基本统计
投资组合价值 $ 204,161,000
当前头寸 114
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

合流财富管理有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 114。 最新的投资组合价值计算为$204,161,000美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Confluence Wealth Management LLC的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , and FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund (US:QDF) .

合流财富管理有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.19 12.13 5.9414 2.8875
0.03 11.84 5.7998 1.3416
0.16 6.37 3.1186 1.2539
0.01 1.48 0.7230 0.7230
0.09 6.25 3.0589 0.6390
0.04 1.11 0.5422 0.5422
0.01 2.15 1.0531 0.5413
0.01 1.06 0.5207 0.5207
0.23 10.30 5.0436 0.5184
0.05 2.50 1.2240 0.5047
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.00 -2.6643
0.02 2.81 1.3739 -2.2607
0.00 0.28 0.1352 -1.9894
0.01 0.75 0.3678 -1.6733
0.01 0.57 0.2772 -1.3153
0.00 0.00 -1.1571
0.02 4.26 2.0876 -0.7932
0.02 2.47 1.2098 -0.5143
0.00 1.00 0.4918 -0.5106
0.00 0.00 -0.5071
13F和基金备案

此表格于 2020-10-26 提交，报告期为 2020-09-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.06 0.05 16.48 -3.57 8.0711 0.0104
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.23 -2.82 13.79 -0.96 6.7525 0.1862
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.19 74.89 12.13 87.36 5.9414 2.8875
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.03 15.34 11.84 25.29 5.7998 1.3416
QDF / FlexShares Trust - FlexShares 优质股息指数基金 0.23 -0.20 10.30 7.34 5.0436 0.5184
SPY / SPDR标普500 ETF 0.03 9.26 8.32 5.16 4.0757 0.3430
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.14 -3.84 7.67 0.37 3.7559 0.1519
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.16 57.61 6.37 61.07 3.1186 1.2539
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.09 14.07 6.25 21.73 3.0589 0.6390
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.03 -1.68 5.26 3.93 2.5769 0.1891
GVI / iShares Trust - iShares 中级政府/信用债券 ETF 0.04 -3.94 4.32 -7.62 2.1150 -0.0898
AAPL / 苹果公司。 0.02 13.66 4.26 -30.21 2.0876 -0.7932
SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF 0.15 6.83 3.85 10.24 1.8872 0.2386
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.02 -56.22 2.81 -63.60 1.3739 -2.2607
USB / 美国合众银行 0.05 9.06 2.50 63.87 1.2240 0.5047
MSFT / 微软公司 0.02 -1.07 2.47 -32.42 1.2098 -0.5143
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.01 -18.32 2.47 -21.70 1.2088 -0.2780
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 -1.51 2.18 -4.97 1.0683 -0.0143
BA / 波音公司 0.01 -4.53 2.15 98.16 1.0531 0.5413
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.05 34.98 1.86 37.20 0.9106 0.2714
SBUX / 星巴克公司 0.02 3.99 1.85 24.98 0.9042 0.2075
ISRG / 直觉外科公司 0.00 1.77 1.83 -3.57 0.8988 0.0011
HD / 家得宝公司 0.01 5.78 1.80 -2.02 0.8812 0.0151
NKE / 耐克公司 0.02 -3.56 1.75 -7.62 0.8557 -0.0363
JPM / 摩根大通公司 0.01 2.46 1.73 28.25 0.8493 0.2116
ICE / 洲际交易所有限公司 0.02 2.01 1.72 2.75 0.8430 0.0528
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.01 9.46 1.71 -12.00 0.8371 -0.0790
GOOGL / 字母表公司 0.00 -7.84 1.71 -20.67 0.8366 -0.1790
NEE / 下一代能源公司 0.01 -2.60 1.70 -5.52 0.8302 -0.0160
COST / 好市多批发公司 0.01 0.68 1.67 -4.36 0.8175 -0.0057
AMZN / 亚马逊公司 0.00 -3.06 1.65 -38.99 0.8087 -0.4678
META / 元平台公司 0.01 7.26 1.63 -15.90 0.8003 -0.1162
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.01 44.99 1.50 43.20 0.7372 0.2414
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.01 1.48 0.7230 0.7230
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.01 20.83 1.47 19.54 0.7190 0.1398
FISV / 费瑟夫公司 0.01 -4.82 1.39 0.94 0.6823 0.0313
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 33.40 1.32 55.41 0.6470 0.2461
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 -2.56 1.30 18.76 0.6358 0.1202
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.01 -47.90 1.24 -40.63 0.6069 -0.3776
INTC / 英特尔公司 0.02 -18.61 1.19 -29.91 0.5843 -0.2185
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.01 132.20 1.18 122.37 0.5794 0.3285
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.01 -70.08 1.17 -4.80 0.5736 -0.0066
V / 维萨公司 0.01 4.76 1.17 -6.71 0.5716 -0.0185
SYY / 西斯科公司 0.01 1.05 1.11 46.83 0.5437 0.1871
HEFA / iShares Trust - iShares 货币对冲 MSCI EAFE ETF 0.04 1.11 0.5422 0.5422
EXR / 额外空间存储公司 0.01 1.06 0.5207 0.5207
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.01 90.54 1.06 85.17 0.5197 0.2494
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.01 74.54 1.05 152.64 0.5148 0.3186
