基本统计
投资组合价值 | $ 236,353,901 |
当前头寸 | 124 |
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)
纪律投资有限责任公司 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 124。 最新的投资组合价值计算为$236,353,901美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Disciplined Investments, LLC的最主要持仓是 Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
0.15 | 7.29 | 3.0842 | 0.6764 | |
0.14 | 4.99 | 2.1121 | 0.6013 | |
0.31 | 9.75 | 4.1232 | 0.5707 | |
0.23 | 6.74 | 2.8504 | 0.5060 | |
0.27 | 7.70 | 3.2577 | 0.4167 | |
0.30 | 12.96 | 5.4815 | 0.3540 | |
0.11 | 3.33 | 1.4078 | 0.3276 | |
0.16 | 9.17 | 3.8803 | 0.3144 | |
0.02 | 7.47 | 3.1616 | 0.2331 | |
0.01 | 1.96 | 0.8313 | 0.2190 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
0.05 | 5.44 | 2.3014 | -0.6332 | |
0.04 | 3.26 | 1.3792 | -0.4548 | |
0.04 | 5.50 | 2.3256 | -0.2691 | |
0.02 | 1.86 | 0.7864 | -0.2502 | |
0.00 | 0.44 | 0.1847 | -0.2380 | |
0.05 | 4.20 | 1.7756 | -0.1884 | |
0.01 | 0.80 | 0.3382 | -0.1779 | |
0.04 | 2.15 | 0.9081 | -0.1487 | |
0.01 | 1.81 | 0.7651 | -0.1400 | |
0.01 | 1.87 | 0.7930 | -0.1307 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-29 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV / 维度ETF信托 - 维度国际价值ETF | 0.30 | 6.64 | 12.96 | 16.04 | 5.4815 | 0.3540 | |||
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF | 0.12 | 5.90 | 9.75 | 6.65 | 4.1239 | -0.0731 | |||
DFLV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国大盘价值 ETF | 0.31 | 24.16 | 9.75 | 25.99 | 4.1232 | 0.5707 | |||
VGSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期国债 ETF | 0.16 | 17.94 | 9.17 | 18.12 | 3.8803 | 0.3144 | |||
SJNK / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博短期高收益债券 ETF | 0.34 | 4.61 | 8.73 | 5.95 | 3.6947 | -0.0907 | |||
DFAT / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国目标价值 ETF | 0.15 | 9.31 | 8.17 | 14.55 | 3.4587 | 0.1813 | |||
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional 新兴核心股票市场 ETF | 0.27 | 11.31 | 7.70 | 24.46 | 3.2577 | 0.4167 | |||
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF | 0.02 | -0.88 | 7.47 | 17.19 | 3.1616 | 0.2331 | |||
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional 短期固定收益 ETF | 0.15 | 37.62 | 7.29 | 39.05 | 3.0842 | 0.6764 | |||
DFIS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International 小盘股 ETF | 0.23 | 14.28 | 6.74 | 31.97 | 2.8504 | 0.5060 | |||
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF | 0.03 | 2.01 | 5.73 | 5.32 | 2.4223 | -0.0745 | |||
JBHT / JB 亨特运输服务公司 | 0.04 | 0.24 | 5.50 | -2.71 | 2.3256 | -0.2691 | |||
PSX / 菲利普斯 66 | 0.05 | -11.89 | 5.44 | -14.87 | 2.3014 | -0.6332 | |||
TFLO / iShares Trust - iShares 国债浮动利率债券 ETF | 0.10 | 5.25 | 5.04 | 5.22 | 2.1331 | -0.0672 | |||
DUHP / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国高盈利 ETF | 0.14 | 41.42 | 4.99 | 51.78 | 2.1121 | 0.6013 | |||
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.01 | 0.08 | 4.99 | 17.66 | 2.1116 | 0.1639 | |||
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF | 0.05 | -0.24 | 4.20 | -1.87 | 1.7756 | -0.1884 | |||
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF | 0.06 | 2.95 | 4.02 | 10.89 | 1.7014 | 0.0358 | |||
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF | 0.02 | 0.66 | 3.97 | 2.99 | 1.6777 | -0.0905 | |||
DIHP / 维度ETF信托 - 维度国际高盈利ETF | 0.11 | 29.23 | 3.33 | 41.45 | 1.4078 | 0.3276 | |||
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0.03 | -0.43 | 3.31 | 11.52 | 1.4015 | 0.0374 | |||
