基本统计
投资组合价值 $ 135,090,945
当前头寸 70
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

BCPAX - BRANDES CORE PLUS 固定收益基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 70。 最新的投资组合价值计算为$135,090,945美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 BCPAX - BRANDES CORE PLUS FIXED INCOME FUND Class A的最主要持仓是 United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) . BCPAX - BRANDES CORE PLUS FIXED INCOME FUND Class A的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
8.89 8.89 6.5492 5.2285
3.71 2.7315 2.7315
1.77 1.3020 0.5533
0.65 0.4812 0.4812
1.14 0.8391 0.3375
0.88 0.6501 0.2498
1.98 1.4607 0.2050
0.47 0.3487 0.0017
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
15.17 11.1787 -0.9294
22.78 16.7884 -0.6642
10.74 7.9108 -0.5796
11.82 8.7111 -0.5055
6.99 5.1480 -0.3994
11.37 8.3805 -0.3715
2.78 2.0508 -0.1244
1.77 1.3011 -0.1218
1.71 1.2636 -0.1092
2.36 1.7388 -0.0865
13F和基金备案

此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US9128286T26 / 美国国库券/债券 22.78 1.04 16.7884 -0.6642
US91282CCB54 / UST 票据 1.625% 2031 年 5 月 15 日 15.17 -3.03 11.1787 -0.9294
US912810PT97 / 美国国库券/债券 11.82 -0.73 8.7111 -0.5055
US912828V988 / 美国国库券/债券 11.37 0.58 8.3805 -0.3715
US912810RD28 / 美国国债 Bds 债券 10.74 -2.13 7.9108 -0.5796
NTPXX / 北方机构基金 - 北方机构国债投资组合优质股票 8.89 420.84 8.89 420.93 6.5492 5.2285
US912810RX81 / 美国国债 Bds 债券 6.99 -2.53 5.1480 -0.3994
T 4.375 05/15/34 / DBT (US91282CKQ32) 3.71 2.7315 2.7315
US912810QA97 / 美国国债 Bds 债券 2.78 -0.96 2.0508 -0.1244
US06051GFU85 / 美国银行 2.36 0.04 1.7388 -0.0865
US64110LAN64 / Netflix公司 2.05 0.29 1.5083 -0.0707
US345397B777 / 福特汽车信贷有限公司 2.02 1.00 1.4914 -0.0601
US38144GAE17 / 高盛集团公司/ 1.98 22.19 1.4607 0.2050
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 年第一笔留置权定期贷款 B 1.77 82.63 1.3020 0.5533
US91731KAA88 / 美国银行资本 Ix 3.54413 4/15/49 债券 1.77 -3.97 1.3011 -0.1218
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.71 -3.33 1.2636 -0.1092
US68622TAA97 / 欧加农金融 1 有限责任公司 1.36 2.87 1.0028 -0.0207
US85205TAN00 / 精神航空系统公司 1.28 -0.54 0.9421 -0.0528
FIBCOP 6.375 11/15/33 2033 / DBT (US683879AB65) 1.24 2.14 0.9145 -0.0259
US724479AQ31 / 必能宝公司 1.22 2.09 0.9015 -0.0264
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 1.19 0.08 0.8773 -0.0435
US30303M8N52 / 元平台公司 1.17 1.29 0.8655 -0.0321
US928563AC98 / 威睿公司 1.14 0.88 0.8428 -0.0346
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 1.14 75.62 0.8391 0.3375
US222070AE41 / 科蒂公司 1.08 0.28 0.7923 -0.0381
US98310WAS70 / 温德姆目的地公司 1.07 0.38 0.7873 -0.0367
US914906AY80 / 联视通讯公司 0.98 1.14 0.7216 -0.0276
