation (US:RTX) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . DODBX - Dodge & Cox Balanced Fund的新头寸包括 Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fd USD (US:DODEX) , Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fd USD (US:DODEX) , British American Tobacco PLC (GB:XS2391790610) , FNCL UMBS 4.0 FS4947 01-01-53 (US:US3140XLP938) , and Fannie Mae 3.50 05/01/2052 (US:US3140QN7C05) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 205.00 | 1.3999 | 1.3999 | ||
| 205.00 | 1.3999 | 1.3999 | ||
| 163.17 | 1.1142 | 1.1142 | ||
| 163.17 | 1.1142 | 1.1142 | ||
| 14.07 | 142.26 | 0.9714 | 0.9714 | |
| 14.07 | 142.26 | 0.9714 | 0.9714 | |
| 3.55 | 128.85 | 0.8799 | 0.6584 | |
| 90.41 | 90.41 | 0.6173 | 0.6173 | |
| 90.41 | 90.41 | 0.6173 | 0.6173 | |
| 71.20 | 0.4862 | 0.4862 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 276.18 | 1.8859 | -0.5836 | |
| 45.76 | 0.3125 | -0.3751 | ||
| 45.76 | 0.3125 | -0.3751 | ||
| 3.79 | 42.15 | 0.2878 | -0.3421 | |
| 2.81 | 135.53 | 0.9255 | -0.2770 | |
| 49.11 | 0.3354 | -0.2627 | ||
| 4.45 | 186.95 | 1.2766 | -0.2479 | |
| 2.61 | 209.24 | 1.4288 | -0.2243 | |
| 0.56 | 118.51 | 0.8093 | -0.2109 | |
| 1.64 | 181.96 | 1.2425 | -0.1997 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW / 嘉信理财公司 | 3.94 | -5.14 | 359.73 | 10.57 | 2.4565 | 0.1984 | |||
| CVS / CVS 健康公司 | 4.90 | 0.00 | 337.82 | 1.82 | 2.3068 | 0.0040 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 1.60 | -0.58 | 276.18 | -22.38 | 1.8859 | -0.5836 | |||
| RTX / RTX公司 | 1.55 | -10.63 | 226.75 | -1.48 | 1.5484 | -0.0490 | |||
| WFC / 富国银行 | 2.61 | -21.28 | 209.24 | -12.15 | 1.4288 | -0.2243 | |||
| GSK / GSK plc - 存托凭证（普通股） | 5.42 | -1.63 | 207.99 | -2.50 | 1.4202 | -0.0602 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (N/A) | 205.00 | 1.3999 | 1.3999 | ||||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (N/A) | 205.00 | 1.3999 | 1.3999 | ||||||
| CHTR / 查特通信公司 | 0.47 | -15.07 | 193.18 | -5.79 | 1.3192 | -0.1039 | |||
| OXY / 西方石油公司 | 4.45 | 0.00 | 186.95 | -14.89 | 1.2766 | -0.2479 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.37 | -7.49 | 184.84 | 22.58 | 1.2622 | 0.2156 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 1.64 | -11.51 | 181.96 | -12.44 | 1.2425 | -0.1997 | |||
| JCI / 江森自控国际有限公司 | 1.68 | -11.93 | 177.88 | 16.11 | 1.2146 | 0.1514 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - 存托凭证（普通股） | 2.56 | -9.09 | 175.69 | 1.48 | 1.1997 | -0.0018 | |||
| U.S. Treasury Inflation Indexed 1.625 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) | 172.33 | 0.81 | 1.1768 | -0.0096 | |||||
| U.S. Treasury Inflation Indexed 1.625 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) | 172.33 | 0.81 | 1.1768 | -0.0096 | |||||
| U.S. Treasury Note/Bond 3.75 05/15/2028 / DBT (US91282CND91) | 163.17 | 1.1142 | 1.1142 | ||||||
| U.S. Treasury Note/Bond 3.75 05/15/2028 / DBT (US91282CND91) | 163.17 | 1.1142 | 1.1142 | ||||||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.74 | -2.78 | 161.36 | 12.11 | 1.1019 | 0.1029 | |||
| FIS / 富达国家信息服务公司 | 1.97 | -1.44 | 160.26 | 7.44 | 1.0943 | 0.0591 | |||
| BNPQY / 法国巴黎银行 - 存托凭证（普通股） | 3.48 | -4.49 | 157.30 | 3.24 | 1.0742 | 0.0167 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.87 | -7.86 | 154.72 | 4.62 | 1.0565 | 0.0301 | |||
| D / 多米尼恩能源公司 | 2.72 | 0.00 | 153.88 | 0.80 | 1.0508 | -0.0087 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 4.27 | 17.03 | 152.40 | 13.19 | 1.0407 | 0.1062 | |||
| HUM / 哈马那公司 | 0.61 | 0.00 | 149.96 | -7.60 | 1.0240 | -0.1024 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.45 | -4.58 | 149.54 | -4.12 | 1.0212 | -0.0613 | |||
| IMBBY / Imperial Brands PLC - 存托凭证（普通股） | 3.73 | -9.79 | 147.28 | -4.07 | 1.0057 | -0.0599 | |||
| DODEX / Dodge & Cox 基金 - Dodge & Cox 新兴市场股票 Fd 美元 | 14.07 | 142.26 | 0.9714 | 0.9714 | |||||
| DODEX / Dodge & Cox 基金 - Dodge & Cox 新兴市场股票 Fd 美元 | 14.07 | 142.26 | 0.9714 | 0.9714 | |||||
| SUI / 太阳社区公司 | 1.11 | 0.00 | 140.26 | -1.67 | 0.9578 | -0.0322 | |||
| SBAC / SBA 通讯公司 | 0.60 | 0.00 | 139.92 | 6.74 | 0.9554 | 0.0457 | |||
| NSC / 诺福克南方公司 | 0.54 | 3.49 | 138.94 | 11.84 | 0.9488 | 0.0866 | |||
| APD / 空气化工产品公司 | 0.48 | 0.00 | 136.63 | -4.36 | 0.9330 | -0.0585 | |||
| SNY / 赛诺菲 - 存托凭证（普通股） | 2.81 | -10.20 | 135.53 | -21.78 | 0.9255 | -0.2770 | |||
| HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.70 | -12.07 | 130.65 | 1.47 | 0.8921 | -0.0015 | |||
| 2330 / 台积电股份有限公司 | 3.55 | 210.24 | 128.85 | 303.83 | 0.8799 | 0.6584 | |||
| AHT / 阿什特德集团有限公司 | 2.01 | 3.70 | 128.54 | 23.06 | 0.8778 | 0.1528 | |||
| HLN / Haleon plc - 存托凭证（普通股） | 12.21 | -8.62 | 126.65 | -7.91 | 0.8649 | -0.0897 | |||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.56 | 6.09 | 126.37 | -1.08 | 0.8629 | -0.0237 | |||
| MET / 大都会人寿保险公司 | 1.55 | -11.33 | 124.92 | -11.19 | 0.8530 | -0.1232 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.39 | 144.26 | 122.81 | 45.49 | 0.8386 | 0.2528 | |||
| COF / 第一资本金融公司 | 0.56 | -32.06 | 118.51 | -19.38 | 0.8093 | -0.2109 | |||
| BK / 纽约梅隆银行公司 | 1.21 | -5.70 | 109.97 | 2.44 | 0.7509 | 0.0059 | |||
| BNC / 桑坦德银行, SA | 13.23 | -13.07 | 109.50 | 6.83 | 0.7477 | 0.0363 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - 存托凭证（普通股） | 3.83 | -8.30 | 109.33 | 5.21 | 0.7466 | 0.0254 | |||
| XP / XP公司 | 5.29 | -17.39 | 106.82 | 21.36 | 0.7295 | 0.1185 | |||
| BKR / 贝克休斯公司 | 2.75 | 0.00 | 105.60 | -12.76 | 0.7211 | -0.1190 | |||
| REGN / 再生元制药公司 | 0.20 | 45.27 | 105.17 | 20.25 | 0.7182 | 0.1112 | |||
| AAGIY / 友邦保险集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 2.89 | 10.33 | 104.61 | 31.96 | 0.7143 | 0.1641 | |||
| U.S. Treasury Note/Bond 4.625 11/15/2044 / DBT (US912810UF39) | 104.01 | -18.21 | 0.7102 | -0.1723 | |||||
| U.S. Treasury Note/Bond 4.625 11/15/2044 / DBT (US912810UF39) | 104.01 | -18.21 | 0.7102 | -0.1723 | |||||
| BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.90 | -7.04 | 102.38 | -20.27 | 0.6991 | -0.1921 | |||
| GEHC / GE医疗保健技术公司 | 1.33 | 80.16 | 98.83 | 65.34 | 0.6749 | 0.2600 | |||
