基本统计
| 投资组合价值 | $ 1,695,120,715 |
| 当前头寸 | 1,014 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 平衡基金 3 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 1,014。 最新的投资组合价值计算为$1,695,120,715美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Balanced Fund Class 3的最主要持仓是 COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Balanced Fund Class 3的新头寸包括 UMBS TBA (US:US01F0306781) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and ConocoPhillips (US:COP) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.51 | 80.20 | 4.9912 | 1.5054 | |
| 0.08 | 20.99 | 1.3062 | 1.3062 | |
| 0.17 | 86.50 | 5.3834 | 1.0636 | |
| 0.09 | 7.92 | 0.4929 | 0.4929 | |
| 7.13 | 0.4434 | 0.4434 | ||
| 0.42 | 19.87 | 1.2368 | 0.4148 | |
| 0.05 | 34.71 | 2.1603 | 0.4082 | |
| 0.08 | 5.81 | 0.3617 | 0.3617 | |
| 0.07 | 5.34 | 0.3321 | 0.3321 | |
| 0.04 | 5.11 | 0.3179 | 0.3179 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 100.66 | 100.64 | 6.2636 | -2.4137 | |
| 5.70 | 0.3547 | -0.8900 | ||
| 0.23 | 47.55 | 2.9595 | -0.6929 | |
| 0.03 | 4.74 | 0.2947 | -0.5492 | |
| 0.01 | 3.43 | 0.2133 | -0.5203 | |
| 0.04 | 10.21 | 0.6352 | -0.3795 | |
| 0.09 | 12.55 | 0.7808 | -0.3478 | |
| 0.08 | 6.98 | 0.4344 | -0.3425 | |
| 0.02 | 0.96 | 0.0597 | -0.3405 | |
| 27.99 | 1.7418 | -0.3232 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19766H239 / 哥伦比亚短期现金基金 | 100.66 | -23.25 | 100.64 | -23.25 | 6.2636 | -2.4137 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.17 | 0.00 | 86.50 | 32.51 | 5.3834 | 1.0636 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.51 | 4.44 | 80.20 | 52.24 | 4.9912 | 1.5054 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.23 | -6.72 | 47.55 | -13.85 | 2.9595 | -0.6929 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.19 | 3.64 | 42.24 | 19.51 | 2.6289 | 0.2900 | |||
| META / 元平台公司 | 0.05 | 2.37 | 34.71 | 31.10 | 2.1603 | 0.4082 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.36 | 0.00 | 29.65 | 10.35 | 1.8453 | 0.0673 | |||
| US01F0306781 / UMBS 待定 | 27.99 | -9.48 | 1.7418 | -0.3232 | |||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.08 | 0.94 | 23.09 | 19.30 | 1.4371 | 0.1563 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.13 | 13.45 | 22.13 | 29.30 | 1.3770 | 0.2446 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.08 | 20.99 | 1.3062 | 1.3062 | |||||
| BAC / 美国银行公司 | 0.42 | 41.08 | 19.87 | 59.98 | 1.2368 | 0.4148 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.11 | 18.92 | 19.84 | 35.03 | 1.2349 | 0.2625 | |||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 18.81 | -4.80 | 1.1709 | -0.1491 | |||||
| LLY / 礼来公司 | 0.02 | -6.08 | 18.08 | -11.36 | 1.1254 | -0.2245 | |||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 16.55 | 18.65 | 1.0297 | 0.1618 | |||||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.07 | 44.54 | 16.18 | 40.77 | 1.0070 | 0.2464 | |||
| BLK / 贝莱德公司 | 0.02 | -7.37 | 15.76 | 2.68 | 0.9807 | -0.0347 | |||
| EBAY / 易趣公司 | 0.21 | -16.61 | 15.27 | -8.32 | 0.9501 | -0.1518 | |||
| BA / 波音公司 | 0.07 | 0.00 | 15.18 | 22.86 | 0.9446 | 0.1271 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.02 | 0.00 | 14.88 | 28.28 | 0.9263 | 0.1585 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.18 | -1.78 | 14.19 | 9.62 | 0.8832 | 0.0266 | |||
| V / 维萨公司 | 0.04 | 0.00 | 14.11 | 1.31 | 0.8781 | -0.0435 | |||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 13.95 | -25.88 | 0.8679 | -0.3030 | |||||
| EA / 艺电公司 | 0.08 | 31.72 | 13.39 | 45.55 | 0.8335 | 0.2246 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.14 | -8.48 | 13.16 | 6.67 | 0.8187 | 0.0027 | |||
| UBER / 优步科技公司 | 0.14 | 0.00 | 13.15 | 28.05 | 0.8185 | 0.1389 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.09 | -14.06 | 12.55 | -26.44 | 0.7808 | -0.3478 | |||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 12.43 | -2.82 | 0.7735 | -0.0727 | |||||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.10 | 5.86 | 12.43 | 33.02 | 0.7735 | 0.1552 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.08 | 10.93 | 12.33 | 3.70 | 0.7672 | -0.0194 | |||
