基本统计
投资组合价值 $ 236,353,901
当前头寸 124
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

纪律投资有限责任公司 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 124。 最新的投资组合价值计算为$236,353,901美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Disciplined Investments, LLC的最主要持仓是 Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) .

本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.15 7.29 3.0842 0.6764
0.14 4.99 2.1121 0.6013
0.31 9.75 4.1232 0.5707
0.23 6.74 2.8504 0.5060
0.27 7.70 3.2577 0.4167
0.30 12.96 5.4815 0.3540
0.11 3.33 1.4078 0.3276
0.16 9.17 3.8803 0.3144
0.02 7.47 3.1616 0.2331
0.01 1.96 0.8313 0.2190
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 5.44 2.3014 -0.6332
0.04 3.26 1.3792 -0.4548
0.04 5.50 2.3256 -0.2691
0.02 1.86 0.7864 -0.2502
0.00 0.44 0.1847 -0.2380
0.05 4.20 1.7756 -0.1884
0.01 0.80 0.3382 -0.1779
0.04 2.15 0.9081 -0.1487
0.01 1.81 0.7651 -0.1400
0.01 1.87 0.7930 -0.1307
13F和基金备案

此表格于 2025-07-29 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
DFIV / 维度ETF信托 - 维度国际价值ETF 0.30 6.64 12.96 16.04 5.4815 0.3540
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.12 5.90 9.75 6.65 4.1239 -0.0731
DFLV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国大盘价值 ETF 0.31 24.16 9.75 25.99 4.1232 0.5707
VGSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期国债 ETF 0.16 17.94 9.17 18.12 3.8803 0.3144
SJNK / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博短期高收益债券 ETF 0.34 4.61 8.73 5.95 3.6947 -0.0907
DFAT / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国目标价值 ETF 0.15 9.31 8.17 14.55 3.4587 0.1813
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional 新兴核心股票市场 ETF 0.27 11.31 7.70 24.46 3.2577 0.4167
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.02 -0.88 7.47 17.19 3.1616 0.2331
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional 短期固定收益 ETF 0.15 37.62 7.29 39.05 3.0842 0.6764
DFIS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International 小盘股 ETF 0.23 14.28 6.74 31.97 2.8504 0.5060
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.03 2.01 5.73 5.32 2.4223 -0.0745
JBHT / JB 亨特运输服务公司 0.04 0.24 5.50 -2.71 2.3256 -0.2691
PSX / 菲利普斯 66 0.05 -11.89 5.44 -14.87 2.3014 -0.6332
TFLO / iShares Trust - iShares 国债浮动利率债券 ETF 0.10 5.25 5.04 5.22 2.1331 -0.0672
DUHP / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国高盈利 ETF 0.14 41.42 4.99 51.78 2.1121 0.6013
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 0.08 4.99 17.66 2.1116 0.1639
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.05 -0.24 4.20 -1.87 1.7756 -0.1884
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.06 2.95 4.02 10.89 1.7014 0.0358
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.02 0.66 3.97 2.99 1.6777 -0.0905
DIHP / 维度ETF信托 - 维度国际高盈利ETF 0.11 29.23 3.33 41.45 1.4078 0.3276
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.03 -0.43 3.31 11.52 1.4015 0.0374
COP / 康菲石油公司 0.04 -4.47 3.26 -18.38 1.3792 -0.4548
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF 0.04 -1.96 3.17 12.16 1.3432 0.0433
VERSX / 先锋新兴市场股票指数基金 0.06 2.41 3.12 11.90 1.3207 0.0397
DFAR / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国房地产 ETF 0.13 12.73 3.07 11.24 1.2979 0.0316
WMT / 沃尔玛公司 0.03 0.74 3.06 12.22 1.2939 0.0422
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.05 -1.54 3.05 9.48 1.2900 0.0114
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.01 -0.58 2.92 9.38 1.2338 0.0092
DFUV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国全市场价值 ETF 0.07 1.26 2.84 3.87 1.2037 -0.0540
VNQI / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Global(美国除外)房地产 ETF 0.06 -8.07 2.80 4.86 1.1861 -0.0417
PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF 0.08 -3.63 2.34 -3.78 0.9920 -0.1272