US72147KAJ79 / 朝圣者的骄傲公司 0.95 2.70 0.7009 -0.0162
US893830BX61 / 越洋公司 0.88 70.60 0.6501 0.2498
US46284VAC54 / 铁山公司 0.85 1.56 0.6244 -0.0218
US88947EAR18 / 托尔兄弟 F 邦德 0.81 0.00 0.5950 -0.0301
US30212PAR64 / Expedia 集团公司 0.75 1.21 0.5534 -0.0209
K1SS34 / 科尔百货公司-存托凭证（普通股） 0.65 0.4812 0.4812
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 0.63 0.64 0.4638 -0.0201
US030288AC89 / 美国传输系统公司 0.60 2.58 0.4392 -0.0111
US81211KAY64 / Sealed Air 公司 4% 12/01/2027 144A 0.58 1.40 0.4276 -0.0154
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.54 -1.45 0.4011 -0.0262
MXCN / 梅赛尼斯公司 0.54 2.88 0.3943 -0.0083
US3138ER6B16 / 房利美泳池 0.52 -2.08 0.3822 -0.0275
US428102AE79 / 赫斯中游运营有限合伙人 0.50 2.06 0.3661 -0.0102
US20903XAF06 / 联合通信公司 0.47 5.58 0.3487 0.0017
US316773CH12 / 第五第三银行 0.46 -0.22 0.3357 -0.0177
US345397B280 / 福特港铁 CR CO LLC 3.375% 2025 年 11 月 13 日 0.42 0.72 0.3102 -0.0139
US87264AAV70 / T-MOBILE 美国公司 4.75% 02/01/2028 0.35 0.29 0.2550 -0.0126
US3140Q8YW99 / FNCI UMBS 3.0 CA1624 04-01-33 0.31 -5.83 0.2266 -0.0261
US3128MMUC50 / 房地美黄金池 0.30 -6.01 0.2192 -0.0261
US59151KAM09 / 梅赛尼斯公司 0.28 1.81 0.2080 -0.0069
US3140JPM935 / 房利美泳池 0.28 -2.46 0.2050 -0.0163
US78443CCL63 / SLM 私人信贷学生贷款信托 2006-A 0.28 -4.17 0.2036 -0.0199
US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 0.27 -7.85 0.1995 -0.0281
US202795HK91 / Commonwealth Edison 5.9% 债券 3/15/36 0.25 1.61 0.1871 -0.0063
US78443CBP86 / SLM 私人信贷学生贷款信托 2004-B 0.21 -7.83 0.1562 -0.0219
US87927VAF58 / Telecom Italia Capital 6.375% 担保票据 2033 年 11 月 15 日 0.19 4.97 0.1401 -0.0003
US3140H3ZT63 / FNMA 泳池 BJ2553 FN 12/47 固定 3.5 0.18 -0.56 0.1326 -0.0072
US78443CBV54 / SLM 私人信贷学生贷款信托 2005-A SLMA 2005-A A4 0.17 -6.04 0.1263 -0.0150
US3132DV3L71 / 联邦住房贷款抵押公司 0.16 -3.01 0.1191 -0.0098
US3132DV3J26 / UMBS 池 0.16 -2.44 0.1181 -0.0094
US30212PAP09 / Expedia 集团公司 0.15 1.37 0.1091 -0.0043
US31418DCZ33 / 房利美泳池 0.13 -3.03 0.0948 -0.0078
US3138WF3K07 / FNMA 30 年 3.5% 11/01/2045#AS6201 0.12 -0.85 0.0868 -0.0049
US78443DAD49 / SLM 私人信贷学生贷款信托 2007-A 0.10 -6.67 0.0723 -0.0097
US31418AAU25 / 房利美泳池 0.08 -2.38 0.0609 -0.0042
US161175AY09 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.08 0.00 0.0584 -0.0029
I1RM34 / 铁山公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 2.70 0.0284 -0.0010
US3129413N55 / 房地美黄金池 0.04 0.00 0.0266 -0.0018
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.03 0.00 0.0244 -0.0014
US3128M8AT13 / 联邦HLMC 0.01 0.00 0.0066 -0.0005
US31418DC916 / 内科医学学士，15 年 0.00 -25.00 0.0029 -0.0003
US745867AW12 / 公司备注 0.00 0.0005 -0.0000
WFMBS 2006-AR14 1A3 / ABS-O (US94984MAC82) 0.00 0.0002 -0.0000