基本统计
投资组合价值 $ 283,287,910
当前头寸 124
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

戴恩尼斯有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 124。 最新的投资组合价值计算为$283,287,910美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Day & Ennis, LLC的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (US:IBTE) , Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . Day & Ennis, LLC的新头寸包括 iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , iShares Trust - iShares Global Energy ETF (US:IXC) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF (US:AVSC) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (US:IBTF) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.29 7.19 2.5376 2.1574
0.10 47.67 16.8281 1.7539
0.01 1.94 0.6860 0.6860
0.12 9.33 3.2919 0.4975
0.04 5.28 1.8641 0.3444
0.02 0.84 0.2981 0.2981
0.02 0.82 0.2894 0.2894
0.01 1.60 0.5644 0.2692
0.03 0.76 0.2670 0.2670
0.08 15.87 5.6031 0.2586
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.00 -5.2085
0.07 6.64 2.3456 -0.4915
0.00 0.43 0.1524 -0.3871
0.03 2.03 0.7169 -0.3322
0.00 0.00 -0.3063
0.00 0.00 -0.2820
0.04 1.03 0.3640 -0.2772
0.21 9.78 3.4519 -0.2598
0.03 2.50 0.8828 -0.2134
0.64 15.21 5.3694 -0.2113
13F和基金备案

此表格于 2024-01-18 提交，报告期为 2023-12-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.10 5.98 47.67 17.87 16.8281 1.7539
AAPL / 苹果公司。 0.08 -1.56 15.87 10.69 5.6031 0.2586
IBTE / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2024 定期国债 ETF 0.64 1.50 15.21 1.59 5.3694 -0.2113
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.25 -1.12 12.85 4.00 4.5376 -0.0694
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.08 1.20 11.17 12.99 3.9423 0.2581
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.21 -6.82 9.78 -1.81 3.4519 -0.2598
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.12 21.40 9.33 24.38 3.2919 0.4975
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.15 -5.62 7.77 0.49 2.7443 -0.1391
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期企业 ETF 0.29 593.69 7.19 605.40 2.5376 2.1574
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.07 -22.21 6.64 -12.71 2.3456 -0.4915
HD / 家得宝公司 0.02 0.02 6.16 14.72 2.1739 0.1728
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.04 10.70 5.28 29.51 1.8641 0.3444
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.06 -0.28 4.79 5.32 1.6919 -0.0041
MSFT / 微软公司 0.01 -0.33 4.77 18.72 1.6840 0.1860
TFLO / iShares Trust - iShares 国债浮动利率债券 ETF 0.09 21.15 4.71 20.50 1.6642 0.2060
JPIN / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通多元化回报国际股票 ETF 0.08 1.09 4.36 8.62 1.5396 0.0431
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.08 1.79 4.25 4.47 1.5005 -0.0158
MINT / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型短期主动型交易所交易基金 0.04 25.46 4.24 25.03 1.4973 0.2327
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.02 -1.22 3.85 8.33 1.3585 0.0343
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.07 -3.95 3.59 2.08 1.2678 -0.0435
KO / 可口可乐公司 0.06 -0.52 3.51 4.74 1.2402 -0.0103
ABBV / 艾伯维公司 0.02 0.12 3.02 4.10 1.0668 -0.0153
JNJ / 强生公司 0.02 -0.52 2.92 0.10 1.0314 -0.0564
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.02 4.46 2.67 19.87 0.9432 0.1124
XOM / 埃克森美孚公司 0.03 0.00 2.50 -14.99 0.8828 -0.2134
VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF 0.01 -0.26 2.50 12.47 0.8818 0.0537
SO / 南方公司 0.03 0.12 2.44 8.50 0.8604 0.0229
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.02 -0.42 2.36 10.26 0.8346 0.0354
TXN / 德州仪器公司 0.01 0.00 2.35 7.20 0.8301 0.0125
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场最小波动因子 ETF 0.04 -5.26 2.31 -1.28 0.8151 -0.0567