| XS2391790610 / 英美烟草公司 | 96.71 | 10.90 | 0.6604 | 0.0551 | |||||
| FTV / 福蒂公司 | 1.83 | 46.80 | 95.66 | 4.57 | 0.6532 | 0.0183 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.02 | -20.20 | 93.79 | 0.28 | 0.6404 | -0.0086 | |||
| SSC GOVERNMENT MM GVMXX / STIV (N/A) | 90.41 | 90.41 | 0.6173 | 0.6173 | |||||
| SSC GOVERNMENT MM GVMXX / STIV (N/A) | 90.41 | 90.41 | 0.6173 | 0.6173 | |||||
| BAP / 信迪公司有限公司 | 0.40 | -30.49 | 90.03 | -16.54 | 0.6148 | -0.1339 | |||
| META / 元平台公司 | 0.12 | -8.95 | 89.38 | 16.60 | 0.6104 | 0.0783 | |||
| AEP / 美国电力公司 | 0.86 | 0.00 | 89.30 | -5.04 | 0.6098 | -0.0429 | |||
| INCY / 因塞特公司 | 1.29 | 0.00 | 87.77 | 12.47 | 0.5994 | 0.0577 | |||
| IFF / 国际香精香料公司 | 1.19 | 2.27 | 87.26 | -3.08 | 0.5959 | -0.0290 | |||
| AVTR / 阿万托公司 | 6.32 | 61.93 | 85.04 | 34.46 | 0.5807 | 0.1417 | |||
| US3140XLP938 / FNCL UMBS 4.0 FS4947 01-01-53 | 82.29 | -2.61 | 0.5619 | -0.0245 | |||||
| ELAN / Elanco 动物保健公司 | 5.76 | 0.00 | 82.25 | 36.00 | 0.5616 | 0.1419 | |||
| TEL / 泰科电子 | 0.48 | 15.21 | 81.49 | 37.51 | 0.5565 | 0.1452 | |||
| US3140QN7C05 / 房利美 3.50 05/01/2052 | 80.05 | -3.05 | 0.5466 | -0.0265 | |||||
| GS / 高盛集团公司 | 0.11 | -4.00 | 79.90 | 24.38 | 0.5456 | 0.0998 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.45 | -3.47 | 78.48 | 10.01 | 0.5359 | 0.0408 | |||
| BAX / 百特国际公司 | 2.57 | 5.58 | 77.89 | -6.60 | 0.5319 | -0.0469 | |||
| U.S. Treasury Note/Bond 3.75 04/30/2027 / DBT (US91282CMY48) | 71.20 | 0.4862 | 0.4862 | ||||||
| U.S. Treasury Note/Bond 3.75 04/30/2027 / DBT (US91282CMY48) | 71.20 | 0.4862 | 0.4862 | ||||||
| GLEN / 嘉能可公司 | 18.11 | 8.29 | 70.48 | 14.59 | 0.4813 | 0.0544 | |||
| LPLA / LPL金融控股公司 | 0.16 | 171.45 | 61.68 | 211.15 | 0.4212 | 0.2836 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 | 0.67 | 8.26 | 61.43 | -12.75 | 0.4195 | -0.0692 | |||
| NTR / 营养有限公司 | 1.05 | 0.00 | 60.87 | 17.25 | 0.4156 | 0.0554 | |||
| RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） | 1.45 | -19.41 | 59.27 | -20.18 | 0.4047 | -0.1106 | |||
| LYB / 利安德巴塞尔工业公司 | 1.02 | 0.00 | 59.16 | -17.81 | 0.4040 | -0.0956 | |||
| US3133KNNW91 / 房地美台球 3.00 02/01/2052 | 58.32 | -1.91 | 0.3982 | -0.0144 | |||||
| U.S. Treasury Note/Bond 4.25 08/15/2054 / DBT (US912810UC08) | 57.26 | -7.66 | 0.3910 | -0.0394 | |||||
| U.S. Treasury Note/Bond 4.25 08/15/2054 / DBT (US912810UC08) | 57.26 | -7.66 | 0.3910 | -0.0394 | |||||
| US63941DAC56 / Navient 学生贷款信托 2018 年 2 月 | 55.36 | -2.62 | 0.3780 | -0.0165 | |||||
| US3133KJWQ11 / 房地美台球 2.00 09/01/2050 | 55.18 | -3.34 | 0.3768 | -0.0194 | |||||
| US3140QF7M58 / 房利美 2.00 12/01/2050 | 54.54 | -2.04 | 0.3725 | -0.0140 | |||||
| MDT / 美敦力公司 | 0.62 | 0.00 | 54.37 | -2.99 | 0.3713 | -0.0177 | |||
| BMRN / BioMarin 制药公司 | 0.96 | 0.00 | 52.51 | -22.24 | 0.3586 | -0.1101 | |||
| US31418EDE77 / 房利美泳池 | 51.09 | -2.40 | 0.3489 | -0.0144 | |||||
| GLPI / 博彩和休闲地产公司 | 1.09 | 0.00 | 50.70 | -8.29 | 0.3462 | -0.0375 | |||
| AKZOY / 阿克苏诺贝尔 NV - 存托凭证（普通股） | 2.13 | 0.00 | 49.69 | 14.17 | 0.3393 | 0.0372 | |||
| TDY / Teledyne 技术公司 | 0.10 | 49.39 | 0.3372 | 0.3372 | |||||
| US31418ED722 / 房利美泳池 | 49.11 | -43.00 | 0.3354 | -0.2627 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 48.38 | 0.3304 | 0.3304 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 48.38 | 0.3304 | 0.3304 | ||||||
| US3133KJF984 / 房地美台球 2.50 06/01/2050 | 47.97 | -2.51 | 0.3276 | -0.0139 | |||||
| COP / 康菲石油公司 | 0.53 | 0.00 | 47.13 | -14.55 | 0.3219 | -0.0610 | |||
| BAYRY / 拜耳股份公司 - 存托凭证（普通股） | 6.25 | 0.00 | 47.12 | 25.25 | 0.3218 | 0.0607 | |||
| US172967KM26 / 花旗集团 | 46.33 | 0.38 | 0.3164 | -0.0040 | |||||
| US3132D9K944 / 房地美台球 3.00 10/01/2042 | 46.18 | -1.95 | 0.3153 | -0.0115 | |||||
| U.S. Treasury Note/Bond 4.50 05/15/2027 / DBT (US91282CKR15) | 45.76 | -53.81 | 0.3125 | -0.3751 | |||||
| U.S. Treasury Note/Bond 4.50 05/15/2027 / DBT (US91282CKR15) | 45.76 | -53.81 | 0.3125 | -0.3751 | |||||
| CE / 塞拉尼斯公司 | 0.82 | 0.00 | 45.10 | -2.54 | 0.3079 | -0.0132 | |||
| CTSH / 高知特技术解决方案公司 | 0.57 | 0.00 | 44.87 | 2.00 | 0.3064 | 0.0011 | |||
| US3140XHKB28 / 房利美 3.50 06/01/2052 | 44.22 | -1.78 | 0.3020 | -0.0105 | |||||
| U.S. Treasury Note/Bond 3.875 05/31/2027 / DBT (US91282CNE74) | 44.20 | 0.3018 | 0.3018 | ||||||
| U.S. Treasury Note/Bond 3.875 05/31/2027 / DBT (US91282CNE74) | 44.20 | 0.3018 | 0.3018 | ||||||
| C.PRN / Citigroup Capital XIII - 优先证券 | 1.48 | 0.00 | 43.86 | -0.90 | 0.2995 | -0.0077 | |||
| US3132DPEG90 / 房地美台球 3.00 06/01/2052 | 43.28 | -1.57 | 0.2956 | -0.0096 | |||||
| ALNY / Alnylam 制药公司 | 0.13 | 0.00 | 42.69 | 20.77 | 0.2915 | 0.0462 | |||
| GE / 通用电气公司 | 0.16 | -35.22 | 42.19 | -16.69 | 0.2881 | -0.0634 | |||
| PROSY / Prosus NV - 存托凭证（普通股） | 3.79 | -61.36 | 42.15 | -53.56 | 0.2878 | -0.3421 | |||
| 6367 / 大金工业株式会社 | 0.35 | 0.00 | 41.97 | 8.89 | 0.2866 | 0.0191 | |||
| US912810PZ57 / 美国国债通胀指数债券 | 41.97 | 0.2866 | 0.2866 | ||||||
| US3133KYWY12 / FR RB5163 | 41.93 | -1.63 | 0.2863 | -0.0095 | |||||
| TAP / 莫尔森库尔斯饮料公司 | 0.87 | -5.52 | 41.62 | -25.36 | 0.2842 | -0.1028 | |||
| US71654QDD16 / 墨西哥石油公司 | 41.44 | -15.70 | 0.2830 | -0.0582 | |||||
| FOXA / 福克斯公司 | 0.74 | -20.91 | 41.29 | -21.69 | 0.2819 | -0.0840 | |||
| NBIX / 神经分泌生物科学公司 | 0.30 | 0.00 | 38.21 | 13.64 | 0.2609 | 0.0276 | |||
| BIDU / 百度公司 - 存托凭证（普通股） | 0.45 | 0.00 | 38.18 | -6.81 | 0.2607 | -0.0236 | |||
| US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 | 37.12 | 1.96 | 0.2535 | 0.0008 | |||||
| US3132DWE664 / UMBS | 36.64 | 0.2502 | 0.2502 | ||||||
| US3132DNN904 / 房地美台球 3.50 07/01/2052 | 36.29 | -1.07 | 0.2478 | -0.0068 | |||||
| US71643VAB18 / 墨西哥石油公司 | 35.58 | 5.74 | 0.2430 | 0.0094 | |||||
| US3140X8GY79 / 联合国FM4714 | 35.46 | -2.22 | 0.2422 | -0.0096 | |||||
| US74365PAF53 / 普罗苏斯公司 | 34.24 | 2.68 | 0.2338 | 0.0024 | |||||
| MCHP / 微芯科技公司 | 0.48 | -8.99 | 33.63 | -28.61 | 0.2296 | -0.0960 | |||
| Hyundai Auto Receivables Trust 4.84 03/15/2029 / ABS-O (US44934QAD34) | 33.59 | 0.29 | 0.2294 | -0.0031 | |||||
| Hyundai Auto Receivables Trust 4.84 03/15/2029 / ABS-O (US44934QAD34) | 33.59 | 0.29 | 0.2294 | -0.0031 | |||||
