基本统计
投资组合价值 $ 161,655,777
当前头寸 106
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

定义财富管理有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 106。 最新的投资组合价值计算为$161,655,777美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Defined Wealth Management, Llc的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 3.27 2.0215 0.6982
0.09 5.12 3.1650 0.2743
0.00 1.96 1.2095 0.2522
0.05 4.18 2.5865 0.2442
0.04 3.25 2.0129 0.1986
0.02 8.76 5.4180 0.1739
0.01 0.28 0.1733 0.1733
0.00 0.89 0.5484 0.1710
0.00 0.27 0.1688 0.1688
0.00 0.68 0.4205 0.1605
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 1.05 0.6502 -0.5125
0.06 5.51 3.4066 -0.3739
0.01 2.37 1.4691 -0.2261
0.01 0.94 0.5788 -0.2050
0.03 5.26 3.2544 -0.1685
0.02 1.13 0.6973 -0.1577
0.03 3.23 1.9981 -0.1533
0.00 1.09 0.6725 -0.1270
0.00 0.30 0.1856 -0.1170
0.02 4.51 2.7885 -0.1112
13F和基金备案

此表格于 2025-07-09 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.12 0.08 9.62 10.45 5.9522 0.0950
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 1.58 8.76 12.28 5.4180 0.1739
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.02 -5.14 7.17 12.15 4.4366 0.1375
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 -1.17 5.93 9.16 3.6652 0.0159
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 -0.08 5.52 10.42 3.4150 0.0538
IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF 0.06 -4.50 5.51 -2.08 3.4066 -0.3739
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.03 0.99 5.26 3.32 3.2544 -0.1685
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.09 6.98 5.12 19.00 3.1650 0.2743
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.02 -0.39 4.51 4.50 2.7885 -0.1112
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 -1.71 4.27 15.62 2.6431 0.1587
DIVI / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林国际核心股息倾斜指数 ETF 0.12 -1.28 4.26 7.96 2.6340 -0.0174
TDIV / 第一信托交易所交易基金 VI - 第一信托纳斯达克科技股息指数基金 0.05 -2.03 4.18 20.01 2.5865 0.2442
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.08 -0.62 3.96 8.61 2.4509 -0.0015
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.04 0.01 3.34 9.38 2.0636 0.0133
AVGO / 博通公司 0.01 0.83 3.27 66.01 2.0215 0.6982
IXN / iShares Trust - iShares 全球科技 ETF 0.04 -1.11 3.25 20.57 2.0129 0.1986
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.03 0.71 3.23 0.94 1.9981 -0.1533
IDEV / iShares Trust - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF 0.04 -1.10 3.02 9.15 1.8680 0.0085
UCON / First Trust 交易所交易基金 VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0.10 3.37 2.61 3.95 1.6117 -0.0731
JPM / 摩根大通公司 0.01 -0.20 2.51 17.99 1.5540 0.1223
OMFL / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco Russell 1000 动态多因子 ETF 0.04 2.21 2.43 10.78 1.5010 0.0285
AAPL / 苹果公司。 0.01 1.96 2.37 -5.83 1.4691 -0.2261
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.01 -0.20 2.35 7.99 1.4544 -0.0093
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.01 -1.34 2.07 4.08 1.2779 -0.0562
MSFT / 微软公司 0.00 3.64 1.96 37.39 1.2095 0.2522
SPSM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 600 小盘 ETF 0.04 -0.34 1.85 4.18 1.1417 -0.0494
ONEQ / 富达联邦信托 - 富达纳斯达克综合指数 ETF 0.02 -0.82 1.74 16.67 1.0744 0.0740
FDN / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托道琼斯互联网指数基金 0.01 -4.77 1.49 15.44 0.9210 0.0541
SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF 0.03 0.02 1.33 8.56 0.8236 -0.0007
MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.01 -2.72 1.32 3.61 0.8178 -0.0394
SRE / 桑普拉 0.02 0.09 1.31 6.27 0.8074 -0.0182
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.01 1.04 1.29 7.94 0.7995 -0.0053
VGSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期国债 ETF 0.02 23.43 1.21 23.72 0.7454 0.0901
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.02 3.27 1.20 4.71 0.7425 -0.0280
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.00 0.21 1.20 -3.77 0.7418 -0.0958
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.01 23.13 1.19 25.87 0.7349 0.1004
USHY / iShares Trust - iShares Broad 美元高收益公司债券 ETF 0.03 24.51 1.17 26.90 0.7239 0.1039
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.02 -0.17 1.16 11.92 0.7205 0.0212
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 -9.05 1.16 0.61 0.7179 -0.0578
TEL / 泰科电子 0.01 0.00 1.16 19.42 0.7152 0.0640
