基本统计
| 投资组合价值 | $ 284,351,915 |
| 当前头寸 | 112 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
达美财务顾问有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 112。 最新的投资组合价值计算为$284,351,915美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Delta Financial Advisors Llc的最主要持仓是 SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Visa Inc. (US:V) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 13.78 | 4.8469 | 1.3428 | |
| 0.03 | 14.72 | 5.1754 | 0.9273 | |
| 0.03 | 6.01 | 2.1145 | 0.6381 | |
| 0.02 | 4.41 | 1.5503 | 0.4546 | |
| 0.03 | 6.14 | 2.1608 | 0.2864 | |
| 0.01 | 4.78 | 1.6794 | 0.2619 | |
| 0.04 | 2.07 | 0.7272 | 0.2215 | |
| 0.00 | 3.52 | 1.2362 | 0.2131 | |
| 0.03 | 20.14 | 7.0828 | 0.2049 | |
| 0.01 | 1.86 | 0.6541 | 0.1788 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 13.27 | 4.6676 | -1.0743 | |
| 0.01 | 5.30 | 1.8647 | -0.2624 | |
| 0.00 | 1.35 | 0.4735 | -0.2618 | |
| 0.03 | 9.16 | 3.2229 | -0.2502 | |
| 0.03 | 5.01 | 1.7618 | -0.2195 | |
| 0.02 | 2.54 | 0.8939 | -0.2167 | |
| 0.03 | 3.95 | 1.3888 | -0.2125 | |
| 0.02 | 3.02 | 1.0605 | -0.1970 | |
| 0.01 | 1.19 | 0.4186 | -0.1947 | |
| 0.04 | 3.77 | 1.3262 | -0.1909 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-07 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.03 | -0.44 | 20.14 | 9.96 | 7.0828 | 0.2049 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.03 | -1.82 | 14.72 | 30.09 | 5.1754 | 0.9273 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.09 | 1.33 | 13.78 | 47.72 | 4.8469 | 1.3428 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.06 | -6.02 | 13.27 | -13.19 | 4.6676 | -1.0743 | |||
| V / 维萨公司 | 0.03 | -2.19 | 9.16 | -0.91 | 3.2229 | -0.2502 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.05 | -1.32 | 8.27 | 12.03 | 2.9087 | 0.1364 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.06 | 0.19 | 7.62 | 1.59 | 2.6784 | -0.1371 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.07 | 0.00 | 6.43 | 9.37 | 2.2613 | 0.0536 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.03 | -2.42 | 6.14 | 23.10 | 2.1608 | 0.2864 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.03 | -2.32 | 6.09 | 12.64 | 2.1408 | 0.1111 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.03 | -2.20 | 6.01 | 52.94 | 2.1145 | 0.6381 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.01 | 2.63 | 5.30 | -6.37 | 1.8647 | -0.2624 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.05 | -1.47 | 5.21 | 9.75 | 1.8323 | 0.0493 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.03 | 1.57 | 5.01 | -5.04 | 1.7618 | -0.2195 | |||
| IAU / iShares 黄金信托 | 0.08 | 0.09 | 5.01 | 5.85 | 1.7615 | -0.0153 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN | 0.01 | -2.36 | 4.78 | 26.52 | 1.6794 | 0.2619 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.02 | -1.80 | 4.50 | 16.08 | 1.5820 | 0.1265 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.02 | -8.23 | 4.41 | 51.11 | 1.5503 | 0.4546 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.01 | -2.57 | 4.38 | -1.66 | 1.5402 | -0.1321 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -1.10 | 4.35 | 3.52 | 1.5302 | -0.0482 | |||
| BK / 纽约梅隆银行公司 | 0.05 | -1.08 | 4.26 | 7.47 | 1.4986 | 0.0095 | |||
| BLK / 贝莱德公司 | 0.00 | -1.07 | 3.98 | 9.66 | 1.3981 | 0.0367 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.03 | 0.55 | 3.95 | -7.39 | 1.3888 | -0.2125 | |||
| NUE / 纽柯公司 | 0.03 | 9.92 | 3.92 | 18.30 | 1.3803 | 0.1346 | |||
| AFL / 阿弗拉克公司 | 0.04 | -1.58 | 3.77 | -6.64 | 1.3262 | -0.1909 | |||
| ETR / 安特吉公司 | 0.04 | -1.09 | 3.61 | -3.83 | 1.2702 | -0.1403 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF | 0.03 | 0.00 | 3.59 | 3.37 | 1.2631 | -0.0417 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.02 | -0.51 | 3.57 | 9.69 | 1.2545 | 0.0331 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 0.74 | 3.52 | 29.04 | 1.2362 | 0.2131 | |||