| US31288QRQ54 / 房地美 2.026 05/01/2052 | 33.28 | -1.27 | 0.2273 | -0.0067 | |||||
| US452151LF83 / 伊利诺伊州圣 | 33.16 | -6.83 | 0.2264 | -0.0206 | |||||
| US404280DC08 / 汇丰控股有限公司 | 32.30 | 2.53 | 0.2205 | 0.0019 | |||||
| US78447EAC03 / SLM 学生贷款信托 2012 年 5 月 | 32.18 | -2.16 | 0.2197 | -0.0085 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 31.83 | -2.09 | 0.2173 | -0.0083 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 31.83 | -2.09 | 0.2173 | -0.0083 | |||||
| US904678AQ20 / 联合信贷银行 | 31.69 | 0.23 | 0.2164 | -0.0030 | |||||
| US3132DVLF03 / FHLG 30年 2.5% 10/01/2050#SD7526 | 31.28 | -2.73 | 0.2136 | -0.0096 | |||||
| US06423AAJ25 / 摩根大通公司 | 30.39 | 0.38 | 0.2075 | -0.0026 | |||||
| US3140MMRT76 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BV7697 2.50000000 | 30.33 | -1.32 | 0.2071 | -0.0062 | |||||
| US89356BAC28 / 横贯加拿大 Trus 5.300 3/15 债券 | 29.73 | 3.01 | 0.2030 | 0.0027 | |||||
| RAL / Ralliant公司 | 0.61 | 29.66 | 0.2025 | 0.2025 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） | 29.58 | 242.24 | 0.2020 | 0.1420 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） | 29.58 | 242.24 | 0.2020 | 0.1420 | |||||
| US38382YYT45 / 吉利美 5.55906 08/20/2071 | 29.49 | -0.99 | 0.2013 | -0.0053 | |||||
| SATS / 回声星公司 | 1.06 | 0.00 | 29.46 | 8.29 | 0.2012 | 0.0124 | |||
| US3140JBVM59 / 房利美 1.961 04/01/2052 | 28.99 | -4.26 | 0.1980 | -0.0122 | |||||
| US38382YU766 / 吉利美 5.35906 02/20/2068 | 28.81 | -9.97 | 0.1967 | -0.0254 | |||||
| US38382YPB38 / 吉利美 0.45826 08/20/2068 | 28.03 | -6.69 | 0.1914 | -0.0171 | |||||
| US3132DNWG41 / 房地美台球 3.50 08/01/2052 | 27.75 | -2.47 | 0.1895 | -0.0080 | |||||
| US45262BAC72 / 帝国品牌 FIN PLC 公司 GUAR 144A 07/29 3.875 | 27.05 | 0.92 | 0.1847 | -0.0013 | |||||
| US902613BE74 / 瑞银集团 | 26.34 | 1.34 | 0.1798 | -0.0005 | |||||
| VFC / 威富公司 | 2.23 | 0.00 | 26.17 | -24.29 | 0.1787 | -0.0612 | |||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 26.10 | -1.68 | 0.1782 | -0.0060 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 26.10 | -1.68 | 0.1782 | -0.0060 | |||||
| US453140AF21 / 帝国品牌金融有限公司 | 25.42 | 0.22 | 0.1736 | -0.0025 | |||||
| US38382YQZ96 / 吉利美 1.51056 04/20/2072 | 25.24 | 0.91 | 0.1723 | -0.0012 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） | 25.12 | 2.33 | 0.1715 | 0.0012 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） | 25.12 | 2.33 | 0.1715 | 0.0012 | |||||
| AEG / Aegon Ltd. - 存托凭证（普通股） | 3.47 | -34.96 | 25.11 | -28.54 | 0.1715 | -0.0724 | |||
| HPQ / 惠普公司 | 1.02 | 0.00 | 25.01 | -11.66 | 0.1708 | -0.0257 | |||
| US3140XGCS61 / 房利美泳池 FN FS0980 | 24.97 | -2.31 | 0.1705 | -0.0069 | |||||
| US63940GAA31 / NAVIENT 学生贷款信托 2016-7 NAVSL 2016-7A A | 24.90 | -3.50 | 0.1701 | -0.0091 | |||||
| US3133KPCP18 / 房地美泳池 FR RA7278 | 24.60 | -2.91 | 0.1680 | -0.0079 | |||||
| US902613AV09 / 瑞银集团 | 24.50 | 1.19 | 0.1673 | -0.0007 | |||||
| US224044CG04 / 考克斯通讯公司 | 24.01 | 63.69 | 0.1639 | 0.0622 | |||||
| US3140QFBK45 / 房利美泳池 | 22.43 | -2.24 | 0.1532 | -0.0061 | |||||
| US3140QEAW27 / 房利美 2.50 07/01/2050 | 21.71 | -1.76 | 0.1483 | -0.0051 | |||||
| US10112RAY09 / 波士顿地产有限公司 | 21.67 | 0.87 | 0.1480 | -0.0011 | |||||
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 4.50 08/20/2029 / ABS-O (US92868MAD11) | 21.57 | 0.45 | 0.1473 | -0.0018 | |||||
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 4.50 08/20/2029 / ABS-O (US92868MAD11) | 21.57 | 0.45 | 0.1473 | -0.0018 | |||||
| US38382Y2W25 / 吉利美 5.42 08/20/2071 | 21.35 | -0.30 | 0.1458 | -0.0028 | |||||
| US38382YQX49 / 吉利美 0.72 04/20/2072 | 20.36 | 0.46 | 0.1390 | -0.0016 | |||||
| ANTX / AN2 治疗公司 | 20.24 | 0.1382 | 0.1382 | ||||||
| ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 | 0.38 | 20.16 | 0.1377 | 0.1377 | |||||
| US31418EJ687 / 联邦国民抵押贷款协会 (FNMA) | 20.07 | 0.1371 | 0.1371 | ||||||
| US842587DJ36 / 南方公司/ | 19.63 | 1.49 | 0.1340 | -0.0002 | |||||
| US31418EJ505 / 联邦国民抵押贷款协会 (FNMA) | 19.40 | 0.1325 | 0.1325 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation Indexed 2.375 02/15/2055 / DBT (US912810UH94) | 19.31 | 0.1319 | 0.1319 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation Indexed 2.375 02/15/2055 / DBT (US912810UH94) | 19.31 | 0.1319 | 0.1319 | ||||||
| US1248EPCL57 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 19.29 | 7.17 | 0.1317 | 0.0068 | |||||
| US3140XJJ208 / 房利美 3.00 08/01/2042 | 19.29 | -1.05 | 0.1317 | -0.0036 | |||||
| US404280AG49 / 汇丰控股有限公司 6.5 注释 05/02/2036 | 19.29 | 2.28 | 0.1317 | 0.0008 | |||||
| US928563AJ42 / 威睿公司 | 19.12 | 0.99 | 0.1305 | -0.0008 | |||||
| US92857WBQ24 / 沃达丰集团 | 19.09 | 1.31 | 0.1304 | -0.0004 | |||||
| US38380LY728 / 吉利美 2.31188 01/20/2070 | 19.02 | -1.01 | 0.1299 | -0.0035 | |||||
| US842587DF14 / 南方公司/ | 18.93 | 0.70 | 0.1292 | -0.0012 | |||||
| US161175BA14 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 18.78 | -37.58 | 0.1283 | -0.0806 | |||||
| US345397XU23 / 福特汽车信贷有限公司 | 18.77 | 0.12 | 0.1281 | -0.0019 | |||||
| US125523AX87 / 信诺公司 | 18.63 | -0.29 | 0.1272 | -0.0025 | |||||
| US345397ZW60 / 福特汽车信贷有限责任公司 | 18.18 | 0.60 | 0.1241 | -0.0013 | |||||
| U.S. Treasury Note/Bond 5.00 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) | 18.17 | 0.1240 | 0.1240 | ||||||
| U.S. Treasury Note/Bond 5.00 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) | 18.17 | 0.1240 | 0.1240 | ||||||
| US63940LAC81 / Navient 学生贷款信托 2016 年 6 月 | 17.88 | -2.14 | 0.1221 | -0.0047 | |||||
| US3137BDJ807 / 房地美 2.50 09/01/2044 | 17.40 | -1.98 | 0.1188 | -0.0044 | |||||
| US3140LQSX92 / 房利美 2.329 04/01/2052 | 17.38 | -4.35 | 0.1187 | -0.0074 | |||||
| US46647PBW59 / 摩根大通公司 | 17.14 | 0.88 | 0.1170 | -0.0009 | |||||
| US539439AW91 / 劳埃德银行集团 | 16.04 | 0.66 | 0.1095 | -0.0011 | |||||
| US3140QDV507 / 房利美 2.50 06/01/2050 | 16.02 | -2.72 | 0.1094 | -0.0049 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 16.00 | -2.99 | 0.1093 | -0.0052 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 16.00 | -2.99 | 0.1093 | -0.0052 | |||||
