基本统计
投资组合价值 $ 216,667,682
当前头寸 160
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

戴维森信托公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 160。 最新的投资组合价值计算为$216,667,682美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Davidson Trust Co的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and McDonald's Corporation (US:MCD) . Davidson Trust Co的新头寸包括 Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund (US:TNGY) , SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF (US:RLY) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and .

戴维森信托公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 19.87 8.7461 1.3633
0.13 1.15 0.5326 0.5326
0.01 1.96 0.9043 0.3852
0.01 4.33 1.9052 0.2131
0.00 1.02 0.4706 0.1815
0.01 1.24 0.5726 0.1607
0.04 3.10 1.3651 0.1603
0.03 2.68 1.1773 0.1354
0.02 4.42 1.9434 0.1231
0.01 0.24 0.1130 0.1130
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 7.35 3.3917 -0.7808
0.06 12.14 5.6040 -0.7260
0.01 3.28 1.4439 -0.5981
0.04 3.99 1.8428 -0.4534
0.02 5.88 2.5880 -0.4473
0.02 3.56 1.6435 -0.4433
0.02 2.80 1.2340 -0.4428
0.02 3.29 1.4474 -0.3156
0.05 7.05 3.1006 -0.1760
0.01 0.58 0.2533 -0.1557
13F和基金备案

此表格于 2025-07-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
MSFT / 微软公司 0.04 -3.13 19.87 28.36 8.7461 1.3633
AAPL / 苹果公司。 0.06 -0.97 12.14 -8.54 5.6040 -0.7260
ABBV / 艾伯维公司 0.04 -5.21 7.35 -16.02 3.3917 -0.7808
ABT / 雅培实验室 0.05 -0.00 7.05 2.53 3.1006 -0.1760
MCD / 麦当劳公司 0.02 -1.23 5.88 -7.62 2.5880 -0.4473
COST / 好市多批发公司 0.01 -0.61 5.29 4.04 2.4394 0.0167
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 -1.39 4.66 8.96 2.0502 0.0116
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.02 13.07 4.42 15.67 1.9434 0.1231
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.01 3.21 4.33 22.01 1.9052 0.2131
XOM / 埃克森美孚公司 0.04 -8.53 3.99 -17.09 1.8428 -0.4534
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.04 -1.17 3.90 6.85 1.7166 -0.0242
JPM / 摩根大通公司 0.01 -1.99 3.65 15.84 1.6060 0.1037
CVX / 雪佛龙公司 0.02 -4.94 3.56 -18.65 1.6435 -0.4433
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.03 5.10 3.38 8.60 1.4893 0.0039
JNJ / 强生公司 0.02 -3.43 3.29 -11.06 1.4474 -0.3156
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 -16.01 3.28 -23.40 1.4439 -0.5981
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.04 10.86 3.10 22.76 1.3651 0.1603
ADP / 自动数据处理公司 0.01 -1.31 2.90 -0.38 1.2772 -0.1120
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 -0.07 2.90 8.10 1.2747 -0.0030
PG / 宝洁公司 0.02 -14.71 2.80 -20.25 1.2340 -0.4428
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.03 22.10 2.68 22.48 1.1773 0.1354
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 1.19 2.53 11.76 1.1124 0.0340
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 -1.49 2.51 4.63 1.1039 -0.0395
RTX / RTX公司 0.02 -1.83 2.32 8.22 1.0691 0.0484
CB / 安达有限公司 0.01 -1.63 2.23 -5.62 1.0302 -0.0977
GOOGL / 字母表公司 0.01 -0.10 2.14 13.43 0.9408 0.0422
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.09 0.00 2.09 10.69 0.9208 0.0195
FTHI / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust BuyWrite 收益 ETF 0.09 4.82 2.02 9.54 0.8898 0.0099
