基本统计
投资组合价值 $ 305,534,286
当前头寸 154
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

DGIBX - DGI 平衡基金 P 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 154。 最新的投资组合价值计算为$305,534,286美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 DGIBX - DGI Balanced Fund Class P的最主要持仓是 SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) . DGIBX - DGI Balanced Fund Class P的新头寸包括 DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Government National Mortgage Association Pool 626934 (US:US36291FPT92) , Government National Mortgage Association Pool 626941 (US:US36291FP281) , Federal National Mortgage Association Pool AS8523 (US:US3138WJPH53) , and Federal Home Loan Mortgage Corporation Pool FR SB0645 (US:US3132CWWE01) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.11 69.08 23.0348 1.3276
29.32 29.32 9.7788 0.6125
0.16 12.09 4.0317 0.2300
0.14 12.45 4.1524 0.2007
0.19 41.02 13.6796 0.1913
0.20 9.94 3.3152 0.1576
0.16 7.72 2.5739 0.1470
0.09 9.92 3.3077 0.1016
0.05 2.67 0.8913 0.0336
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
6.71 2.2364 -0.1175
1.42 0.4730 -0.1056
3.89 1.2958 -0.0692
2.48 0.8256 -0.0672
2.78 0.9266 -0.0612
0.80 0.2656 -0.0581
3.59 1.1958 -0.0571
2.09 0.6975 -0.0559
1.75 0.5852 -0.0555
3.27 1.0912 -0.0547
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SPY / SPDR标普500 ETF 0.11 0.00 69.08 10.45 23.0348 1.3276
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.19 -2.41 41.02 5.56 13.6796 0.1913
US2619081076 / Dreyfus Treasury 优质现金管理/ A 类 29.32 29.32 11.04 9.7788 0.6125
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.14 0.00 12.45 9.38 4.1524 0.2007
VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF 0.16 0.00 12.09 10.39 4.0317 0.2300
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.20 0.00 9.94 9.28 3.3152 0.1576
BPOP / 流行公司 0.09 -10.00 9.92 7.37 3.3077 0.1016
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.16 0.00 7.72 10.38 2.5739 0.1470
US36291FPT92 / 政府全国抵押贷款协会池 626934 6.71 -1.11 2.2364 -0.1175
US36291FP281 / 政府全国抵押贷款协会池 626941 3.89 -1.20 1.2958 -0.0692
US3138WJPH53 / 联邦国民抵押贷款协会池 AS8523 3.59 -0.67 1.1958 -0.0571
US3132CWWE01 / 联邦住房贷款抵押公司池 FR SB0645 3.27 -0.88 1.0912 -0.0547