| US254067AN14 / Dillards Inc 债券 7% 12/01/28 | 15.96 | 0.42 | 0.1090 | -0.0013 | |||||
| US10112RBH66 / 波士顿地产 LP SR UNSEC 6.5% 01-15-34 | 15.90 | 1.54 | 0.1086 | -0.0001 | |||||
| US224044CJ43 / 考克斯通讯公司 | 15.89 | 0.57 | 0.1085 | -0.0011 | |||||
| US3136ACLS83 / 房利美 REMICS | 15.56 | -2.90 | 0.1063 | -0.0050 | |||||
| US38380LRL98 / 吉利美 3.159 11/20/2068 | 15.53 | -0.33 | 0.1061 | -0.0021 | |||||
| US05526DBW48 / 英美烟草资本公司 | 15.25 | 2.04 | 0.1041 | 0.0004 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 14.99 | 0.99 | 0.1024 | -0.0006 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 14.99 | 0.99 | 0.1024 | -0.0006 | |||||
| NWSA / 新闻集团 | 0.50 | -39.06 | 14.95 | -33.47 | 0.1021 | -0.0539 | |||
| US38382YTX12 / 吉利美 1.74056 05/20/2072 | 14.78 | -1.15 | 0.1009 | -0.0028 | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (N/A) | 14.62 | 0.0998 | 0.0998 | ||||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (N/A) | 14.62 | 0.0998 | 0.0998 | ||||||
| US3140JBZJ84 / 房利美 2.656 07/01/2052 | 14.62 | 0.09 | 0.0998 | -0.0015 | |||||
| US151290BX00 / 西麦克斯公司 | 14.37 | 2.12 | 0.0981 | 0.0005 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 14.29 | -2.21 | 0.0976 | -0.0038 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 14.29 | -2.21 | 0.0976 | -0.0038 | |||||
| US928563AE54 / 威睿公司 | 14.22 | 0.37 | 0.0971 | -0.0012 | |||||
| US62856RAD70 / 普罗苏斯公司 | 14.22 | 0.72 | 0.0971 | -0.0009 | |||||
| US38375U6B10 / 吉利美 3.062 12/20/2067 | 14.19 | -6.60 | 0.0969 | -0.0085 | |||||
| US1248EPCN14 / 公司债券 | 13.90 | 7.28 | 0.0949 | 0.0050 | |||||
| US38380LT520 / 吉利美 2.36188 01/20/2070 | 13.88 | -1.48 | 0.0948 | -0.0030 | |||||
| US639057AH16 / 西北航空集团有限公司 | 13.76 | 1.50 | 0.0939 | -0.0001 | |||||
| US68389XCC74 / 甲骨文公司 | 13.70 | 0.77 | 0.0936 | -0.0008 | |||||
| US28414HAG83 / Elanco动物保健公司 | 13.52 | 2.76 | 0.0923 | 0.0010 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 13.48 | -2.22 | 0.0920 | -0.0036 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 13.48 | -2.22 | 0.0920 | -0.0036 | |||||
| US31418EGK01 / 联邦国民抵押贷款协会 | 13.41 | 0.0916 | 0.0916 | ||||||
| US3140XGS916 / 房利美泳池 | 13.33 | -2.90 | 0.0910 | -0.0043 | |||||
| US94974BGL80 / 富国银行 | 13.15 | 0.44 | 0.0898 | -0.0011 | |||||
| Honda Auto Receivables Owner Trust 4.33 05/15/2029 / ABS-O (US43816DAC92) | 13.03 | 0.32 | 0.0890 | -0.0012 | |||||
| Honda Auto Receivables Owner Trust 4.33 05/15/2029 / ABS-O (US43816DAC92) | 13.03 | 0.32 | 0.0890 | -0.0012 | |||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 5.10 04/15/2029 / ABS-O (US34531QAD16) | 12.99 | 0.02 | 0.0887 | -0.0014 | |||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 5.10 04/15/2029 / ABS-O (US34531QAD16) | 12.99 | 0.02 | 0.0887 | -0.0014 | |||||
| US78442GLL85 / SLM 学生贷款信托 2004-3 | 12.97 | -2.22 | 0.0886 | -0.0035 | |||||
| Toyota Auto Receivables Owner Trust 4.88 03/15/2029 / ABS-O (US89237QAD25) | 12.94 | 0.12 | 0.0884 | -0.0013 | |||||
| Toyota Auto Receivables Owner Trust 4.88 03/15/2029 / ABS-O (US89237QAD25) | 12.94 | 0.12 | 0.0884 | -0.0013 | |||||
| Honda Auto Receivables Owner Trust 4.28 08/15/2031 / ABS-O (US437921AE95) | 12.94 | 0.0884 | 0.0884 | ||||||
| Honda Auto Receivables Owner Trust 4.28 08/15/2031 / ABS-O (US437921AE95) | 12.94 | 0.0884 | 0.0884 | ||||||
| US74365PAH10 / 普罗苏斯公司 | 12.81 | -27.80 | 0.0875 | -0.0357 | |||||
| US3140JBVA12 / 房利美 1.921 04/01/2052 | 12.77 | -0.19 | 0.0872 | -0.0016 | |||||
| US842587DQ78 / 南方公司/ | 12.69 | 0.55 | 0.0867 | -0.0009 | |||||
| US912810TP30 / 美国财政部 I/L 1.5% 02-15-53 | 12.69 | -3.89 | 0.0866 | -0.0050 | |||||
| US3137BY6K19 / 房地美·雷米斯 | 12.64 | 1.57 | 0.0863 | -0.0001 | |||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 4.40 08/16/2029 / ABS-O (US38014AAD37) | 12.59 | 0.16 | 0.0860 | -0.0013 | |||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 4.40 08/16/2029 / ABS-O (US38014AAD37) | 12.59 | 0.16 | 0.0860 | -0.0013 | |||||
| US38141GZR81 / 高盛集团公司/ | 12.52 | 0.47 | 0.0855 | -0.0010 | |||||
| US3140QPZ759 / 房利美 POOL UMBS P#CB4365 3.50000000 | 12.51 | -3.29 | 0.0854 | -0.0044 | |||||
| US345397B777 / 福特汽车信贷有限公司 | 12.36 | 0.96 | 0.0844 | -0.0006 | |||||
| US639057AK45 / 国民西敏寺集团有限公司 | 12.25 | 0.63 | 0.0837 | -0.0008 | |||||
| US78450QAA13 / 中小企业私人教育贷款信托 2023-A | 12.18 | -3.74 | 0.0832 | -0.0046 | |||||
| US3140QEVS85 / 房利美 2.00 09/01/2050 | 12.17 | -2.43 | 0.0831 | -0.0035 | |||||
| US07274EAL74 / 拜耳美国金融有限责任公司 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 | 12.17 | 22.57 | 0.0831 | 0.0142 | |||||
| US05581KAC53 / 法国巴黎银行 | 12.17 | 0.28 | 0.0831 | -0.0011 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 12.17 | 0.75 | 0.0831 | -0.0007 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 12.17 | 0.75 | 0.0831 | -0.0007 | |||||
| US151290BZ57 / 西麦克斯公司 | 12.08 | 2.94 | 0.0825 | 0.0010 | |||||
| US842587DD65 / 南方公司/ | 12.08 | 0.42 | 0.0825 | -0.0010 | |||||
| US38380LHD82 / 吉利美 2.45313 06/20/2068 | 12.03 | -0.78 | 0.0821 | -0.0020 | |||||
| UGPABZ / 奥特拉帕国际公司 | 12.00 | 0.38 | 0.0820 | -0.0010 | |||||
| US14040HDC60 / 第一资本金融公司 | 11.98 | 1.45 | 0.0818 | -0.0002 | |||||
| US3140FXDY55 / 房利美 4.50 06/01/2056 | 11.91 | -2.18 | 0.0813 | -0.0032 | |||||
| US3132DWE581 / 联邦住房贷款抵押公司 | 11.83 | -2.10 | 0.0808 | -0.0031 | |||||
| SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 6.15 09/15/2053 / ABS-O (US78450PAA30) | 11.81 | -4.63 | 0.0806 | -0.0053 | |||||
| SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 6.15 09/15/2053 / ABS-O (US78450PAA30) | 11.81 | -4.63 | 0.0806 | -0.0053 | |||||
| US45262BAF04 / 帝国品牌金融有限公司 | 11.79 | 0.14 | 0.0805 | -0.0012 | |||||
| US31288QR517 / 房地美 2.322 05/01/2052 | 11.69 | -0.60 | 0.0798 | -0.0018 | |||||
| US14040HBJ32 / 第一资本金融公司 | 11.46 | 0.24 | 0.0782 | -0.0011 | |||||
| US88732JAJ79 / 时代华纳有线 6.55% 保证票据 5/1/37 | 11.36 | 4.12 | 0.0776 | 0.0019 | |||||
| US02557TAD19 / 美国电力公司 | 11.33 | -0.27 | 0.0774 | -0.0015 | |||||
| US639057AB46 / 国民西敏寺集团有限公司 | 11.16 | 2.11 | 0.0762 | 0.0004 | |||||
| US31392UZ728 / Freddie Mac 结构化传递证书 | 11.13 | -2.17 | 0.0760 | -0.0030 | |||||
