基本统计
投资组合价值 $ 203,016,081
当前头寸 85
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

库珀/海姆斯顾问有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 85。 最新的投资组合价值计算为$203,016,081美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Cooper/haims Advisors, Llc的最主要持仓是 Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (US:SCHE) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , and iShares Trust - iShares Global REIT ETF (US:REET) . Cooper/haims Advisors, Llc的新头寸包括 Netflix, Inc. (US:NFLX) , ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , Tilray Brands, Inc. (US:TLRY) , .

库珀/海姆斯顾问有限公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 17.12 8.4315 1.2133
0.16 7.85 3.8647 0.6055
0.30 14.20 6.9932 0.5005
0.01 3.43 1.6878 0.3197
0.14 3.29 1.6192 0.2871
1.27 38.21 18.8194 0.2672
0.01 1.73 0.8519 0.2170
0.00 0.36 0.1784 0.1784
0.00 0.33 0.1603 0.1603
0.00 0.29 0.1406 0.1406
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.17 3.90 1.9204 -2.1201
0.07 10.66 5.2521 -0.8785
0.02 5.00 2.4609 -0.2806
0.52 12.79 6.2979 -0.2670
0.17 8.54 4.2044 -0.2395
0.08 0.33 0.1627 -0.1281
0.01 0.88 0.4341 -0.1198
0.07 1.20 0.5902 -0.0952
0.00 0.28 0.1396 -0.0785
0.13 3.42 1.6858 -0.0724
13F和基金备案

