基本统计
投资组合价值 $ 460,125,000
当前头寸 163
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

Context Partners 基金有限合伙人 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 163。 最新的投资组合价值计算为$460,125,000美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Context Partners Fund, L.p.的最主要持仓是 CONV. NOTE (US:US282914AB63) , Veoneer Incorporated Bond (US:US92336XAA72) , Intercept Pharmaceuticals, Inc. Bond (US:US45845PAA66) , AMAG Pharmaceuticals, Inc. Bond (US:US00163UAD81) , and Apex Technology Acquisition Corporation Unit (US:) . Context Partners Fund, L.p.的新头寸包括 CONV. NOTE (US:US282914AB63) , Veoneer Incorporated Bond (US:US92336XAA72) , Intercept Pharmaceuticals, Inc. Bond (US:US45845PAA66) , Apex Technology Acquisition Corporation Unit (US:) , and CF Finance Acquisition Corp. II Unit (US:US15725Q2030) .

Context Partners 基金有限合伙人 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
19.42 4.2215 4.2215
12.76 2.7732 2.7732
12.70 2.7606 2.7606
12.63 2.7449 2.7449
1.16 11.63 2.5267 2.5267
0.89 11.63 2.5267 2.5267
11.32 2.4606 2.4606
10.84 2.3565 2.3565
10.72 2.3292 2.3292
10.28 2.2348 2.2348
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.00 -1.0573
0.00 0.00 -0.7636
0.04 0.02 0.0043 -0.5807
0.00 0.00 -0.5176
0.00 0.00 -0.3856
0.05 0.01 0.0026 -0.3847
0.00 0.00 -0.3216
0.07 0.10 0.0220 -0.3106
0.00 0.00 -0.0041
13F和基金备案

此表格于 2020-11-16 提交，报告期为 2020-09-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US282914AB63 / 转化率。笔记 19.42 4.2215 4.2215
SEA LTD / DEBT 2.375%12/0 (G7948TAE9) 13.09 0.0000
US92336XAA72 / 维宁尔公司债券 12.76 2.7732 2.7732
US45845PAA66 / Intercept Pharmaceuticals, Inc. 邦德 12.70 162.28 2.7606 2.7606
US00163UAD81 / AMAG 制药公司债券 12.63 37.48 2.7449 2.7449
/ Apex 技术收购公司单位 0.89 11.63 2.5267 2.5267
US15725Q2030 / CF Finance Acquisition Corp. II 单位 1.16 11.63 2.5267 2.5267
630104AB3 / Nanthealth 公司债券 11.32 761.64 2.4606 2.4606
US45667GAC78 / 英飞朗公司债券 10.84 433.87 2.3565 2.3565
US69354NAB29 / Pra Group Inc 债券 10.72 2.3292 2.3292
US33938JAB26 / 屈曲疗法债券 10.28 2.2348 2.2348
SPIR / 尖塔环球公司 0.89 8.91 1.9360 1.9360
US761299AB20 / Retropin 公司债券 8.78 1.9086 1.9086
US811904AM35 / SEACOR Holdings, Inc. 债券 8.77 1.9051 1.9051
IQ / 爱奇艺股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 8.74 1.8995 1.8995
US682143AE23 / Omeros 公司，2004-HYB1 系列 8.51 1.8491 1.8491
US38341PAA03 / 戈萨默生物公司 7.25 7.40 1.6080 1.6080
US25470MAD11 / Dish Network Corp 债券 7.36 1.5987 1.5987
US92886TAJ16 / 转化率。笔记 7.00 1.5222 1.5222