| US95000U3B74 / 富国银行 | 11.00 | 1.49 | 0.0751 | -0.0001 | |||||
| US95000U2J10 / 富国银行和 CO 新 2.572/VAR 02/11/2031 | 11.00 | 1.65 | 0.0751 | 0.0000 | |||||
| US06738EBY05 / 巴克莱银行 | 10.96 | 0.50 | 0.0749 | -0.0009 | |||||
| US46647PBP09 / 摩根大通和 CO 2.956/VAR 05/13/2031 | 10.90 | 1.69 | 0.0745 | 0.0000 | |||||
| US63942QAB77 / NAVIENT 学生贷款信托 2021-2 NAVSL 2021-2A A1B | 10.59 | -2.57 | 0.0723 | -0.0031 | |||||
| U.S. Treasury Note/Bond 4.50 11/15/2054 / DBT (US912810UE63) | 10.50 | -65.68 | 0.0717 | -0.1406 | |||||
| U.S. Treasury Note/Bond 4.50 11/15/2054 / DBT (US912810UE63) | 10.50 | -65.68 | 0.0717 | -0.1406 | |||||
| US3137B6MM04 / FHLMC、REMIC、4281 系列、BC 级 | 10.43 | -3.68 | 0.0713 | -0.0039 | |||||
| US3140MAZL11 / 房利美 3.50 05/01/2052 | 10.17 | -1.36 | 0.0695 | -0.0021 | |||||
| US14040HCS22 / 第一资本金融公司 | 10.15 | 0.39 | 0.0693 | -0.0009 | |||||
| US65339KCH14 / NextEra能源资本控股公司 | 10.14 | 0.24 | 0.0692 | -0.0010 | |||||
| US3140XHVL80 / 房利美 3.50 07/01/2052 | 10.12 | -2.82 | 0.0691 | -0.0032 | |||||
| Mars, Inc. 4.60 03/01/2028 / DBT (US571676AX38) | 10.11 | 0.41 | 0.0690 | -0.0008 | |||||
| Mars, Inc. 4.60 03/01/2028 / DBT (US571676AX38) | 10.11 | 0.41 | 0.0690 | -0.0008 | |||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） | 10.07 | 0.70 | 0.0688 | -0.0006 | |||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） | 10.07 | 0.70 | 0.0688 | -0.0006 | |||||
| US07274NAL73 / 拜耳美国金融 Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a 债券 | 10.01 | 1.70 | 0.0683 | 0.0000 | |||||
| US345397C270 / 福特汽车信贷有限公司 | 9.93 | 0.80 | 0.0678 | -0.0006 | |||||
| US06738ECA10 / 巴克莱银行 | 9.85 | 2.01 | 0.0672 | 0.0002 | |||||
| US344930AD44 / 福特信用车主信托，2023-B 系列，A3 级 | 9.71 | -8.37 | 0.0663 | -0.0072 | |||||
| US89356BAE83 / 横加信托 | 9.34 | 2.66 | 0.0638 | 0.0006 | |||||
| US345397B280 / 福特港铁 CR CO LLC 3.375% 2025 年 11 月 13 日 | 9.29 | 0.53 | 0.0634 | -0.0007 | |||||
| US76716XAB82 / 力拓石油金融信托 SR 担保 144A 01/27 9.75 | 9.22 | -11.33 | 0.0630 | -0.0092 | |||||
| Colombia Government International 7.75 11/07/2036 / DBT (US195325EP60) | 9.20 | 0.59 | 0.0628 | -0.0007 | |||||
| Colombia Government International 7.75 11/07/2036 / DBT (US195325EP60) | 9.20 | 0.59 | 0.0628 | -0.0007 | |||||
| WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 | 0.03 | 9.13 | 0.0623 | 0.0623 | |||||
| US903192AA01 / 单一公积金 6.75% 票据 12/15/28 | 9.00 | 0.00 | 0.0614 | -0.0010 | |||||
| HCA Healthcare, Inc. 5.25 03/01/2030 / DBT (US404119CZ09) | 8.83 | 1.31 | 0.0603 | -0.0002 | |||||
| HCA Healthcare, Inc. 5.25 03/01/2030 / DBT (US404119CZ09) | 8.83 | 1.31 | 0.0603 | -0.0002 | |||||
| US83207DAA63 / 中小企业私立教育贷款信托 2023-C SER 2023-C CL A1A REGD 144A P/P 5.67000000 | 8.83 | -4.66 | 0.0603 | -0.0040 | |||||
| US38375UP875 / 吉利美 3.07 10/20/2067 | 8.64 | -9.28 | 0.0590 | -0.0071 | |||||
| SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 5.13 04/15/2054 / ABS-O (US83207EAA47) | 8.55 | 0.0584 | 0.0584 | ||||||
| SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 5.13 04/15/2054 / ABS-O (US83207EAA47) | 8.55 | 0.0584 | 0.0584 | ||||||
| Fibercop SpA 7.20 07/18/2036 / DBT (US683879AF79) | 8.47 | 1.21 | 0.0578 | -0.0002 | |||||
| Fibercop SpA 7.20 07/18/2036 / DBT (US683879AF79) | 8.47 | 1.21 | 0.0578 | -0.0002 | |||||
| US71654QCC42 / 墨西哥石油债券 | 8.42 | 5.93 | 0.0575 | 0.0023 | |||||
| US05581KAA97 / 法国巴黎银行 | 8.21 | 0.18 | 0.0560 | -0.0008 | |||||
| US3133BBGJ27 / 联邦住房贷款抵押公司 | 8.03 | -2.04 | 0.0548 | -0.0021 | |||||
| US53944YAS28 / 劳埃德银行集团 | 7.93 | 0.52 | 0.0541 | -0.0006 | |||||
| US06051GGC78 / 美国银行 | 7.89 | 0.51 | 0.0539 | -0.0006 | |||||
| US06738ECF07 / 巴克莱银行 | 7.78 | -0.19 | 0.0531 | -0.0010 | |||||
| US3132DWER07 / FHLG 30年 4% 09/01/2052#SD8244 | 7.77 | 0.0530 | 0.0530 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 7.72 | -2.53 | 0.0527 | -0.0023 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 7.72 | -2.53 | 0.0527 | -0.0023 | |||||
| US45262BAB99 / 帝国品牌 FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 | 7.71 | 0.26 | 0.0526 | -0.0007 | |||||
| US71654QBR20 / 墨西哥石油债券 | 7.60 | 5.18 | 0.0519 | 0.0017 | |||||
| TRPCN / 横加信托 | 7.48 | 0.85 | 0.0511 | -0.0004 | |||||
| US31288QFQ82 / 房地美非金池 | 7.37 | -3.26 | 0.0503 | -0.0025 | |||||
| US904678AS85 / 联合信贷银行 | 7.28 | 1.18 | 0.0497 | -0.0002 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 7.13 | 0.72 | 0.0487 | -0.0004 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 7.13 | 0.72 | 0.0487 | -0.0004 | |||||
| US25746UDG13 / 多米尼恩能源公司 | 7.13 | 0.0487 | 0.0487 | ||||||
| US3132DVLR41 / FR SD7536 | 7.10 | -2.70 | 0.0485 | -0.0022 | |||||
| US76716XAC65 / 力拓石油金融信托 SR 担保 144A 04/28 8.2 | 6.77 | -3.71 | 0.0462 | -0.0026 | |||||
| US87264ABR59 / T-MOBILE 美国公司 2.25% 2026 年 2 月 15 日 | 6.69 | 0.50 | 0.0457 | -0.0005 | |||||
| US10112RBC79 / 波士顿地产有限公司 | 6.68 | 2.03 | 0.0456 | 0.0002 | |||||
| US38376RS568 / 吉利美 3.42025 01/20/2067 | 6.67 | -15.85 | 0.0456 | -0.0095 | |||||
| US07274EAK91 / 拜耳美国金融有限责任公司 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 | 6.59 | 1.48 | 0.0450 | -0.0001 | |||||
| US38382YMT72 / 吉利美 0.87 02/20/2072 | 6.58 | -1.81 | 0.0449 | -0.0016 | |||||
| US88732JAU25 / 时代华纳有线公司 6.75% 06/15/39 | 6.39 | 3.72 | 0.0436 | 0.0009 | |||||
| US87264ABV61 / T-Mobile 美国公司 | 6.25 | 1.28 | 0.0427 | -0.0001 | |||||
| US68389XBU81 / ORACLE CORP SR 无担保 04/27 2.8 | 6.19 | 0.63 | 0.0423 | -0.0004 | |||||
| US3140QPZ346 / 房利美 3.50 08/01/2052 | 6.15 | -3.41 | 0.0420 | -0.0022 | |||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） | 6.10 | 1.23 | 0.0417 | -0.0002 | |||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） | 6.10 | 1.23 | 0.0417 | -0.0002 | |||||
| US195325BR53 / 哥伦比亚政府国际债券 | 5.98 | -0.96 | 0.0408 | -0.0011 | |||||
| US172967MP39 / CITIGROUP INC SR 无担保 03/31 VAR | 5.94 | 1.54 | 0.0405 | -0.0000 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 5.77 | 0.0394 | 0.0394 | ||||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 5.77 | 0.0394 | 0.0394 | ||||||
| US78442GRX69 / SLM 学生贷款信托 2006 年 2 月 | 5.76 | -3.69 | 0.0393 | -0.0022 | |||||
