基本统计
| 投资组合价值 | $ 302,377,980 |
| 当前头寸 | 392 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Core Plus 真实回报投资组合机构级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 392。 最新的投资组合价值计算为$302,377,980美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Core Plus Real Return Portfolio Institutional Class的最主要持仓是 The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) , FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , FRANCE O.A.T. (FR:FR0014009O62) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) . DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Core Plus Real Return Portfolio Institutional Class的新头寸包括 FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , FRANCE O.A.T. (FR:FR0014009O62) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626550) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 6.25 | 6.25 | 2.3187 | 2.3187 | |
| 3.95 | 1.4664 | 1.4664 | ||
| 3.76 | 1.3946 | 1.3946 | ||
| 6.33 | 2.3504 | 1.2159 | ||
| 0.67 | 7.73 | 2.8697 | 1.0556 | |
| 2.15 | 0.7982 | 0.7982 | ||
| 1.79 | 0.6633 | 0.6633 | ||
| 4.55 | 1.6872 | 0.5991 | ||
| 1.60 | 0.5947 | 0.5947 | ||
| 1.45 | 0.5373 | 0.5373 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.3714 | -1.2463 | ||
| 0.60 | 0.2210 | -0.5799 | ||
| -1.25 | -0.4631 | -0.4631 | ||
| 6.35 | 2.3551 | -0.3925 | ||
| 4.02 | 1.4932 | -0.3850 | ||
| 0.93 | 0.3446 | -0.3424 | ||
| 3.84 | 1.4244 | -0.3351 | ||
| 1.02 | 0.3766 | -0.2896 | ||
| -0.66 | -0.2440 | -0.2440 | ||
| -0.65 | -0.2403 | -0.2403 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US23320U4058 / DFA投资信托公司 | 0.67 | 60.14 | 7.73 | 60.09 | 2.8697 | 1.0556 | |||
| US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 待公布 2.50000000 | 6.35 | -12.02 | 2.3551 | -0.3925 | |||||
| US01F0206536 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 6.33 | 112.69 | 2.3504 | 1.2159 | |||||
| DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) | 6.25 | 6.25 | 2.3187 | 2.3187 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) | 6.00 | -0.07 | 2.2265 | -0.0285 | |||||
| FR0014009O62 / 法国燕麦 | 4.94 | 9.58 | 1.8332 | 0.1398 | |||||
| US01F0606594 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 4.55 | 59.15 | 1.6872 | 0.5991 | |||||
| US01F0626550 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 4.39 | 9.03 | 1.6272 | 0.0954 | |||||
| US912828N712 / 美国国债通胀指数债券 | 4.02 | -19.54 | 1.4932 | -0.3850 | |||||
| US21H0606556 / 吉利美 | 3.95 | 1.4664 | 1.4664 | ||||||
| CA563469VB88 / 马尼托巴省（省） | 3.84 | -18.06 | 1.4244 | -0.3351 | |||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 3.76 | 1.3946 | 1.3946 | ||||||
| AU3SG0002389 / 新南威尔士州财政部 | 3.13 | 6.14 | 1.1611 | 0.0540 | |||||
| WBCPM / 西太平洋银行 - 优先股 | 3.01 | 0.00 | 1.1164 | -0.0136 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) | 3.00 | -0.10 | 1.1139 | -0.0146 | |||||
| CA74814ZFN83 / 加拿大魁北克省 | 2.95 | 5.66 | 1.0951 | 0.0459 | |||||
| JP1103681NA2 / 日本政府十年期债券 | 2.77 | 8.73 | 1.0261 | 0.0710 | |||||
| CA12593ZAA80 / CPPIB资本公司 | 2.71 | 5.60 | 1.0070 | 0.0420 | |||||
| JP1201541F90 / 日本政府二十年期债券 | 2.71 | 7.72 | 1.0045 | 0.0606 | |||||
| XS2329014976 / 伯克希尔哈撒韦公司 | 2.66 | 8.86 | 0.9851 | 0.0690 | |||||
| CPPIB Capital, Inc. / DBT (CA12593CAW16) | 2.60 | 5.34 | 0.9660 | 0.0378 | |||||
| US30231GBF81 / 埃克森美孚公司 | 2.57 | 1.22 | 0.9520 | 0.0002 | |||||
| JP1201501E99 / 日本政府二十年期债券 | 2.48 | 7.97 | 0.9197 | 0.0580 | |||||
| XS1992927902 / 英国石油资本市场公司 | 2.32 | 9.62 | 0.8623 | 0.0659 | |||||
| JP1201561G37 / 日本政府二十年期债券 | 2.32 | 7.62 | 0.8595 | 0.0512 | |||||
| Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAD54) | 2.22 | 16.45 | 0.8225 | 0.1079 | |||||
| JP1103691P11 / 日本政府十年期债券 | 2.22 | 8.63 | 0.8220 | 0.0560 | |||||
| XS2196324011 / 埃克森美孚公司 | 2.21 | 4.84 | 0.8204 | 0.0283 | |||||
| Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AD73) | 2.17 | -0.60 | 0.8039 | -0.0146 | |||||
| JP1201631HC6 / 日本政府二十年期债券 | 2.15 | 0.7982 | 0.7982 | ||||||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 1.99 | 2.00 | 0.7390 | 0.0059 | |||||
| JP1201481E36 / 日本政府二十年期债券 | 1.87 | 8.14 | 0.6950 | 0.0446 | |||||
| CH1142231690 / 瑞银集团 | 1.82 | 9.18 | 0.6749 | 0.0491 | |||||
| US9128283R96 / 美国国债通胀指数债券 | 1.79 | 0.6633 | 0.6633 | ||||||
| US34355JAB44 / 福斯公司 | 1.70 | 0.06 | 0.6325 | -0.0070 | |||||
| XS2489982293 / 三菱UFJ金融集团公司 | 1.70 | 8.61 | 0.6320 | 0.0431 | |||||
| US461070AU86 / 州际电力和照明公司 | 1.64 | 0.92 | 0.6094 | -0.0019 | |||||
| BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAJ00) | 1.60 | 0.5947 | 0.5947 | ||||||
| CA74814ZDK62 / 加拿大魁北克省 | 1.58 | 3.95 | 0.5858 | 0.0157 | |||||
| XS2315784715 / APT管道有限公司 | 1.56 | 10.85 | 0.5801 | 0.0503 | |||||
| US654106AL77 / NIKE INC SR 无担保 03/40 3.25 | 1.55 | -0.64 | 0.5742 | -0.0108 | |||||
| Province of Ontario / DBT (CA68333ZBC01) | 1.51 | 5.31 | 0.5592 | 0.0218 | |||||
| US020002AT86 / Allstate Corp 5.95% 优先票据 04/01/36 | 1.48 | 0.95 | 0.5497 | -0.0014 | |||||
| US91282CEJ62 / 美国国债通胀指数债券 | 1.45 | 0.5373 | 0.5373 | ||||||
| US233293AQ29 / DPL公司 | 1.43 | 2.29 | 0.5307 | 0.0055 | |||||
| OC / 欧文斯科宁 | 1.42 | 1.36 | 0.5255 | 0.0008 | |||||
| US06051GEN51 / 美国银行 CRP 5.875% 02/07/42 | 1.39 | -1.28 | 0.5164 | -0.0130 | |||||
| US05578AAN81 / BPCE SA | 1.38 | 2.30 | 0.5126 | 0.0055 | |||||
| FR0013299591 / 法国投资银行 | 1.38 | 0.5112 | 0.5112 | ||||||
| US48666KAZ21 / KB 主页 4% 06/15/2031 | 1.35 | 0.60 | 0.5016 | -0.0029 | |||||
| NZGOVDT437C0 / 新西兰政府债券 | 1.35 | 6.81 | 0.5003 | 0.0264 | |||||
| CA68333ZAU18 / 加拿大安大略省 | 1.34 | 5.68 | 0.4975 | 0.0210 | |||||
| US852234AP86 / 公司债券 | 1.34 | 0.30 | 0.4967 | -0.0045 | |||||
| Novartis Capital Corp. / DBT (US66989HAV06) | 1.34 | 0.4964 | 0.4964 | ||||||
| US50155QAM24 / 肯德尔控股公司 | 1.34 | 0.4964 | 0.4964 | ||||||
| US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3.5% 06-15-29 | 1.33 | 2.31 | 0.4929 | 0.0053 | |||||
| FR0013515749 / 银行联储 CRD MUT | 1.33 | 9.03 | 0.4928 | 0.0354 | |||||
| XS1040508167 / 帝国品牌金融公司 | 1.33 | 0.4925 | 0.4925 | ||||||
| US125491AN04 / CI金融公司 | 1.31 | 2.03 | 0.4856 | 0.0040 | |||||
| XS2265531181 / 南方天然气网络有限公司 | 1.30 | 8.40 | 0.4835 | 0.0318 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) | 1.30 | 0.4821 | 0.4821 | ||||||
| XS2433364499 / 伯克希尔哈撒韦公司 | 1.29 | 9.63 | 0.4773 | 0.0366 | |||||
| AU3SG0002710 / 维多利亚州财政部 | 1.27 | 5.57 | 0.4709 | 0.0193 | |||||
| US11135EAA29 / 布罗德斯通网络租赁有限责任公司 | 1.27 | 1.28 | 0.4701 | 0.0003 | |||||
| FR00140082Z6 / 德高集团 | 1.26 | 10.43 | 0.4676 | 0.0389 | |||||
| US05329WAS17 / AutoNation公司 | 1.26 | 1.04 | 0.4673 | -0.0006 | |||||
| ANZ / 澳新银行集团控股有限公司 | 1.25 | 9.02 | 0.4622 | 0.0333 | |||||
| US49427RAQ56 / 基尔罗伊房地产公司 | 1.24 | 0.24 | 0.4594 | -0.0046 | |||||
| CA135087Q319 / 加拿大政府债券 | 1.23 | 5.20 | 0.4576 | 0.0174 | |||||
| CA748148QT32 / 加拿大魁北克省 | 1.20 | 5.19 | 0.4440 | 0.0168 | |||||
| AU3CB0271914 / 国际金融公司 | 1.19 | 4.68 | 0.4403 | 0.0148 | |||||
| XS2231183646 / SASU 交通基础设施控股公司 | 1.17 | 10.16 | 0.4345 | 0.0351 | |||||
| NSANY / 日产汽车有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.16 | -0.86 | 0.4286 | -0.0090 | |||||
| JP1201791N14 / 日本政府二十年期债券 | 1.14 | 4.41 | 0.4221 | 0.0131 | |||||
