基本统计
投资组合价值 $ 170,705,533
当前头寸 83
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

大卫·J·伊瓦尔斯集团 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 83。 最新的投资组合价值计算为$170,705,533美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 David J Yvars Group的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . David J Yvars Group的新头寸包括 iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF (US:DVYA) .

大卫·J·伊瓦尔斯集团 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.08 6.35 3.7177 3.7177
0.05 5.45 3.1929 2.4245
0.14 8.99 5.2656 1.2815
0.01 1.68 0.9862 0.9862
0.00 1.21 0.7076 0.7076
0.09 14.73 8.6299 0.6551
0.01 1.05 0.6142 0.6142
0.02 2.08 1.2207 0.5788
0.00 3.82 2.2404 0.3446
0.00 0.59 0.3440 0.3440
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.06 34.81 20.3915 -4.1549
0.02 0.91 0.5343 -1.4033
0.03 15.71 9.2023 -1.2734
0.02 4.44 2.5990 -1.1362
0.05 4.49 2.6304 -0.7670
0.08 4.02 2.3557 -0.4343
0.02 3.20 1.8723 -0.3803
0.01 3.04 1.7808 -0.3383
0.00 0.69 0.4019 -0.2381
0.01 0.79 0.4638 -0.2226
13F和基金备案

此表格于 2025-07-09 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.06 0.97 34.81 11.57 20.3915 -4.1549
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.03 0.30 15.71 17.97 9.2023 -1.2734
NVDA / 英伟达公司 0.09 -0.26 14.73 45.33 8.6299 0.6551
MSFT / 微软公司 0.03 4.41 12.66 38.33 7.4144 0.2162
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.14 67.00 8.99 77.49 5.2656 1.2815
IDEV / iShares Trust - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF 0.08 6.35 3.7177 3.7177
SPOT / Spotify 技术公司 0.01 -3.02 6.26 35.30 3.6689 0.0270
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.05 453.38 5.45 458.40 3.1929 2.4245
CWB / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博可转换证券 ETF 0.05 -3.62 4.49 3.98 2.6304 -0.7670
AAPL / 苹果公司。 0.02 1.17 4.44 -6.55 2.5990 -1.1362
BAC / 美国银行公司 0.08 0.00 4.02 13.40 2.3557 -0.4343
NFLX / Netflix公司 0.00 10.53 3.82 58.74 2.2404 0.3446
META / 元平台公司 0.00 0.05 3.23 28.15 1.8914 -0.0912
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.02 -6.92 3.20 11.63 1.8723 -0.3803
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.01 -7.98 3.04 12.85 1.7808 -0.3383
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.03 28.47 2.48 31.37 1.4523 -0.0327
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.02 144.35 2.08 155.58 1.2207 0.5788
AMZN / 亚马逊公司 0.01 28.51 1.79 48.26 1.0493 0.0983
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.01 16.55 1.74 15.43 1.0175 -0.1664
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.01 1.68 0.9862 0.9862
DASH / 门达什公司 0.00 1.21 0.7076 0.7076
PNQI / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺纳斯达克互联网 ETF 0.02 -7.66 1.21 9.25 0.7064 -0.1621
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.00 0.00 1.15 10.99 0.6744 -0.1416
CRM / Salesforce 公司 0.00 29.09 1.14 31.21 0.6650 -0.0159
BST / 贝莱德科技信托 0.03 0.57 1.07 16.03 0.6277 -0.0990
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 1.05 0.6142 0.6142
AIQ / Global X 基金 - Global X 人工智能与科技 ETF 0.02 -69.16 0.91 -62.96 0.5343 -1.4033
GOOGL / 字母表公司 0.00 6.43 0.85 21.38 0.4958 -0.0532
BDJ / 贝莱德增强股本股息信托 0.09 1.05 0.83 3.88 0.4859 -0.1419
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.01 0.50 0.82 4.48 0.4785 -0.1361
ED / 联合爱迪生公司 0.01 0.00 0.79 -9.29 0.4638 -0.2226
GOOGL / 字母表公司 0.00 97.05 0.75 124.32 0.4376 0.1749