| TTWO / Take-Two 互动软件公司 | 0.05 | -33.59 | 12.05 | -22.19 | 0.7501 | -0.2748 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.12 | 43.91 | 11.73 | 60.29 | 0.7300 | 0.2458 | |||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.03 | -16.78 | 11.60 | -25.58 | 0.7219 | -0.3095 | |||
| VRTX / 福泰制药公司 | 0.03 | 0.00 | 11.35 | -8.17 | 0.7062 | -0.1115 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.08 | 0.00 | 11.17 | 2.53 | 0.6954 | -0.0257 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.03 | -10.57 | 10.64 | 9.62 | 0.6624 | 0.0199 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.02 | 0.00 | 10.48 | 2.52 | 0.6520 | -0.0242 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.04 | -39.48 | 10.21 | -33.44 | 0.6352 | -0.3795 | |||
| AON / 怡安公司 | 0.03 | 22.36 | 9.96 | 9.37 | 0.6201 | 0.0173 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.07 | 31.27 | 9.75 | 44.70 | 0.6068 | 0.1609 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.03 | -11.88 | 9.72 | 4.47 | 0.6047 | -0.0107 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.04 | -18.92 | 9.50 | -27.57 | 0.5915 | -0.2768 | |||
| PEG / 公共服务企业集团公司 | 0.11 | 1.63 | 9.30 | 3.96 | 0.5786 | -0.0132 | |||
| LRCX / 泛林研究公司 | 0.09 | -18.12 | 9.08 | 9.64 | 0.5650 | 0.0171 | |||
| XYZ / 布洛克公司 | 0.13 | 13.39 | 9.06 | 41.78 | 0.5641 | 0.1411 | |||
| SNPS / 新思科技公司 | 0.02 | 47.86 | 9.01 | 76.76 | 0.5605 | 0.2233 | |||
| DELL / 戴尔科技公司 | 0.07 | 18.55 | 8.98 | 59.46 | 0.5590 | 0.1862 | |||
| TEL / 泰科电子 | 0.05 | -27.65 | 8.89 | -13.66 | 0.5533 | -0.1280 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.04 | 0.00 | 8.67 | 1.57 | 0.5395 | -0.0252 | |||
| DTE / DTE能源公司 | 0.06 | -5.97 | 8.56 | -9.93 | 0.5327 | -0.0961 | |||
| BSX / 波士顿科学公司 | 0.08 | -33.80 | 8.37 | -29.52 | 0.5210 | -0.2649 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.02 | 22.94 | 8.07 | 27.60 | 0.5024 | 0.0837 | |||
| EOG / EOG 资源公司 | 0.07 | -8.50 | 7.95 | -14.66 | 0.4947 | -0.1216 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.09 | 7.92 | 0.4929 | 0.4929 | |||||
| PINS / Pinterest 公司 | 0.22 | -14.00 | 7.86 | -0.51 | 0.4889 | -0.0336 | |||
| FHLMC_5513 / ABS-CBDO (US3137HKF336) | 7.71 | -4.14 | 0.4801 | -0.0524 | |||||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.03 | 106.03 | 7.68 | 97.38 | 0.4783 | 0.2206 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.02 | -17.45 | 7.32 | -32.74 | 0.4554 | -0.2645 | |||
| US3132DWDY66 / FHLG 30年 2.5% 06/01/2052# | 7.31 | -2.14 | 0.4548 | -0.0394 | |||||
| ETN / 伊顿公司 | 0.02 | -0.45 | 7.14 | 30.76 | 0.4442 | 0.0829 | |||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 7.13 | 0.4434 | 0.4434 | ||||||
| ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 | 0.08 | -26.23 | 6.98 | -40.55 | 0.4344 | -0.3425 | |||
| GEV / GE Vernova 公司 | 0.01 | 32.49 | 6.73 | 129.68 | 0.4186 | 0.2248 | |||
| US43732VAA44 / 美国家庭合作伙伴 2021-2 信托 | 6.01 | 0.72 | 0.3738 | -0.0208 | |||||
| IFF / 国际香精香料公司 | 0.08 | 5.81 | 0.3617 | 0.3617 | |||||
| US01F0226757 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 5.70 | -69.42 | 0.3547 | -0.8900 | |||||
| OKTA / 奥克塔公司 | 0.06 | -10.09 | 5.69 | -14.58 | 0.3538 | -0.0866 | |||
| US375558BF95 / 吉利德科学公司 | 5.66 | 0.18 | 0.3522 | -0.0216 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 5.66 | -1.89 | 0.3521 | -0.0295 | |||||
| US912810RX81 / 美国国债 Bds 债券 | 5.65 | -2.52 | 0.3518 | -0.0319 | |||||
| FNMA_25-6 / ABS-CBDO (US3136BU3V01) | 5.64 | -4.97 | 0.3507 | -0.0417 | |||||
| MS / 摩根士丹利 | 0.04 | -12.95 | 5.51 | 24.93 | 0.3431 | 0.0393 | |||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 5.47 | -2.67 | 0.3405 | -0.0314 | |||||
| HSIC / 亨利·沙因公司 | 0.07 | 5.34 | 0.3321 | 0.3321 | |||||
| ON / 安森美半导体公司 | 0.10 | -30.99 | 5.21 | -11.10 | 0.3244 | -0.0636 | |||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 5.21 | -9.92 | 0.3244 | -0.0585 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 5.18 | -4.45 | 0.3223 | -0.0364 | |||||
| US15135BAW19 / Centene公司 | 5.17 | 2.15 | 0.3220 | -0.0132 | |||||
| J / 雅各布解决方案公司 | 0.04 | 5.11 | 0.3179 | 0.3179 | |||||
| US06051GKK49 / 美国银行 | 5.09 | 2.11 | 0.3165 | -0.0131 | |||||