COP / 康菲石油公司 | 0.04 | -4.47 | 3.26 | -18.38 | 1.3792 | -0.4548 | |||
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF | 0.04 | -1.96 | 3.17 | 12.16 | 1.3432 | 0.0433 | |||
VERSX / 先锋新兴市场股票指数基金 | 0.06 | 2.41 | 3.12 | 11.90 | 1.3207 | 0.0397 | |||
DFAR / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国房地产 ETF | 0.13 | 12.73 | 3.07 | 11.24 | 1.2979 | 0.0316 | |||
WMT / 沃尔玛公司 | 0.03 | 0.74 | 3.06 | 12.22 | 1.2939 | 0.0422 | |||
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF | 0.05 | -1.54 | 3.05 | 9.48 | 1.2900 | 0.0114 | |||
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF | 0.01 | -0.58 | 2.92 | 9.38 | 1.2338 | 0.0092 | |||
DFUV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国全市场价值 ETF | 0.07 | 1.26 | 2.84 | 3.87 | 1.2037 | -0.0540 | |||
VNQI / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Global(美国除外)房地产 ETF | 0.06 | -8.07 | 2.80 | 4.86 | 1.1861 | -0.0417 | |||
PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF | 0.08 | -3.63 | 2.34 | -3.78 | 0.9920 | -0.1272 | |||
SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | -0.11 | 2.31 | 10.33 | 0.9759 | 0.0160 | |||
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | -6.32 | 2.25 | 3.50 | 0.9503 | -0.0463 | |||
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF | 0.04 | -7.41 | 2.15 | -6.74 | 0.9081 | -0.1487 | |||
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.02 | -2.10 | 2.08 | 8.04 | 0.8821 | -0.0042 | |||
CWB / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博可转换证券 ETF | 0.02 | -2.06 | 1.98 | 5.67 | 0.8366 | -0.0228 | |||
NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | 1.11 | 1.96 | 47.34 | 0.8313 | 0.2190 | |||
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 | 0.01 | -0.02 | 1.87 | -6.81 | 0.7930 | -0.1307 | |||
OKE / 欧欧克有限公司 | 0.02 | 0.08 | 1.86 | -17.68 | 0.7864 | -0.2502 | |||
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - 先锋新兴市场政府债券 ETF | 0.03 | -2.90 | 1.84 | -1.13 | 0.7790 | -0.0765 | |||
AAPL / 苹果公司。 | 0.01 | -0.66 | 1.81 | -8.22 | 0.7651 | -0.1400 | |||
ARLP / 联盟资源合作伙伴,LP - 有限合伙 | 0.06 | 2.63 | 1.65 | -1.67 | 0.6984 | -0.0725 | |||
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.01 | -6.16 | 1.54 | 1.51 | 0.6535 | -0.0454 | |||
QQQ / 景顺QQQ信托,系列1 | 0.00 | -3.19 | 1.52 | 13.85 | 0.6438 | 0.0301 | |||
VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF | 0.02 | -0.21 | 1.51 | 10.19 | 0.6407 | 0.0093 | |||
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 | 0.00 | -0.87 | 1.49 | 5.30 | 0.6309 | -0.0195 | |||
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF | 0.06 | 0.00 | 1.47 | 10.66 | 0.6238 | 0.0120 | |||
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF | 0.01 | -0.53 | 1.46 | 0.27 | 0.6192 | -0.0508 | |||
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.02 | -3.81 | 1.26 | 2.27 | 0.5340 | -0.0329 | |||
XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | -0.47 | 1.06 | -9.74 | 0.4473 | -0.0909 | |||
MSFT / 微软公司 | 0.00 | -0.43 | 1.04 | 32.07 | 0.4409 | 0.0782 | |||
GARP / iShares Trust - iShares MSCI 美国优质 GARP ETF | 0.02 | 0.00 | 1.01 | 18.36 | 0.4283 | 0.0355 | |||
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF | 0.02 | 26.06 | 0.99 | 24.56 | 0.4187 | 0.0538 | |||
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -0.16 | 0.98 | 22.46 | 0.4130 | 0.0469 | |||
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF | 0.00 | -0.77 | 0.97 | 6.00 | 0.4111 | -0.0097 | |||