| US09659T2B67 / 法国巴黎银行 | 5.73 | 2.41 | 0.0391 | 0.0003 | |||||
| US404280DG12 / 汇丰控股有限公司 | 5.60 | 0.43 | 0.0383 | -0.0005 | |||||
| US63939RAA23 / NAVIENT 学生贷款信托 2017-2 NAVSL 2017-2A A | 5.60 | -2.96 | 0.0383 | -0.0018 | |||||
| US195325CU73 / 哥伦比亚政府国际债券 | 5.59 | 0.38 | 0.0382 | -0.0005 | |||||
| US38375UQ295 / 吉利美 3.07 10/20/2067 | 5.59 | -6.98 | 0.0382 | -0.0035 | |||||
| US3138ERDN77 / 房利美 4.50 12/01/2034 | 5.53 | -7.23 | 0.0378 | -0.0036 | |||||
| Fibercop SpA 7.721 06/04/2038 / DBT (US683879AH36) | 5.50 | -0.79 | 0.0376 | -0.0009 | |||||
| Fibercop SpA 7.721 06/04/2038 / DBT (US683879AH36) | 5.50 | -0.79 | 0.0376 | -0.0009 | |||||
| US808513CH62 / 嘉信理财公司/The | 5.49 | 1.67 | 0.0375 | 0.0000 | |||||
| US10112RBD52 / 波士顿 PPTYS 有限公司 合伙企业 3.25% 2031 年 1 月 30 日 | 5.36 | 2.31 | 0.0366 | 0.0002 | |||||
| FOX / 福克斯公司 | 0.10 | -78.20 | 5.36 | -78.64 | 0.0366 | -0.1375 | |||
| US10112RAX26 / 波士顿地产有限公司 | 5.31 | 0.44 | 0.0362 | -0.0004 | |||||
| US74365PAJ75 / 普罗苏斯公司 | 5.23 | -0.66 | 0.0357 | -0.0008 | |||||
| US125523AH38 / 信诺公司 | 5.22 | 0.89 | 0.0356 | -0.0003 | |||||
| Mars, Inc. 4.80 03/01/2030 / DBT (US571676AY11) | 5.14 | 0.72 | 0.0351 | -0.0003 | |||||
| Mars, Inc. 4.80 03/01/2030 / DBT (US571676AY11) | 5.14 | 0.72 | 0.0351 | -0.0003 | |||||
| US38382YMF78 / 吉利美 0.60 02/20/2067 | 5.12 | -14.39 | 0.0350 | -0.0065 | |||||
| Colombia Government International 7.375 04/25/2030 / DBT (US195325ER27) | 5.09 | 0.0348 | 0.0348 | ||||||
| Colombia Government International 7.375 04/25/2030 / DBT (US195325ER27) | 5.09 | 0.0348 | 0.0348 | ||||||
| GAP / 盖普公司 | 0.22 | -85.35 | 4.73 | -84.49 | 0.0323 | -0.1795 | |||
| US3132DVLK97 / 房地美·普尔 | 4.71 | -2.40 | 0.0322 | -0.0013 | |||||
| Bank of America Corp. 4.623 05/09/2029 / DBT (US06051GMT30) | 4.68 | 0.0320 | 0.0320 | ||||||
| US68389XBV64 / ORACLE CORP SR 无抵押 04/30 2.95 | 4.67 | 1.65 | 0.0319 | 0.0000 | |||||
| US808513CD58 / 嘉信理财公司 (The) | 4.66 | 0.41 | 0.0319 | -0.0004 | |||||
| US46647PBE51 / 摩根大通公司 | 4.66 | 1.64 | 0.0318 | -0.0000 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 4.64 | 0.0317 | 0.0317 | ||||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 4.64 | 0.0317 | 0.0317 | ||||||
| BNP / 法国巴黎银行 | 4.54 | 0.0310 | 0.0310 | ||||||
| BNP / 法国巴黎银行 | 4.54 | 0.0310 | 0.0310 | ||||||
| US06738EAW57 / 巴克莱银行 | 4.53 | 0.49 | 0.0309 | -0.0003 | |||||
| US036752AN31 / 圣歌公司 | 4.51 | 11.76 | 0.0308 | 0.0002 | |||||
| US71647NAK54 / 巴西国家石油公司全球金融有限公司 | 4.37 | 0.37 | 0.0299 | -0.0004 | |||||
| US3132DWDT71 / 房地美·普尔 | 4.33 | -2.37 | 0.0296 | -0.0012 | |||||
| US3132HTUC88 / 房地美 2.6375 09/15/2043 | 4.25 | -2.23 | 0.0290 | -0.0011 | |||||
| US054989AB41 / 蝙蝠资本公司 6.421000% 08/02/2033 | 4.24 | 1.75 | 0.0289 | 0.0000 | |||||
| US054989AA67 / 蝙蝠资本公司 6.343000% 08/02/2030 | 4.20 | 1.38 | 0.0287 | -0.0001 | |||||
| US345397C353 / 福特汽车信贷有限公司 | 4.15 | 0.24 | 0.0284 | -0.0004 | |||||
| US3137FLMX96 / FHLMC，多户型结构化传递证书，K090 系列，X1 级 | 4.11 | -6.46 | 0.0281 | -0.0024 | |||||
| Colombia Government International 8.50 04/25/2035 / DBT (US195325ES00) | 4.07 | 0.0278 | 0.0278 | ||||||
| Colombia Government International 8.50 04/25/2035 / DBT (US195325ES00) | 4.07 | 0.0278 | 0.0278 | ||||||
| US63940EAA82 / NAVIENT 学生贷款信托 2016-1 NAVSL 2016-1A A | 3.99 | -3.46 | 0.0273 | -0.0014 | |||||
| US65339KBS87 / NextEra能源资本控股公司 | 3.98 | -0.28 | 0.0272 | -0.0005 | |||||
| US06051GFU85 / 美国银行 | 3.97 | 0.05 | 0.0271 | -0.0004 | |||||
| US63940NAC48 / NAVSL_17-1A | 3.85 | -1.96 | 0.0263 | -0.0010 | |||||
| US38380LDP58 / 吉利美 2.81688 05/20/2068 | 3.78 | -3.08 | 0.0258 | -0.0013 | |||||
| 2914 / 日本烟草公司 | 3.70 | 0.0253 | 0.0253 | ||||||
| 2914 / 日本烟草公司 | 3.70 | 0.0253 | 0.0253 | ||||||
| US31394PPQ09 / FHLMC 结构化直通 FSPC T 59 1A1 | 3.70 | -2.74 | 0.0253 | -0.0011 | |||||
| Colombia Government International 8.375 11/07/2054 / DBT (US195325EQ44) | 3.68 | -0.54 | 0.0251 | -0.0006 | |||||
| Colombia Government International 8.375 11/07/2054 / DBT (US195325EQ44) | 3.68 | -0.54 | 0.0251 | -0.0006 | |||||
| US63940CAA27 / Navient 学生贷款信托 2017 年 5 月 | 3.63 | -2.31 | 0.0248 | -0.0010 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 3.62 | 1.06 | 0.0247 | -0.0001 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 3.62 | 1.06 | 0.0247 | -0.0001 | |||||
| US3132DNP727 / 房地美台球 3.50 07/01/2052 | 3.57 | -2.40 | 0.0244 | -0.0010 | |||||
| US74365PAA66 / 普罗苏斯公司 | 3.54 | 2.05 | 0.0241 | 0.0001 | |||||
| US404280AH22 / 汇丰控股有限公司 6.5% 次级票据 9/15/37 | 3.49 | 0.43 | 0.0238 | -0.0003 | |||||
| Hyundai Auto Receivables Trust 4.32 10/15/2029 / ABS-O (US44935CAD39) | 3.48 | 0.52 | 0.0238 | -0.0003 | |||||
| Hyundai Auto Receivables Trust 4.32 10/15/2029 / ABS-O (US44935CAD39) | 3.48 | 0.52 | 0.0238 | -0.0003 | |||||
| US94974BFY11 / 富国银行 Bk N 债券 | 3.36 | 0.21 | 0.0230 | -0.0003 | |||||
| US3128M9VG46 / 房地美黄金 4.50 09/01/2041 | 3.31 | -1.49 | 0.0226 | -0.0007 | |||||
| US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 3.23 | 0.0220 | 0.0220 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 3.23 | 0.0220 | 0.0220 | ||||||
| US345397C924 / 福特汽车信贷有限公司 | 3.20 | 0.63 | 0.0219 | -0.0002 | |||||
| US78443HAF01 / SLM 学生贷款信托 2006 年 8 月 | 3.11 | -3.89 | 0.0213 | -0.0012 | |||||
| US53944YAB92 / 劳埃德银行集团 | 3.10 | 0.13 | 0.0211 | -0.0003 | |||||
| US31288QB826 / 房地美 3.232 01/01/2049 | 3.06 | -17.27 | 0.0209 | -0.0048 | |||||
| US31418CG992 / 房利美泳池 | 3.03 | -2.67 | 0.0207 | -0.0009 | |||||
| US3128M9X561 / FHLG 30年 4.5% 03/01/2042#G07600 | 3.01 | -1.83 | 0.0206 | -0.0007 | |||||
| US06738ECG89 / 巴克莱银行 | 2.97 | 1.89 | 0.0203 | 0.0000 | |||||
| US06051GFL86 / 美国银行 | 2.96 | 0.14 | 0.0202 | -0.0003 | |||||
| US78442GRA66 / SLM 学生贷款信托 2005 年 9 月 | 2.92 | -3.79 | 0.0200 | -0.0011 | |||||
| US78449LAB45 / 中小企业私立教育贷款信托 2018-B | 2.92 | -14.34 | 0.0199 | -0.0037 | |||||
| US3136AGF562 / 房利美 4.00 02/01/2042 | 2.75 | -7.28 | 0.0188 | -0.0018 | |||||
| US808513CE32 / 嘉信理财公司/The | 2.66 | 1.69 | 0.0181 | 0.0000 | |||||
| US3138ERXU90 / 房利美 2.523 12/01/2046 | 2.65 | -5.42 | 0.0181 | -0.0014 | |||||
