基本统计
投资组合价值 $ 24,721,762
当前头寸 37
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

CVLFX - 卡伦价值基金 C 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 37。 最新的投资组合价值计算为$24,721,762美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 CVLFX - Cullen Value Fund Class C的最主要持仓是 JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Citigroup Inc. (US:C) , Morgan Stanley (US:MS) , RTX Corporation (US:RTX) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . CVLFX - Cullen Value Fund Class C的新头寸包括 The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund (US:XLU) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 0.73 2.9371 2.9371
0.01 0.77 3.0796 1.4683
0.00 1.00 4.0091 1.2666
0.00 0.24 0.9613 0.9613
0.01 0.75 3.0106 0.9000
0.01 0.73 2.9346 0.5536
0.01 1.07 4.2820 0.4881
0.00 1.26 5.0566 0.4798
0.01 1.08 4.3271 0.4667
0.00 0.76 3.0424 0.4625
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.58 2.3149 -0.5782
0.01 0.32 1.2880 -0.5273
0.01 0.50 2.0166 -0.5079
0.00 0.27 1.0668 -0.5061
0.00 0.61 2.4353 -0.3930
0.01 0.45 1.8029 -0.3839
0.00 0.83 3.3125 -0.3810
0.00 0.88 3.5378 -0.3550
0.00 0.70 2.7895 -0.3473
0.01 0.43 1.7092 -0.3335
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.00 1.26 18.13 5.0566 0.4798
C / 花旗集团 0.01 0.00 1.08 19.96 4.3271 0.4667
MS / 摩根士丹利 0.01 0.00 1.07 20.74 4.2820 0.4881
RTX / RTX公司 0.01 0.00 1.01 10.30 4.0261 0.1192
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.00 1.00 56.32 4.0091 1.2666
CSCO / 思科系统公司 0.01 0.00 0.90 12.44 3.5783 0.1737
ALL / 好事达公司 0.00 0.00 0.88 -2.86 3.5378 -0.3550
CB / 安达有限公司 0.00 0.00 0.83 -4.06 3.3125 -0.3810
XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 0.01 65.53 0.77 109.81 3.0796 1.4683
AMAT / 应用材料公司 0.00 0.00 0.76 26.20 3.0424 0.4625
UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.76 2.71 3.0306 -0.1254
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.01 24.66 0.75 61.59 3.0106 0.9000
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.01 0.73 2.9371 2.9371
JCI / 江森自控国际有限公司 0.01 0.00 0.73 32.01 2.9346 0.5536
CI / 信诺集团 0.00 0.00 0.73 0.41 2.9101 -0.1880
BAC / 美国银行公司 0.02 0.00 0.73 13.42 2.9095 0.1648
ARW / 艾睿电子公司 0.01 0.00 0.72 22.81 2.8640 0.3677
LOW / 劳氏公司 0.00 0.00 0.70 -4.91 2.7895 -0.3473
SIEGY / 西门子股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.70 11.56 2.7820 0.1176
GD / 通用动力公司 0.00 0.00 0.68 7.11 2.7109 0.0007
MDT / 美敦力公司 0.01 0.00 0.61 -3.02 2.4411 -0.2508
JNJ / 强生公司 0.00 0.00 0.61 -7.87 2.4353 -0.3930
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 0.00 0.59 25.48 2.3663 0.3516
CVX / 雪佛龙公司 0.00 0.00 0.58 -14.35 2.3149 -0.5782
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.01 0.00 0.57 -0.69 2.2903 -0.1746
AXP / 美国运通公司 0.00 0.00 0.56 18.60 2.2431 0.2192
PKG / 美国包装公司 0.00 0.00 0.53 -4.87 2.1094 -0.2617
BA / 波音公司 0.00 0.00 0.51 22.82 2.0246 0.2617
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 0.00 0.51 -4.53 2.0239 -0.2457
COP / 康菲石油公司 0.01 0.00 0.50 -14.58 2.0166 -0.5079
MRK / 默克公司 0.01 0.00 0.45 -11.94 1.8029 -0.3839
AXTA / 艾仕得涂料系统有限公司 0.01 0.00 0.43 -10.48 1.7092 -0.3335
KVUE / 肯维公司 0.02 0.00 0.35 -12.75 1.3962 -0.3150
BMY / 百时美施贵宝公司 0.01 0.00 0.32 -24.06 1.2880 -0.5273
BWA / 博格华纳公司 0.01 0.00 0.30 16.60 1.2106 0.1024
CNI / 加拿大国家铁路公司 0.00 -32.03 0.27 -27.52 1.0668 -0.5061
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.00 0.24 0.9613 0.9613