US3617BUZ691 / 政府国民抵押贷款协会池 BE1665 2.92 -1.42 0.9746 -0.0542
US36202TU461 / 政府全国抵押贷款协会池 609103 2.78 -2.36 0.9266 -0.0612
INDA / iShares Trust - iShares MSCI 印度 ETF 0.05 0.00 2.67 8.13 0.8913 0.0336
US3617HX6N24 / 政府国民抵押贷款协会池 BJ9877 2.48 -3.77 0.8256 -0.0672
US3617GQKB89 / 政府全国抵押贷款协会联营 2.41 -1.19 0.8033 -0.0426
US36291QQV94 / 政府全国抵押贷款协会池 635068 2.32 -1.07 0.7731 -0.0403
US36202TX507 / 政府全国抵押贷款协会池 609200 2.09 -3.64 0.6975 -0.0559
US3138APDC92 / 联邦国民抵押贷款协会池 AI9098 2.09 -0.86 0.6955 -0.0346
US36291FPE24 / GNMA 泳池 626921 GN 03/45 固定 3 2.05 -2.05 0.6845 -0.0426
US36180VVL88 / 政府国民抵押贷款协会池 AE3319 1.87 -1.06 0.6237 -0.0327
US36195R5T29 / 政府全国抵押贷款协会池 AW3558 1.75 -4.93 0.5852 -0.0555
US3620A8DA87 / 政府全国抵押贷款协会池 721997 1.74 -2.19 0.5805 -0.0373
US36180JCG76 / 政府国民抵押贷款协会池 AD6371 1.73 -0.86 0.5779 -0.0291
US3617HX6W23 / 政府国民抵押贷款协会池 BJ9885 1.73 -3.68 0.5762 -0.0465
US3620A8DS95 / 政府全国抵押贷款协会池 722013 1.70 -4.27 0.5682 -0.0495
US36296GGY17 / 吉利梅 I 泳池 1.68 -0.83 0.5601 -0.0277
US36297GTJ93 / 政府全国抵押贷款协会池 711653 1.62 -2.41 0.5407 -0.0361
US36202TWY80 / 政府全国抵押贷款协会池 609163 1.62 -4.48 0.5404 -0.0485
US36296GHA22 / 政府全国抵押贷款协会池 690625 1.59 -1.18 0.5310 -0.0283
US36297AHM80 / 政府全国抵押贷款协会池 705936 1.55 -1.65 0.5176 -0.0303
US3620A8D265 / 政府全国抵押贷款协会池 722021 1.53 -1.74 0.5100 -0.0303
US3620A8CE19 / 政府全国抵押贷款协会池 721969 1.48 -1.14 0.4924 -0.0260
US36297AF991 / 政府全国抵押贷款协会池 705892 1.44 -1.77 0.4808 -0.0286
US36297GVY33 / 吉尼美泳池 GN 711731 1.44 -1.23 0.4807 -0.0260
US36294PNU39 / 政府全国抵押贷款协会池 655703 1.42 -14.89 0.4730 -0.1056
US36295R5A28 / 政府全国抵押贷款协会池 678641 1.42 -1.39 0.4723 -0.0264
US3620A8DE00 / 政府全国抵押贷款协会池 722001 1.38 -1.64 0.4602 -0.0269
US36291QSW59 / 政府全国抵押贷款协会池 635133 1.34 -1.33 0.4456 -0.0245
US36202TYK68 / 政府全国抵押贷款协会池 609214 1.33 -1.49 0.4422 -0.0250
US3138WC5F66 / 联邦国民抵押贷款协会池 AS3545 1.32 -0.60 0.4387 -0.0206
US3138Y7FE77 / 联邦国民抵押贷款协会池 AX5564 1.22 -0.57 0.4059 -0.0190
US3140QNBE19 / 联邦国民抵押贷款协会池 CB2736 1.18 -1.42 0.3935 -0.0219
US3138XJYZ42 / 联邦国民抵押贷款协会池 AV7027 1.09 -8.36 0.3619 -0.0490
US36195RBZ10 / 政府国民抵押贷款协会池 AW2756 1.06 -1.12 0.3542 -0.0189
United States Treasury Notes 4.375%, Due 05/15/2034 / DBT (US91282CKQ32) 1.02 0.50 0.3387 -0.0122
United States Treasury Notes 4.375%, Due 05/15/2034 / DBT (US91282CKQ32) 1.02 0.50 0.3387 -0.0122