| 2914 / 日本烟草公司 | 2.59 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| 2914 / 日本烟草公司 | 2.59 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| US90401CAC38 / 奥特拉帕国际公司 | 2.58 | 0.86 | 0.0176 | -0.0001 | |||||
| US31418MG488 / 房利美 6.00 09/01/2036 | 2.55 | -4.75 | 0.0174 | -0.0012 | |||||
| 2914 / 日本烟草公司 | 2.54 | 0.0173 | 0.0173 | ||||||
| 2914 / 日本烟草公司 | 2.54 | 0.0173 | 0.0173 | ||||||
| US31418BS569 / 房利美 4.00 07/01/2035 | 2.51 | -2.52 | 0.0171 | -0.0007 | |||||
| US3128MABL23 / 房地美黄金池 | 2.51 | -1.61 | 0.0171 | -0.0006 | |||||
| US63941RAB69 / Navient 学生贷款信托 2019 年 2 月 | 2.47 | -1.60 | 0.0168 | -0.0006 | |||||
| HCA Healthcare, Inc. 5.00 03/01/2028 / DBT (US404119CY34) | 2.46 | 0.70 | 0.0168 | -0.0002 | |||||
| HCA Healthcare, Inc. 5.00 03/01/2028 / DBT (US404119CY34) | 2.46 | 0.70 | 0.0168 | -0.0002 | |||||
| US31410KEV26 / 房利美 5.50 08/01/2037 | 2.44 | -3.86 | 0.0167 | -0.0009 | |||||
| US3140JAKS65 / 房利美 5.00 12/01/2048 | 2.41 | -2.78 | 0.0165 | -0.0008 | |||||
| US3138EMGR67 / 房利美 4.50 05/01/2032 | 2.39 | -7.37 | 0.0163 | -0.0016 | |||||
| US161175CJ14 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 2.33 | 4.16 | 0.0159 | 0.0004 | |||||
| US31402RAQ20 / 房利美泳池 | 2.28 | -5.79 | 0.0156 | -0.0012 | |||||
| US31418CJG06 / 房利美泳池 | 2.27 | -3.24 | 0.0155 | -0.0008 | |||||
| US1248EPCP61 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 2.25 | 8.24 | 0.0153 | 0.0009 | |||||
| Mars, Inc. 4.45 03/01/2027 / DBT (US571676AW54) | 2.18 | 0.14 | 0.0149 | -0.0002 | |||||
| Mars, Inc. 4.45 03/01/2027 / DBT (US571676AW54) | 2.18 | 0.14 | 0.0149 | -0.0002 | |||||
| US31418BLB08 / 房利美泳池 | 2.18 | -4.73 | 0.0149 | -0.0010 | |||||
| US55617LAL62 / 梅西百货零售控股有限责任公司 | 2.13 | -1.25 | 0.0146 | -0.0004 | |||||
| US90783XAA90 / 联合太平洋铁路公司 2007-3 传递信托 | 2.09 | 0.19 | 0.0143 | -0.0002 | |||||
| US95000U3D31 / 富国银行 | 1.94 | 1.62 | 0.0133 | -0.0000 | |||||
| US38380LPB35 / 吉利美 3.25 12/20/2068 | 1.76 | 0.28 | 0.0120 | -0.0002 | |||||
| US3136AGFD92 / 房利美 2.56838 09/25/2043 | 1.74 | -2.41 | 0.0119 | -0.0005 | |||||
| US31417Y2J56 / 房利美泳池 | 1.72 | -6.58 | 0.0117 | -0.0010 | |||||
| US3138ELTX16 / 内科医学学士，20 年 | 1.60 | -7.75 | 0.0109 | -0.0011 | |||||
| US3138YAMX04 / 房利美 2.787 11/01/2044 | 1.58 | -1.25 | 0.0108 | -0.0003 | |||||
| US911760RP34 / 退伍军人事务部 6.50 08/01/2031 | 1.58 | -5.51 | 0.0108 | -0.0008 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 1.57 | 0.45 | 0.0107 | -0.0001 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 1.57 | 0.45 | 0.0107 | -0.0001 | |||||
| US31300MLK70 / 房地美 2.958 05/01/2044 | 1.47 | -0.54 | 0.0101 | -0.0002 | |||||
| US3137FBU957 / FHLMC_K069 | 1.43 | -11.35 | 0.0098 | -0.0014 | |||||
| US3138EMV326 / 房利美 4.585 04/01/2044 | 1.35 | -0.88 | 0.0092 | -0.0002 | |||||
| US31418CFW91 / 房利美 4.00 01/01/2037 | 1.28 | -2.44 | 0.0087 | -0.0004 | |||||
| US3138ETNA03 / 房利美 2.955 04/01/2046 | 1.27 | -5.28 | 0.0087 | -0.0006 | |||||
| US3128E5RK70 / 房地美黄金 4.50 04/01/2031 | 1.27 | -8.77 | 0.0087 | -0.0010 | |||||
| US31300MVS96 / 房地美 3.072 01/01/2045 | 1.24 | -2.81 | 0.0085 | -0.0004 | |||||
| US3140J53D98 / 房利美 2.703 08/01/2047 | 1.21 | -4.41 | 0.0083 | -0.0005 | |||||
| SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 5.24 03/15/2056 / ABS-O (US831943AA30) | 1.20 | -2.83 | 0.0082 | -0.0004 | |||||
| SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 5.24 03/15/2056 / ABS-O (US831943AA30) | 1.20 | -2.83 | 0.0082 | -0.0004 | |||||
| US3138YAMY86 / 房利美 2.789 12/01/2044 | 1.20 | -0.74 | 0.0082 | -0.0002 | |||||
| US3140JAAC24 / 房利美 3.365 01/01/2049 | 1.13 | -10.25 | 0.0077 | -0.0010 | |||||
| US31397NNF86 / 房利美 REMICS | 1.13 | 0.36 | 0.0077 | -0.0001 | |||||
| US3140GT3W86 / 房利美 3.129 07/01/2047 | 1.10 | -9.42 | 0.0075 | -0.0009 | |||||
| US31283H6C43 / 房地美黄金池 | 1.08 | -5.60 | 0.0074 | -0.0006 | |||||
| US3138EQSV55 / 房利美 2.849 12/01/2045 | 1.07 | -0.56 | 0.0073 | -0.0002 | |||||
| US31392JAA79 / FNMA 信托，整体贷款，2003-W2 系列，1A1 级 | 1.06 | -2.85 | 0.0072 | -0.0003 | |||||
| US31300M6Q15 / 房地美 2.825 10/01/2045 | 0.98 | -0.91 | 0.0067 | -0.0002 | |||||
| US31418BJZ04 / 内科医学学士，20 年 | 0.96 | -4.12 | 0.0065 | -0.0004 | |||||
| US31394VPU88 / 房利美 6.50 08/01/2045 | 0.93 | -10.98 | 0.0064 | -0.0009 | |||||
| US31288QD491 / 房地美 3.74 03/01/2049 | 0.91 | 0.22 | 0.0062 | -0.0001 | |||||
| US38375UPC89 / 吉利美 2.8485 09/20/2064 | 0.90 | -25.91 | 0.0061 | -0.0023 | |||||
| US31418MEC29 / 房利美泳池 | 0.87 | -1.47 | 0.0059 | -0.0002 | |||||
| US3140XHYJ08 / 房利美 3.50 07/01/2052 | 0.78 | -4.06 | 0.0053 | -0.0003 | |||||
| US3138EQAF97 / 内科医学学士，15 年 | 0.77 | -9.79 | 0.0053 | -0.0007 | |||||
| US31300M5J80 / 房地美 2.729 10/01/2045 | 0.76 | -2.69 | 0.0052 | -0.0002 | |||||
| US31418MG306 / 房利美泳池 | 0.68 | -4.78 | 0.0046 | -0.0003 | |||||
| US31392DP972 / 房利美信托基金 2002-W8 | 0.67 | -3.17 | 0.0046 | -0.0002 | |||||
| US3138WGZF49 / 房利美 3.50 04/01/2036 | 0.67 | -11.67 | 0.0046 | -0.0007 | |||||
| US31417YTV91 / 房利美泳池 | 0.67 | -6.99 | 0.0045 | -0.0004 | |||||
| US3136BA2Z67 / 房利美 3.50 07/01/2040 | 0.66 | -2.79 | 0.0045 | -0.0002 | |||||
| US31392DGS53 / 房利美 7.00 06/01/2032 | 0.60 | -4.13 | 0.0041 | -0.0002 | |||||
| US3138XDWV85 / 房利美 4.43 11/01/2043 | 0.60 | -0.66 | 0.0041 | -0.0001 | |||||
| US31418BYE00 / 内科医学学士，20 年 | 0.58 | -3.36 | 0.0039 | -0.0002 | |||||
| US254063AW09 / Dillards 百货商店 7.75% 票据 5/15/27 | 0.56 | 0.00 | 0.0039 | -0.0001 | |||||
| US31418CGY49 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.56 | -7.01 | 0.0038 | -0.0003 | |||||
| US31300MGQ06 / 房地美 4.568 08/01/2042 | 0.54 | -3.76 | 0.0037 | -0.0002 | |||||
| US31326G3N42 / 房地美 3.17 06/01/2044 | 0.53 | -0.56 | 0.0036 | -0.0001 | |||||
| US3128QSDP80 / 房地美 4.449 04/01/2037 | 0.53 | -1.12 | 0.0036 | -0.0001 | |||||
| US3128M6T573 / 房地美黄金池 | 0.52 | -2.64 | 0.0035 | -0.0002 | |||||
| US31392JAC36 / 房妮是 | 0.50 | -1.95 | 0.0034 | -0.0001 | |||||
| US3136A9XM51 / 房利美 7.00 11/01/2042 | 0.50 | -4.58 | 0.0034 | -0.0002 | |||||
| US31326HCQ56 / 房地美 2.949 06/01/2044 | 0.50 | -1.00 | 0.0034 | -0.0001 | |||||
| US31359S6X35 / FNMA，授予人信托，整体贷款，2001-T7 系列，A1 级 | 0.49 | -2.56 | 0.0034 | -0.0001 | |||||