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.05 6.45 1.4009 1.4009
ELMS / 电动最后一英里解决方案公司 - A 级 0.61 6.37 1.3844 1.3844
US88339KAA07 / Theravance Biopharma, Inc. 邦德 6.34 -17.62 1.3790 1.3790
XERS / Xeris 生物制药控股公司 6.26 1.3596 1.3596
BILI / Bilibili Inc. - 存托凭证（普通股） 6.18 1.3422 1.3422
/ 房地产解决方案收购公司部门 0.60 6.05 1.3157 1.3157
PIAI / Prime Impact 采集 I - A 级 0.60 6.01 1.3066 1.3066
KYG372881188 / 金融科技收购公司 III 0.60 6.00 1.3040 1.3040
ACEV / ACE Convergence Acquisition Corp - A 级 0.57 5.87 1.2764 1.2764
IQ / 爱奇艺股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 5.81 1.2631 1.2631
ETACU / E.Merge Technology Acquisition Corp - 单位（1 股 A 级股票和 1/3 战争股） 0.57 5.75 1.2488 1.2488
US538034AQ25 / 邦德现场国家娱乐公司 5.57 1.2103 1.2103
RBAC.U / RedBall Acquisition Corp. 单位，每个单位由一股 A 类普通股和三分之一的 0.49 5.17 1.1225 1.1225
US45845PAB40 / 拦截药物债券 5.14 1.1182 1.1182
US68375NAD57 / Opk 4.5 2/15/25 债券 5.07 1.1025 1.1025
CRHC.U / 科恩·罗宾斯控股公司 0.50 5.04 1.0964 1.0964
TWND.U / Tailwind Acquisition Corp. 单位，每个单位包含一股 A 类普通股和二分之一 0.50 5.03 1.0921 1.0921
/ Ascendant Digital Acquisition Corp. 单位，每个单位由一股 A 类普通股和一股半股组成 0.45 4.73 1.0289 1.0289
US595017AH76 / Microchip Technology Inc 债券 4.63 -0.45 1.0056 1.0056
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3.375% 债券 4.59 0.9976 0.9976
US03823UAB89 / 应用光电公司 转换率 5% 2024 年 3 月 15 日 4.59 0.9971 0.9971
US292554AK82 / Encore Cap Group Inc 债券 4.33 44.13 0.9419 0.9419
UTZ / 伍兹品牌公司 0.66 4.29 0.9317 0.9317
US64125CAD11 / 神经分泌生物债券 4.12 0.8965 0.8965
FUSE / Fusion Acquisition Corp - A 级 0.40 4.07 0.8843 0.8843
BKKT / Bakkt 控股公司 0.40 4.00 0.8693 0.8693
G9887YAC1 / YY公司债券 3.76 0.8172 0.8172
MCMJ / 梅里达合并公司一 0.37 3.70 0.8033 0.8033
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 债券 3.51 0.7631 0.7631
US53220KAF57 / 配体制药公司债券 3.38 0.7337 0.7337
G89554110 / Tortoise Acquisition Corp. II 单位，每个单位由一股 A 类普通股和四分之一的 0.30 3.26 0.7094 0.7094
US00771VAB45 / 艾利制药公司 3.22 0.7000 0.7000
CELU / 细胞性公司 0.30 3.15 0.6846 0.6846
EQD.U / Equity Distribution Acquisition Corp. 单位，每个单位由一股 A 类普通股、 0.30 3.09 0.6716 0.6716
SHCR / 共享护理有限公司 0.30 3.09 0.6709 0.6709
/ Vesper Healthcare Acquisition Corp. 部门 0.30 3.08 0.6689 0.6689
/ Apex 技术收购公司单位 0.30 3.06 0.6650 0.6650
US53625R2031 / 库存单位 0.30 3.00 0.6513 0.6513
US90070A1034 / 托斯卡纳控股公司 II 0.00000000 0.30 2.99 0.6507 0.6507
US670002AB05 / Novavax, Inc. 债券 3.75% 到期日 2/1/2023 2.99 142.38 0.6500 0.6500
US292554AM49 / 安可资本集团公司 2.85 0.6183 0.6183
/ 纹身厨师有限公司授权书 0.32 2.83 0.6157 0.6157
ARYA SCIENCES ACQUISITION CO / COM CL A (G31655122) 0.27 2.82 0.0000