United States Treasury Notes 4.375%, Due 05/15/2034 / DBT (US91282CKQ32) 1.02 0.50 0.3387 -0.0122
US T-NOTE 4.250 DUE 11/15/2034 / DBT (US91282CLW90) 1.00 0.30 0.3347 -0.0126
US T-NOTE 4.250 DUE 11/15/2034 / DBT (US91282CLW90) 1.00 0.30 0.3347 -0.0126
US T-NOTE 4.250 DUE 11/15/2034 / DBT (US91282CLW90) 1.00 0.30 0.3347 -0.0126
US T-NOTE 4.250 DUE 11/15/2034 / DBT (US91282CLW90) 1.00 0.30 0.3347 -0.0126
US T-NOTE 4.250 DUE 11/15/2034 / DBT (US91282CLW90) 1.00 0.30 0.3347 -0.0126
US3620A8DF74 / 政府全国抵押贷款协会池 722002 0.94 -2.50 0.3121 -0.0210
US3617HX7E16 / 政府国民抵押贷款协会池 BJ9893 0.89 -1.54 0.2978 -0.0171
US3620A8DP56 / 政府全国抵押贷款协会池 722010 0.88 -11.44 0.2920 -0.0511
US3617HNV973 / 政府国民抵押贷款协会池 BJ1540 0.87 -1.36 0.2910 -0.0159
US3617HX7D33 / 政府国民抵押贷款协会池 BJ9892 0.84 -1.41 0.2794 -0.0156
US3138XCTH55 / 联邦国民抵押贷款协会池 AV1451 0.82 -5.86 0.2736 -0.0287
US36291QTJ30 / 政府全国抵押贷款协会池 635153 0.82 -0.97 0.2736 -0.0141
US36295R5B01 / 政府全国抵押贷款协会池 678642 0.80 -14.59 0.2656 -0.0581
US3138XJX518 / 联邦国民抵押贷款协会池 AV6999 0.77 -8.91 0.2559 -0.0366
US3138XJXX03 / 联邦国民抵押贷款协会池 AV6993 0.73 -10.64 0.2440 -0.0402
US3620A8DM26 / 政府全国抵押贷款协会池 722008 0.69 -1.28 0.2313 -0.0125
US36295R4X30 / 政府全国抵押贷款协会池 678638 0.63 -2.02 0.2102 -0.0130
US3617HNV551 / 政府国民抵押贷款协会池 BJ1536 0.62 -1.44 0.2054 -0.0115
US3138XJ2J50 / 联邦国民抵押贷款协会池 AV7076 0.61 -0.97 0.2049 -0.0104
US3620A8DQ30 / 政府全国抵押贷款协会池 722011 0.57 -1.37 0.1916 -0.0107
US31400RRP81 / 联邦国民抵押贷款协会池 695394 0.57 -2.55 0.1915 -0.0131
US3138Y7EZ16 / 联邦国民抵押贷款协会池 AX5551 0.56 -3.77 0.1875 -0.0152
US3138Y7ES72 / 联邦国民抵押贷款协会池 AX5544 0.54 -3.39 0.1809 -0.0140
US3140FHAV93 / 联邦国民抵押贷款协会池 BD9019 0.53 -3.63 0.1772 -0.0142
US3620A8DZ39 / 政府全国抵押贷款协会池 722020 0.53 -1.13 0.1753 -0.0091
US3138XCTJ12 / 联邦国民抵押贷款协会池 AV1452 0.51 -5.23 0.1691 -0.0169
US3138M4K765 / 联邦国民抵押贷款协会池 AP1217 0.50 -16.07 0.1654 -0.0398
US36176H5Q31 / 政府全国抵押贷款协会池 767055 0.49 -1.59 0.1649 -0.0094
US3138XJZK63 / 联邦国民抵押贷款协会池 AV7045 0.49 -4.65 0.1641 -0.0150
US36295R5E40 / 政府全国抵押贷款协会池 678645 0.49 -1.41 0.1636 -0.0092
US3138W2X836 / 联邦国民抵押贷款协会池 AR5202 0.48 -7.17 0.1598 -0.0193
US3138Y7CH36 / 联邦国民抵押贷款协会池 AX5471 0.47 -0.64 0.1563 -0.0074
US3617B6LG53 / 政府国民抵押贷款协会池 BC3027 0.46 -0.85 0.1548 -0.0079