AVGO / 博通公司 0.01 9.32 1.96 80.06 0.9043 0.3852
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.03 -1.71 1.86 10.24 0.8199 0.0141
DIS / 华特迪士尼公司 0.01 -3.30 1.84 21.49 0.8088 0.0876
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.02 0.00 1.83 9.41 0.8038 0.0075
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.01 0.00 1.78 11.01 0.7855 0.0188
PEP / 百事公司 0.01 -0.10 1.78 -12.00 0.8225 -0.1434
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 0.00 1.75 10.54 0.7714 0.0156
WFC / 富国银行 0.02 -1.83 1.75 9.59 0.7694 0.0085
NAC / Nuveen 加州优质市政收入基金 0.15 0.00 1.65 -0.60 0.7280 -0.0657
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.03 9.01 1.64 19.07 0.7203 0.0651
AMZN / 亚马逊公司 0.01 -0.10 1.51 15.21 0.6633 0.0394
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.01 -2.83 1.50 6.83 0.6932 0.0230
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -2.14 1.46 15.09 0.6412 0.0373
GOOGL / 字母表公司 0.01 -1.44 1.43 12.29 0.6622 0.0531
V / 维萨公司 0.00 -1.28 1.43 0.00 0.6588 -0.0217
VONG / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.01 0.10 1.41 17.77 0.6186 0.0497
KO / 可口可乐公司 0.02 -2.13 1.38 -3.35 0.6386 -0.0438
NEE / 下一代能源公司 0.02 -5.06 1.37 -7.01 0.6012 -0.0994
NKE / 耐克公司 0.02 0.00 1.36 11.89 0.6257 0.0480
ORCL / 甲骨文公司 0.01 -8.16 1.24 43.68 0.5726 0.1607
VONV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 价值 ETF 0.01 0.42 1.23 3.63 0.5399 -0.0244
RWR / SPDR 系列信托 - SPDR 道琼斯 REIT ETF 0.01 0.00 1.16 -2.69 0.5093 -0.0579
TNGY / 龟系列信托-能源基金 0.13 1.15 0.5326 0.5326
VZ / 威瑞森通讯公司 0.03 -1.56 1.14 -6.10 0.5021 -0.0773
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.01 0.00 1.10 -1.17 0.4840 -0.0463
LOW / 劳氏公司 0.00 1.32 1.07 -3.59 0.4955 -0.0356
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.01 0.91 1.05 11.42 0.4639 0.0125
TSLA / 特斯拉公司 0.00 37.18 1.02 68.15 0.4706 0.1815
CSCO / 思科系统公司 0.01 -1.30 1.00 11.00 0.4611 0.0318
DE / 迪尔公司 0.00 -16.22 1.00 -9.22 0.4382 -0.0849
T / 美国电话电报公司 0.03 -4.27 0.99 -2.07 0.4583 -0.0250
PFE_KZ / 辉瑞公司 0.04 -13.24 0.98 -16.95 0.4523 -0.1108
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 7.01 0.95 19.75 0.4166 0.0394
META / 元平台公司 0.00 0.00 0.93 28.08 0.4077 0.0627
SPIB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合中期公司债券 ETF 0.03 35.28 0.92 36.66 0.4039 0.0837
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 -1.72 0.90 1.92 0.3973 -0.0248
LIN / 林德公司 0.00 -2.53 0.89 -1.77 0.3905 -0.0403
CMI / 康明斯公司 0.00 0.87 0.88 5.42 0.3856 -0.0108
MCO / 穆迪公司 0.00 0.00 0.82 7.72 0.3799 0.0155
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -12.56 0.82 3.69 0.3587 -0.0162
QCOM / 高通公司 0.01 -6.13 0.81 -2.63 0.3584 -0.0406
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.01 25.54 0.78 29.57 0.3436 0.0563
USB / 美国合众银行 0.02 -0.93 0.77 6.17 0.3574 0.0097
WMT / 沃尔玛公司 0.01 -1.60 0.77 9.70 0.3551 0.0203
USIG / iShares Trust - iShares Broad 美元投资级公司债券 ETF 0.01 0.98 0.74 1.79 0.3262 -0.0213
CSX / CSX公司 0.02 -14.60 0.73 -5.33 0.3208 -0.0463
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.01 -0.05 0.73 11.15 0.3207 0.0081