AMZN / 亚马逊公司 0.01 0.07 2.03 19.58 0.7183 0.0842
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.03 -33.07 2.03 -27.86 0.7169 -0.3322
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.01 1.94 0.6860 0.6860
PG / 宝洁公司 0.01 -1.61 1.90 -1.20 0.6713 -0.0458
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.02 -10.84 1.89 -5.56 0.6657 -0.0784
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI 美国价值因子 ETF 0.02 1.14 1.75 12.82 0.6182 0.0394
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.02 -0.06 1.70 11.68 0.6010 0.0327
PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF 0.05 -4.36 1.67 -1.07 0.5901 -0.0397
IBHD / iShares Trust - iShares iBonds 2024 定期高收益和收益 ETF 0.07 5.29 1.66 5.34 0.5854 -0.0014
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.02 14.07 1.61 25.25 0.5692 0.0892
IFRA / iShares Trust - iShares 美国基础设施 ETF 0.04 -2.59 1.60 7.22 0.5661 0.0086
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.01 86.10 1.60 101.77 0.5644 0.2692
IBDP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2024 定期企业 ETF 0.06 0.28 1.57 1.03 0.5553 -0.0251
VBMFX / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard 债券指数基金 Total Bond Market Index Fund 0.02 -6.22 1.54 -1.15 0.5441 -0.0371
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国 ETF 0.01 -6.19 1.50 4.76 0.5284 -0.0039
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF 0.02 -0.51 1.47 9.02 0.5205 0.0166
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.02 0.00 1.37 15.17 0.4853 0.0405
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF 0.01 -10.13 1.37 0.96 0.4851 -0.0224
IBM / 国际商业机器公司 0.01 0.00 1.21 16.52 0.4285 0.0404
IXN / iShares Trust - iShares 全球科技 ETF 0.02 -13.96 1.11 1.47 0.3913 -0.0161
WMT / 沃尔玛公司 0.01 12.39 1.11 10.72 0.3903 0.0183
CVX / 雪佛龙公司 0.01 1.12 1.06 -10.55 0.3744 -0.0675
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 2.32 1.05 13.80 0.3698 0.0267
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 9.62 1.05 21.94 0.3690 0.0494
GOVT / iShares Trust - iShares 美国国债 ETF 0.04 -42.66 1.03 -40.06 0.3640 -0.2772
ABT / 雅培实验室 0.01 0.05 0.96 13.67 0.3377 0.0241
PEP / 百事公司 0.01 0.00 0.90 0.22 0.3187 -0.0170
MRK / 默克公司 0.01 0.01 0.88 5.88 0.3120 0.0009
TJX / TJX 公司 0.01 0.00 0.86 5.65 0.3036 -0.0001
IXC / iShares Trust - iShares 全球能源 ETF 0.02 0.84 0.2981 0.2981
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis 美国小盘股 ETF 0.02 0.82 0.2894 0.2894
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.01 0.86 0.81 8.97 0.2874 0.0086
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.74 0.78 18.28 0.2765 0.0294
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期国债 ETF 0.03 0.76 0.2670 0.2670
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.30 0.73 13.98 0.2593 0.0189
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.93 0.71 9.30 0.2490 0.0085
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期企业 ETF 0.03 0.10 0.70 2.62 0.2486 -0.0074
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.24 0.68 14.62 0.2410 0.0188
PFE / 辉瑞公司 0.02 0.05 0.68 -13.12 0.2408 -0.0520
ICOW / Pacer Funds Trust - Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF 0.02 12.99 0.65 18.12 0.2304 0.0245
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.66 0.65 12.52 0.2284 0.0139
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 0.00 0.64 4.89 0.2277 -0.0016
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF 0.01 0.59 0.2097 0.2097
BAC / 美国银行公司 0.02 0.00 0.59 22.96 0.2080 0.0294
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.59 0.54 2.26 0.1920 -0.0059
