基本统计
投资组合价值 $ 548,559,032
当前头寸 130
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

DL卡尔森投资集团公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 130。 最新的投资组合价值计算为$548,559,032美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 D L Carlson Investment Group Inc的最主要持仓是 Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (US:GVI) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . D L Carlson Investment Group Inc的新头寸包括 QXO, Inc. (US:QXO) , Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF (US:VFLO) , iShares Trust - iShares Government/Credit Bond ETF (US:GBF) , Regency Centers Corporation (US:REG) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) .

DL卡尔森投资集团公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 6.07 1.1057 1.1057
0.12 18.27 3.3302 0.9149
0.09 9.06 1.6513 0.8970
0.05 24.76 4.5140 0.7323
0.19 10.27 1.8725 0.7034
0.31 16.60 3.0259 0.6473
0.16 3.54 0.6451 0.6451
0.16 7.53 1.3721 0.5166
0.08 3.37 0.6142 0.5104
0.40 42.87 7.8147 0.4994
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.09 7.31 1.3326 -0.6738
0.09 18.50 3.3730 -0.5998
0.02 2.76 0.5030 -0.3927
0.03 5.79 1.0564 -0.3841
0.01 0.47 0.0862 -0.3479
0.01 2.51 0.4579 -0.2919
0.01 6.29 1.1473 -0.2365
0.04 4.98 0.9084 -0.2276
0.06 1.50 0.2735 -0.2245
0.02 4.26 0.7760 -0.2153
13F和基金备案

此表格于 2025-08-13 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 2.62 -5.31 62.36 4.81 11.3679 -0.0661
GVI / iShares Trust - iShares 中级政府/信用债券 ETF 0.40 11.80 42.87 12.61 7.8147 0.4994
MSFT / 微软公司 0.05 -5.04 24.76 25.84 4.5140 0.7323
AAPL / 苹果公司。 0.09 -3.10 18.50 -10.50 3.3730 -0.5998
NVDA / 英伟达公司 0.12 -0.29 18.27 45.35 3.3302 0.9149
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.31 33.12 16.60 34.11 3.0259 0.6473
GOOGL / 字母表公司 0.09 -3.04 15.96 10.50 2.9094 0.1339
AMZN / 亚马逊公司 0.07 -3.13 15.85 11.70 2.8894 0.1626
AVDE / American Century ETF 信托 - Avantis International 股票 ETF 0.18 8.36 13.10 21.02 2.3878 0.3078
META / 元平台公司 0.01 -2.44 10.38 24.93 1.8927 0.2957
JPM / 摩根大通公司 0.04 -4.93 10.32 12.36 1.8811 0.1162
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投资级公司债券 ETF 0.19 66.41 10.27 68.85 1.8725 0.7034
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.09 132.91 9.06 130.78 1.6513 0.8970
RTX / RTX公司 0.06 6.00 8.12 16.84 1.4800 0.1448
ISRG / 直觉外科公司 0.01 -6.42 7.60 2.68 1.3848 -0.0370
KTOS / 克雷托斯国防与安全解决方案公司 0.16 8.07 7.53 69.11 1.3721 0.5166
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.09 -22.85 7.31 -29.98 1.3326 -0.6738
GEV / GE Vernova 公司 0.01 -5.54 7.15 63.74 1.3034 0.4642
HPE / 惠普企业公司 0.32 -2.54 6.50 29.18 1.1848 0.2178
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 -4.18 6.29 -12.61 1.1473 -0.2365
AVGO / 博通公司 0.02 6.07 1.1057 1.1057
TXN / 德州仪器公司 0.03 -1.06 6.06 14.30 1.1043 0.0859
FI / 费瑟夫公司 0.03 -0.98 5.79 -22.70 1.0564 -0.3841
PG / 宝洁公司 0.03 -0.63 5.50 -7.10 1.0019 -0.1351
IAU / iShares 黄金信托 0.09 -8.17 5.46 -2.88 0.9958 -0.0851
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.06 44.62 5.46 45.05 0.9957 0.2720
NFLX / Netflix公司 0.00 -27.17 5.38 4.57 0.9801 -0.0078
WING / 翼停公司 0.01 0.65 5.04 50.24 0.9181 0.2740
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 -1.71 4.98 -15.70 0.9084 -0.2276
JNJ / 强生公司 0.03 -2.75 4.88 -10.43 0.8892 -0.1573
WELL / 韦尔塔公司 0.03 -6.26 4.72 -5.94 0.8599 -0.1038
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis 新兴市场股票 ETF 0.07 13.18 4.72 28.93 0.8595 0.1567
PWR / 广达服务公司 0.01 -1.74 4.32 46.16 0.7879 0.2196
CRM / Salesforce 公司 0.02 -2.29 4.26 -0.70 0.7771 -0.0479