| SELP Finance SARL / DBT (XS2974156031) | 1.13 | 0.4200 | 0.4200 | ||||||
| US89352HAM16 / 横加管道有限公司 | 1.13 | 0.54 | 0.4180 | -0.0029 | |||||
| I1XC34 / 欧力士株式会社 - 存托凭证（普通股） | 1.12 | 0.4172 | 0.4172 | ||||||
| US26884UAF66 / 乙丙橡胶性能 | 1.12 | 0.81 | 0.4166 | -0.0014 | |||||
| US30251GBA40 / FMG 资源 2006 年 8 月有限公司 | 1.12 | 0.09 | 0.4162 | -0.0047 | |||||
| AU3SG0002504 / 维多利亚财政部 | 1.12 | 5.99 | 0.4139 | 0.0185 | |||||
| FR0013508694 / 法国邮政 | 1.11 | 10.35 | 0.4117 | 0.0343 | |||||
| XS2478299386 / TENNET HOLDING BV 2.375% 05/17/2033 REGS | 1.10 | 13.64 | 0.4084 | 0.0447 | |||||
| US958102AQ89 / 西部数据公司 | 1.09 | 1.77 | 0.4063 | 0.0023 | |||||
| AU3SG0001753 / 新威尔士 特里 | 1.09 | 5.74 | 0.4036 | 0.0176 | |||||
| CA683234YD42 / 加拿大安大略省 | 1.09 | 4.43 | 0.4029 | 0.0125 | |||||
| US00206RJZ64 / AT 和 T INC 3.5% 2041 年 6 月 1 日 | 1.07 | 0.09 | 0.3988 | -0.0044 | |||||
| US17275RAD44 / 思科系统公司 | 1.07 | -2.11 | 0.3959 | -0.0157 | |||||
| US013716AW59 / 加铝公司优先票据 5.75% 06/01/35 | 1.06 | 3.71 | 0.3944 | 0.0095 | |||||
| Province of British Columbia / DBT (CA110709AK82) | 1.05 | -33.04 | 0.3907 | -0.1994 | |||||
| FR0013409612 / 大巴黎EPIC公司 | 1.05 | 10.82 | 0.3880 | 0.0339 | |||||
| US48203RAP91 / 瞻博网络公司 | 1.03 | 2.39 | 0.3823 | 0.0045 | |||||
| US00973RAD52 / 阿克英国石油公司ASA | 1.02 | 0.3799 | 0.3799 | ||||||
| FR0013448859 / 法国兴业银行 | 1.02 | 9.54 | 0.3792 | 0.0287 | |||||
| AU3SG0002579 / 维多利亚财政公司 /AUD/ REGD 2.00000000 | 1.02 | 6.39 | 0.3768 | 0.0182 | |||||
| AU0000048274 / 维多利亚财政部 | 1.02 | -42.78 | 0.3766 | -0.2896 | |||||
| XS2433141947 / 联合信贷银行 | 1.01 | 8.25 | 0.3749 | 0.0245 | |||||
| NAB / 澳大利亚国民银行有限公司 | 1.01 | 2.23 | 0.3743 | 0.0038 | |||||
| US437076AU64 / 家得宝公司固定 Rt 优先票据 5.4% 09/15/2040 | 1.00 | 0.70 | 0.3718 | -0.0019 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | 1.00 | -76.76 | 0.3714 | -1.2463 | |||||
| US87724RAB87 / 泰勒莫里森社区公司 | 1.00 | -0.20 | 0.3712 | -0.0051 | |||||
| US375558AS26 / 吉利德科学公司 | 1.00 | -0.60 | 0.3708 | -0.0068 | |||||
| US04505AAA79 / 阿什泰德资本公司 | 0.99 | 0.00 | 0.3679 | -0.0045 | |||||
| US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6.50% 优先票据 02/01/42 | 0.99 | 0.3676 | 0.3676 | ||||||
| Boston Properties LP / DBT (US10112RBJ23) | 0.99 | 0.3659 | 0.3659 | ||||||
| BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAB73) | 0.99 | 0.3656 | 0.3656 | ||||||
| US448579AG79 / 凯悦酒店集团 | 0.98 | 0.61 | 0.3654 | -0.0021 | |||||
| XS1684831982 / 梅林地产 Socimi SA | 0.98 | 8.85 | 0.3653 | 0.0255 | |||||
| XS2384697830 / 公共存储 | 0.98 | 10.08 | 0.3648 | 0.0292 | |||||
| XS2385114298 / 塞拉尼斯美国控股有限公司 | 0.98 | 6.51 | 0.3646 | 0.0182 | |||||
| XS2055079904 / 温特肖尔·法恩 | 0.98 | 7.69 | 0.3638 | 0.0218 | |||||
| US29275YAC66 / 能源系统公司 | 0.97 | 0.41 | 0.3598 | -0.0029 | |||||
| US617482V925 / 摩根士丹利 6.375% 2042 年 7 月 24 日 | 0.97 | -1.23 | 0.3585 | -0.0090 | |||||
| AU3SG0002728 / 新南威尔士州财政公司 | 0.96 | 6.05 | 0.3578 | 0.0161 | |||||
| US166756AU09 / 雪佛龙美国公司 | 0.96 | -1.74 | 0.3565 | -0.0106 | |||||
| XS2232115423 / 数字荷兰 Finco BV | 0.96 | 9.39 | 0.3546 | 0.0265 | |||||
| XS2442765124 / IBM公司 | 0.94 | 7.17 | 0.3498 | 0.0196 | |||||
| JP1103661N43 / 日本政府十年期债券 | 0.93 | -49.26 | 0.3446 | -0.3424 | |||||
| JP1300141445 / 日本政府 30 年期债券 | 0.92 | 7.94 | 0.3430 | 0.0214 | |||||
| US744330AB76 / 保德信基金亚洲有限公司 | 0.92 | 1.54 | 0.3417 | 0.0008 | |||||
| US95040QAN43 / 韦尔塔公司 | 0.92 | 2.12 | 0.3403 | 0.0030 | |||||
| US04621WAD20 / 有保证的保证 US HOLDINGS INC | 0.91 | 2.71 | 0.3375 | 0.0050 | |||||
| US60855RAK68 / 莫利纳医疗保健公司 | 0.90 | -0.55 | 0.3345 | -0.0059 | |||||