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -0.11 2.31 10.33 0.9759 0.0160
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -6.32 2.25 3.50 0.9503 -0.0463
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF 0.04 -7.41 2.15 -6.74 0.9081 -0.1487
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.02 -2.10 2.08 8.04 0.8821 -0.0042
CWB / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博可转换证券 ETF 0.02 -2.06 1.98 5.67 0.8366 -0.0228
NVDA / 英伟达公司 0.01 1.11 1.96 47.34 0.8313 0.2190
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 0.01 -0.02 1.87 -6.81 0.7930 -0.1307
OKE / 欧欧克有限公司 0.02 0.08 1.86 -17.68 0.7864 -0.2502
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - 先锋新兴市场政府债券 ETF 0.03 -2.90 1.84 -1.13 0.7790 -0.0765
AAPL / 苹果公司。 0.01 -0.66 1.81 -8.22 0.7651 -0.1400
ARLP / 联盟资源合作伙伴,LP - 有限合伙 0.06 2.63 1.65 -1.67 0.6984 -0.0725
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 -6.16 1.54 1.51 0.6535 -0.0454
QQQ / 景顺QQQ信托,系列1 0.00 -3.19 1.52 13.85 0.6438 0.0301
VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF 0.02 -0.21 1.51 10.19 0.6407 0.0093
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 -0.87 1.49 5.30 0.6309 -0.0195
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.06 0.00 1.47 10.66 0.6238 0.0120
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.01 -0.53 1.46 0.27 0.6192 -0.0508
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.02 -3.81 1.26 2.27 0.5340 -0.0329
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -0.47 1.06 -9.74 0.4473 -0.0909
MSFT / 微软公司 0.00 -0.43 1.04 32.07 0.4409 0.0782
GARP / iShares Trust - iShares MSCI 美国优质 GARP ETF 0.02 0.00 1.01 18.36 0.4283 0.0355
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.02 26.06 0.99 24.56 0.4187 0.0538
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 -0.16 0.98 22.46 0.4130 0.0469
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 -0.77 0.97 6.00 0.4111 -0.0097
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 4.23 0.90 9.11 0.3800 0.0020
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 0.03 0.87 11.90 0.3660 0.0109
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.01 14.58 0.84 19.83 0.3555 0.0332
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 -10.52 0.80 -2.07 0.3402 -0.0372
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.01 -29.25 0.80 -28.85 0.3382 -0.1779
DFSV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股价值 ETF 0.03 5.31 0.79 10.07 0.3332 0.0047
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI 台湾 ETF 0.01 -3.11 0.79 17.16 0.3325 0.0244
TXN / 德州仪器公司 0.00 -0.24 0.78 15.36 0.3304 0.0193
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.04 -0.90 0.77 -3.26 0.3262 -0.0401
DFNM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 国家市政债券 ETF 0.02 0.00 0.73 -0.27 0.3077 -0.0273
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 先锋抵押贷款支持证券 ETF 0.01 -20.59 0.68 -20.61 0.2889 -0.1057
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 -12.34 0.67 -5.23 0.2842 -0.0410
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 0.00 0.65 18.46 0.2746 0.0233
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF 0.01 0.05 0.63 -0.63 0.2678 -0.0244
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.00 0.00 0.63 0.00 0.2673 -0.0227
PBA / 彭比纳管道公司 0.02 0.00 0.58 -6.29 0.2460 -0.0390
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 11.17 0.58 14.03 0.2443 0.0117
DFEM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场核心股票 2 ETF 0.02 -13.59 0.57 -3.05 0.2423 -0.0290
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 年投资级公司债券 ETF 0.01 0.18 0.57 0.71 0.2410 -0.0185
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF 0.01 -4.46 0.56 -2.97 0.2348 -0.0281