AMT / 美国铁塔公司 0.00 -17.17 1.02 -29.16 0.5021 -0.1805
ROP / 罗珀技术公司 0.00 0.18 1.02 -8.05 0.4976 -0.0236
ADBE / 奥多比公司 0.00 -25.54 1.00 -52.75 0.4918 -0.5106
STZ / 星座品牌公司 0.00 3.82 0.97 22.95 0.4776 0.1035
ACN / 埃森哲公司 0.00 26.93 0.95 13.82 0.4638 0.0714
DG / 达乐通用公司 0.01 -13.02 0.94 -27.46 0.4594 -0.1505
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.02 90.98 0.92 126.23 0.4521 0.2596
ROST / 罗斯商店有限公司 0.01 -13.01 0.87 12.16 0.4247 0.0600
MA / 万事达卡公司 0.00 -3.10 0.86 -11.01 0.4237 -0.0348
MMC / 达信麦克伦南公司 0.01 0.86 0.4207 0.4207
MKC / 麦考密克公司 0.01 0.83 0.4075 0.4075
NFLX / Netflix公司 0.00 -3.79 0.82 -43.42 0.4021 -0.2823
CTXS / 思杰系统公司 0.01 0.80 0.3938 0.3938
AON / 怡安公司 0.00 0.78 0.3840 0.3840
SCHO / 嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF 0.01 -82.28 0.75 -82.64 0.3678 -1.6733
JNJ / 强生公司 0.01 -7.19 0.72 -14.56 0.3536 -0.0450
C.WSA / 花旗集团 0.00 223.94 0.71 165.67 0.3487 0.2223
UNH / 联合健康集团公司 0.00 0.93 0.71 -25.60 0.3473 -0.1023
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.01 8.68 0.71 19.59 0.3468 0.0675
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 0.00 -10.86 0.71 -26.58 0.3463 -0.1080
LRCX / 泛林研究公司 0.00 -34.19 0.70 -52.97 0.3409 -0.3572
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 161.23 0.66 205.09 0.3228 0.2209
RCL / 皇家加勒比游轮有限公司 0.01 0.59 0.2909 0.2909
PFE / 辉瑞公司 0.02 25.10 0.58 37.50 0.2856 0.0856
PG / 宝洁公司 0.00 -30.30 0.58 -27.47 0.2846 -0.0933
EOG / EOG 资源公司 0.01 0.58 0.2846 0.2846
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 0.68 0.58 7.64 0.2831 0.0298
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF 0.01 -84.40 0.57 -83.23 0.2772 -1.3153
PEP / 百事公司 0.00 -17.12 0.55 -14.06 0.2694 -0.0325
CSCO / 思科系统公司 0.01 16.39 0.54 23.36 0.2665 0.0584
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.00 0.54 0.2665 0.2665
INTU / 财捷公司 0.00 -30.08 0.54 -37.21 0.2645 -0.1412
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 -31.60 0.54 -49.15 0.2635 -0.2356
BIIB / 百健公司 0.00 -7.38 0.53 -19.39 0.2606 -0.0508
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 -16.62 0.53 -8.75 0.2606 -0.0144
CLX / 高乐氏公司 0.00 0.52 0.2523 0.2523
SO / 南方公司 0.01 -0.40 0.51 18.79 0.2508 0.0475
EA / 艺电公司 0.01 -25.13 0.51 -44.50 0.2498 -0.1837
WM / 废物管理公司 0.00 9.31 0.45 18.85 0.2224 0.0422
APD / 空气化工产品公司 0.00 30.98 0.45 20.48 0.2219 0.0445
CMS / CMS能源公司 0.01 -17.42 0.42 -9.76 0.2038 -0.0137
SCHW / 嘉信理财公司 0.01 0.41 0.2018 0.2018
LLY / 礼来公司 0.00 -2.46 0.41 -33.50 0.2003 -0.0898
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -5.20 0.40 10.68 0.1979 0.0257
DBEF / DBX ETF 信托 - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF 0.01 0.39 0.1915 0.1915
MET / 大都会人寿保险公司 0.01 0.37 0.1817 0.1817
HAS / 孩之宝公司 0.00 0.36 0.1758 0.1758
GIS / 通用磨坊公司 0.01 -24.14 0.35 -32.23 0.1709 -0.0720
SMG / 斯科茨奇迹种植公司 0.00 35.71 0.35 2.97 0.1700 0.0110
AVA / 阿维斯塔公司 0.01 -23.96 0.34 1.19 0.1670 0.0081
VFH / 先锋世界基金 - 先锋金融 ETF 0.00 0.34 0.1665 0.1665
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.00 13.00 0.33 23.05 0.1621 0.0352
D / 多米尼恩能源公司 0.00 -35.90 0.33 -36.06 0.1607 -0.0813
T / 美国电话电报公司 0.01 -9.99 0.32 12.72 0.1562 0.0228
WFC / 富国银行 0.01 -64.01 0.32 -29.21 0.1543 -0.0556
KMB / 金佰利克拉克公司 0.00 -25.75 0.31 -25.30 0.1504 -0.0435
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -38.74 0.30 -3.19 0.1484 0.0008
ILMN / 照明公司 0.00 0.29 0.1411 0.1411
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.00 -93.67 0.28 -93.87 0.1352 -1.9894
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 -0.46 0.27 -13.74 0.1322 -0.0154
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.00 -3.46 0.26 1.98 0.1264 0.0070
MMM / 3M公司 0.00 -38.49 0.26 -35.18 0.1264 -0.0614
ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 0.01 0.26 0.1254 0.1254
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.00 0.23 0.1131 0.1131
KO / 可口可乐公司 0.00 0.22 0.1078 0.1078
ED / 联合爱迪生公司 0.00 0.22 0.1068 0.1068
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.6643
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1354
UMPQ / 安普夸控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1571
MCD / 麦当劳公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1627
MO / 奥驰亚集团公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0958
CDNS / Cadence 设计系统公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3760
NOW / 现在服务公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5071
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1288