US697435AD78 / 帕洛阿尔托网络公司债券 2.82 0.6124 0.6124
HZAC.U / Horizon Acquisition Corporation 单位，每个单位由一股 A 类普通股和三分之一的普通股组成 0.25 2.60 0.5653 0.5653
US811904AN18 / Seacor Holdings Inc 债券 2.44 0.5303 0.5303
PRPL / 紫色创新公司 0.34 2.33 0.5059 0.5059
AU0000031767 / 丘吉尔资本公司 II A 类 0.21 2.17 0.4710 0.4710
US750469AA69 / Radius Health, Inc. 债券 2.12 176.20 0.4616 0.4616
SMFR / Sema4 Holdings Corp - A 级 0.20 2.09 0.4551 0.4551
UPH / 健康公司 0.20 2.02 0.4386 0.4386
/ 体验投资公司 0.18 1.78 0.3866 0.3866
AGIL / 敏捷思想公司 - A 类 0.18 1.77 0.3853 0.3853
GLEO / 伽利略收购公司 0.17 1.73 0.3766 0.3766
US457669AA77 / Insmed公司债券 1.63 0.3538 0.3538
DEH.U / D8 Holdings Corp. 单位，每个单位由一股 A 类普通股和一股可赎回股的二分之一组成 0.16 1.58 0.3427 0.3427
/ Star Peak Energy Transition Corp. 单位，每个单位包含一股 A 类普通股，以及 0.15 1.54 0.3343 0.3343
THBRW / Thunder Bridge 收购 II 有限公司 0.15 1.53 0.3325 0.3325
/ Northern Genesis Acquisition Corp. 单位，每个单位由一股普通股和二分之一股份组成 0.15 1.50 0.3249 0.3249
US69329Y1047 / PDL 生物制药公司 0.47 1.47 0.3184 0.3184
AGBA / AGBA集团控股有限公司 0.13 1.35 0.2932 0.2932
US02376RAF91 / 美国航空集团公司 1.34 0.2906 0.2906
US30050BAD38 / 进化健康公司 1.14 0.2467 0.2467
US59064RAA77 / Mesa Labs Inc 债券 1.09 0.2367 0.2367
US46333XAD03 / 艾恩伍德制药公司 DBCV 2.250% 6/1 1.03 0.2247 0.2247
PTRA / 普罗泰拉公司 0.10 1.00 0.2182 0.2182
/ 金融服务收购公司 0.10 1.00 0.2180 0.2180
420870115 / Haymaker Acquisition Corp. II，A 级 0.10 1.00 0.2173 0.2173
SCVX / SCVX 公司 - A 级 0.10 1.00 0.2173 0.2173
US42703MAD56 / HLF 2.625-3/24 债券 1.00 0.2171 0.2171
LATN / 联合收购公司II 0.10 0.99 0.2158 0.2158
QELLU / Qell Acquisition Corp - 单位（1 股 A 级股票和 1/3 战争股） 0.09 0.92 0.1991 0.1991
LCID / 清醒集团公司 0.07 0.89 0.1923 0.1923
US98954MAH43 / ZILLOW 集团公司 转化率 2.75% 2025 年 5 月 15 日 0.86 0.1878 0.1878
US03217L1061 / Amryt Pharma PLC 赞助 ADR（英国） 0.07 0.86 0.1865 0.1865
US29260UAA51 / Encore Cap Europe Fin Ltd 债券 0.82 -20.53 0.1776 0.1776
/ dMY Technology Group, Inc. II 单位，每个单位由一股 A 类普通股和一股 0.08 0.80 0.1743 0.1743
KYG372881188 / 金融科技收购公司 III 0.08 0.78 0.1704 0.1704
US64157FAC77 / 内夫罗公司 0.77 0.1669 0.1669
TLMD / SOC Telemed Inc - A 级 0.07 0.76 0.1654 0.1654
US12559C1036 / 中国基础设施投资公司 0.07 0.75 0.1623 0.1623
MPLN / 科莱瑞特公司 0.37 0.74 0.1619 0.1619
G7314VAA8 / 趣店债券 0.74 0.1608 0.1608
US848577AA03 / SPIRIT AIRLS INC 转化率 4.75% 2025 年 5 月 15 日 0.73 0.1578 0.1578
US90069K1043 / 托斯卡纳控股公司 0.06 0.60 0.1308 0.1308
US00767EAC66 / AEGERION 制药公司 0.56 0.1226 0.1226
US12528N1155 / CF 金融收购公司 0.05 0.52 0.1130 0.1130
US88688TAB61 / 蒂雷公司 0.52 0.1130 0.1130
MNTS / 动量公司 0.05 0.50 0.1095 0.1095