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.01 -3.37 0.55 -2.14 0.2327 -0.0250
NUV / 努文市政价值基金有限公司 0.06 0.83 0.52 -0.19 0.2221 -0.0192
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis 美国大盘价值 ETF 0.01 2.01 0.52 6.85 0.2180 -0.0037
HOMB / Home Bancshares, Inc.(阿肯色州康威) 0.02 -0.01 0.51 0.60 0.2148 -0.0168
FLOT / iShares Trust - iShares 浮动利率债券 ETF 0.01 -13.45 0.50 -13.59 0.2101 -0.0536
AMZN / 亚马逊公司 0.00 2.85 0.49 18.64 0.2075 0.0176
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.01 -2.25 0.48 -11.23 0.2039 -0.0456
DISV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International 小盘价值 ETF 0.01 -12.85 0.48 -1.45 0.2010 -0.0205
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.00 -15.57 0.46 -6.45 0.1964 -0.0317
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.00 15.03 0.46 23.18 0.1936 0.0228
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.00 -52.70 0.44 -52.61 0.1847 -0.2380
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 -2.79 0.43 2.60 0.1839 -0.0107
TRP / TC能源公司 0.01 0.00 0.42 3.45 0.1778 -0.0089
CATH / Global X 基金 - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0.01 0.00 0.41 11.59 0.1755 0.0050
VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF 0.01 0.48 0.41 0.98 0.1747 -0.0127
VDE / 先锋世界基金 - 先锋能源 ETF 0.00 -0.98 0.41 -9.09 0.1738 -0.0337
FSK / FS KKR 资本公司 0.02 0.00 0.40 -0.98 0.1712 -0.0164
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 0.10 0.40 3.37 0.1692 -0.0083
GOF / 古根海姆战略机会基金 0.02 -21.77 0.37 -25.31 0.1552 -0.0700
GE / 通用电气公司 0.00 -0.38 0.34 28.14 0.1428 0.0218
JPM / 摩根大通公司 0.00 -3.24 0.33 14.63 0.1392 0.0071
AMD / 超微半导体公司 0.00 -0.13 0.32 37.77 0.1360 0.0290
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF 0.00 0.00 0.32 6.73 0.1342 -0.0024
VRP / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺可变利率优先 ETF 0.01 0.05 0.32 0.96 0.1335 -0.0101
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.00 0.00 0.32 11.31 0.1334 0.0029
LOW / 劳氏公司 0.00 0.07 0.31 -4.86 0.1328 -0.0186
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -0.51 0.30 16.99 0.1285 0.0094
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 -29.38 0.30 -20.79 0.1275 -0.0472
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 0.30 4.55 0.1268 -0.0047
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.01 -13.20 0.30 -12.39 0.1257 -0.0303
REZ / iShares Trust - iShares 住宅和多部门房地产 ETF 0.00 0.00 0.30 -4.53 0.1248 -0.0174
FREL / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 房地产指数 ETF 0.01 0.00 0.28 -1.40 0.1190 -0.0122
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -7.89 0.27 -15.79 0.1151 -0.0336
PDI / PIMCO动态收益基金 0.01 0.00 0.27 -4.33 0.1124 -0.0149
LLY / 礼来公司 0.00 -0.30 0.26 -5.80 0.1102 -0.0169
KO / 可口可乐公司 0.00 -0.64 0.25 -1.94 0.1072 -0.0113
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.00 0.00 0.24 0.42 0.1017 -0.0085
META / 元平台公司 0.00 0.23 0.0984 0.0984
PEP / 百事公司 0.00 -1.78 0.23 -13.46 0.0953 -0.0243
WMB / 威廉姆斯公司 0.00 0.23 0.22 5.21 0.0942 -0.0029
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.22 0.0927 0.0927
BAC / 美国银行公司 0.00 0.22 0.0919 0.0919
NFLX / Netflix公司 0.00 0.21 0.0884 0.0884
PTY / PIMCO 企业和收入机会基金 0.01 0.00 0.21 -3.70 0.0883 -0.0113
USHY / iShares Trust - iShares Broad 美元高收益公司债券 ETF 0.01 -32.27 0.20 -30.85 0.0864 -0.0495
SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF 0.00 0.00 0.20 -2.43 0.0853 -0.0097
TCPC / 贝莱德 TCP 资本公司 0.02 0.00 0.15 -3.75 0.0652 -0.0084
ABR / 阿伯房地产信托公司 0.01 0.00 0.11 -8.55 0.0453 -0.0087
CLIR / ClearSign 技术公司 0.06 18.53 0.03 -17.14 0.0127 -0.0036
PCAR / 佩卡公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PFFL / ETRACS 2xMonthly Pay杠杆优先股指数ETN 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000