| GE / 通用电气公司 | 0.02 | 0.55 | 5.05 | 29.31 | 0.3141 | 0.0558 | |||
| A / 安捷伦科技公司 | 0.04 | 4.99 | 0.3105 | 0.3105 | |||||
| COO / 库珀公司 | 0.07 | 4.95 | 0.3083 | 0.3083 | |||||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.03 | -6.33 | 4.84 | 18.17 | 0.3011 | 0.0302 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.03 | -58.09 | 4.74 | -62.87 | 0.2947 | -0.5492 | |||
| US3140L0PD35 / FNCL UMBS 2.5 BR2219 08-01-51 | 4.69 | -3.97 | 0.2922 | -0.0313 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 4.68 | -5.32 | 0.2915 | -0.0358 | |||||
| PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.02 | -18.97 | 4.65 | -2.82 | 0.2896 | -0.0273 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.01 | 49.50 | 4.46 | 71.81 | 0.2773 | 0.1057 | |||
| US36168MAA18 / GCAT 2022-NQM3 信托 | 4.45 | -1.68 | 0.2770 | -0.0226 | |||||
| US01F0324768 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 4.44 | 2.07 | 0.2762 | -0.0142 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 4.28 | -4.91 | 0.2665 | -0.0315 | |||||
| US31572YAA64 / 艾灵顿金融抵押信托 2022-2 | 4.24 | -1.85 | 0.2640 | -0.0220 | |||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 4.21 | 0.69 | 0.2621 | -0.0147 | |||||
| AMGN / 安进公司 | 0.01 | 4.18 | 0.2601 | 0.2601 | |||||
| AFFRM_24-A / ABS-MBS (US00834BAF40) | 4.15 | -0.24 | 0.2580 | -0.0170 | |||||
| US3140QNQE53 / 房利美 POOL UMBS P#CB3152 2.00000000 | 4.14 | -1.82 | 0.2579 | -0.0214 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 4.14 | -0.48 | 0.2577 | -0.0176 | |||||
| US55285QAA04 / MFRA_22-NQM2 | 4.01 | -1.55 | 0.2497 | -0.0200 | |||||
| TPR / 挂毯公司 | 0.05 | -21.03 | 3.99 | -1.51 | 0.2485 | -0.0198 | |||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.90 | 0.2425 | 0.2425 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 3.89 | -1.62 | 0.2424 | -0.0195 | |||||
| US05377REH30 / Avis Budget 租车融资 AESOP LLC | 3.88 | 0.88 | 0.2417 | -0.0131 | |||||
| ADMT_24-NQM2 / ABS-CBDO (US00002NAA54) | 3.87 | -9.03 | 0.2408 | -0.0407 | |||||
| US00792FAA66 / Affirm 资产证券化信托，2023-B 系列，A 类 | 3.74 | -0.37 | 0.2331 | -0.0157 | |||||
| US68269HAA32 / OneMain 金融发行信托 2023-2 | 3.71 | -0.48 | 0.2307 | -0.0158 | |||||
| US404119CA57 / HCA公司 | 3.69 | 1.91 | 0.2295 | -0.0100 | |||||
| US55819JAQ67 / Madison Park Funding XXXIII Ltd.，系列 2019-33A，BR 级 | 3.60 | -0.06 | 0.2243 | -0.0143 | |||||
| CASL_24-A / ABS-MBS (US19424RAA68) | 3.57 | -2.51 | 0.2223 | -0.0202 | |||||
| US3133KNB449 / 统一抵押贷款支持证券 | 3.52 | -1.76 | 0.2193 | -0.0181 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.51 | -2.01 | 0.2182 | -0.0185 | |||||
| FHLMC_5513 / ABS-CBDO (US3137HKF252) | 3.49 | -3.83 | 0.2170 | -0.0229 | |||||
| FHLMC_5560 / ABS-CBDO (US3137HLZE50) | 3.47 | 0.2157 | 0.2157 | ||||||
| BABSN_18-4A / ABS-MBS (US06760XAQ79) | 3.45 | 0.12 | 0.2149 | -0.0134 | |||||
| US03465VAA17 / AOMT_22-6 | 3.45 | -1.32 | 0.2147 | -0.0166 | |||||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.01 | -69.35 | 3.43 | -69.09 | 0.2133 | -0.5203 | |||
| US3140QNTX08 / 内科医学学士，30 年 | 3.42 | -2.34 | 0.2126 | -0.0189 | |||||
| US78473HAA41 / SPGN_22-TFLM | 3.31 | 1.19 | 0.2063 | -0.0105 | |||||
| FNMA_25-4 / ABS-CBDO (US3136BUS358) | 3.28 | -5.34 | 0.2040 | -0.0252 | |||||
| FNMA_25-15 / ABS-CBDO (US3136BVQR28) | 3.27 | -3.08 | 0.2037 | -0.0197 | |||||
| US502431AP47 / L3哈里斯技术公司 | 3.25 | 0.25 | 0.2025 | -0.0123 | |||||
| US067316AG42 / 百加得有限公司 | 3.21 | 0.09 | 0.2001 | -0.0124 | |||||
| US75513ECH27 / 雷神技术公司 | 3.20 | 0.60 | 0.1989 | -0.0113 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0.01 | 26.40 | 3.13 | 6.07 | 0.1947 | -0.0004 | |||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.11 | -3.12 | 0.1935 | -0.0188 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.00 | 0.1869 | 0.1869 | ||||||
| US78436TAC09 / SBALT 2023-A A3 | 2.94 | -27.34 | 0.1831 | -0.0848 | |||||
| US33767JAG76 / FirstKey Homes 2020-SFR2 信托 | 2.94 | 0.75 | 0.1829 | -0.0101 | |||||
| MCHP / 微芯科技公司 | 0.04 | 2.86 | 0.1780 | 0.1780 | |||||
| SHW / 宣伟公司 | 0.01 | 0.00 | 2.79 | -1.66 | 0.1738 | -0.0141 | |||