AMHC / Amplitude Healthcare Acquisition Corp - A 级 0.05 0.50 0.1078 0.1078
/ Kaleyra, Inc. 认股权证，每份完整认股权证可在一次行使中行使一股 0.34 0.49 0.1063 0.1063
US69290Y1174 / PAE公司 0.21 0.47 0.1011 0.1011
US87105M1100 / Switchback Energy Acquisition Corp 认股权证 0.10 0.46 0.1000 0.1000
PSTH / 潘兴广场通天控股有限公司 - A 级 0.02 0.45 0.0987 0.0987
GLD / SPDR黄金信托 0.00 0.45 0.0985 0.0985
VLDR / Velodyne 激光雷达公司 0.08 0.38 0.0824 0.0824
TWNK / Hostess Brands Inc - A 级 0.44 46.20 0.36 13.56 0.0782 0.0782
/ LF Capital Acquisition Corp 认股权证 0.20 0.35 0.0772 0.0772
/ Landcadia Holdings II 认股权证 0.07 0.29 0.0637 0.0637
US12528N1155 / CF 金融收购公司 0.28 0.27 0.0589 0.0589
US39813G1177 / Grid Dynamics Holdings, Inc. 认股权证 0.15 0.26 0.0565 0.0565
US4350632018 / 库存单位 0.03 0.26 0.0563 0.0563
US2332531118 / DMY TECHNOLOGY GROUP INC 认股权证 EXP 02/21/2027 0.00000000 0.08 0.26 0.0554 0.0554
/ GX Acquisiton Corp. 认股权证 0.15 0.24 0.0522 0.0522
/ Pivotal Investment Corporation II 可赎回认股权证，每份完整认股权证均可行使 0.05 0.18 0.0402 0.0402
UPH / 健康公司 0.20 0.00 0.18 174.24 0.0393 0.0393
G4603R114 / HL 收购公司 0.12 60.19 0.17 -77.66 0.0374 0.0374
/ 集体成长公司 0.02 0.17 0.0359 0.0359
ARYA SCIENCES ACQUISITION CO / *W EXP 06/09/202 (G31655106) 0.09 0.16 0.0000
MCMJ / 梅里达合并公司一 0.20 0.11 0.0241 0.0241
/ Churchill Capital Corp II 认股权证，每份认股权证可在执行时兑换一股 A 类普通股 0.05 0.11 0.0237 0.0237
GLEO.WS / Galileo Acquisition Corp. 可赎回认股权证，每份完整认股权证均可行使一股普通股 0.17 0.11 0.0235 0.0235
THBRW / Thunder Bridge 收购 II 有限公司 0.07 -50.00 0.10 -93.40 0.0220 -0.3106
/ Apex 技术收购公司单位 0.29 0.09 0.0191 0.0191
AGIL / 敏捷思想公司 - A 类 0.18 0.09 0.0185 0.0185
/ AMCI 收购公司认股权证 0.12 0.08 0.0183 0.0183
LATNW / Union Acquisition Corp II - 认股权证 (01/04/2025) 0.10 0.07 0.0163 0.0163
SCVX.WS / SCVX公司 0.05 0.07 0.0163 0.0163
HYMC / 海克罗夫特矿业控股公司 0.05 0.07 0.0154 0.0154
/ 托斯卡纳控股公司认股权证 0.15 0.07 0.0148 0.0148
TLMDW / SOC Telemed Inc - 认股权证(30/10/2025) 0.04 0.07 0.0146 0.0146
UPH / 健康公司 0.20 0.07 0.0143 0.0143
CA88338HAA82 / THCN 5 3/4 06/30/23 0.06 0.0135 0.0135
/ InterPrivate Acquisition Corp. 可赎回认股权证，每份完整认股权证均可行使 com 股份 0.07 0.06 0.0128 0.0128
GSAH.U / GS Acquisition Holdings Corp. 单位，每个单位由一股 A 类普通股和一股 0.01 0.06 0.0122 0.0122
BROGW / Brooge Energy Limited - 认股权证 (22/12/2024) 0.11 -48.33 0.05 -97.50 0.0117 0.0117
/ FinServ 收购公司认股权证 0.05 0.05 0.0109 0.0109
GOAC.U / GO Acquisition Corp. 单位，每个单位由一股 A 股和三分之一的 A 类股组成 0.01 0.05 0.0109 0.0109
/ 气候变化危机实际影响 I 收购公司单位，每个单位包含一股 C 0.01 0.05 0.0109 0.0109
KYG372881188 / 金融科技收购公司 III 0.03 0.04 0.0093 0.0093
AGBA / AGBA集团控股有限公司 0.13 0.04 0.0091 0.0026