US3138Y7DT64 / 联邦国民抵押贷款协会池 AX5513 0.46 -4.75 0.1540 -0.0141
US3138WBZG35 / 联邦国民抵押贷款协会池 AS2542 0.45 -5.72 0.1486 -0.0153
US3138W2WM34 / 联邦国民抵押贷款协会池 AR5151 0.43 -14.23 0.1430 -0.0304
US31413RLL86 / 联邦国民抵押贷款协会池 953131 0.42 -0.24 0.1408 -0.0063
US36295R5F15 / 政府全国抵押贷款协会池 678646 0.41 -0.97 0.1365 -0.0071
US36295R4Y13 / 政府全国抵押贷款协会池 678639 0.40 -1.24 0.1330 -0.0070
US36295R5C83 / 政府全国抵押贷款协会池 678643 0.40 -1.49 0.1330 -0.0075
US3138XJYH44 / 联邦国民抵押贷款协会池 AV7011 0.39 -10.98 0.1299 -0.0219
US36176H6B52 / 政府全国抵押贷款协会池 767066 0.37 -1.61 0.1225 -0.0071
US36297AHN63 / 政府全国抵押贷款协会池 705937 0.36 -1.65 0.1192 -0.0071
US36297AGB35 / 政府全国抵押贷款协会池 705894 0.34 -1.17 0.1126 -0.0060
US3138Y7FH09 / 联邦国民抵押贷款协会池 AX5567 0.33 -3.49 0.1108 -0.0086
US3620C0BH03 / 政府全国抵押贷款协会池 744440 0.33 -11.02 0.1106 -0.0188
US3138XJXS18 / 联邦国民抵押贷款协会池 AV6988 0.33 -12.43 0.1105 -0.0209
US3138W2YV15 / 联邦国民抵押贷款协会池 AR5223 0.32 -7.04 0.1058 -0.0126
US3620AUDX95 / 政府全国抵押贷款协会池 740018 0.29 -12.76 0.0981 -0.0191
US3620A8DN09 / 政府全国抵押贷款协会池 722009 0.27 -2.17 0.0905 -0.0057
US3138WBW352 / 联邦国民抵押贷款协会池 AS2465 0.26 -5.76 0.0875 -0.0093
US36291QS704 / 政府全国抵押贷款协会池 635142 0.26 -3.35 0.0869 -0.0066
US31306XWP40 / 联邦住房贷款抵押公司池 J20654 0.25 -13.90 0.0847 -0.0179
US3138APEF15 / 联邦国民抵押贷款协会池 AI9133 0.25 -9.03 0.0842 -0.0122
US36295R5V64 / 政府全国抵押贷款协会池 678660 0.25 -0.79 0.0834 -0.0043
US3138ATDK31 / 联邦国民抵押贷款协会池 AJ1905 0.22 -12.89 0.0746 -0.0145
US3620A8DR13 / 政府全国抵押贷款协会池 722012 0.21 -7.89 0.0703 -0.0091
US31408FLV93 / 联邦国民抵押贷款协会池 850040 0.18 -2.23 0.0586 -0.0037
US3620A8EE90 / 政府全国抵押贷款协会池 722033 0.17 -8.47 0.0579 -0.0079
US3620A8CQ49 / 政府全国抵押贷款协会池 721979 0.17 -7.73 0.0559 -0.0073
US36297AH484 / 政府全国抵押贷款协会池 705951 0.17 -9.84 0.0552 -0.0086
US36201TUJ41 / 政府全国抵押贷款协会池 592885 0.16 -0.63 0.0524 -0.0026
US3620A8DV25 / 政府全国抵押贷款协会池 722016 0.16 -6.63 0.0518 -0.0059
US3138EKT886 / 联邦国民抵押贷款协会池 AL3274 0.15 -15.56 0.0509 -0.0117
US31292JZT05 / 联邦住房贷款抵押公司池 C02554 0.15 -1.36 0.0487 -0.0026
US36297AH971 / 政府全国抵押贷款协会池 705956 0.14 -9.27 0.0459 -0.0067
US3138ATDT40 / 联邦国民抵押贷款协会池 AJ1913 0.13 -10.74 0.0445 -0.0075
US3128C6Q936 / 联邦住房贷款抵押公司池 P51380 0.13 -0.75 0.0444 -0.0024
US31386UBR23 / 联邦国民抵押贷款协会池 573448 0.12 -3.88 0.0415 -0.0033