此表格于 2025-08-12 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF 1.27 2.12 38.21 11.64 18.8194 0.2672
VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF 0.28 0.26 21.59 10.66 10.6331 0.0588
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.03 16.34 17.12 28.55 8.4315 1.2133
JCPB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 Core Plus 债券 ETF 0.30 18.49 14.20 18.54 6.9932 0.5005
REET / iShares Trust - iShares 全球 REIT ETF 0.52 3.70 12.79 5.57 6.2979 -0.2670
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.45 1.28 10.96 12.11 5.3966 0.0988
PAYX / 佩切克斯公司 0.07 0.00 10.66 -5.72 5.2521 -0.8785
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.17 2.67 8.54 4.12 4.2044 -0.2395
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.16 32.07 7.85 30.51 3.8647 0.6055
AAPL / 苹果公司。 0.02 6.95 5.00 -1.23 2.4609 -0.2806
KMT / 肯纳金属公司 0.17 -51.48 3.90 -47.70 1.9204 -2.1201
MSFT / 微软公司 0.01 2.47 3.43 35.79 1.6878 0.3197
DFGR / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 全球房地产 ETF 0.13 3.28 3.42 5.52 1.6858 -0.0724
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.14 33.31 3.29 33.78 1.6192 0.2871
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 3.67 2.81 14.55 1.3845 0.0547
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 1.52 2.80 12.14 1.3783 0.0256
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.07 -0.27 2.18 16.33 1.0743 0.0581
AMZN / 亚马逊公司 0.01 6.73 2.18 23.09 1.0716 0.1133
NVDA / 英伟达公司 0.01 1.30 1.73 47.65 0.8519 0.2170
AVUS / American Century ETF 信托 - Avantis 美国股票 ETF 0.01 0.31 1.41 9.49 0.6936 -0.0037
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.05 -0.03 1.27 7.88 0.6275 -0.0123
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.01 0.00 1.25 5.51 0.6136 -0.0264
BNL / 布罗德斯通网络租赁公司 0.07 0.61 1.20 -5.22 0.5902 -0.0952
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.05 -7.71 1.20 3.11 0.5891 -0.0397
JPM / 摩根大通公司 0.00 6.99 0.95 26.51 0.4657 0.0604
META / 元平台公司 0.00 4.77 0.91 34.17 0.4469 0.0803
CVX / 雪佛龙公司 0.01 0.77 0.88 -13.71 0.4341 -0.1198
IBM / 国际商业机器公司 0.00 0.03 0.85 18.60 0.4181 0.0301
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 8.02 0.80 -1.48 0.3931 -0.0460
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.03 0.78 8.17 0.3850 -0.0067
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF 0.02 0.86 0.66 8.09 0.3228 -0.0062
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -2.14 0.62 15.21 0.3062 0.0137
GOOGL / 字母表公司 0.00 1.01 0.60 15.16 0.2956 0.0130
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.01 0.07 0.59 10.57 0.2889 0.0011
V / 维萨公司 0.00 5.28 0.57 6.59 0.2791 -0.0089
ABBV / 艾伯维公司 0.00 2.93 0.56 -8.79 0.2761 -0.0571
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 2.72 0.52 20.93 0.2565 0.0229
ORCL / 甲骨文公司 0.00 4.28 0.51 62.90 0.2491 0.0810
PG / 宝洁公司 0.00 5.97 0.50 -1.00 0.2451 -0.0271
AVDE / American Century ETF 信托 - Avantis International 股票 ETF 0.01 1.70 0.49 13.56 0.2437 0.0076
ABT / 雅培实验室 0.00 0.00 0.49 2.51 0.2423 -0.0178
STZ / 星座品牌公司 0.00 -2.11 0.49 -13.30 0.2412 -0.0647
KO / 可口可乐公司 0.01 0.03 0.45 -1.09 0.2239 -0.0255
PEP / 百事公司 0.00 1.03 0.45 -11.02 0.2230 -0.0528
GOOG / 字母表公司 0.00 8.15 0.44 22.91 0.2169 0.0225
BAC / 美国银行公司 0.01 0.02 0.43 13.46 0.2122 0.0063
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.43 17.63 0.2108 0.0135
NOW / 现在服务公司 0.00 9.50 0.38 41.42 0.1869 0.0414
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 2.28 0.38 -12.35 0.1855 -0.0472
JNJ / 强生公司 0.00 1.80 0.36 -6.20 0.1791 -0.0311
AVGO / 博通公司 0.00 0.36 0.1784 0.1784
GLW / 康宁公司 0.01 -5.51 0.36 8.43 0.1778 -0.0025
SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF 0.01 0.79 0.35 4.75 0.1743 -0.0085
SBUX / 星巴克公司 0.00 3.02 0.34 -3.65 0.1692 -0.0243
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -1.60 0.34 23.62 0.1655 0.0182
BGS / B&G 食品公司 0.08 0.00 0.33 -38.43 0.1627 -0.1281
NFLX / Netflix公司 0.00 0.33 0.1603 0.1603
IYY / iShares Trust - iShares 道琼斯美国 ETF 0.00 0.00 0.32 10.58 0.1600 0.0012
SYK / 史赛克公司 0.00 -8.15 0.31 -2.19 0.1538 -0.0196
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期企业 ETF 0.01 0.00 0.31 0.33 0.1518 -0.0150
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.30 18.90 0.1488 0.0107
PBI / 必能宝公司 0.03 -3.79 0.30 15.95 0.1473 0.0075
COST / 好市多批发公司 0.00 35.32 0.29 41.75 0.1438 0.0321
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0.00 0.29 0.1406 0.1406
UNH / 联合健康集团公司 0.00 18.23 0.28 -29.60 0.1396 -0.0785
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.00 0.38 0.28 -1.40 0.1393 -0.0160
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -0.20 0.27 -9.60 0.1347 -0.0292
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 定期企业 ETF 0.01 0.00 0.26 1.15 0.1296 -0.0114
GE / 通用电气公司 0.00 1.10 0.26 30.00 0.1283 0.0196
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期企业 ETF 0.01 0.00 0.26 0.39 0.1283 -0.0124
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 -6.05 0.26 3.59 0.1283 -0.0083
LLY / 礼来公司 0.00 0.26 0.1267 0.1267
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期市政债券 ETF 0.01 0.00 0.26 0.39 0.1262 -0.0123
WMT / 沃尔玛公司 0.00 0.24 0.1190 0.1190
MA / 万事达卡公司 0.00 -1.19 0.23 1.30 0.1151 -0.0099
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.22 0.1061 0.1061
IIPR / 创新工业地产公司 0.00 0.21 0.1034 0.1034
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期企业 ETF 0.01 0.00 0.21 0.97 0.1030 -0.0096
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 0.00 0.21 0.00 0.1014 -0.0099
TJX / TJX 公司 0.00 0.20 0.1008 0.1008
APD / 空气化工产品公司 0.00 0.00 0.20 -4.29 0.0993 -0.0150
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF 0.00 0.20 0.0993 0.0993
GCI / 甘尼特有限公司 0.03 0.00 0.09 24.32 0.0455 0.0051
RIG / 越洋有限公司 0.01 0.00 0.03 -17.65 0.0140 -0.0049
TLRY / 蒂雷品牌公司 0.04 0.02 0.0086 0.0086
MRK / 默克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EMN / 伊士曼化学公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GHM / 格雷厄姆公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LHX / L3哈里斯技术公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000