| US488401AD23 / 肯珀公司 | 0.89 | 0.79 | 0.3303 | -0.0015 | |||||
| AU3SG0002439 / 昆士兰财政部 | 0.89 | 6.72 | 0.3299 | 0.0169 | |||||
| US636180BR19 / 国家燃气公司 | 0.89 | 2.31 | 0.3285 | 0.0036 | |||||
| XS2374594823 / 大众汽车金融服务公司 | 0.88 | 9.69 | 0.3277 | 0.0253 | |||||
| US651587AG29 / 新市场公司 | 0.88 | 2.68 | 0.3266 | 0.0045 | |||||
| US25179MAL72 / 戴文能源公司 5.6% 优先票据 07/15/41 | 0.88 | 0.3260 | 0.3260 | ||||||
| US862121AB61 / 商店资本公司 | 0.88 | 0.92 | 0.3255 | -0.0009 | |||||
| US02401LAA26 / 美国资产信托有限合伙人 | 0.87 | 0.00 | 0.3238 | -0.0038 | |||||
| US74164MAB46 / 普瑞美利卡公司 | 0.87 | 1.64 | 0.3230 | 0.0015 | |||||
| F&G Annuities & Life, Inc. / DBT (US30190AAG94) | 0.87 | 0.3220 | 0.3220 | ||||||
| US65535HAX70 / 野村控股公司 | 0.87 | 2.12 | 0.3216 | 0.0032 | |||||
| US115236AC57 / 布朗与布朗公司 | 0.86 | 2.37 | 0.3202 | 0.0033 | |||||
| US46817MAL19 / 杰克逊金融公司 | 0.86 | 0.47 | 0.3193 | -0.0023 | |||||
| US86562MCJ71 / 三井住友金融集团 | 0.86 | 2.63 | 0.3186 | 0.0045 | |||||
| US266233AJ47 / 杜肯莱特控股公司 | 0.86 | 2.63 | 0.3184 | 0.0041 | |||||
| US720198AE09 / 皮埃蒙特运营合伙有限责任公司 | 0.85 | -0.58 | 0.3171 | -0.0057 | |||||
| US11135FBF71 / 博通公司 | 0.84 | 2.31 | 0.3129 | 0.0033 | |||||
| US04621XAN84 / 安信龙公司 | 0.84 | 0.96 | 0.3122 | -0.0009 | |||||
| CA563469EZ40 / 马尼托巴省（省） | 0.84 | 4.24 | 0.3100 | 0.0092 | |||||
| FDX / 联邦快递公司 - 存托凭证（普通股） | 0.83 | 0.3070 | 0.3070 | ||||||
| US44701QBF81 / 亨斯迈国际有限公司 | 0.82 | -1.56 | 0.3057 | -0.0085 | |||||
| US404119CS65 / HCA公司 | 0.81 | 0.3020 | 0.3020 | ||||||
| XS1588061777 / SNCF研究中心 | 0.81 | 10.55 | 0.2995 | 0.0251 | |||||
| CA110709GN67 / 不列颠哥伦比亚省 | 0.80 | 5.55 | 0.2967 | 0.0123 | |||||
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| MA / 万事达卡公司 - 存托凭证（普通股） | 0.78 | 0.2899 | 0.2899 | ||||||
| XS2035474126 / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.78 | 8.84 | 0.2880 | 0.0200 | |||||
| US469814AA50 / 雅各布斯工程集团公司 | 0.76 | -0.26 | 0.2830 | -0.0041 | |||||
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| CA68333ZAY30 / 安大略省 CDA 3.65% 06/02/2033 | 0.73 | 5.62 | 0.2721 | 0.0112 | |||||
| US46188BAC63 / 邀请之家 OP REGD 2.70000000 | 0.73 | 1.53 | 0.2714 | 0.0009 | |||||
| US459506AR22 / 国际香精香料公司 | 0.72 | 0.2664 | 0.2664 | ||||||
| US092113AT65 / BLACK HILLS CORP SR 无抵押 06/30 2.5 | 0.71 | 1.86 | 0.2648 | 0.0017 | |||||
| US925524AX89 / 维亚康姆公司债券 | 0.70 | 0.2608 | 0.2608 | ||||||
| US654902AC90 / 诺基亚公司高级票据 6.625% 05/15/39 | 0.68 | 0.2541 | 0.2541 | ||||||
| US68389XBW48 / ORACLE CORP SR 无担保 04/40 3.6 | 0.68 | 0.00 | 0.2530 | -0.0032 | |||||
| US04010LBC63 / 阿瑞斯资本公司 | 0.68 | -1.16 | 0.2529 | -0.0060 | |||||
| US458140BL39 / 英特尔公司 | 0.68 | 1.80 | 0.2521 | 0.0013 | |||||
| XS1748699011 / 巴克莱银行 SR 无抵押 01/33 3.25 | 0.68 | 6.13 | 0.2506 | 0.0117 | |||||
| US858155AE40 / 斯蒂尔凯斯公司 | 0.67 | -1.34 | 0.2468 | -0.0066 | |||||
| AU3SG0002058 / 南澳大利亚政府 FIN AUTH 当地政府 G REGS 05/32 1.75 | 0.65 | 6.26 | 0.2396 | 0.0114 | |||||
| US458140CH18 / 英特尔公司 | 0.65 | 0.00 | 0.2396 | -0.0027 | |||||
| US534187BK40 / 林肯国家工业公司 3.4% 2031 年 1 月 15 日 | 0.64 | 1.58 | 0.2392 | 0.0008 | |||||
| XS2284250284 / 国家电网天然气有限公司 | 0.64 | 8.12 | 0.2373 | 0.0151 | |||||
| US35805BAB45 / 费森尤斯医疗美国金融 III 公司 | 0.63 | 1.28 | 0.2351 | 0.0004 | |||||
| XS1492458044 / 迈兰公司 | 0.62 | 8.60 | 0.2297 | 0.0156 | |||||
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| BRKB / 伯克希尔哈撒韦公司 - 存托凭证（普通股） | 0.61 | 5.68 | 0.2280 | 0.0096 | |||||
| US30212PAR64 / Expedia 集团公司 | 0.61 | 1.34 | 0.2254 | 0.0002 | |||||
| US345397D674 / 福特汽车信贷有限责任公司 SR UNSEC 7.122% 11-07-33 | 0.60 | 0.2242 | 0.2242 | ||||||