GE / 通用电气公司 0.02 -35.83 4.26 -17.49 0.7760 -0.2153
SYK / 史赛克公司 0.01 -1.18 3.92 5.03 0.7153 -0.0026
TW / Tradeweb 市场公司 0.03 12.28 3.88 10.73 0.7074 0.0339
XOM / 埃克森美孚公司 0.04 -9.18 3.88 -17.70 0.7073 -0.1985
HD / 家得宝公司 0.01 2.07 3.80 2.10 0.6920 -0.0224
SCHW / 嘉信理财公司 0.04 11.94 3.68 30.46 0.6715 0.1289
BK / 纽约梅隆银行公司 0.04 0.66 3.67 9.36 0.6685 0.0240
CTSH / 高知特技术解决方案公司 0.05 -0.88 3.58 1.10 0.6525 -0.0279
ACI / 艾伯森公司 0.17 -0.79 3.56 -2.94 0.6492 -0.0560
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.02 -12.23 3.54 -3.46 0.6457 -0.0595
QXO / QXO 公司 0.16 3.54 0.6451 0.6451
WFC / 富国银行 0.04 -0.25 3.53 11.31 0.6442 0.0342
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.01 8.18 3.50 32.68 0.6388 0.1312
ILOW / AB Active ETFs, Inc. - AB 国际低波动性股票 ETF 0.08 453.36 3.37 523.89 0.6142 0.5104
BX / 黑石公司 0.02 -0.63 3.18 6.32 0.5794 0.0050
POST / 邮政控股公司 0.03 -4.48 3.17 -10.51 0.5773 -0.1027
ZG / Zillow 集团公司 0.05 -0.46 3.11 1.97 0.5673 -0.0192
ORCL / 甲骨文公司 0.01 -2.37 2.95 52.69 0.5373 0.1663
AMGN / 安进公司 0.01 -0.66 2.90 -10.96 0.5287 -0.0973
ICE / 洲际交易所有限公司 0.02 0.28 2.90 6.66 0.5284 0.0061
BRO / 布朗与布朗公司 0.02 -33.58 2.76 -40.81 0.5030 -0.3927
CI / 信诺集团 0.01 0.29 2.74 0.77 0.4996 -0.0230
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -25.57 2.67 -17.81 0.4872 -0.1376
MS / 摩根士丹利 0.02 -12.24 2.65 5.95 0.4837 0.0025
GS / 高盛集团公司 0.00 -1.97 2.54 27.03 0.4628 0.0787
EQT / 殷拓集团 0.04 -3.16 2.53 5.68 0.4611 0.0012
BA / 波音公司 0.01 -47.60 2.51 -35.63 0.4579 -0.2919
JLL / 仲量联行 0.01 14.90 2.38 18.54 0.4336 0.0480
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF 0.02 -23.53 2.37 -22.90 0.4315 -0.1586
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.03 -2.94 2.37 0.51 0.4312 -0.0210
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.03 9.91 2.20 10.07 0.4007 0.0170
SO / 南方公司 0.02 4.03 2.17 3.87 0.3962 -0.0058
LIN / 林德公司 0.00 0.61 2.16 1.36 0.3941 -0.0157
TSN / 泰森食品公司 0.04 -9.86 2.14 -21.00 0.3910 -0.1306
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares 自由现金流 ETF 0.06 2.14 0.3894 0.3894
BMY / 百时美施贵宝公司 0.04 78.19 2.04 35.23 0.3724 0.0821
GBF / iShares Trust - iShares 政府/信用债券 ETF 0.02 1.96 0.3578 0.3578
REG / 摄政中心公司 0.03 1.95 0.3556 0.3556
LLY / 礼来公司 0.00 -13.62 1.94 -18.47 0.3533 -0.1035
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels 美元债券 ETF 0.07 -17.17 1.86 -16.07 0.3399 -0.0871
CNP / 中心点能源公司 0.05 -1.58 1.79 -0.22 0.3261 -0.0183
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF 0.04 -6.42 1.72 -5.09 0.3129 -0.0345
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 0.00 1.71 0.3122 0.3122
PFE / 辉瑞公司 0.07 -8.13 1.68 -12.15 0.3060 -0.0611
CF / CF工业控股公司 0.02 -1.79 1.54 15.68 0.2811 0.0248
GLD / SPDR黄金信托 0.01 -0.85 1.53 4.92 0.2797 -0.0014
XLB / 精选行业 SPDR 信托 - 材料精选行业 SPDR 基金 0.02 -5.28 1.53 -3.30 0.2782 -0.0250
BAB / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco 应税市政债券 ETF 0.06 -41.77 1.50 -42.11 0.2735 -0.2245
IR / 英格索兰公司 0.02 -23.54 1.50 -20.52 0.2726 -0.0890
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.01 -39.29 1.41 -39.24 0.2564 -0.1883
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.03 -3.94 1.36 1.04 0.2478 -0.0108
AMD / 超微半导体公司 0.01 -9.63 1.24 24.90 0.2259 0.0351
PBF / PBF能源公司 0.05 1.15 0.2088 0.2088
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -30.62 1.04 -24.95 0.1899 -0.0768
IYJ / iShares Trust - iShares 美国工业 ETF 0.01 -6.79 1.00 1.83 0.1830 -0.0063
CL / 高露洁棕榄公司 0.01 -20.46 0.91 -22.84 0.1658 -0.0607
GOOG / 字母表公司 0.00 -12.69 0.87 -0.91 0.1586 -0.0101
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.01 -6.10 0.87 -6.86 0.1585 -0.0210
AMAT / 应用材料公司 0.00 -13.33 0.84 9.35 0.1536 0.0055
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 2.08 0.82 12.89 0.1501 0.0099
ADBE / 奥多比公司 0.00 -7.58 0.76 -6.79 0.1377 -0.0180
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -0.68 0.73 16.94 0.1322 0.0129
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ 年投资级公司债券 ETF 0.01 -51.24 0.72 -51.29 0.1307 -0.1519
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.03 0.13 0.71 0.43 0.1292 -0.0063
RGEN / 雷普利根公司 0.01 -4.36 0.64 -6.60 0.1162 -0.0148
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF 0.01 28.66 0.64 29.21 0.1162 0.0214
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 年期国债 ETF 0.01 -15.13 0.59 -16.97 0.1081 -0.0290
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.00 -27.60 0.56 -23.98 0.1023 -0.0397
SCHK / 嘉信策略信托 - 嘉信 1000 指数 ETF 0.02 0.29 0.53 11.06 0.0970 0.0050
MCD / 麦当劳公司 0.00 -26.05 0.51 -30.80 0.0930 -0.0487
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.02 13.22 0.49 31.89 0.0891 0.0180
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.00 -3.73 0.48 18.61 0.0873 0.0098
BAC / 美国银行公司 0.01 -0.70 0.47 12.59 0.0864 0.0055
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.01 -79.08 0.47 -79.05 0.0862 -0.3479
ACN / 埃森哲公司 0.00 -22.16 0.46 -25.48 0.0844 -0.0349
NEE / 下一代能源公司 0.01 -22.28 0.45 -23.90 0.0819 -0.0315
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.00 -8.74 0.43 2.60 0.0792 -0.0021
NTB / 北领地巴特菲尔德父子公司银行 0.01 -24.44 0.38 -13.93 0.0699 -0.0158
UNP / 联合太平洋公司 0.00 -17.89 0.37 -20.13 0.0682 -0.0217
PEP / 百事公司 0.00 -13.73 0.36 -24.10 0.0656 -0.0254
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.01 28.43 0.32 22.01 0.0576 0.0077
ABT / 雅培实验室 0.00 -12.34 0.31 -10.03 0.0556 -0.0096
WEC / WEC能源集团公司 0.00 -3.65 0.30 -7.93 0.0551 -0.0080
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.00 0.30 10.74 0.0546 0.0026
SBUX / 星巴克公司 0.00 -0.94 0.29 -7.40 0.0526 -0.0073
XOP / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 石油和天然气勘探与生产 ETF 0.00 -47.11 0.29 -49.65 0.0521 -0.0567
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -38.74 0.28 -47.65 0.0508 -0.0513
COST / 好市多批发公司 0.00 -0.36 0.27 4.21 0.0496 -0.0005
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 -6.90 0.27 -2.55 0.0489 -0.0041
ARCC / 阿瑞斯资本公司 0.01 -27.88 0.26 -28.69 0.0477 -0.0227
KVUE / 肯维公司 0.01 -2.60 0.26 -14.98 0.0476 -0.0114
LNT / 联合能源公司 0.00 -2.05 0.26 -7.80 0.0475 -0.0069
FLOT / iShares Trust - iShares 浮动利率债券 ETF 0.00 -78.69 0.25 -78.77 0.0461 -0.1821
ADI / 模拟器件公司 0.00 -24.07 0.25 -10.51 0.0452 -0.0080
TGT / 目标公司 0.00 -7.53 0.23 -12.73 0.0426 -0.0088
TRV / 旅行者公司 0.00 0.00 0.23 1.35 0.0413 -0.0017
ODFL / 旧多米尼恩货运公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RDDT / 雷迪特公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FCX / 自由港麦克金公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JMST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期市政收入 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OXY / 西方石油公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DE / 迪尔公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IYH / iShares Trust - iShares 美国医疗保健 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PPH / VanEck ETF 信托 - VanEck 制药 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TRNO / 泰雷诺房地产公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000