| US31397NWY74 / 房利美 6.50 05/01/2039 | 0.49 | -3.33 | 0.0034 | -0.0002 | |||||
| US31393AQ347 / 房利美整体贷款 FNW 2003 W4 4A | 0.49 | -3.55 | 0.0033 | -0.0002 | |||||
| US3140GT3G37 / 房利美 3.165 06/01/2047 | 0.47 | -15.12 | 0.0032 | -0.0006 | |||||
| US31359SR694 / 房利美授予人信托 2001-T4 | 0.46 | -2.14 | 0.0031 | -0.0001 | |||||
| US3138Y7HE59 / 房利美 2.915 09/01/2045 | 0.43 | -0.69 | 0.0030 | -0.0001 | |||||
| US3128QSNS10 / 房地美非金池 | 0.43 | -1.37 | 0.0030 | -0.0001 | |||||
| US3137F1G694 / 房地美 0.81409 04/01/2027 | 0.42 | -12.78 | 0.0029 | -0.0005 | |||||
| US31418NZV53 / 房利美泳池 | 0.42 | -2.55 | 0.0029 | -0.0001 | |||||
| US31393XGU54 / 房利美整体贷款 FNW 2004 W2 5A | 0.42 | -6.95 | 0.0028 | -0.0003 | |||||
| US3138EQ7F39 / 房利美 2.655 01/01/2046 | 0.41 | -1.94 | 0.0028 | -0.0001 | |||||
| US31392DF494 / 房利美 REMIC 信托 2002-W6 | 0.40 | -5.66 | 0.0027 | -0.0002 | |||||
| US31326L6L41 / 房地美 3.232 07/01/2047 | 0.40 | -43.35 | 0.0027 | -0.0022 | |||||
| US3137F2LL84 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.39 | -13.53 | 0.0027 | -0.0005 | |||||
| US3138EJFE35 / 房利美 4.694 05/01/2037 | 0.39 | -1.27 | 0.0027 | -0.0001 | |||||
| US313920UK48 / 房利美授予人信托基金 FNGT 2001 T8 A1 | 0.39 | -1.79 | 0.0026 | -0.0001 | |||||
| EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) | 0.38 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) | 0.38 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| US31417Y4C85 / 房利美泳池 | 0.37 | -6.87 | 0.0025 | -0.0002 | |||||
| US31410KKG84 / 房利美泳池 | 0.36 | -11.25 | 0.0025 | -0.0004 | |||||
| US31419J5P94 / 房利美 3.702 12/01/2040 | 0.36 | -0.83 | 0.0025 | -0.0001 | |||||
| US31393XFT90 / FNMA，授予人信托，整体贷款，2004-T1 系列，1A2 级 | 0.33 | -5.17 | 0.0023 | -0.0002 | |||||
| US3128M8T389 / 房地美黄金 6.00 02/01/2039 | 0.33 | -4.69 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US3128M5KM11 / 房地美黄金池 | 0.32 | -3.86 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US3128M7MJ20 / 房地美黄金 7.00 09/01/2038 | 0.32 | -1.55 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US3128LU6W11 / 房地美 5.185 02/01/2038 | 0.32 | -1.56 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US3128QLP473 / 房地美 4.679 10/01/2035 | 0.29 | -2.03 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| US31359SY203 / 房利美授予人信托基金 FNGT 2001 T5 A3 | 0.27 | 0.00 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| US3139216B99 / 房利美 7.50 12/01/2041 | 0.25 | -2.69 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| US31418DAT90 / 房利美泳池 | 0.24 | -1.64 | 0.0016 | -0.0001 | |||||
| US3139216F04 / 房利美整体贷款 FNW 2001 W3 A | 0.22 | -3.06 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| US3128P7Q632 / 房地美黄金池 | 0.21 | -6.96 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| US31406NYU26 / 国家气象局 | 0.21 | -5.02 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US3128JLX795 / 房地美 4.836 05/01/2034 | 0.20 | -3.77 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US31406LMT25 / 房利美 3.524% 01/01/2035 FNMA ARM | 0.20 | -1.93 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US31385XJW83 / 房利美泳池 | 0.20 | -4.41 | 0.0013 | -0.0001 | |||||
| US3128M83J14 / 房地美黄金 4.50 09/01/2041 | 0.20 | -0.51 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| US31385JK800 / 房利美泳池 | 0.18 | -5.38 | 0.0012 | -0.0001 | |||||
| US3138ELV591 / UMBS | 0.17 | -22.58 | 0.0011 | -0.0004 | |||||
| US31419J7A08 / 房利美 3.78 11/01/2040 | 0.17 | -1.20 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| US31405VF850 / 房利美 4.234 12/01/2034 | 0.15 | -1.94 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US31404XFV10 / 房利美 4.189 09/01/2034 | 0.15 | -1.96 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US3128LCJB34 / 房地美黄金 5.50 12/01/2037 | 0.14 | -1.45 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US83162CRB18 / 小型企业管理员。 - 504 计划 5.71 06/01/2027 | 0.13 | -25.97 | 0.0009 | -0.0003 | |||||
| US3128S4ZK63 / 房地美 4.683 10/01/2038 | 0.13 | -1.50 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US3128CUKS49 / 房地美黄金 6.50 10/01/2026 | 0.13 | -23.53 | 0.0009 | -0.0003 | |||||
| US31283HWN15 / 房地美黄金池 | 0.13 | -9.42 | 0.0009 | -0.0001 | |||||
| US31371NH402 / 房利美泳池 | 0.12 | -4.07 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US31392W7B09 / FHLMC 结构化直通 FSPC T 51 1A | 0.10 | -1.89 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US31403DAD12 / 房利美 4.169 08/01/2035 | 0.10 | -5.56 | 0.0007 | -0.0001 | |||||
| US3128JRWT91 / 房地美 4.64 01/01/2038 | 0.10 | -0.98 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US31300MC925 / 房地美 3.595 10/01/2041 | 0.08 | -1.30 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US31326G2Y16 / 房地美 3.05 05/01/2044 | 0.07 | -1.41 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US31394ALN45 / 房利美整体贷款 FNW 2004 W8 3A | 0.07 | -6.67 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US3137BXR204 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.07 | -14.81 | 0.0005 | -0.0001 | |||||
| US3137BPW390 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.06 | -31.52 | 0.0004 | -0.0002 | |||||
| US254063AU43 / Dillards 百货商店 7.75% 债务 7/15/26 | 0.05 | -1.96 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US3128S5RV85 / 房地美 4.561 07/01/2038 | 0.04 | -2.27 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US3137BQYV36 / 房地美 1.399004 05/01/2026 | 0.03 | -34.15 | 0.0002 | -0.0001 | |||||
| US3138ELTE35 / 房利美 4.50 01/01/2027 | 0.02 | -43.75 | 0.0001 | -0.0001 | |||||
| US3128MDH302 / 房地美金池 FG G14550 | 0.01 | -53.85 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36225BPF93 / 吉利美 7.50 10/01/2025 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | -1.72 | -0.0118 | -0.0118 | ||||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | -1.73 | -0.0118 | -0.0118 | ||||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | -2.62 | -0.0179 | -0.0179 | ||||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | -2.62 | -0.0179 | -0.0179 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | -21.29 | -0.1454 | -0.1454 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | -21.29 | -0.1454 | -0.1454 |
