基本统计
投资组合价值 $ 406,547
当前头寸 161
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

Cordatus 财富管理有限责任公司 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 161。 最新的投资组合价值计算为$406,547美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Cordatus Wealth Management LLC的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Cordatus Wealth Management LLC的新头寸包括 iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF (US:IHF) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , and Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) .

本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.09 0.04 8.9040 7.2991
0.02 0.01 3.0095 3.0095
0.01 0.01 1.7452 1.7452
0.02 0.01 1.3875 1.3875
0.06 0.02 4.2330 1.3607
0.06 0.01 1.3295 1.3295
0.05 0.02 5.7506 0.9068
0.09 0.01 3.3745 0.7951
0.02 0.00 0.6408 0.6408
0.04 0.00 0.4191 0.4191
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.00 0.1267 -1.4083
0.00 0.00 0.3766 -1.1622
0.10 0.02 4.9335 -0.6041
0.02 0.00 0.3365 -0.3298
0.03 0.00 1.2193 -0.3129
0.02 0.00 1.2294 -0.2638
0.02 0.00 0.6929 -0.2125
0.03 0.00 1.0862 -0.2025
0.02 0.00 0.7534 -0.1956
0.02 0.01 2.5104 -0.1851
13F和基金备案

此表格于 2025-08-11 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.09 426.45 0.04 620.00 8.9040 7.2991
MSFT / 微软公司 0.05 -0.03 0.02 35.29 5.7506 0.9068
AAPL / 苹果公司。 0.10 7.62 0.02 0.00 4.9335 -0.6041
AVGO / 博通公司 0.06 -0.13 0.02 70.00 4.2330 1.3607
NVDA / 英伟达公司 0.09 0.13 0.01 44.44 3.3745 0.7951
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.02 0.01 3.0095 3.0095
JPM / 摩根大通公司 0.04 -0.19 0.01 25.00 2.6014 0.1408
SPY / SPDR标普500 ETF 0.02 -5.92 0.01 11.11 2.5104 -0.1851
GOOG / 字母表公司 0.05 8.89 0.01 14.29 2.1919 0.2140
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.06 -0.83 0.01 14.29 2.0106 -0.1062
WMT / 沃尔玛公司 0.08 0.16 0.01 0.00 1.9520 -0.0000
QQQ / 景顺QQQ信托,系列1 0.01 0.01 1.7452 1.7452
AMZN / 亚马逊公司 0.03 0.19 0.01 20.00 1.6534 0.0568
CRM / Salesforce 公司 0.02 0.01 1.3875 1.3875
MDYG / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘成长 ETF 0.06 0.01 1.3295 1.3295
MCD / 麦当劳公司 0.02 -1.77 0.00 -20.00 1.2294 -0.2638
JNJ / 强生公司 0.03 -3.62 0.00 -20.00 1.2193 -0.3129
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.05 -0.62 0.00 0.00 1.1667 -0.1402
PG / 宝洁公司 0.03 0.60 0.00 0.00 1.0862 -0.2025
GE / 通用电气公司 0.02 -0.30 0.00 33.33 1.0761 0.1398
V / 维萨公司 0.01 -0.40 0.00 0.00 1.0341 -0.1092
COST / 好市多批发公司 0.00 -0.59 0.00 33.33 1.0220 -0.0738
LIN / 林德公司 0.01 0.01 0.00 0.00 1.0139 -0.1085
1NFLX / Netflix公司 0.00 -2.87 0.00 100.00 1.0050 0.2012
BAC / 美国银行公司 0.08 -0.26 0.00 0.00 0.9694 0.0132
PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF 0.12 6.23 0.00 0.00 0.9384 -0.0488
META / 元平台公司 0.01 -0.06 0.00 50.00 0.9305 0.1193
C / 花旗集团 0.04 -0.16 0.00 50.00 0.8412 0.0572
LLY / 礼来公司 0.00 -0.23 0.00 0.00 0.8348 -0.1542