| MRVL / Marvell 科技公司 | 0.04 | -48.19 | 2.77 | -34.86 | 0.1723 | -0.1090 | |||
| GLM_24-19A / ABS-MBS (US38138WAC82) | 2.76 | 0.18 | 0.1716 | -0.0105 | |||||
| GFORT_24-1A / ABS-MBS (US361886DA91) | 2.71 | 0.15 | 0.1689 | -0.0104 | |||||
| US92538WAA53 / TRUE_22-1 | 2.68 | -0.85 | 0.1669 | -0.0120 | |||||
| OAKC_20-6A / ABS-MBS (US67098UAY10) | 2.61 | 0.58 | 0.1623 | -0.0093 | |||||
| US38141GYB49 / 高盛集团公司/ | 2.58 | 1.94 | 0.1605 | -0.0069 | |||||
| GNMA_25-39 / ABS-CBDO (US38385EZR88) | 2.54 | 0.71 | 0.1582 | -0.0088 | |||||
| FNMA_25-10 / ABS-CBDO (US3136BUS689) | 2.53 | -5.53 | 0.1572 | -0.0197 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 2.52 | -28.73 | 0.1566 | -0.0770 | |||||
| US30166AAF12 / EART_21-3A | 2.49 | -19.88 | 0.1550 | -0.0507 | |||||
| DIAGEO INVESTMENT CORPORATION / DBT (US25245BAC19) | 2.41 | 0.1500 | 0.1500 | ||||||
| US05549GAA94 / BHMS 2018-ATLS | 2.37 | 0.38 | 0.1477 | -0.0087 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 2.35 | 0.1460 | 0.1460 | ||||||
| NKE / 耐克公司 | 0.03 | 0.00 | 2.24 | 11.93 | 0.1395 | 0.0070 | |||
| US36267VAF04 / GE医疗保健技术公司 | 2.23 | 0.36 | 0.1385 | -0.0082 | |||||
| US92539FAA12 / TRUE_23-INV1 | 2.21 | -7.09 | 0.1378 | -0.0199 | |||||
| C1PB34 / 金宝汤公司-存托凭证（普通股） | 2.21 | 0.09 | 0.1374 | -0.0085 | |||||
| US61767EAD67 / 摩根士丹利美银美林信托 2017-C34 | 2.20 | 1.11 | 0.1366 | -0.0071 | |||||
| US449652AA40 / ILPT 商业抵押信托 2022-LPF2 | 2.19 | -0.14 | 0.1366 | -0.0088 | |||||
| COTY / 科蒂公司 | 0.47 | -25.22 | 2.17 | -36.42 | 0.1349 | -0.0908 | |||
| US05609PAL22 / BX 2021-LBA3 抵押信托 | 2.16 | 0.89 | 0.1345 | -0.0072 | |||||
| US17327CAQ69 / 花旗集团 | 2.06 | 2.14 | 0.1280 | -0.0052 | |||||
| US95000U3D31 / 富国银行 | 2.05 | 1.69 | 0.1275 | -0.0058 | |||||
| US88732JAJ79 / 时代华纳有线 6.55% 保证票据 5/1/37 | 2.04 | 4.29 | 0.1270 | -0.0025 | |||||
| PAIDGT_24-7 / ABS-MBS (US69545AAB08) | 1.97 | -13.38 | 0.1229 | -0.0279 | |||||
| US031162DT45 / 安进公司 | 1.95 | -0.41 | 0.1216 | -0.0082 | |||||
| FHLMC_5532 / ABS-CBDO (US3137HKPN86) | 1.94 | 0.1206 | 0.1206 | ||||||
| APID_12-11A / ABS-MBS (US03763YCA29) | 1.93 | 0.10 | 0.1199 | -0.0074 | |||||
| US78474PAC14 / STAR Trust，2022-SFR3 系列，B 类 | 1.90 | 0.05 | 0.1183 | -0.0074 | |||||
| US74982WAE66 / RACEP_15-9A | 1.90 | 0.05 | 0.1183 | -0.0074 | |||||
| US097023CV59 / 波音公司 5.705% 2040 年 5 月 1 日 | 1.85 | 1.48 | 0.1151 | -0.0055 | |||||
| MARS INC / DBT (US571676BA26) | 1.85 | 0.65 | 0.1150 | -0.0065 | |||||
| PAID_24-7 / ABS-MBS (US69545AAA25) | 1.78 | -15.09 | 0.1111 | -0.0280 | |||||
| US74333TAG40 / PROG_21-SFR8 | 1.77 | 1.03 | 0.1101 | -0.0058 | |||||
| US26441CBU80 / 杜克能源公司 | 1.74 | 37.82 | 0.1084 | 0.0247 | |||||
| US01F0304703 / UMBS 15 年待定（REG B） 3.0 UMBS 待定 07-01-35 | 1.74 | 3.02 | 0.1083 | -0.0045 | |||||
| VERUS_24-1 / ABS-CBDO (US92540EAA10) | 1.74 | -12.32 | 0.1081 | -0.0230 | |||||
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC / DBT (US10373QBY52) | 1.73 | 0.23 | 0.1078 | -0.0066 | |||||
| HOMES_25-AFC2 / ABS-CBDO (US43761YAA29) | 1.70 | 0.1059 | 0.1059 | ||||||
| US716973AB84 / 辉瑞投资企业私人有限公司 | 1.69 | -0.06 | 0.1050 | -0.0067 | |||||
| US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 | 1.68 | -3.88 | 0.1048 | -0.0112 | |||||
| STACR_20-CS01 / ABS-CBDO (US3137G0WL99) | 1.68 | -26.33 | 0.1048 | -0.0465 | |||||
| US459200JZ55 / 国际商业机器公司 | 1.68 | 0.1045 | 0.1045 | ||||||
| VZMT_24-8 / ABS-MBS (US92348KDP57) | 1.67 | 0.60 | 0.1036 | -0.0059 | |||||
| US694308KH99 / 太平洋天然气电力公司 | 1.66 | -3.54 | 0.1035 | -0.0106 | |||||
| US693583AA47 / PRPM_21-4 | 1.63 | -4.56 | 0.1017 | -0.0116 | |||||
| NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） | 1.62 | 0.87 | 0.1008 | -0.0054 | |||||
| AFFRM_24-A / ABS-MBS (US00834BAA52) | 1.61 | -0.25 | 0.1001 | -0.0066 | |||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | 1.60 | 0.0994 | 0.0994 | ||||||
| US19688HAA95 / COLT 2022-1 抵押贷款信托 | 1.58 | -2.23 | 0.0981 | -0.0086 | |||||
| US36167AAA88 / GCAT_21-CM2 | 1.56 | -14.55 | 0.0969 | -0.0237 | |||||
| GNMA_24-22 / ABS-CBDO (US38384JJ964) | 1.53 | -1.99 | 0.0951 | -0.0081 | |||||
| US17030JAA43 / CHNGE_22-1 | 1.51 | -2.95 | 0.0940 | -0.0090 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.51 | 1.07 | 0.0940 | -0.0049 | |||||