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.39 0.72 8.56 0.3184 0.0007
GE / 通用电气公司 0.00 -11.86 0.71 13.40 0.3131 0.0138
MO / 奥驰亚集团公司 0.01 -0.29 0.71 -2.61 0.3279 -0.0199
ECL / 艺康公司 0.00 -0.98 0.71 5.21 0.3264 0.0060
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.01 -0.47 0.65 9.93 0.2876 0.0040
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.03 0.00 0.65 8.01 0.2849 -0.0010
MCK / 麦克森公司 0.00 0.00 0.64 8.84 0.2819 0.0014
ACN / 埃森哲公司 0.00 -1.16 0.64 -5.36 0.2938 -0.0268
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.01 9.63 0.63 10.35 0.2768 0.0047
AXP / 美国运通公司 0.00 0.00 0.62 18.41 0.2884 0.0371
SO / 南方公司 0.01 -5.44 0.61 -5.56 0.2824 -0.0265
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.01 17.56 0.61 28.48 0.2682 0.0419
MA / 万事达卡公司 0.00 0.00 0.59 2.62 0.2715 -0.0021
BA / 波音公司 0.00 -0.21 0.59 22.59 0.2583 0.0300
BMY / 百时美施贵宝公司 0.01 -11.58 0.58 -32.91 0.2533 -0.1557
MRK / 默克公司 0.01 -8.69 0.57 -19.46 0.2620 -0.0741
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.00 11.49 0.56 19.28 0.2602 0.0347
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 -5.47 0.55 8.43 0.2555 0.0121
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.00 22.27 0.55 27.84 0.2428 0.0369
NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -11.78 0.55 -4.20 0.2531 -0.0200
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -1.23 0.55 9.22 0.2401 0.0018
PLD / 普洛斯公司 0.01 0.00 0.53 -5.99 0.2467 -0.0244
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.01 0.00 0.52 -0.95 0.2299 -0.0215
LLY / 礼来公司 0.00 -24.68 0.50 -28.90 0.2317 -0.1050
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -7.48 0.49 8.91 0.2261 0.0116
SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 0.01 0.00 0.48 -7.66 0.2123 -0.0369
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.00 -1.83 0.47 -26.18 0.2076 -0.0971
PRF / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺 RAFI 美国 1000 ETF 0.01 62.59 0.47 70.29 0.2069 0.0751
SLF / 永明金融公司 0.01 0.00 0.42 16.16 0.1867 0.0124
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 0.00 0.42 5.74 0.1866 -0.0050
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 0.00 0.42 -18.53 0.1950 -0.0522
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.00 0.00 0.41 -1.68 0.1805 -0.0183
EXPD / 华盛顿 Expeditors International, Inc. 0.00 0.00 0.41 -4.90 0.1885 -0.0165
AMGN / 安进公司 0.00 -1.62 0.41 -11.90 0.1795 -0.0411
YUM / 嗯！品牌公司 0.00 0.00 0.40 -5.88 0.1849 -0.0180
VTWO / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 2000 ETF 0.00 -3.75 0.40 3.92 0.1755 -0.0072
GEV / GE Vernova 公司 0.00 -6.93 0.39 61.57 0.1805 0.0649
MMM / 3M公司 0.00 -0.98 0.38 2.41 0.1772 -0.0012
IWS / iShares Trust - iShares Russell 中盘价值 ETF 0.00 0.00 0.37 5.10 0.1634 -0.0054
CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 0.00 -3.09 0.36 9.17 0.1575 0.0015
SBUX / 星巴克公司 0.00 -22.29 0.35 -27.42 0.1553 -0.0765
ZTS / 硕腾公司 0.00 -0.88 0.35 -6.13 0.1625 -0.0163
FDX / 联邦快递公司 0.00 0.00 0.35 -6.91 0.1544 -0.0250
BP / BP plc - 存托凭证（普通股） 0.01 -1.30 0.35 -12.56 0.1534 -0.0367
TGT / 目标公司 0.00 -16.85 0.34 -21.55 0.1478 -0.0559