LLY / 礼来公司 0.00 -10.66 0.69 -15.62 0.4019 -0.2381
SO / 南方公司 0.01 0.06 0.66 -0.15 0.3893 -0.1339
WMT / 沃尔玛公司 0.01 0.14 0.65 11.51 0.3805 -0.0776
ETY / 伊顿万斯税务管理多元化股权收益基金 0.04 1.20 0.63 9.98 0.3679 -0.0817
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 0.02 0.61 -9.43 0.3549 -0.1709
HWM / 豪迈航空航天公司 0.00 0.59 0.3440 0.3440
HDV / iShares Trust - iShares 核心高股息 ETF 0.00 2.59 0.57 -0.69 0.3365 -0.1188
GBAB / 古根海姆应税市政债券和投资级债务信托 0.03 0.93 0.50 -2.51 0.2958 -0.1113
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.50 0.2906 0.2906
CSQ / 卡拉莫斯战略总回报基金 0.03 6.77 0.49 19.42 0.2887 -0.0360
EXG / 伊顿万斯税务管理全球多元化股票收益基金 0.06 7.36 0.48 14.96 0.2840 -0.0475
NOW / 现在服务公司 0.00 0.00 0.45 29.19 0.2620 -0.0105
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0.03 4.79 0.44 10.22 0.2590 -0.0567
CII / 贝莱德增强型大盘核心基金有限公司 0.02 0.18 0.42 15.88 0.2441 -0.0390
NSC / 诺福克南方公司 0.00 0.00 0.41 7.98 0.2384 -0.0579
AXP / 美国运通公司 0.00 63.87 0.41 94.71 0.2373 0.0733
T / 美国电话电报公司 0.01 2.75 0.40 4.97 0.2354 -0.0653
DVYA / iShares, Inc. - iShares 亚洲/太平洋股息 ETF 0.01 0.39 0.2281 0.2281
SHLD / Global X 基金 - Global X 国防科技 ETF 0.01 0.39 0.2275 0.2275
STK / 哥伦比亚塞利格曼优质技术增长基金 0.01 -8.02 0.38 0.00 0.2220 -0.0763
NRK / Nuveen 纽约无 AMT 优质市政收入基金 0.04 0.00 0.37 -3.67 0.2151 -0.0851
GE / 通用电气公司 0.00 0.37 0.2146 0.2146
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.00 0.36 22.56 0.2136 -0.0204
HD / 家得宝公司 0.00 -1.30 0.36 -1.10 0.2116 -0.0762
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.00 0.35 8.10 0.2038 -0.0492
AEP / 美国电力公司 0.00 0.00 0.35 -4.95 0.2028 -0.0840
QTUM / ETF系列解决方案 - Defiance Quantum ETF 0.00 -30.01 0.34 -13.82 0.2015 -0.1123
GOF / 古根海姆战略机会基金 0.02 0.90 0.33 -3.47 0.1959 -0.0766
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.33 0.1930 0.1930
MELI / 自由市场有限公司 0.00 0.31 0.1815 0.1815
ETJ / 伊顿万斯风险管理多元化股票收益基金 0.03 19.08 0.30 27.23 0.1757 -0.0097
AIO / Virtus 人工智能与技术机会基金 0.01 -10.59 0.29 7.30 0.1728 -0.0430
GLD_KZ / SPDR黄金信托 0.00 -0.63 0.29 5.13 0.1686 -0.0468
AEIS / 先进能源工业公司 0.00 0.27 0.1556 0.1556
FTNT / 飞塔公司 0.00 0.00 0.25 9.73 0.1455 -0.0324
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.24 0.1416 0.1416
PEY / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺高收益股票股息实现者 ETF 0.01 0.00 0.24 -4.38 0.1411 -0.0566
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.00 0.24 18.32 0.1405 -0.0191
ANGL / VanEck ETF 信托 - VanEck Fallen Angel 高收益债券 ETF 0.01 1.44 0.24 3.04 0.1392 -0.0425
MA / 万事达卡公司 0.00 0.23 0.1358 0.1358
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.25 0.23 10.84 0.1321 -0.0280
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.22 0.1304 0.1304
V / 维萨公司 0.00 0.00 0.22 1.38 0.1298 -0.0423
NIE / Virtus 股票及可转换收益基金 0.01 0.22 0.1285 0.1285
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 0.22 0.1262 0.1262
ETW / 伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金 0.02 0.20 0.1198 0.1198
USA / 自由全明星股票基金 0.03 20.59 0.19 25.85 0.1084 -0.0077
JCE / Nuveen 核心股票阿尔法基金 0.01 0.00 0.17 5.70 0.0980 -0.0268
BTX / 贝莱德创新与增长定期信托 0.01 8.57 0.10 27.27 0.0577 -0.0032
STIM / 神经论公司 0.02 -1.73 0.08 -6.67 0.0492 -0.0217
PPT / 普特南高级收入信托 Put 0.55 0.02 0.0118 0.0118
D / 多米尼恩能源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOCS / 多西米蒂公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PFE / 辉瑞公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000