| US262104AF95 / 推动汽车应收账款 TR 2021-2 1.39% 03/15/2029 | 1.51 | -22.47 | 0.0939 | -0.0349 | |||||
| US00971AAA07 / AJAXM 2021-A A1 | 1.51 | -3.96 | 0.0937 | -0.0100 | |||||
| AFFRM_24-B / ABS-MBS (US00835AAA60) | 1.50 | 0.07 | 0.0934 | -0.0058 | |||||
| PROG_24-SFR1 / ABS-MBS (US74331QAA58) | 1.48 | 1.23 | 0.0919 | -0.0046 | |||||
| US11135FBQ37 / 博通公司 | 1.47 | 1.03 | 0.0915 | -0.0048 | |||||
| BRAVO_24-NQM3 / ABS-CBDO (US10569LAA35) | 1.47 | -7.74 | 0.0913 | -0.0139 | |||||
| US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 1.47 | 1.52 | 0.0913 | -0.0043 | |||||
| US61747YEF88 / 摩根士丹利 | 1.47 | 2.59 | 0.0912 | -0.0033 | |||||
| US19685GAA40 / COLT 抵押贷款信托，2022-4 系列，A1 级 | 1.46 | -4.21 | 0.0907 | -0.0100 | |||||
| US02530EAE41 / 美国信用承兑应收账款信托 2023 年 3 月 | 1.44 | -12.19 | 0.0897 | -0.0189 | |||||
| US12635RAX61 / CSAIL 2015-C4 商业抵押信托 | 1.44 | -28.01 | 0.0895 | -0.0426 | |||||
| GLM_21-10A / ABS-MBS (US38138TAN19) | 1.43 | 0.35 | 0.0889 | -0.0053 | |||||
| PAID_24-3 / ABS-MBS (US69547XAA00) | 1.42 | -16.45 | 0.0885 | -0.0241 | |||||
| US69361JAC09 / PRKCM_21-AFC2 | 1.41 | 3.98 | 0.0879 | -0.0020 | |||||
| VERUS_24-3 / ABS-CBDO (US92540MAA36) | 1.41 | -12.44 | 0.0876 | -0.0188 | |||||
| US50077LAD82 / 卡夫亨氏食品公司 | 1.41 | 0.50 | 0.0875 | -0.0051 | |||||
| GDLP_24-1A / ABS-MBS (US381935AA36) | 1.39 | -9.01 | 0.0867 | -0.0146 | |||||
| US571676AT26 / 火星公司 | 1.39 | 0.65 | 0.0864 | -0.0049 | |||||
| OAKC_19-4A / ABS-MBS (US67098DBC65) | 1.38 | 0.22 | 0.0857 | -0.0052 | |||||
| BCC_19-1A / ABS-MBS (US05683VBA17) | 1.35 | 0.30 | 0.0841 | -0.0051 | |||||
| US3140QNW736 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 1.34 | 0.0831 | 0.0831 | ||||||
| US404280CT42 / 汇丰控股有限公司 | 1.33 | 1.68 | 0.0829 | -0.0038 | |||||
| US75513ECN94 / 雷神技术公司 | 1.33 | 2.31 | 0.0826 | -0.0033 | |||||
| SBALT_24-A / ABS-MBS (US78414SAG93) | 1.31 | -0.08 | 0.0814 | -0.0052 | |||||
| US36169DAA00 / GCAT 2023-NQM2 信托 | 1.31 | -3.83 | 0.0814 | -0.0086 | |||||
| OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） | 1.28 | -2.36 | 0.0798 | -0.0071 | |||||
| US12663DAC83 / 华润上华 2022-NQM5 信托 | 1.28 | -2.44 | 0.0796 | -0.0071 | |||||
| MFT_24-1A / ABS-MBS (US57108VAB80) | 1.23 | -0.32 | 0.0767 | -0.0052 | |||||
| GNMA_24-197 / ABS-CBDO (US38385BEL09) | 1.22 | 6.76 | 0.0757 | 0.0003 | |||||
| GNMA_24-159 / ABS-CBDO (US38384YAN13) | 1.19 | 1.02 | 0.0741 | -0.0039 | |||||
| US67118CAA99 / OBX 2023-NQM8 信托 | 1.18 | -7.89 | 0.0734 | -0.0113 | |||||
| US00287YBX67 / 公司备注 | 1.18 | 1.29 | 0.0733 | -0.0037 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 1.18 | 0.26 | 0.0733 | -0.0045 | |||||
| US677347CH71 / 俄亥俄州爱迪生公司 | 1.18 | 0.95 | 0.0732 | -0.0039 | |||||
| US35564KMA42 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 | 1.17 | -20.34 | 0.0729 | -0.0244 | |||||
| CVS / CVS 健康公司 | 1.17 | 1.30 | 0.0726 | -0.0037 | |||||
| US05609DAA37 / BX_23-生活 | 1.16 | 0.52 | 0.0720 | -0.0042 | |||||
| PART_24-1A / ABS-MBS (US74113QAG64) | 1.14 | -0.26 | 0.0708 | -0.0047 | |||||
| US35564KUX52 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA3 | 1.13 | 0.18 | 0.0705 | -0.0043 | |||||
| US13645RBF01 / 加拿大太平洋铁路公司 | 1.13 | 0.0703 | 0.0703 | ||||||
| US24422EXB00 / 约翰迪尔资本公司 | 1.13 | 0.36 | 0.0701 | -0.0041 | |||||
| VERUS_24-INV1 / ABS-CBDO (US92540FAA84) | 1.12 | -7.27 | 0.0699 | -0.0102 | |||||
| US423012AF03 / 喜力啤酒公司 | 1.12 | 0.90 | 0.0698 | -0.0038 | |||||
| US12654PAE88 / 华润上华 2018-RPL9 信托 华润上华 2018-RPL9 A | 1.12 | -1.76 | 0.0696 | -0.0057 | |||||
| US36270GAA94 / GS Mortgage SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL AV/R REGD 144A P/P 4.46641000 | 1.12 | 0.18 | 0.0696 | -0.0043 | |||||
| BRAVO_24-NQM2 / ABS-CBDO (US10569KAA51) | 1.08 | -10.93 | 0.0670 | -0.0129 | |||||
| GNMA_24-197 / ABS-CBDO (US38385BEV80) | 1.08 | 4.47 | 0.0670 | -0.0012 | |||||
| COLT_24-1 / ABS-CBDO (US19688TAA34) | 1.07 | -10.49 | 0.0664 | -0.0125 | |||||
| MET TOWER GLOBAL FUNDING / DBT (US58989V2J25) | 1.06 | 0.57 | 0.0660 | -0.0038 | |||||
| US69361JAD81 / PRKCM_21-AFC2 | 1.05 | -0.19 | 0.0652 | -0.0042 | |||||