PSX / 菲利普斯 66 0.00 -9.21 0.33 -12.43 0.1531 -0.0272
CVS / CVS 健康公司 0.00 -5.32 0.33 -3.50 0.1530 -0.0110
USHY / iShares Trust - iShares Broad 美元高收益公司债券 ETF 0.01 -0.92 0.32 0.96 0.1394 -0.0102
INTC / 英特尔公司 0.01 -2.80 0.31 -4.04 0.1361 -0.0177
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.00 0.00 0.31 -0.32 0.1425 -0.0052
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 0.00 0.30 -3.21 0.1394 -0.0095
ADI / 模拟器件公司 0.00 0.00 0.30 18.40 0.1367 0.0170
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.30 18.88 0.1303 0.0113
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -8.74 0.29 -12.54 0.1294 -0.0305
SRE / 桑普拉 0.00 0.00 0.29 6.20 0.1281 -0.0026
CPT / 卡姆登财产信托 0.00 -0.16 0.29 -7.99 0.1268 -0.0225
AB / AllianceBernstein Holding LP - 有限合伙 0.01 0.00 0.29 6.34 0.1258 -0.0021
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 -8.24 0.29 8.78 0.1257 0.0005
CARR / 开利环球公司 0.00 0.00 0.28 15.83 0.1224 0.0075
HD / 家得宝公司 0.00 0.00 0.27 0.00 0.1202 -0.0100
SAR / 萨拉托加投资公司 0.01 0.00 0.27 -2.16 0.1201 -0.0128
DKL / Delek Logistics Partners, LP - 有限合伙企业 0.01 0.00 0.26 -0.76 0.1153 -0.0105
STT / 道富银行 0.00 -4.23 0.26 14.04 0.1146 0.0054
CL / 高露洁棕榄公司 0.00 1.25 0.26 -1.91 0.1135 -0.0117
NSC / 诺福克南方公司 0.00 -48.05 0.26 -43.96 0.1181 -0.0993
BAC / 美国银行公司 0.01 -8.35 0.26 3.66 0.1181 0.0007
RLY / SSGA Active Trust - SPDR SSGA 多资产实际回报 ETF 0.01 0.24 0.1130 0.1130
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF 0.00 0.00 0.24 -0.81 0.1075 -0.0101
BLK / 贝莱德公司 0.00 0.00 0.24 11.16 0.1053 0.0024
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.01 -5.80 0.24 -24.04 0.1098 -0.0391
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.24 -7.81 0.1042 -0.0181
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.00 -18.50 0.23 -19.16 0.1024 -0.0346
MKC / 麦考密克公司 0.00 0.00 0.23 -7.72 0.1001 -0.0176
PCQ / PIMCO 加州市政收入基金 0.03 0.00 0.22 -3.03 0.0988 -0.0115
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 有限合伙 0.00 0.00 0.22 -15.15 0.0987 -0.0273
CINF / 辛辛那提金融公司 0.00 0.00 0.22 0.45 0.1034 -0.0026
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0.00 -9.62 0.22 0.91 0.0976 -0.0072
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.00 0.00 0.22 0.00 0.0954 -0.0079
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.00 0.21 0.0935 0.0935
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 0.21 0.0977 0.0977
UPS / 联合包裹服务公司 0.00 -11.91 0.21 -19.07 0.0961 -0.0267
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.00 0.21 0.0954 0.0954
GIS / 通用磨坊公司 0.00 -0.92 0.21 -14.17 0.0951 -0.0193
BKLN / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺高级贷款 ETF 0.01 0.00 0.21 0.99 0.0906 -0.0065
KNOP / KNOT Offshore Partners LP - 有限合伙企业 0.01 0.00 0.09 -10.42 0.0380 -0.0079
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KMB / 金佰利克拉克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WY / 惠好公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ALL / 好事达公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GILD / 吉利德科学公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNP / 联合太平洋公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000