| US11271LAD47 / 布鲁克菲尔德金融公司 | 0.60 | 1.01 | 0.2238 | -0.0006 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.60 | 0.2214 | 0.2214 | ||||||
| US501797AN49 / L 品牌公司 | 0.60 | 0.17 | 0.2213 | -0.0022 | |||||
| XS2241387096 / 瑞穗金融集团有限公司 | 0.60 | 9.78 | 0.2211 | 0.0174 | |||||
| JP1103711P74 / 日本政府十年期债券 | 0.60 | -72.09 | 0.2210 | -0.5799 | |||||
| US24906PAA75 / 登士柏西罗纳公司 | 0.58 | 1.05 | 0.2152 | -0.0003 | |||||
| FR00140007J7 / 银行联储 CRD MUT | 0.58 | 9.04 | 0.2149 | 0.0152 | |||||
| WBCPM / 西太平洋银行 - 优先股 | 0.58 | 0.2147 | 0.2147 | ||||||
| US928881AF82 / 丰捷公司 | 0.57 | -0.17 | 0.2127 | -0.0030 | |||||
| AU3SG0001175 / 维多利亚地方政府财政公司 G 12/32 4.25 | 0.57 | 5.41 | 0.2097 | 0.0081 | |||||
| US30217AAC71 / 益百利金融有限公司 | 0.56 | 3.14 | 0.2072 | 0.0037 | |||||
| XS2511309903 / 多伦多道明银行 | 0.55 | 8.01 | 0.2054 | 0.0130 | |||||
| XS2014278944 / 伯克希尔哈撒韦金融公司 瓜尔豆 06/39 2.375 | 0.55 | 5.58 | 0.2038 | 0.0085 | |||||
| US46625HHF01 / 摩根大通 6.4% 票据 5/15/38 | 0.55 | 0.00 | 0.2036 | -0.0025 | |||||
| XS1664644983 / 英美烟草国际金融有限公司 | 0.54 | 9.68 | 0.2019 | 0.0156 | |||||
| XS2028104037 / 西湖化学公司 | 0.53 | 9.71 | 0.1972 | 0.0153 | |||||
| CAC75089AB59 / PSP资本公司 | 0.53 | 0.1967 | 0.1967 | ||||||
| FR0013422011 / 法国巴黎银行 | 0.53 | 9.73 | 0.1967 | 0.0152 | |||||
| US454889AM82 / 印第安纳州密歇根 Pwr Co 高级票据-h 6.05% 03/15/37 | 0.53 | 1.74 | 0.1956 | 0.0010 | |||||
| US418751AD59 / HAT 控股 I 有限责任公司 / HAT 控股 II 有限责任公司 | 0.53 | -0.57 | 0.1956 | -0.0037 | |||||
| US72650RAR30 / Plains All Amern Pipeline LP 高级票据 6.65% 01/15/37 | 0.53 | -0.38 | 0.1951 | -0.0032 | |||||
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| Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) | 0.50 | 0.1872 | 0.1872 | ||||||
| US46625HHV50 / 摩根大通固定利率票据 5.5% 10/15/2040 | 0.50 | 0.20 | 0.1869 | -0.0018 | |||||
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| US26884UAE91 / 乙丙橡胶性能 | 0.49 | 0.20 | 0.1833 | -0.0020 | |||||
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| US931142CV30 / 沃尔玛商店公司固定 RT 票据 4.875% 07/08/2040 | 0.49 | 1.66 | 0.1820 | 0.0007 | |||||
| US303901BF83 / 费尔法克斯金融控股有限公司 | 0.49 | 1.03 | 0.1819 | -0.0004 | |||||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） | 0.49 | 0.1818 | 0.1818 | ||||||
| XS2227906208 / AMERICAN TOWER CORP SR 无抵押 01/32 1 | 0.48 | 9.75 | 0.1796 | 0.0136 | |||||
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| US35137LAJ44 / FOX CORP SR 无抵押 01/39 5.476 | 0.48 | -41.32 | 0.1781 | -0.0562 | |||||
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| XS2296204444 / 普洛斯欧元 | 0.47 | 9.77 | 0.1752 | 0.0138 | |||||
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| US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp 债券 | 0.45 | -1.09 | 0.1684 | -0.0039 | |||||
| US136385BA87 / 加拿大自然资源有限公司 | 0.45 | 1.57 | 0.1682 | 0.0005 | |||||
| Telefonica Emisiones SA / DBT (XS2984223102) | 0.45 | 0.1676 | 0.1676 | ||||||
| US988498AN16 / 嗯！品牌公司 | 0.45 | 0.67 | 0.1673 | -0.0007 | |||||
| US05329RAA14 / AutoNation公司 | 0.45 | 0.00 | 0.1667 | -0.0019 | |||||
| US361448BJ12 / GATX公司 | 0.45 | 0.45 | 0.1661 | -0.0011 | |||||
| US378272BE79 / 嘉能可基金有限责任公司 | 0.44 | 2.07 | 0.1650 | 0.0014 | |||||
| US012873AH83 / 艾伯塔能源有限公司票据 8.125% 09/15/30 | 0.44 | -0.89 | 0.1648 | -0.0034 | |||||
| US253393AF94 / 迪克体育用品公司 | 0.44 | -0.23 | 0.1625 | -0.0023 | |||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.43 | 0.1613 | 0.1613 | ||||||
| US913017BT50 / 联合技术公司 4.50% 06/01/42 | 0.43 | 0.00 | 0.1611 | -0.0021 | |||||
| US94973VAY39 / Wellpoint 公司 4.625% 2042 年 5 月 15 日 | 0.43 | -0.69 | 0.1608 | -0.0030 | |||||
| US07274NBA00 / 拜耳美国财务 II 有限责任公司 | 0.43 | 0.1606 | 0.1606 | ||||||
