基本统计
| 投资组合价值 | $ 144,983,843 |
| 当前头寸 | 52 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
PPGVX - Phaeacian 全球价值基金机构类别股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 52。 最新的投资组合价值计算为$144,983,843美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PPGVX - Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Shares的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Ubisoft Entertainment SA (US:UBSFF) , Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KHNGY) , and Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) . PPGVX - Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Shares的新头寸包括 Konecranes Plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KNCRY) , Ryanair Holdings PLC (IE:RY4C) , Ansell Limited (AU:ANN) , Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , and Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FLMNY) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 1.87 | 1.2721 | 1.2721 | |
| 0.12 | 1.80 | 1.2295 | 1.2295 | |
| 0.09 | 1.79 | 1.2204 | 1.2204 | |
| 0.21 | 1.77 | 1.2082 | 1.2082 | |
| 0.03 | 1.59 | 1.0820 | 1.0820 | |
| 0.01 | 1.45 | 0.9882 | 0.9882 | |
| 0.02 | 1.44 | 0.9805 | 0.9805 | |
| 0.02 | 1.37 | 0.9318 | 0.9318 | |
| 0.01 | 2.55 | 1.7403 | 0.4612 | |
| 0.01 | 2.07 | 1.4115 | 0.3868 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 2.86 | 1.9519 | -1.0731 | |
| 0.04 | 1.45 | 0.9867 | -1.0581 | |
| 0.06 | 2.85 | 1.9392 | -1.0347 | |
| 0.03 | 3.15 | 2.1475 | -0.8675 | |
| 0.04 | 2.04 | 1.3930 | -0.7437 | |
| 0.19 | 3.04 | 2.0717 | -0.7425 | |
| 0.17 | 2.98 | 2.0301 | -0.6515 | |
| 0.08 | 3.52 | 2.3968 | -0.5891 | |
| 0.22 | 3.53 | 2.4064 | -0.5612 | |
| 0.14 | 3.04 | 2.0705 | -0.5333 |
13F和基金备案
此表格于 2022-05-24 提交，报告期为 2022-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | -6.59 | 4.59 | -14.36 | 3.1241 | 0.0220 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | -7.50 | 4.55 | -10.72 | 3.0979 | 0.1477 | |||
| UBSFF / 育碧娱乐公司 | 0.10 | 0.00 | 4.42 | -10.40 | 3.0125 | 0.1542 | |||
| KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -7.43 | 4.22 | -18.40 | 2.8736 | -0.1203 | |||
| DNB / 邓白氏控股公司 | 0.23 | -2.45 | 4.05 | -16.60 | 2.7563 | -0.0535 | |||
| EDEN / 伊登瑞德SE | 0.08 | -29.06 | 4.03 | -24.06 | 2.7438 | -0.3283 | |||
| FIS / 富达国家信息服务公司 | 0.04 | -11.88 | 4.01 | -18.92 | 2.7322 | -0.1335 | |||
| NEXI / 内克西公司 | 0.34 | 0.00 | 3.87 | -27.18 | 2.6360 | -0.4418 | |||
| HCMLY / Holcim AG - 存托凭证（普通股） | 0.08 | -24.01 | 3.77 | -27.33 | 2.5689 | -0.4369 | |||
| ADYEY / Adyen NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 29.48 | 3.57 | -2.54 | 2.4304 | 0.3098 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson（公开） | 0.39 | 0.00 | 3.57 | -17.17 | 2.4302 | -0.0640 | |||
| SKFB / AB SKF（公开） | 0.22 | 0.00 | 3.53 | -31.06 | 2.4064 | -0.5612 | |||
| JDEP / JDE 皮特氏 NV | 0.12 | -16.89 | 3.52 | -22.74 | 2.4012 | -0.2410 | |||
| WRDLY / Worldline SA - 存托凭证（普通股） | 0.08 | -12.25 | 3.52 | -31.76 | 2.3968 | -0.5891 | |||
| DG / 达乐通用公司 | 0.02 | -15.47 | 3.37 | -20.20 | 2.2926 | -0.1503 | |||
| 012750 / S-1公司 | 0.06 | 0.00 | 3.36 | -5.70 | 2.2865 | 0.2243 | |||