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF | 0.00 | 4.23 | 0.90 | 9.11 | 0.3800 | 0.0020 | |||
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.00 | 0.03 | 0.87 | 11.90 | 0.3660 | 0.0109 | |||
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF | 0.01 | 14.58 | 0.84 | 19.83 | 0.3555 | 0.0332 | |||
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.01 | -10.52 | 0.80 | -2.07 | 0.3402 | -0.0372 | |||
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF | 0.01 | -29.25 | 0.80 | -28.85 | 0.3382 | -0.1779 | |||
DFSV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股价值 ETF | 0.03 | 5.31 | 0.79 | 10.07 | 0.3332 | 0.0047 | |||
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI 台湾 ETF | 0.01 | -3.11 | 0.79 | 17.16 | 0.3325 | 0.0244 | |||
TXN / 德州仪器公司 | 0.00 | -0.24 | 0.78 | 15.36 | 0.3304 | 0.0193 | |||
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 | 0.04 | -0.90 | 0.77 | -3.26 | 0.3262 | -0.0401 | |||
DFNM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 国家市政债券 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.73 | -0.27 | 0.3077 | -0.0273 | |||
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 先锋抵押贷款支持证券 ETF | 0.01 | -20.59 | 0.68 | -20.61 | 0.2889 | -0.1057 | |||
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.00 | -12.34 | 0.67 | -5.23 | 0.2842 | -0.0410 | |||
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0.01 | 0.00 | 0.65 | 18.46 | 0.2746 | 0.0233 | |||
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF | 0.01 | 0.05 | 0.63 | -0.63 | 0.2678 | -0.0244 | |||
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.2673 | -0.0227 | |||
PBA / 彭比纳管道公司 | 0.02 | 0.00 | 0.58 | -6.29 | 0.2460 | -0.0390 | |||
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF | 0.00 | 11.17 | 0.58 | 14.03 | 0.2443 | 0.0117 | |||
DFEM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场核心股票 2 ETF | 0.02 | -13.59 | 0.57 | -3.05 | 0.2423 | -0.0290 | |||
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 年投资级公司债券 ETF | 0.01 | 0.18 | 0.57 | 0.71 | 0.2410 | -0.0185 | |||
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF | 0.01 | -4.46 | 0.56 | -2.97 | 0.2348 | -0.0281 | |||
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF | 0.01 | -3.37 | 0.55 | -2.14 | 0.2327 | -0.0250 | |||
NUV / 努文市政价值基金有限公司 | 0.06 | 0.83 | 0.52 | -0.19 | 0.2221 | -0.0192 | |||
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis 美国大盘价值 ETF | 0.01 | 2.01 | 0.52 | 6.85 | 0.2180 | -0.0037 | |||
HOMB / Home Bancshares, Inc.(阿肯色州康威) | 0.02 | -0.01 | 0.51 | 0.60 | 0.2148 | -0.0168 | |||
FLOT / iShares Trust - iShares 浮动利率债券 ETF | 0.01 | -13.45 | 0.50 | -13.59 | 0.2101 | -0.0536 | |||
AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | 2.85 | 0.49 | 18.64 | 0.2075 | 0.0176 | |||
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | -2.25 | 0.48 | -11.23 | 0.2039 | -0.0456 | |||
DISV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International 小盘价值 ETF | 0.01 | -12.85 | 0.48 | -1.45 | 0.2010 | -0.0205 | |||
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.00 | -15.57 | 0.46 | -6.45 | 0.1964 | -0.0317 | |||
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF | 0.00 | 15.03 | 0.46 | 23.18 | 0.1936 | 0.0228 | |||
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.00 | -52.70 | 0.44 | -52.61 | 0.1847 | -0.2380 | |||
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF | 0.00 | -2.79 | 0.43 | 2.60 | 0.1839 | -0.0107 | |||