MA / 万事达卡公司 0.01 0.25 0.00 0.00 0.8346 -0.0716
LOW / 劳氏公司 0.02 0.62 0.00 0.00 0.8198 -0.1358
ADI / 模拟器件公司 0.01 0.58 0.00 50.00 0.8196 0.0492
ABT / 雅培实验室 0.02 0.57 0.00 0.00 0.7930 -0.0649
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 0.30 0.00 0.00 0.7537 -0.1654
ABBV / 艾伯维公司 0.02 -0.04 0.00 0.00 0.7534 -0.1956
ACN / 埃森哲公司 0.01 0.14 0.00 0.00 0.7507 -0.1226
ADP / 自动数据处理公司 0.01 0.32 0.00 50.00 0.7460 -0.0759
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.04 -0.49 0.00 50.00 0.7411 -0.0613
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.01 0.95 0.00 50.00 0.7401 -0.0804
HD / 家得宝公司 0.01 -0.29 0.00 0.00 0.7384 -0.0876
AFL / 阿弗拉克公司 0.03 0.26 0.00 -33.33 0.7286 -0.1260
PAYX / 佩切克斯公司 0.02 0.31 0.00 -33.33 0.7180 -0.1289
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.05 -0.02 0.00 0.00 0.6964 -0.0619
CVX / 雪佛龙公司 0.02 -0.26 0.00 -33.33 0.6929 -0.2125
RTX / RTX公司 0.02 0.00 0.6408 0.6408
TSLA / 特斯拉公司 0.01 0.21 0.00 0.00 0.6255 0.0574
1CSCO / 思科系统公司 0.04 0.42 0.00 0.00 0.6206 0.0072
NEE / 下一代能源公司 0.04 0.30 0.00 0.00 0.6184 -0.0842
1PEP / 百事公司 0.02 -0.38 0.00 0.00 0.5970 -0.1624
XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 0.06 -2.79 0.00 0.00 0.5933 -0.0947
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 -0.20 0.00 0.00 0.5889 -0.0456
AMGN / 安进公司 0.01 0.71 0.00 0.00 0.5643 -0.1334
BLK / 贝莱德公司 0.00 1.02 0.00 0.00 0.5598 0.0022
CAT / 卡特彼勒公司 0.01 -3.92 0.00 0.00 0.5571 0.0077
APD / 空气化工产品公司 0.01 0.39 0.00 0.00 0.5308 -0.0859
ATO / 阿特莫斯能源公司 0.01 0.28 0.00 0.00 0.5185 -0.0603
CL / 高露洁棕榄公司 0.02 0.59 0.00 0.00 0.5151 -0.0739
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -0.11 0.00 0.00 0.5111 -0.0394
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.01 0.13 0.00 100.00 0.5038 0.0284
SBUX / 星巴克公司 0.02 -0.26 0.00 0.00 0.5033 -0.0994
CB / 安达有限公司 0.01 0.59 0.00 0.00 0.4710 -0.0734
FDS / FactSet 研究系统公司 0.00 1.08 0.00 0.00 0.4651 -0.0568
DIS / 华特迪士尼公司 0.02 0.07 0.00 0.00 0.4612 0.0520
LHX / L3哈里斯技术公司 0.01 0.36 0.00 0.00 0.4533 0.0329
IHF / iShares Trust - iShares 美国医疗保健提供商 ETF 0.04 0.00 0.4191 0.4191
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.02 23.15 0.00 0.00 0.4174 0.0445
TGT / 目标公司 0.02 0.00 0.4164 0.4164
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.01 -2.17 0.00 0.00 0.4108 -0.0152
UNP / 联合太平洋公司 0.01 -0.14 0.00 0.00 0.4095 -0.0603
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -54.17 0.00 -80.00 0.3766 -1.1622
ZTS / 硕腾公司 0.01 -0.38 0.00 0.00 0.3712 -0.0679
CWB / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博可转换证券 ETF 0.02 22.57 0.00 0.00 0.3697 0.0577
AMT / 美国铁塔公司 0.01 0.06 0.00 0.00 0.3549 -0.0345
JNK / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博高收益债券 ETF 0.01 22.68 0.00 0.00 0.3547 0.0388
CEG / 星座能源公司 0.00 -1.61 0.00 0.3397 0.0990