| SSDOF / 资生堂有限公司 | 0.07 | -8.33 | 3.33 | -17.01 | 2.2712 | -0.0557 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.04 | -10.56 | 3.21 | -15.15 | 2.1864 | -0.0047 | |||
| SAFRF / 赛峰集团 | 0.03 | -36.95 | 3.15 | -39.43 | 2.1475 | -0.8675 | |||
| 035420 / NAVER公司 | 0.01 | -1.18 | 3.15 | -13.46 | 2.1428 | 0.0371 | |||
| STLAP / 斯特兰提斯公司 | 0.19 | -27.01 | 3.04 | -37.42 | 2.0717 | -0.7425 | |||
| IDEXY / 纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） | 0.14 | 0.00 | 3.04 | -32.38 | 2.0705 | -0.5333 | |||
| QJQ / 国际空间站公司 | 0.17 | -31.32 | 2.98 | -35.64 | 2.0301 | -0.6515 | |||
| PAGE / 佩吉集团公司 | 0.46 | 6.14 | 2.98 | -20.24 | 2.0296 | -0.1345 | |||
| ORLY / 奥莱利汽车公司 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | -2.99 | 1.9698 | 0.2429 | |||
| LH / Labcorp控股公司 | 0.01 | -14.77 | 2.87 | -28.49 | 1.9586 | -0.3699 | |||
| RNR / RenaissanceRe控股有限公司 | 0.02 | -15.03 | 2.87 | -20.44 | 1.9541 | -0.1347 | |||
| PHG / Koninklijke Philips NV - 存托凭证（普通股） | 0.09 | -32.88 | 2.86 | -45.14 | 1.9519 | -1.0731 | |||
| ST / 森萨塔科技控股有限公司 | 0.06 | -32.74 | 2.85 | -44.55 | 1.9392 | -1.0347 | |||
| GD / 通用动力公司 | 0.01 | 0.00 | 2.55 | 15.72 | 1.7403 | 0.4612 | |||
| BCKIF / 巴布科克国际集团有限公司 | 0.59 | 0.00 | 2.49 | -1.54 | 1.6951 | 0.2312 | |||
| CAP / 凯捷公司 | 0.01 | -13.37 | 2.45 | -21.65 | 1.6723 | -0.1425 | |||
| ECM / 电子元件PLC | 0.17 | 10.93 | 2.41 | -4.02 | 1.6429 | 0.1875 | |||
| CRH / CRH公司 | 0.06 | 0.00 | 2.35 | -24.71 | 1.6009 | -0.2066 | |||
| SONY / 索尼集团公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.00 | 2.30 | -18.55 | 1.5683 | -0.0685 | |||
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -5.04 | 2.19 | -25.22 | 1.4889 | -0.2041 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Limited 公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 36.51 | 2.07 | 17.14 | 1.4115 | 0.3868 | |||
| ALC / 爱尔康公司 | 0.03 | 1.05 | 2.07 | -9.23 | 1.4071 | 0.0889 | |||
| DANOY / 达能公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -37.63 | 2.04 | -44.58 | 1.3930 | -0.7437 | |||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -25.56 | 1.92 | -35.51 | 1.3060 | -0.4155 | |||
| KNCRY / 科尼公司 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 1.87 | 1.2721 | 1.2721 | |||||
| RY4C / 瑞安航空控股有限公司 | 0.12 | 1.80 | 1.2295 | 1.2295 | |||||
| ANN / 安思尔有限公司 | 0.09 | 1.79 | 1.2204 | 1.2204 | |||||
| FMX / 墨西哥经济发展公司，SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 1.77 | 1.2082 | 1.2082 | |||||
| ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 1.61 | -16.92 | 1.0976 | -0.0261 | |||
| FLMNY / Fielmann Group AG - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 1.59 | 1.0820 | 1.0820 | |||||
| DOKA / 多玛卡巴控股公司 | 0.00 | -26.24 | 1.46 | -33.38 | 0.9932 | -0.2336 | |||
| SPOT / Spotify 技术公司 | 0.01 | 1.45 | 0.9882 | 0.9882 | |||||
| EMP.A / 帝国有限公司 | 0.04 | -64.76 | 1.45 | -58.97 | 0.9867 | -1.0581 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 1.44 | 0.9805 | 0.9805 | |||||
| SAX / 斯特罗尔股份公司砷化镓 | 0.02 | -13.95 | 1.39 | -24.74 | 0.9495 | -0.1231 | |||
| RKT / 利洁时集团有限公司 | 0.02 | 1.37 | 0.9318 | 0.9318 |