| FR0014001GJ0 / 法国巴黎银行 | 0.42 | 8.25 | 0.1559 | 0.0100 | |||||
| US540424AR93 / 洛斯公司 | 0.41 | 1.22 | 0.1540 | 0.0002 | |||||
| XS2465984529 / 瑞穗金融集团有限公司 | 0.41 | 8.12 | 0.1535 | 0.0100 | |||||
| FR0010763177 / 法国电力公司 | 0.41 | 7.61 | 0.1522 | 0.0090 | |||||
| XS0627336323 / 国家电网西米德兰兹电力分配公司 | 0.41 | 7.35 | 0.1518 | 0.0086 | |||||
| US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR 无抵押 04/40 4.125 | 0.41 | 0.1509 | 0.1509 | ||||||
| US254687FY73 / 华特迪士尼公司 | 0.41 | 1.00 | 0.1503 | -0.0006 | |||||
| XS2010331440 / 第一资本金融公司 | 0.40 | 8.49 | 0.1472 | 0.0100 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.40 | 0.1471 | 0.1471 | ||||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.38 | 0.1411 | 0.1411 | ||||||
| STX / 希捷科技控股有限公司 | 0.38 | 0.80 | 0.1409 | -0.0006 | |||||
| US637071AM31 / 国民油井华高公司 | 0.38 | 1.07 | 0.1399 | -0.0004 | |||||
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| US50249AAH68 / LYB国际金融III有限责任公司 | 0.36 | -2.45 | 0.1329 | -0.0049 | |||||
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| WPC / WP凯里公司 | 0.35 | 0.1297 | 0.1297 | ||||||
| US345397XL24 / 福特汽车信贷有限公司 | 0.35 | 0.00 | 0.1293 | -0.0016 | |||||
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| US88947EAU47 / 托尔兄弟金融公司 | 0.34 | 1.52 | 0.1244 | 0.0004 | |||||
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| US29278NAQ60 / 能源传输运营公司 GUAR 05/30 3.75 | 0.33 | 0.92 | 0.1227 | -0.0001 | |||||
| XS2135801160 / 英国石油资本市场公司 | 0.33 | 8.61 | 0.1220 | 0.0083 | |||||
| US20825CAQ78 / 康菲石油公司 6.50% 票据 02/01/39 | 0.33 | 0.92 | 0.1219 | -0.0004 | |||||
| US743263AG09 / Progress Energy Inc 7.000% 优先票据 10/30/31 | 0.32 | -0.62 | 0.1190 | -0.0022 | |||||
| US682680BE21 / 奥欧克公司 | 0.32 | 0.63 | 0.1177 | -0.0007 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.31 | 0.1150 | 0.1150 | ||||||
| US37045XCS36 / 通用汽车金融公司 | 0.30 | -50.33 | 0.1127 | -0.1164 | |||||
| US11120VAJ26 / Brixmor 运营合作伙伴有限责任公司 | 0.29 | 1.77 | 0.1069 | 0.0003 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.28 | 0.1055 | 0.1055 | ||||||
| US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP | 0.28 | -0.35 | 0.1052 | -0.0016 | |||||
| US00973RAJ23 / 阿克英国石油公司ASA | 0.28 | 0.72 | 0.1038 | -0.0006 | |||||
| XS2118204200 / 富国银行 | 0.27 | 8.73 | 0.1018 | 0.0071 | |||||
| US29444UBH86 / 埃奎尼克斯公司 | 0.27 | 2.71 | 0.0985 | 0.0013 | |||||
| US876030AA54 / 挂毯公司 | 0.26 | 0.78 | 0.0963 | -0.0004 | |||||
| XS2122486066 / 陶氏化学公司 | 0.26 | 7.56 | 0.0953 | 0.0056 | |||||
| US47233JGT97 / 杰富瑞集团有限责任公司/杰富瑞集团资本金融公司 | 0.25 | -0.79 | 0.0938 | -0.0016 | |||||
| US817826AE03 / 7-11 公司 | 0.25 | 2.05 | 0.0926 | 0.0006 | |||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.24 | 0.0887 | 0.0887 | ||||||
| US759351AP49 / 美国再保险集团公司 | 0.24 | 2.15 | 0.0886 | 0.0007 | |||||
| BAT International Finance PLC / DBT (XS2801975991) | 0.23 | 0.0858 | 0.0858 | ||||||
| Q / 格查尔铜业公司 | 0.23 | 5.02 | 0.0855 | 0.0032 | |||||
| US00751YAG17 / 先进汽车零部件公司 | 0.23 | -0.44 | 0.0837 | -0.0015 | |||||
| ARMT34 / ArcelorMittal SA - 存托凭证（普通股） | 0.22 | 0.0827 | 0.0827 | ||||||
| Siemens Financieringsmaatschappij NV / DBT (XS2769892865) | 0.22 | 6.22 | 0.0824 | 0.0038 | |||||
| US60855RAL42 / 莫利纳医疗保健公司 | 0.22 | 0.46 | 0.0817 | -0.0008 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.22 | 0.0814 | 0.0814 | ||||||
| US911684AD06 / 美国移动 6.7% 优先票据 2033 年 12 月 15 日 | 0.22 | 1.41 | 0.0803 | -0.0000 | |||||
| US72650RAM43 / Plains All Amern Pipeline LP 高级票据 6.7% 05/15/36 | 0.21 | -1.42 | 0.0777 | -0.0022 | |||||