| MET TOWER GLOBAL FUNDING / DBT (US58989V2H68) | 1.04 | 50.87 | 0.0650 | 0.0191 | |||||
| US68249DAG43 / 纽约广场一号信托 2020-1NYP | 1.04 | 1.86 | 0.0649 | -0.0029 | |||||
| US59982HAG56 / MCMLT_21-NMR1 | 1.04 | 0.48 | 0.0647 | -0.0037 | |||||
| US070252AA97 / 树皮 2021-1A A | 1.03 | 0.10 | 0.0638 | -0.0040 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 1.01 | 328.39 | 0.0629 | 0.0473 | |||||
| US89613JAG58 / TAH 2020-SFR2 D | 1.01 | 0.90 | 0.0629 | -0.0033 | |||||
| US20753YCK64 / 康涅狄格大道证券信托，2022-R04 系列，1M2 级 | 1.00 | -0.10 | 0.0625 | -0.0040 | |||||
| US126650CY46 / CVS 健康公司 | 1.00 | 762.07 | 0.0622 | 0.0545 | |||||
| UMPT_25-ST4 / ABS-MBS (US91533MAA45) | 1.00 | 0.0622 | 0.0622 | ||||||
| US92539BAA08 / Verus 证券化信托 2023-1 | 0.99 | -3.23 | 0.0616 | -0.0061 | |||||
| US43732TAG67 / HPA_19-2 | 0.98 | 1.44 | 0.0612 | -0.0030 | |||||
| US01F0404792 / UMBS 待定 | 0.98 | 1.77 | 0.0609 | -0.0033 | |||||
| US67118CAB72 / OBX 2023-NQM8 信托 7.248% 09/25/2063 144A | 0.97 | -7.87 | 0.0605 | -0.0093 | |||||
| US52474JAA43 / 遗留抵押资产信托 2021-GS1 | 0.96 | -0.72 | 0.0599 | -0.0043 | |||||
| BMRN / BioMarin 制药公司 | 0.02 | -79.59 | 0.96 | -84.14 | 0.0597 | -0.3405 | |||
| GNMA_24-204 / ABS-CBDO (US38385BSH41) | 0.96 | 6.56 | 0.0597 | 0.0001 | |||||
| PART_24-1A / ABS-MBS (US74113QAE17) | 0.95 | -0.42 | 0.0593 | -0.0040 | |||||
| GNMA_24-197 / ABS-CBDO (US38385BDH06) | 0.95 | 6.50 | 0.0592 | 0.0001 | |||||
| CSGP / 科斯塔集团有限公司 | 0.01 | -63.30 | 0.94 | -62.79 | 0.0588 | -0.1091 | |||
| US92536PAF18 / Verus 证券化信托，2020-1 系列，M1 级 | 0.94 | 0.32 | 0.0587 | -0.0035 | |||||
| EFMT_25-NQM1 / ABS-CBDO (US26846CAA45) | 0.94 | -5.04 | 0.0586 | -0.0070 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.94 | 0.0585 | 0.0585 | ||||||
| US35564KYN35 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 | 0.94 | -10.67 | 0.0584 | -0.0111 | |||||
| GNMA_24-126 / ABS-CBDO (US38384UXN44) | 0.93 | -1.38 | 0.0579 | -0.0046 | |||||
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II / DBT (US74256LFC81) | 0.93 | 0.43 | 0.0578 | -0.0034 | |||||
| US69361JAE64 / PRKCM_21-AFC2 | 0.91 | 1.56 | 0.0566 | -0.0026 | |||||
| US03767CAB63 / APID_17-28A | 0.90 | -0.11 | 0.0560 | -0.0036 | |||||
| US141312AA60 / 卡本克洛有限公司 | 0.90 | -15.93 | 0.0558 | -0.0148 | |||||
| PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE / DBT (US713466AA86) | 0.88 | 0.11 | 0.0545 | -0.0034 | |||||
| US655844BS65 / 诺福克南方公司 | 0.86 | 0.47 | 0.0533 | -0.0032 | |||||
| US12662GAC24 / 华润上华2021-RPL4信托 | 0.85 | -0.58 | 0.0531 | -0.0037 | |||||
| US38383AET79 / GNMA，2021-154 系列，SD 类 | 0.85 | -5.03 | 0.0529 | -0.0063 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.84 | 0.0520 | 0.0520 | ||||||
| D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） | 0.83 | 0.36 | 0.0520 | -0.0031 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.83 | 0.0519 | 0.0519 | ||||||
| US26882PBE16 / ERAC美国财务有限责任公司 | 0.83 | 0.73 | 0.0518 | -0.0028 | |||||
| WFLOOR_24-1A / ABS-MBS (US96043GAA94) | 0.83 | -0.24 | 0.0515 | -0.0034 | |||||
| US281020AY36 / 爱迪生国际 | 0.82 | 0.24 | 0.0513 | -0.0031 | |||||
| IMB / 帝国品牌有限公司 | 0.82 | 0.98 | 0.0512 | -0.0027 | |||||
| US36262MAG33 / GS Mortgage Securities Corp. II，系列 2021-IP，D 类 | 0.82 | 0.61 | 0.0510 | -0.0029 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.82 | 0.74 | 0.0510 | -0.0028 | |||||
| US958667AE72 / 西部中游运营有限合伙人 | 0.79 | 0.89 | 0.0494 | -0.0027 | |||||
| GNMA_24-22D / ABS-CBDO (US38384JF251) | 0.77 | 0.0477 | 0.0477 | ||||||
| US10569JAA88 / BRAVO_22-NQM3 | 0.76 | -5.24 | 0.0474 | -0.0057 | |||||
| CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 | 0.74 | 0.14 | 0.0458 | -0.0028 | |||||
| GNMA_24-184 / ABS-CBDO (US38384XH977) | 0.73 | 7.81 | 0.0456 | 0.0006 | |||||
| PRPM_24-RCF2 / ABS-CBDO (US693987AA72) | 0.72 | -3.37 | 0.0446 | -0.0045 | |||||
| RY.PRM / 加拿大皇家银行 - 优先股 | 0.71 | 1.00 | 0.0440 | -0.0023 | |||||
| LHOME_24-RTL1 / ABS-CBDO (US50205DAA72) | 0.70 | -0.28 | 0.0438 | -0.0029 | |||||
| REACH_25-1A / ABS-MBS (US75525PAA03) | 0.70 | -19.56 | 0.0433 | -0.0139 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.69 | 0.88 | 0.0430 | -0.0023 | |||||