FBND / 富达 Merrimack Street Trust - 富达全债券 ETF 0.02 -11.57 1.13 -11.33 0.6973 -0.1577
AXP / 美国运通公司 0.00 0.12 1.09 18.68 0.6764 0.0571
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.22 1.09 -8.58 0.6725 -0.1270
UNH / 联合健康集团公司 0.00 2.03 1.05 -39.21 0.6502 -0.5125
DE / 迪尔公司 0.00 0.59 1.04 8.95 0.6407 0.0018
PGR / 进步公司 0.00 0.65 0.95 -5.11 0.5869 -0.0851
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.01 -23.21 0.94 -19.74 0.5788 -0.2050
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.01 1.64 0.90 3.11 0.5546 -0.0301
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.97 0.89 57.93 0.5484 0.1710
AMZN / 亚马逊公司 0.00 4.20 0.84 20.09 0.5181 0.0495
HD / 家得宝公司 0.00 2.48 0.80 2.55 0.4974 -0.0299
CMCSA / 康卡斯特公司 0.02 -0.98 0.80 -4.21 0.4926 -0.0663
PDBC / 景顺最佳收益多元化商品策略No K-1 ETF 0.06 4.83 0.75 0.27 0.4616 -0.0386
MMC / 达信麦克伦南公司 0.00 0.13 0.70 -10.26 0.4331 -0.0916
META / 元平台公司 0.00 37.26 0.68 75.91 0.4205 0.1605
BAC / 美国银行公司 0.01 -0.73 0.66 12.52 0.4063 0.0141
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -0.91 0.64 -15.18 0.3941 -0.1109
SCHW / 嘉信理财公司 0.01 1.17 0.61 17.85 0.3802 0.0298
WMB / 威廉姆斯公司 0.01 0.98 0.56 6.24 0.3477 -0.0083
APD / 空气化工产品公司 0.00 0.40 0.56 -3.95 0.3469 -0.0457
V / 维萨公司 0.00 3.19 0.55 4.55 0.3409 -0.0135
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.01 18.28 0.55 30.95 0.3404 0.0574
MTD / 梅特勒-托利多国际公司 0.00 -0.43 0.55 -0.91 0.3379 -0.0328
HWM / 豪迈航空航天公司 0.00 2.85 0.54 47.43 0.3370 0.0888
MCK / 麦克森公司 0.00 0.41 0.54 9.53 0.3341 0.0020
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 17.52 0.54 6.53 0.3332 -0.0067
TRV / 旅行者公司 0.00 0.70 0.54 1.90 0.3312 -0.0221
TXN / 德州仪器公司 0.00 0.67 0.53 16.16 0.3296 0.0216
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.00 -3.49 0.53 16.92 0.3292 0.0227
MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 0.00 0.21 0.53 15.00 0.3277 0.0182
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 -4.41 0.52 5.05 0.3220 -0.0108
ELV / Elevance 健康公司 0.00 -1.55 0.52 -12.07 0.3203 -0.0751
AMT / 美国铁塔公司 0.00 0.13 0.51 1.79 0.3175 -0.0218
NVDA / 英伟达公司 0.00 11.40 0.51 62.54 0.3170 0.1049
RTX / RTX公司 0.00 -7.17 0.51 2.43 0.3124 -0.0193
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.01 12.09 0.50 11.56 0.3107 0.0076
GOOGL / 字母表公司 0.00 2.99 0.50 17.26 0.3074 0.0228
USB / 美国合众银行 0.01 1.31 0.49 8.63 0.3042 -0.0002
JNJ / 强生公司 0.00 -2.70 0.47 -10.34 0.2899 -0.0616
ADSK / 欧特克公司 0.00 0.54 0.46 18.96 0.2838 0.0244
MRK / 默克公司 0.01 0.34 0.45 -11.64 0.2777 -0.0634
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮动利率国债基金 0.01 3.63 0.44 3.51 0.2736 -0.0134
AMGN / 安进公司 0.00 -0.19 0.44 -10.57 0.2724 -0.0585
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.01 -0.34 0.42 6.05 0.2607 -0.0067
VRTX / 福泰制药公司 0.00 -1.84 0.40 -10.07 0.2492 -0.0513
COP / 康菲石油公司 0.00 0.34 0.40 -14.32 0.2448 -0.0655
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 -1.67 0.39 42.34 0.2413 0.0567
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.00 4.96 0.38 5.23 0.2365 -0.0077
SHW / 宣伟公司 0.00 8.41 0.35 6.81 0.2135 -0.0041
ABBV / 艾伯维公司 0.00 24.90 0.34 10.71 0.2114 0.0038
OTIS / 奥的斯全球公司 0.00 0.24 0.33 -3.77 0.2058 -0.0267
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.00 0.65 0.31 0.33 0.1897 -0.0158
HLN / Haleon plc - 存托凭证（普通股） 0.03 0.54 0.31 1.33 0.1891 -0.0137
NKE / 耐克公司 0.00 2.12 0.30 14.29 0.1885 0.0092
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 -31.74 0.30 -33.56 0.1856 -0.1170
CHTR / 查特通信公司 0.00 0.28 0.30 11.32 0.1826 0.0042
INTC / 英特尔公司 0.01 0.28 0.1733 0.1733
LHX / L3哈里斯技术公司 0.00 -0.09 0.27 19.65 0.1698 0.0157
MCHP / 微芯科技公司 0.00 0.27 0.1688 0.1688
EIX / 爱迪生国际 0.01 -0.57 0.26 -13.04 0.1611 -0.0400
STX / 希捷科技控股有限公司 0.00 0.25 0.1554 0.1554
CVS / CVS 健康公司 0.00 0.51 0.25 2.08 0.1521 -0.0094
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.00 0.00 0.25 10.86 0.1518 0.0028
JCI / 江森自控国际有限公司 0.00 0.24 0.1512 0.1512
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 0.00 0.23 4.52 0.1432 -0.0055
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.00 1.55 0.22 0.92 0.1355 -0.0108
FC / 富兰克林柯维公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VG / 创业全球有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KMB / 金佰利克拉克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WEC / WEC能源集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000