| TRV / 旅行者公司 | 0.01 | -1.69 | 3.21 | -0.56 | 1.1298 | -0.0832 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.02 | 5.21 | 3.02 | -9.95 | 1.0605 | -0.1970 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.01 | 0.94 | 2.95 | -3.97 | 1.0368 | -0.1161 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.05 | 0.00 | 2.81 | 6.32 | 0.9882 | -0.0046 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.01 | 2.18 | 2.72 | -8.45 | 0.9572 | -0.1590 | |||
| EXPD / 华盛顿 Expeditors International, Inc. | 0.02 | -1.71 | 2.69 | -6.62 | 0.9472 | -0.1359 | |||
| CARR / 开利环球公司 | 0.04 | 3.06 | 2.57 | 19.00 | 0.9052 | 0.0927 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.02 | -5.18 | 2.54 | -14.07 | 0.8939 | -0.2167 | |||
| APD / 空气化工产品公司 | 0.01 | 0.73 | 2.37 | -3.65 | 0.8349 | -0.0905 | |||
| VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF | 0.05 | -0.40 | 2.36 | 8.88 | 0.8284 | 0.0157 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.02 | 3.87 | 2.28 | -8.53 | 0.8031 | -0.1344 | |||
| CB / 安达有限公司 | 0.01 | -0.37 | 2.28 | -4.40 | 0.8029 | -0.0942 | |||
| NKE / 耐克公司 | 0.03 | 0.57 | 2.24 | 12.53 | 0.7867 | 0.0403 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.02 | -0.14 | 2.14 | 2.39 | 0.7528 | -0.0323 | |||
| CMI / 康明斯公司 | 0.01 | -1.71 | 2.07 | 2.72 | 0.7296 | -0.0289 | |||
| VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.04 | 36.91 | 2.07 | 53.57 | 0.7272 | 0.2215 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.02 | 1.15 | 2.04 | -5.51 | 0.7180 | -0.0934 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.02 | -2.74 | 1.95 | 1.61 | 0.6875 | -0.0347 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.01 | 16.95 | 1.86 | 46.96 | 0.6541 | 0.1788 | |||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.01 | 0.14 | 1.85 | 21.78 | 0.6490 | 0.0800 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.01 | 1.72 | 1.66 | 3.36 | 0.5842 | -0.0194 | |||
| CTSH / 高知特技术解决方案公司 | 0.02 | -2.11 | 1.65 | -0.12 | 0.5790 | -0.0402 | |||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.01 | -1.84 | 1.62 | -8.46 | 0.5709 | -0.0951 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.01 | -0.89 | 1.46 | -7.28 | 0.5151 | -0.0783 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.01 | 0.08 | 1.45 | 6.14 | 0.5112 | -0.0031 | |||
| ATO / 阿特莫斯能源公司 | 0.01 | -1.78 | 1.42 | -2.08 | 0.4979 | -0.0450 | |||
| GPC / 原厂配件公司 | 0.01 | -1.13 | 1.41 | 0.64 | 0.4957 | -0.0301 | |||
| MNST / 怪物饮料公司 | 0.02 | 0.28 | 1.35 | 7.30 | 0.4761 | 0.0025 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | 15.43 | 1.35 | -31.26 | 0.4735 | -0.2618 | |||
| KMI / 金德摩根公司 | 0.04 | -3.05 | 1.31 | -0.15 | 0.4617 | -0.0318 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.01 | -3.79 | 1.30 | -17.78 | 0.4586 | -0.1371 | |||
| OMC / 宏盟集团有限公司 | 0.02 | -4.00 | 1.28 | -16.70 | 0.4511 | -0.1272 | |||
| CVS / CVS 健康公司 | 0.02 | 3.75 | 1.26 | 5.64 | 0.4415 | -0.0048 | |||
| CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 | 0.01 | -3.49 | 1.22 | 3.39 | 0.4295 | -0.0140 | |||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.01 | -3.09 | 1.19 | -27.13 | 0.4186 | -0.1947 | |||
| VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF | 0.00 | -0.82 | 1.14 | 6.02 | 0.4024 | -0.0030 | |||
| VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.00 | -0.98 | 1.14 | 7.18 | 0.3993 | 0.0013 | |||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.01 | -3.94 | 1.13 | -7.05 | 0.3989 | -0.0594 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.00 | -2.07 | 1.08 | -1.55 | 0.3788 | -0.0322 | |||
| PSX / 菲利普斯 66 | 0.01 | -4.71 | 1.02 | -7.94 | 0.3588 | -0.0574 | |||