TRP / TC能源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.42 | 3.45 | 0.1778 | -0.0089 | |||
CATH / Global X 基金 - Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 11.59 | 0.1755 | 0.0050 | |||
VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF | 0.01 | 0.48 | 0.41 | 0.98 | 0.1747 | -0.0127 | |||
VDE / 先锋世界基金 - 先锋能源 ETF | 0.00 | -0.98 | 0.41 | -9.09 | 0.1738 | -0.0337 | |||
FSK / FS KKR 资本公司 | 0.02 | 0.00 | 0.40 | -0.98 | 0.1712 | -0.0164 | |||
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 3.37 | 0.1692 | -0.0083 | |||
GOF / 古根海姆战略机会基金 | 0.02 | -21.77 | 0.37 | -25.31 | 0.1552 | -0.0700 | |||
GE / 通用电气公司 | 0.00 | -0.38 | 0.34 | 28.14 | 0.1428 | 0.0218 | |||
JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -3.24 | 0.33 | 14.63 | 0.1392 | 0.0071 | |||
AMD / 超微半导体公司 | 0.00 | -0.13 | 0.32 | 37.77 | 0.1360 | 0.0290 | |||
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 6.73 | 0.1342 | -0.0024 | |||
VRP / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺可变利率优先 ETF | 0.01 | 0.05 | 0.32 | 0.96 | 0.1335 | -0.0101 | |||
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 11.31 | 0.1334 | 0.0029 | |||
LOW / 劳氏公司 | 0.00 | 0.07 | 0.31 | -4.86 | 0.1328 | -0.0186 | |||
CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | -0.51 | 0.30 | 16.99 | 0.1285 | 0.0094 | |||
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.01 | -29.38 | 0.30 | -20.79 | 0.1275 | -0.0472 | |||
COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 4.55 | 0.1268 | -0.0047 | |||
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF | 0.01 | -13.20 | 0.30 | -12.39 | 0.1257 | -0.0303 | |||
REZ / iShares Trust - iShares 住宅和多部门房地产 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -4.53 | 0.1248 | -0.0174 | |||
FREL / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 房地产指数 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.28 | -1.40 | 0.1190 | -0.0122 | |||
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -7.89 | 0.27 | -15.79 | 0.1151 | -0.0336 | |||
PDI / PIMCO动态收益基金 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | -4.33 | 0.1124 | -0.0149 | |||
LLY / 礼来公司 | 0.00 | -0.30 | 0.26 | -5.80 | 0.1102 | -0.0169 | |||
KO / 可口可乐公司 | 0.00 | -0.64 | 0.25 | -1.94 | 0.1072 | -0.0113 | |||
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.42 | 0.1017 | -0.0085 | |||
META / 元平台公司 | 0.00 | 0.23 | 0.0984 | 0.0984 | |||||
PEP / 百事公司 | 0.00 | -1.78 | 0.23 | -13.46 | 0.0953 | -0.0243 | |||
WMB / 威廉姆斯公司 | 0.00 | 0.23 | 0.22 | 5.21 | 0.0942 | -0.0029 | |||
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.0927 | 0.0927 | |||||
BAC / 美国银行公司 | 0.00 | 0.22 | 0.0919 | 0.0919 | |||||
NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 0.21 | 0.0884 | 0.0884 | |||||
PTY / PIMCO 企业和收入机会基金 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | -3.70 | 0.0883 | -0.0113 | |||
USHY / iShares Trust - iShares Broad 美元高收益公司债券 ETF | 0.01 | -32.27 | 0.20 | -30.85 | 0.0864 | -0.0495 | |||
SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -2.43 | 0.0853 | -0.0097 | |||
TCPC / 贝莱德 TCP 资本公司 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | -3.75 | 0.0652 | -0.0084 | |||
ABR / 阿伯房地产信托公司 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | -8.55 | 0.0453 | -0.0087 | |||
CLIR / ClearSign 技术公司 | 0.06 | 18.53 | 0.03 | -17.14 | 0.0127 | -0.0036 | |||
PCAR / 佩卡公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
PFFL / ETRACS 2xMonthly Pay杠杆优先股指数ETN | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |