基本统计
投资组合价值 $ 51,250,020
当前头寸 38
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

DPDEX - 麦格理大盘价值投资组合 DPT CLASS 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 38。 最新的投资组合价值计算为$51,250,020美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 DPDEX - Macquarie Large Cap Value Portfolio DPT CLASS的最主要持仓是 RTX Corporation (US:RTX) , Equity Residential (US:EQR) , Discover Financial Services (US:DFS) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) . DPDEX - Macquarie Large Cap Value Portfolio DPT CLASS的新头寸包括 Dover Corporation (US:DOV) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 1.16 2.2584 2.2584
0.01 1.60 3.1246 0.5876
0.01 1.64 3.1910 0.5710
0.01 1.68 3.2767 0.4897
0.02 1.73 3.3834 0.4070
0.10 1.41 2.7452 0.3906
0.02 1.75 3.4225 0.3682
0.02 1.53 2.9846 0.2353
0.03 1.49 2.9071 0.2248
0.03 1.64 3.2086 0.2247
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.34 0.6632 -2.6473
0.03 1.51 2.9379 -0.4947
0.01 1.32 2.5701 -0.4230
0.01 1.74 3.3959 -0.3612
0.03 1.51 2.9455 -0.3399
0.03 1.50 2.9311 -0.2994
0.01 1.53 2.9790 -0.2904
0.02 1.33 2.5946 -0.2681
0.03 1.50 2.9259 -0.2365
0.02 1.48 2.8897 -0.2000
13F和基金备案

此表格于 2021-09-29 提交，报告期为 2021-07-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
RTX / RTX公司 0.02 0.00 1.75 4.47 3.4230 0.1085
EQR / 股权住宅 0.02 0.00 1.75 13.38 3.4225 0.3682
DFS / 探索金融服务 0.01 -16.17 1.74 -8.57 3.3959 -0.3612
ORCL / 甲骨文公司 0.02 0.00 1.73 14.99 3.3834 0.4070
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.01 0.00 1.68 18.91 3.2767 0.4897
CVS / CVS 健康公司 0.02 0.00 1.66 7.82 3.2299 0.1994
CSCO / 思科系统公司 0.03 0.00 1.64 8.73 3.2086 0.2247
DG / 达乐通用公司 0.01 13.72 1.64 23.21 3.1910 0.5710
JNJ / 强生公司 0.01 17.72 1.60 24.59 3.1246 0.5876
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 0.00 1.60 2.44 3.1165 0.0388
CMCSA / 康卡斯特公司 0.03 0.00 1.59 4.82 3.1010 0.1074
LOW / 劳氏公司 0.01 0.00 1.58 -1.80 3.0829 -0.0929
MRK / 默克公司 0.02 6.42 1.53 9.76 2.9846 0.2353
CI / 信诺集团 0.01 0.00 1.53 -7.85 2.9790 -0.2904
CAH / 康德乐健康公司 0.03 0.00 1.51 -1.56 2.9544 -0.0821
MET / 大都会人寿保险公司 0.03 0.00 1.51 -9.31 2.9455 -0.3399
AIG / 美国国际集团公司 0.03 -11.42 1.51 -13.46 2.9379 -0.4947
AVGO / 博通公司 0.00 0.00 1.50 6.36 2.9359 0.1450
TFC / 信托金融公司 0.03 0.00 1.50 -8.19 2.9311 -0.2994
USB / 美国合众银行 0.03 0.00 1.50 -6.43 2.9259 -0.2365
FIS / 富达国家信息服务公司 0.01 0.00 1.50 -2.54 2.9244 -0.1099
COP / 康菲石油公司 0.03 0.00 1.49 9.57 2.9071 0.2248
DIS / 华特迪士尼公司 0.01 13.45 1.48 7.30 2.8972 0.1674
ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 0.02 0.00 1.48 -5.37 2.8897 -0.2000
DOW / 陶氏公司 0.02 0.00 1.48 -2.63 2.8860 -0.1132
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.01 0.00 1.47 4.85 2.8665 0.1005
CTSH / 高知特技术解决方案公司 0.02 9.03 1.42 -0.35 2.7725 -0.0399
VTRS / 维亚特里斯公司 0.10 11.47 1.41 17.94 2.7452 0.3906
VZ / 威瑞森通讯公司 0.02 0.00 1.37 -3.45 2.6773 -0.1282
EIX / 爱迪生国际 0.02 0.00 1.33 -8.34 2.5946 -0.2681
CAG / 康尼格拉品牌公司 0.04 5.90 1.32 -4.41 2.5808 -0.1491
DLTR / 美元树公司 0.01 0.00 1.32 -13.13 2.5701 -0.4230
DOV / 多佛公司 0.01 1.16 2.2584 2.2584
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -77.64 0.34 -79.79 0.6632 -2.6473
US38141W2733 / 高盛金融广场基金 - 政府基金 0.16 -9.70 0.16 -9.36 0.3029 -0.0364
FIGXX / 富达科尔切斯特街信托 - 富达机构货币市场基金政府投资组合 I 类 0.16 -9.70 0.16 -9.36 0.3029 -0.0364
US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 0.16 -9.70 0.16 -9.36 0.3029 -0.0364
TFDXX / 贝莱德流动性基金 - 贝莱德流动性基金 FedFund 投资组合机构类别 0.16 -9.70 0.16 -9.36 0.3029 -0.0364
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1984