| TROW / T. Rowe Price 集团公司 | 0.01 | -1.46 | 0.96 | 3.46 | 0.3364 | -0.0106 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.01 | 43.63 | 0.94 | 26.82 | 0.3309 | 0.0519 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.03 | 9.94 | 0.93 | 12.53 | 0.3285 | 0.0167 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.01 | -2.61 | 0.88 | -3.72 | 0.3099 | -0.0341 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 30.72 | 0.88 | 30.80 | 0.3094 | 0.0567 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | 5.33 | 0.87 | 9.30 | 0.3061 | 0.0068 | |||
| GNRC / 通用控股公司 | 0.01 | 0.70 | 0.87 | 13.95 | 0.3046 | 0.0189 | |||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.02 | -3.73 | 0.84 | -26.88 | 0.2947 | -0.1360 | |||
| DVA / 达维塔公司 | 0.01 | -1.06 | 0.80 | -7.88 | 0.2798 | -0.0445 | |||
| WDAY / 工作日公司 | 0.00 | -6.76 | 0.79 | -4.12 | 0.2783 | -0.0318 | |||
| REGN / 再生元制药公司 | 0.00 | 0.98 | 0.75 | -16.41 | 0.2654 | -0.0736 | |||
| STZ / 星座品牌公司 | 0.00 | -2.32 | 0.62 | -13.47 | 0.2193 | -0.0512 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 43.68 | 0.2119 | 0.0543 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.00 | 1.09 | 0.59 | 4.81 | 0.2070 | -0.0039 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.02 | 0.82 | 0.53 | -3.64 | 0.1862 | -0.0200 | |||
| VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 11.11 | 0.1794 | 0.0068 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.01 | 0.62 | 0.49 | -1.40 | 0.1736 | -0.0145 | |||
| ALB / 雅宝公司 | 0.01 | -3.27 | 0.46 | -15.72 | 0.1621 | -0.0436 | |||
| VTSM.X / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.00 | 3.49 | 0.43 | 14.29 | 0.1522 | 0.0102 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 22.73 | 0.1519 | 0.0196 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 1.93 | 0.43 | 12.70 | 0.1498 | 0.0078 | |||
| CL / 高露洁棕榄公司 | 0.00 | 0.02 | 0.41 | -3.06 | 0.1452 | -0.0146 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | -3.86 | 0.40 | -14.81 | 0.1398 | -0.0355 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | 1.05 | 0.37 | 2.20 | 0.1305 | -0.0062 | |||
| BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF | 0.00 | -4.28 | 0.37 | -3.95 | 0.1286 | -0.0141 | |||
| VRTX / 福泰制药公司 | 0.00 | 15.54 | 0.35 | 6.06 | 0.1234 | -0.0008 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -10.87 | 0.1156 | -0.0226 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | -4.78 | 0.32 | 12.81 | 0.1118 | 0.0060 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 17.74 | 0.1099 | 0.0101 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 38.22 | 0.1096 | 0.0249 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.00 | -15.91 | 0.30 | -2.28 | 0.1058 | -0.0095 | |||
| UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.09 | 0.28 | 2.90 | 0.1001 | -0.0039 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | 0.64 | 0.28 | 14.52 | 0.0973 | 0.0067 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.00 | -12.56 | 0.28 | -11.29 | 0.0969 | -0.0196 | |||
| CNP / 中心点能源公司 | 0.01 | -13.18 | 0.27 | -11.97 | 0.0957 | -0.0204 | |||
| LECO / 林肯电气控股公司 | 0.00 | -7.14 | 0.27 | 1.89 | 0.0948 | -0.0047 | |||
| HII / 亨廷顿英格尔斯工业公司 | 0.00 | 0.26 | 0.0930 | 0.0930 | |||||
| BX / 黑石公司 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 6.97 | 0.0920 | 0.0002 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | -6.13 | 0.24 | 10.23 | 0.0837 | 0.0028 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.01 | -8.84 | 0.24 | -12.87 | 0.0835 | -0.0190 | |||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.00 | -2.02 | 0.24 | -9.96 | 0.0827 | -0.0155 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.00 | 0.22 | 0.0767 | 0.0767 | |||||
| TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -1.48 | 0.20 | -6.42 | 0.0719 | -0.0102 | |||
| LNG / 切尼尔能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