MRK / 默克公司 0.02 -36.09 0.00 -50.00 0.3365 -0.3298
CSL / 卡莱尔公司 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.3291 -0.0065
KO / 可口可乐公司 0.02 0.05 0.00 0.00 0.3264 -0.0422
SHW / 宣伟公司 0.00 -0.67 0.00 0.00 0.3247 -0.0461
UPS / 联合包裹服务公司 0.01 -2.67 0.00 0.00 0.3146 -0.0784
NKE / 耐克公司 0.02 1.85 0.00 0.00 0.3121 0.0067
TSM / 台积电 - 存托凭证(普通股) 0.01 -1.81 0.00 0.2966 0.0496
MANH / 曼哈顿联合公司 0.01 321.56 0.00 0.2516 0.1932
SAP / SAP SE - 存托凭证(普通股) 0.00 -2.42 0.00 0.2415 -0.0024
WMB / 威廉姆斯公司 0.01 -0.19 0.00 0.2076 -0.0130
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -1.87 0.00 0.2017 -0.0513
VST / 瑞致达公司 0.00 0.24 0.00 0.2007 0.0654
VONG / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.01 0.88 0.00 0.1992 0.0118
SPOT / Spotify 技术公司 0.00 -2.23 0.00 0.1904 0.0345
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证(普通股) 0.00 -1.54 0.00 0.1892 0.0119
GOOGL / 字母表公司 0.00 0.00 0.1864 0.1864
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.00 0.1793 -0.0397
HSBC / 汇丰控股有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.01 -2.41 0.00 0.1771 -0.0142
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree国际对冲优质股息增长基金 0.02 -2.97 0.00 0.1764 -0.0190
IYG / iShares Trust - iShares 美国金融服务 ETF 0.01 0.00 0.00 0.1739 -0.0042
BSBR / 桑坦德银行(巴西)SA - 存托凭证(普通股) 0.13 -2.36 0.00 0.1700 0.0023
EOG / EOG 资源公司 0.01 -2.22 0.00 0.1695 -0.0377
NVS / 诺华公司 - 存托凭证(普通股) 0.01 -1.23 0.00 0.1631 -0.0065
RY N / 加拿大皇家银行 0.00 -2.26 0.00 0.1599 0.0035
SONY / 索尼集团公司 - 存托凭证(普通股) 0.02 -2.37 0.00 0.1582 -0.0180
GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN 0.00 -3.02 0.00 0.1567 0.0175
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.00 0.00 0.1564 -0.0014
VTWO / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 2000 ETF 0.01 -2.35 0.00 0.1550 -0.0089
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 64.95 0.00 0.1545 0.0590
BSCS / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2028 公司债券 ETF 0.03 13.21 0.00 0.1523 0.0032
DUK / 杜克能源公司 0.01 -0.50 0.00 0.1491 -0.0236
RELX / RELX PLC - 存托凭证(普通股) 0.01 -2.39 0.00 0.1488 -0.0090
MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证(普通股) 0.04 -2.17 0.00 0.1456 -0.0193
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.01 -0.48 0.00 0.1454 -0.0053
SO / 南方公司 0.01 -0.56 0.00 0.1439 -0.0177
COP / 康菲石油公司 0.01 -2.01 0.00 0.1412 -0.0471
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 0.00 0.1400 0.1400
UL / 联合利华 - 存托凭证(普通股) 0.01 -1.47 0.00 0.1355 -0.0138
SMFG / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.04 -2.30 0.00 0.1338 -0.0226
JBL / 捷普公司 0.00 0.33 0.00 0.1306 0.0400
ADBE / 奥多比公司 0.00 -90.88 0.00 -100.00 0.1267 -1.4083
BSCT / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2029 公司债券 ETF 0.03 14.81 0.00 0.1262 0.0046