| MPOWR_24-A / ABS-MBS (US62476DAA46) | 0.68 | -9.78 | 0.0425 | -0.0076 | |||||
| GNMA_21-66 / ABS-CBDO (US38382RE533) | 0.67 | -2.88 | 0.0420 | -0.0039 | |||||
| US670855AA38 / OBX信托 | 0.67 | -3.17 | 0.0418 | -0.0041 | |||||
| US33767MAG06 / FirstKey Homes Trust，2020-SFR1 系列，D 类 | 0.67 | 0.75 | 0.0417 | -0.0023 | |||||
| US12664AAD19 / CSMC_22-ATH3 | 0.66 | -3.22 | 0.0412 | -0.0040 | |||||
| AFFRM_24-X2 / ABS-MBS (US00833QAA31) | 0.66 | -36.05 | 0.0410 | -0.0272 | |||||
| OAKC_21-8A / ABS-MBS (US67707GAQ29) | 0.65 | 0.93 | 0.0406 | -0.0022 | |||||
| WMT / 沃尔玛公司 - 存托凭证（普通股） | 0.65 | 0.0404 | 0.0404 | ||||||
| FNMA_24-6 / ABS-CBDO (US3136BQ2R97) | 0.64 | -8.10 | 0.0395 | -0.0062 | |||||
| US12569CAA99 / CHNGE_22-NQM1 | 0.64 | -7.16 | 0.0395 | -0.0058 | |||||
| US89613GAC06 / TAH_20-SFR1 | 0.63 | 0.80 | 0.0394 | -0.0021 | |||||
| MAGNE_15-12A / ABS-MBS (US55953HBD44) | 0.63 | -34.07 | 0.0392 | -0.0240 | |||||
| HCA INC / DBT (US404119DB22) | 0.63 | 0.0390 | 0.0390 | ||||||
| US05635JAC45 / 百加得有限公司 / 百加得马天尼 BV | 0.63 | 0.64 | 0.0390 | -0.0022 | |||||
| US494550BU93 / 金德摩根能源合作伙伴有限公司 | 0.62 | 0.48 | 0.0388 | -0.0022 | |||||
| US92873HAA14 / Vericrest 机会贷款受让人 | 0.62 | -25.09 | 0.0387 | -0.0162 | |||||
| FHLMC_5440 / ABS-CBDO (US3137HDZC78) | 0.61 | 1.50 | 0.0378 | -0.0018 | |||||
| US10569TAA60 / BRAVO 住宅资金信托 2021-NQM1 | 0.60 | -6.65 | 0.0376 | -0.0053 | |||||
| US36252CAA09 / GS 抵押证券公司信托 2017-485l | 0.60 | 0.50 | 0.0375 | -0.0022 | |||||
| US21036PBE79 / 星座品牌公司 | 0.58 | 1.75 | 0.0362 | -0.0016 | |||||
| US548661EF07 / 劳氏公司 | 0.57 | -56.71 | 0.0356 | -0.0517 | |||||
| US12656TAD00 / CSMC_21-RPL2 | 0.57 | -1.22 | 0.0352 | -0.0027 | |||||
| US65473PAJ49 / 尼源公司 | 0.56 | 1.26 | 0.0350 | -0.0017 | |||||
| US20030NBS99 / 康卡斯特公司 | 0.56 | 0.36 | 0.0347 | -0.0021 | |||||
| US097023CR48 / 波音公司 | 0.55 | 330.47 | 0.0343 | 0.0259 | |||||
| US91159HJN17 / 美国合众银行 | 0.55 | 1.66 | 0.0343 | -0.0016 | |||||
| US454889AM82 / 印第安纳州密歇根 Pwr Co 高级票据-h 6.05% 03/15/37 | 0.55 | 2.04 | 0.0343 | -0.0015 | |||||
| US04016VAE56 / ARES_18-47A | 0.55 | 0.00 | 0.0343 | -0.0022 | |||||
| US458140BM12 / 英特尔公司 | 0.55 | 1.29 | 0.0342 | -0.0017 | |||||
| UPGR_24-1 / ABS-MBS (US91533NAA28) | 0.54 | -34.31 | 0.0334 | -0.0206 | |||||
| US10373QBS84 / BP 资本市场美国公司 | 0.53 | 0.0330 | 0.0330 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | 0.53 | 0.0329 | 0.0329 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.52 | 1.57 | 0.0323 | -0.0016 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.52 | -4.78 | 0.0323 | -0.0038 | |||||
| US26245MAC55 / 德莱顿 55 CLO 有限公司 | 0.52 | -24.26 | 0.0321 | -0.0129 | |||||
| US92873EAA82 / VOLT_21-NP10 | 0.50 | -37.20 | 0.0314 | -0.0217 | |||||
| US05523RAF47 / BAE系统公司 | 0.50 | 0.0314 | 0.0314 | ||||||
| US14307PAL94 / 凯雷 C17 CLO 有限公司 | 0.50 | 0.20 | 0.0312 | -0.0019 | |||||
| US00178UAC36 / AMSR 2020-SFR2 信托 | 0.50 | 0.61 | 0.0310 | -0.0018 | |||||
| PRPM_24-NQM1 / ABS-CBDO (US693977AA82) | 0.50 | -8.46 | 0.0310 | -0.0050 | |||||
| LMT / 洛克希德·马丁公司 - 存托凭证（普通股） | 0.50 | 1.22 | 0.0310 | -0.0015 | |||||
| US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 | 0.50 | -49.54 | 0.0308 | -0.0341 | |||||
| FNMA_24-74 / ABS-CBDO (US3136BTFD05) | 0.49 | -13.48 | 0.0304 | -0.0070 | |||||
| US55903VBA08 / 华纳媒体控股公司 | 0.47 | -3.11 | 0.0292 | -0.0028 | |||||
| APA CORP (US) / DBT (US03743QAS75) | 0.46 | 1.33 | 0.0284 | -0.0014 | |||||
| US92539XAB01 / 真实证券化信托 2023 年 6 月 | 0.45 | -8.11 | 0.0282 | -0.0044 | |||||
| US172967MS77 / 花旗集团 | 0.45 | 1.81 | 0.0281 | -0.0012 | |||||
| US161175CG74 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.45 | -16.97 | 0.0280 | -0.0069 | |||||
| US38382FAN42 / GNMA首席营销官IO | 0.44 | -2.20 | 0.0277 | -0.0024 | |||||
| US126405AA77 / 华润上华2020-RPL4信托 | 0.44 | -2.00 | 0.0275 | -0.0023 | |||||
| US12656KAE73 / COMM_20-CX | 0.44 | 1.85 | 0.0274 | -0.0012 | |||||
| US36167CAA45 / GCAT GCAT 2019 RPL1 A1 144A | 0.44 | -7.01 | 0.0273 | -0.0039 | |||||
| G1MI34 / 通用磨坊公司-存托凭证（普通股） | 0.44 | 0.23 | 0.0272 | -0.0017 | |||||