| US38141GGM06 / 高盛 Gpoup Inc. 6.25% 优先票据 02/01/41 | 0.21 | -1.42 | 0.0774 | -0.0021 | |||||
| NZGOVDT534C4 / 新西兰政府债券 | 0.21 | 6.74 | 0.0765 | 0.0039 | |||||
| XS2078737215 / 斯坎迪纳维斯卡恩斯基尔达银行 | 0.20 | 9.73 | 0.0756 | 0.0060 | |||||
| US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | 0.20 | 0.50 | 0.0754 | -0.0006 | |||||
| US25466AAP66 / 发现银行 | 0.20 | 1.02 | 0.0741 | 0.0000 | |||||
| US883556CY62 / 赛默飞世尔科技有限公司 | 0.20 | -0.51 | 0.0727 | -0.0013 | |||||
| US988498AL59 / 好吃！品牌公司 | 0.19 | 1.04 | 0.0720 | -0.0001 | |||||
| US92556HAB33 / 维亚康姆哥伦比亚广播公司 | 0.19 | 2.12 | 0.0718 | 0.0006 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.19 | 0.0708 | 0.0708 | ||||||
| XS2108490090 / 公共存储 | 0.19 | 8.57 | 0.0707 | 0.0047 | |||||
| US205887CD22 / 康尼格拉品牌公司 | 0.19 | 0.53 | 0.0702 | -0.0005 | |||||
| US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA 金融公司 | 0.19 | 1.61 | 0.0702 | 0.0001 | |||||
| US097023CD51 / 波音公司 | 0.19 | 1.62 | 0.0700 | 0.0005 | |||||
| US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | 0.19 | 0.53 | 0.0699 | -0.0003 | |||||
| US02209SBJ15 / 奥驰亚集团公司 | 0.19 | 2.17 | 0.0698 | 0.0006 | |||||
| CH0595205532 / 瑞银集团 | 0.18 | 8.33 | 0.0678 | 0.0046 | |||||
| US30251GBC06 / FMG 资源 2006 年 8 月有限公司 | 0.18 | -0.55 | 0.0672 | -0.0014 | |||||
| US35137LAH87 / FOX CORP SR 无抵押 01/29 4.709 | 0.18 | -39.73 | 0.0667 | -0.0449 | |||||
| US620076BT59 / 摩托罗拉解决方案公司 | 0.18 | 2.33 | 0.0654 | 0.0006 | |||||
| US40434LAJ44 / 惠普公司 | 0.17 | 0.58 | 0.0642 | -0.0004 | |||||
| US045054AP84 / 阿什泰德资本公司 | 0.17 | 1.19 | 0.0631 | -0.0000 | |||||
| US06417XAE13 / 新斯科舍银行/ | 0.17 | 1.83 | 0.0621 | 0.0005 | |||||
| US74251VAA08 / 主要金融集团 6.05% 票据 10/15/36 | 0.16 | 2.61 | 0.0584 | 0.0006 | |||||
| CA614853CP23 / 加拿大蒙特利尔市 | 0.15 | 0.0562 | 0.0562 | ||||||
| CA614853EV72 / 蒙特利尔市 | 0.15 | 0.0559 | 0.0559 | ||||||
| US444859BK72 / 哈马那公司 | 0.14 | 2.19 | 0.0520 | 0.0002 | |||||
| US00751YAE68 / 先进汽车零部件公司 | 0.13 | -0.74 | 0.0501 | -0.0007 | |||||
| HCA.HK / HCA公司 | 0.13 | 1.55 | 0.0489 | 0.0003 | |||||
| US78081BAK98 / 皇家制药公司 | 0.13 | 1.56 | 0.0483 | 0.0002 | |||||
| JP1201621H91 / 日本政府二十年期债券 | 0.12 | 6.03 | 0.0460 | 0.0024 | |||||
| US11135FBQ37 / 博通公司 | 0.12 | 1.67 | 0.0454 | 0.0002 | |||||
| Agence France Locale / DBT (FR001400N9U7) | 0.11 | 0.0420 | 0.0420 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.11 | 0.0410 | 0.0410 | ||||||
| US494550AW68 / 金德摩根能源合作伙伴 6.95% 优先票据 1/15/38 | 0.11 | 0.00 | 0.0401 | -0.0007 | |||||
| US096630AJ70 / 布德沃克管道有限责任公司 | 0.09 | 1.15 | 0.0327 | -0.0003 | |||||
| US718172AM11 / 菲利普莫里斯国际公司 4.375% 2041 年 11 月 15 日 | 0.09 | 0.00 | 0.0318 | -0.0002 | |||||
| FR00140045Z3 / 联合国迪克协会 | 0.08 | 10.53 | 0.0312 | 0.0026 | |||||
| US778296AG89 / 罗斯百货公司 | 0.08 | 1.22 | 0.0312 | 0.0003 | |||||
| XS0094835278 / LCR金融公司 | 0.08 | 7.89 | 0.0307 | 0.0020 | |||||
| US571903BH57 / 万豪国际集团/MD | 0.08 | 0.00 | 0.0307 | -0.0002 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.08 | 0.0294 | 0.0294 | ||||||
| US92857WAQ33 / 沃达丰集团 6.15% 票据，2037 年到期 | 0.08 | 1.35 | 0.0279 | -0.0002 | |||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.0268 | 0.0268 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.05 | 0.0178 | 0.0178 | ||||||
| US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA 金融公司 | 0.05 | 2.17 | 0.0175 | -0.0000 | |||||
| XS0202077953 / 沃尔玛公司 | 0.04 | 6.06 | 0.0132 | 0.0007 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0131 | 0.0131 | ||||||
| RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.0131 | 0.0131 | ||||||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | 0.02 | 0.0092 | 0.0092 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0086 | 0.0086 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0077 | 0.0077 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0077 | 0.0077 | ||||||
| Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0052 | 0.0052 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0047 | 0.0047 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0042 | 0.0042 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0038 | 0.0038 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0038 | 0.0038 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0035 | 0.0035 | ||||||
| Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| Purchased NZD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| Purchased NZD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0021 | -0.0021 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0044 | -0.0044 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0049 | -0.0049 | ||||||
| Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0051 | -0.0051 | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0092 | -0.0092 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0109 | -0.0109 | ||||||
| Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0126 | -0.0126 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0127 | -0.0127 | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0143 | -0.0143 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0148 | -0.0148 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0163 | -0.0163 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 | -0.05 | -0.0173 | -0.0173 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 | -0.05 | -0.0201 | -0.0201 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0201 | -0.0201 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | -0.06 | -0.0207 | -0.0207 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.06 | -0.0218 | -0.0218 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.07 | -0.0268 | -0.0268 | ||||||
| Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) | -0.08 | -0.0295 | -0.0295 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 | -0.10 | -0.0361 | -0.0361 | ||||||
| Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) | -0.10 | -0.0387 | -0.0387 | ||||||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | -0.12 | -0.0453 | -0.0453 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | -0.12 | -0.0456 | -0.0456 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.15 | -0.0542 | -0.0542 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | -0.16 | -0.0609 | -0.0609 | ||||||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | -0.18 | -0.0659 | -0.0659 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | -0.18 | -0.0684 | -0.0684 | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | -0.20 | -0.0751 | -0.0751 | ||||||
| Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) | -0.22 | -0.0822 | -0.0822 | ||||||
| Swap / DIR (000000000) | -0.25 | -0.0944 | -0.0944 | ||||||
| ANZ / 澳新银行集团控股有限公司 | -0.32 | -0.1202 | -0.1202 | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | -0.39 | -0.1464 | -0.1464 | ||||||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | -0.57 | -0.2104 | -0.2104 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.65 | -0.2403 | -0.2403 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 | -0.66 | -0.2440 | -0.2440 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -1.25 | -0.4631 | -0.4631 |