TM / 丰田汽车公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 -2.38 0.00 0.1250 -0.0216
BHP / 必和必拓集团有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.01 -2.01 0.00 0.1225 -0.0183
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 0.01 0.00 0.1200 0.1200
RIO / 力拓集团 - 存托凭证(普通股) 0.01 -2.19 0.00 0.1156 -0.0202
EWBC / 东西银行公司 0.00 0.31 0.00 0.1122 0.0013
1UBSG / 瑞银集团 0.01 -1.69 0.00 0.1087 -0.0030
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证(普通股) 0.01 -1.77 0.00 0.0996 -0.0143
SNY / 赛诺菲 - 存托凭证(普通股) 0.01 -2.54 0.00 0.0977 -0.0305
BSCR / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2027 公司债券 ETF 0.02 22.90 0.00 0.0949 0.0090
BSCQ / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2026 公司债券 ETF 0.02 23.46 0.00 0.0932 0.0090
EME / EMCOR 集团公司 0.00 0.57 0.00 0.0930 0.0216
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证(普通股) 0.01 -2.08 0.00 0.0927 -0.0173
BSCP / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2025 公司债券 ETF 0.02 22.71 0.00 0.0925 0.0082
BP / BP plc - 存托凭证(普通股) 0.01 -2.04 0.00 0.0861 -0.0245
RBA / RB 全球公司 0.00 0.46 0.00 0.0851 -0.0041
MSTR / 战略公司 0.00 0.00 0.00 0.0846 0.0174
RGA / 美国再保险集团公司 0.00 0.30 0.00 0.0822 -0.0087
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 -0.94 0.00 0.0817 -0.0004
ACM / AECOM 0.00 0.45 0.00 0.0799 0.0069
NBIX / 神经分泌生物科学公司 0.00 0.35 0.00 0.0794 0.0018
RPM / RPM国际公司 0.00 0.38 0.00 0.0780 -0.0134
RS / 信实公司 0.00 0.51 0.00 0.0755 -0.0016
UTHR / 联合治疗公司 0.00 0.38 0.00 0.0750 -0.0144
LII / 伦诺克斯国际公司 0.00 0.38 0.00 0.0740 -0.0066
TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证(普通股) 0.00 0.00 0.0735 0.0735
IYK / iShares Trust - iShares 美国必需消费品 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0733 -0.0099
DECK / 德克斯户外公司 0.00 0.21 0.00 0.0728 -0.0150
IXJ / iShares Trust - iShares 全球医疗保健 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0706 -0.0128
PSTG / 纯存储公司 0.00 0.04 0.00 0.0691 0.0098
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.00 0.00 0.00 0.0689 -0.0036
SMCI / 超微计算机公司 0.01 0.00 0.0669 0.0669
MCHP / 微芯科技公司 0.00 0.00 0.0637 0.0637
GM / 通用汽车公司 0.01 -1.88 0.00 0.0632 -0.0057
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 -3.83 0.00 0.0625 -0.0138
DT / Dynatrace 公司 0.00 0.56 0.00 0.0610 0.0031
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.0595 0.0595
USFD / 美国食品控股公司 0.00 0.61 0.00 0.0590 0.0033
WSO / 沃斯科公司 0.00 0.56 0.00 0.0588 -0.0164
DOCU / 文档签名公司 0.00 -0.84 0.00 0.0588 -0.0104
BURL / 伯灵顿商店公司 0.00 -0.59 0.00 0.0583 -0.0087
ILMN / 照明公司 0.00 0.00 0.0563 0.0563
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 0.00 0.00 0.0558 -0.0026
BKLN / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺高级贷款 ETF 0.01 0.00 0.00 0.0524 -0.0055
FXI / iShares Trust - iShares中国大盘ETF 0.01 0.00 0.0494 0.0494
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000