US36297AHS50 / 政府全国抵押贷款协会池 705941 0.11 -12.31 0.0382 -0.0072
US3620A5XX22 / 政府全国抵押贷款协会池 719894 0.11 -0.87 0.0380 -0.0021
US36176H4K79 / 政府全国抵押贷款协会池 767026 0.11 -9.17 0.0366 -0.0053
US36297GSU57 / 政府全国抵押贷款协会池 711631 0.09 -14.81 0.0309 -0.0069
US3138APDA37 / 联邦国民抵押贷款协会池 AI9096 0.09 -13.59 0.0298 -0.0060
US31419BNB70 / 联邦国民抵押贷款协会池 AE1285 0.09 -14.00 0.0287 -0.0060
US31412PQ954 / 联邦国民抵押贷款协会池 931180 0.08 0.00 0.0281 -0.0013
US36297GTG54 / 政府全国抵押贷款协会池 711651 0.08 -13.04 0.0268 -0.0052
US36213ALU69 / 政府全国抵押贷款协会池 548539 0.07 -4.00 0.0241 -0.0020
US31397MCU99 / 联邦国民抵押贷款协会系列 67 GS 级 0.07 -1.43 0.0233 -0.0012
US31383JBE91 / 联邦国民抵押贷款协会池 504137 0.06 -4.55 0.0212 -0.0020
US36292BE365 / 政府全国抵押贷款协会池 643754 0.06 0.00 0.0194 -0.0010
US3138X1P676 / 联邦国民抵押贷款协会池 AU2244 0.05 -7.02 0.0179 -0.0022
US36291SA427 / 政府全国抵押贷款协会池 636427 0.05 0.00 0.0154 -0.0009
US31382PFA03 / 联邦国民抵押贷款协会池 488061 0.05 -4.26 0.0152 -0.0014
US31419BMS15 / 联邦国民抵押贷款协会池 AE1268 0.04 -21.28 0.0126 -0.0040
US36202F3K03 / 吉利美 II 池 P#5302 3.50000000 0.03 -5.71 0.0111 -0.0012
US31292UFT79 / 联邦住房贷款抵押公司池 C10178 0.03 -5.71 0.0110 -0.0013
US31383JBR05 / 联邦国民抵押贷款协会池 504148 0.03 -6.90 0.0093 -0.0009
US31384GDZ54 / 联邦国民抵押贷款协会池 523120 0.03 -3.70 0.0089 -0.0008
US36291FPR37 / 政府全国抵押贷款协会池 626932 0.02 -4.00 0.0083 -0.0007
US36202F3T12 / 政府全国抵押贷款协会池 5310 0.02 -14.29 0.0081 -0.0017
US31379Q5J51 / 联邦国民抵押贷款协会池 426649 0.02 -36.00 0.0054 -0.0033
US36297GU815 / 政府全国抵押贷款协会池 711707 0.01 -13.33 0.0045 -0.0007
US31379Q5L08 / 联邦国民抵押贷款协会池 426651 0.01 -36.84 0.0040 -0.0027
US31376VVS86 / 联邦国民抵押贷款协会池 367025 0.01 -15.38 0.0039 -0.0008
US3128E4EW80 / 联邦住房贷款抵押公司池 D97349 0.01 -69.44 0.0038 -0.0087
US36297AGG22 / 政府全国抵押贷款协会池 705899 0.01 -44.44 0.0037 -0.0027
US3128FMFH95 / 联邦住房贷款抵押公司池 D79168 0.01 -9.09 0.0034 -0.0008
US31384GD440 / 联邦国民抵押贷款协会池 523123 0.01 -11.11 0.0030 -0.0005
US36202FVU73 / 政府全国抵押贷款协会池 5127 0.01 -22.22 0.0025 -0.0007
US31376VVQ21 / 联邦国民抵押贷款协会池 367023 0.01 -16.67 0.0018 -0.0006
US31377EPJ28 / 联邦国民抵押贷款协会池 374925 0.00 0.00 0.0015 -0.0003
US31379Q5G13 / 联邦国民抵押贷款协会池 426647 0.00 0.00 0.0009 -0.0002
US3128FHKP61 / 联邦住房贷款抵押公司池 D75702 0.00 -50.00 0.0004 -0.0005
US36205A2Q69 / 政府全国抵押贷款协会池 385183 0.00 -100.00 0.0001 -0.0005