GOOGL / 字母表公司 0.00 0.00 0.54 6.75 0.1901 0.0021
DUK / 杜克能源公司 0.01 0.62 0.54 10.54 0.1892 0.0086
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF 0.00 -30.38 0.53 -27.85 0.1857 -0.0861
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 0.39 0.50 8.89 0.1773 0.0052
SCHR / 嘉信策略信托 - 嘉信中期美国国债 ETF 0.01 0.00 0.46 3.81 0.1635 -0.0030
BMY / 百时美施贵宝公司 0.01 0.00 0.44 -11.56 0.1540 -0.0299
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.14 0.43 12.76 0.1531 0.0097
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF 0.00 -70.68 0.43 -70.21 0.1524 -0.3871
V / 维萨公司 0.00 0.00 0.42 13.17 0.1489 0.0100
META / 元平台公司 0.00 1.34 0.38 19.43 0.1324 0.0154
EMR / 艾默生电气公司 0.00 0.08 0.37 0.83 0.1295 -0.0060
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 年投资级公司债券 ETF 0.01 0.00 0.36 2.57 0.1269 -0.0038
INTC / 英特尔公司 0.01 0.04 0.36 41.67 0.1260 0.0319
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.01 2.88 0.34 -0.88 0.1199 -0.0079
LOW / 劳氏公司 0.00 -5.99 0.34 0.60 0.1196 -0.0058
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.00 0.33 -0.90 0.1175 -0.0074
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 8.97 0.33 23.02 0.1152 0.0162
IHI / iShares Trust - iShares 美国医疗器械 ETF 0.01 -6.99 0.32 3.58 0.1123 -0.0023
IYE / iShares Trust - iShares 美国能源 ETF 0.01 -22.59 0.31 -27.97 0.1092 -0.0509
CSX / CSX公司 0.01 -6.12 0.31 5.90 0.1079 0.0003
GOOGL / 字母表公司 0.00 0.00 0.30 6.74 0.1065 0.0013
NSC / 诺福克南方公司 0.00 0.00 0.30 19.92 0.1043 0.0126
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 0.44 0.29 13.33 0.1021 0.0070
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.11 0.29 14.34 0.1015 0.0077
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.30 0.28 1.80 0.1000 -0.0036
TFC / 信托金融公司 0.01 4.31 0.28 34.47 0.0981 0.0211
UNH / 联合健康集团公司 0.00 0.00 0.28 4.53 0.0979 -0.0011
PPG / PPG 工业公司 0.00 0.00 0.26 15.49 0.0923 0.0077
GSBD / 高盛 BDC 公司 0.02 0.00 0.26 0.39 0.0918 -0.0045
WM / 废物管理公司 0.00 0.00 0.26 17.51 0.0903 0.0091
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.00 0.24 0.0836 0.0836
MET / 大都会人寿保险公司 0.00 0.00 0.23 5.00 0.0819 -0.0004
AFL / 阿弗拉克公司 0.00 0.00 0.23 7.44 0.0817 0.0014
T / 美国电话电报公司 0.01 -10.04 0.23 0.88 0.0809 -0.0041
CL / 高露洁棕榄公司 0.00 0.11 0.23 11.94 0.0797 0.0047
MO / 奥驰亚集团公司 0.01 1.46 0.22 -2.67 0.0773 -0.0066
MAIN / 主街资本公司 0.01 0.30 0.22 6.37 0.0769 0.0008
CSCO / 思科系统公司 0.00 0.02 0.22 -6.09 0.0763 -0.0094
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.00 -9.35 0.21 -0.93 0.0759 -0.0048
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.21 -0.93 0.0759 -0.0047
CMCSA / 康卡斯特公司 0.00 0.00 0.21 -0.93 0.0753 -0.0051
LLY / 礼来公司 0.00 0.21 0.0745 0.0745
CINF / 辛辛那提金融公司 0.00 0.00 0.21 0.98 0.0728 -0.0032
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 定期高收益和收益 ETF 0.01 0.00 0.20 1.00 0.0718 -0.0035
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.00 0.20 0.0713 0.0713
AXP / 美国运通公司 0.00 0.17 0.0587 0.0587
AEP / 美国电力公司 0.00 0.13 0.0467 0.0467
GAB / 加贝利股权信托公司 0.02 0.00 0.09 -1.09 0.0324 -0.0021
MPW / 医疗财产信托公司 0.02 0.00 0.08 -10.59 0.0271 -0.0047
SCHO / 嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1381
IBTD / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2023 定期国债 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -5.2085
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 年期国债 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1286
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3063
IBDO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2023 定期企业 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2030
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2820