AEVA / 艾娃科技公司 0.00 0.04 0.0083 0.0083
420870115 / Haymaker Acquisition Corp. II，A 级 0.03 0.03 0.0072 0.0072
ORGN / 原始材料公司 0.00 0.03 0.0067 0.0067
US90069K1043 / 托斯卡纳控股公司 0.06 0.03 0.0065 0.0065
AMHCW / Amplitude Healthcare Acquisition Corp - 认股权证 (01/12/2026) 0.03 0.03 0.0065 0.0065
AGBA / AGBA集团控股有限公司 0.13 0.03 0.0065 0.0065
/ 稳定道路收购公司认股权证 0.03 0.03 0.0063 0.0063
RVPH / Reviva 制药控股公司 0.04 -60.70 0.02 -98.01 0.0043 -0.5807
PSTH.WS / Pershing Square Tontine Holdings, Ltd. 认股权证，可行使一股 A 类 f 股 0.00 0.02 0.0035 0.0035
/ 名人堂度假村和 ENTMT 联合保证 EXP 7/15/25 0.00000000 0.05 0.01 0.0028 0.0028
/ HL Acquisitions Corp. 认股权证 0.05 0.01 0.0028 0.0028
LOACR / 长寿收购公司 0.05 -21.23 0.01 -98.20 0.0026 -0.3847
/ 集体成长公司认股权证 0.01 0.01 0.0011 0.0011
GSMG / 星耀新媒体集团控股有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0573
HOFV / 名人堂度假村及娱乐公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7636
SONG / 音乐授权公司 0.02 0.00 0.0000 0.0000
50200K207 / LF资本收购公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000 0.0000
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000 0.0000
US6247451130 / 穆德里克资本收购公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000 0.0000
TTCF / 纹身厨师公司 - A 级 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3856
MMDM / 现代媒体收购公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000 0.0000
MTEC / MTech 收购公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0041
US92240MBC10 / Vector Group, Ltd. 1.75% 债券到期日 2020 年 4 月 15 日 0.00 -100.00 0.00 0.0000 0.0000
TMCX / 三一合并公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000 0.0000
AESE / 联合电子竞技娱乐公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000 0.0000
SMPL / 简单好食品公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000 0.0000
NVLN / 诺维利恩治疗有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000 0.0000
/ 纯粹收购公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
ALGRW / Allegro 合并公司认股权证 0.00 -100.00 0.00 0.0000 0.0000
TIBR / 提比略收购公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000 0.0000
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000 0.0000
CM SEVEN STAR ACQUISITION CO / UNIT 08/21/2022 (G2345N128) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AVCT / 美国虚拟云技术公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3216
BCACW / Brookline Capital Acquisition Corp - 认股权证 (01/09/2025) 0.00 -100.00 0.00 0.0000 0.0000
TBRGU / 雷桥收购有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000 0.0000
INDU / 工业收购公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5176