| US55821UAA25 / 麦迪逊公园基金 XLVIII 有限公司 | 0.43 | -2.26 | 0.0269 | -0.0024 | |||||
| US38381RDN61 / GNMA，2019-22 系列，SM 级 | 0.43 | -0.46 | 0.0268 | -0.0018 | |||||
| US552757AD83 / MFA 2020-NQM3 信托 | 0.43 | 1.65 | 0.0268 | -0.0012 | |||||
| US3137FNWB23 / FHLMC、REMIC、4906 系列、QS 级 | 0.43 | 0.94 | 0.0268 | -0.0014 | |||||
| GNMA_21-74 / ABS-CBDO (US38382RHM34) | 0.42 | -1.63 | 0.0263 | -0.0022 | |||||
| US12657LAA26 / 华润上华2021-AFC1信托 | 0.42 | -1.40 | 0.0263 | -0.0021 | |||||
| US72650RAR30 / Plains All Amern Pipeline LP 高级票据 6.65% 01/15/37 | 0.42 | 1.45 | 0.0262 | -0.0013 | |||||
| PAID_24-5 / ABS-MBS (US69544LAA98) | 0.41 | -16.02 | 0.0255 | -0.0068 | |||||
| US31325VB941 / FHLMC，条带，326 系列，S2 级 | 0.41 | -1.45 | 0.0253 | -0.0020 | |||||
| ENVA_24-A / ABS-MBS (US64113EAA73) | 0.41 | -34.98 | 0.0253 | -0.0161 | |||||
| US85573PAD42 / STAR_21-4 | 0.41 | 2.26 | 0.0253 | -0.0010 | |||||
| CROSS_24-H2 / ABS-CBDO (US22757BAA26) | 0.40 | -9.21 | 0.0252 | -0.0043 | |||||
| RY.PRM / 加拿大皇家银行 - 优先股 | 0.40 | 1.00 | 0.0251 | -0.0014 | |||||
| FHLMC_5228 / ABS-CBDO (US3137H7VH30) | 0.40 | 1.52 | 0.0249 | -0.0012 | |||||
| BRAVO_23-NQM8 / ABS-CBDO (US10567MAA36) | 0.40 | -5.23 | 0.0249 | -0.0030 | |||||
| US68249DAJ81 / 纽约广场一号信托 2020-1NYP | 0.40 | 1.53 | 0.0248 | -0.0012 | |||||
| US3136AX4N22 / 房利美 REMICS FNR 2017-76 SB | 0.39 | 1.03 | 0.0244 | -0.0013 | |||||
| PAID_24-6 / ABS-MBS (US69548KAA79) | 0.39 | -15.25 | 0.0243 | -0.0062 | |||||
| US43789XAC83 / 公司首席营销官 | 0.39 | -22.09 | 0.0242 | -0.0088 | |||||
| US502431AQ20 / L3哈里斯技术公司 | 0.39 | 1.58 | 0.0240 | -0.0011 | |||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 0.38 | 0.0240 | 0.0240 | ||||||
| US10569EAE14 / BRAVO_21-NQM2 | 0.38 | 2.13 | 0.0240 | -0.0010 | |||||
| US75049GAB59 / 拉德诺 RE 2021-2 有限公司 | 0.38 | -20.17 | 0.0237 | -0.0078 | |||||
| UPST_24-1 / ABS-MBS (US91684NAA90) | 0.37 | -16.89 | 0.0233 | -0.0065 | |||||
| VERUS_23-8 / ABS-CBDO (US92540DAA37) | 0.37 | -12.50 | 0.0231 | -0.0049 | |||||
| GNMA_21-55 / ABS-CBDO (US38382PHU93) | 0.37 | -1.88 | 0.0228 | -0.0019 | |||||
| US59980XAC11 / 米尔城抵押贷款信托 2018-3 | 0.36 | -11.17 | 0.0223 | -0.0044 | |||||
| GNMA_21-98 / ABS-CBDO (US38382TC939) | 0.36 | -0.84 | 0.0222 | -0.0016 | |||||
| GNMA_24-28 / ABS-CBDO (US38384JAV61) | 0.36 | -3.78 | 0.0222 | -0.0023 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.35 | 0.0220 | 0.0220 | ||||||
| FNMA_23-50 / ABS-CBDO (US3136BQLR87) | 0.35 | -2.77 | 0.0219 | -0.0020 | |||||
| US92538NAA54 / 真实证券化信托 2022 年 4 月 | 0.35 | -1.97 | 0.0217 | -0.0018 | |||||
| US3131XDG826 / FHLMC 15 年 UMBS 镜子 | 0.34 | -3.41 | 0.0212 | -0.0021 | |||||
| US55283FAA66 / MFRA 2021-NQM1 A1 | 0.34 | -7.14 | 0.0210 | -0.0031 | |||||
| US55286LAA08 / MFA 2023-NQM4 信托 | 0.33 | -9.07 | 0.0206 | -0.0035 | |||||
| OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） | 0.33 | 0.61 | 0.0205 | -0.0012 | |||||
| US03465AAD19 / AOMT_20-6 | 0.32 | -4.99 | 0.0202 | -0.0024 | |||||
| GNMA_20-101 / ABS-CBDO (US38382F5U49) | 0.32 | -3.01 | 0.0201 | -0.0019 | |||||
| GNMA_24-196 / ABS-CBDO (US38385BPB08) | 0.32 | 2.56 | 0.0199 | -0.0007 | |||||
| GNMA_21-58 / ABS-CBDO (US38382RCF38) | 0.31 | -0.65 | 0.0191 | -0.0013 | |||||
| US666807BK73 / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.30 | 0.0189 | 0.0189 | ||||||
| AFFRM_23-B / ABS-MBS (US00792FAH10) | 0.30 | -0.99 | 0.0188 | -0.0014 | |||||
| US548661EJ29 / 劳氏公司 | 0.30 | 0.00 | 0.0184 | -0.0011 | |||||
| US89177HAA05 / Towd Point 抵押信托，2019-HY2 系列，A1 级 | 0.29 | -6.39 | 0.0182 | -0.0025 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.28 | 0.0176 | 0.0176 | ||||||
| RPM_24-1A / ABS-MBS (US76088YAA82) | 0.28 | -15.45 | 0.0174 | -0.0045 | |||||
| US59166DAA54 / 大都会人寿证券化信托，2018-1A 系列，A 类 | 0.28 | -1.79 | 0.0171 | -0.0014 | |||||
| US12656TAE82 / CSMC_21-RPL2 | 0.27 | -2.14 | 0.0171 | -0.0015 | |||||
| US12596XAA00 / 华润上华 2019-AFC1 信托 华润上华 2019-AFC1 A1 | 0.27 | -3.87 | 0.0170 | -0.0018 | |||||
| US26443TAD81 / 杜克能源印第安纳有限责任公司 | 0.26 | 0.0162 | 0.0162 | ||||||
| US10568YAA64 / BRAVO 住宅资金信托 | 0.26 | -9.86 | 0.0159 | -0.0029 | |||||
| US10569TAC27 / BRAVO_21-NQM1 | 0.25 | -6.46 | 0.0153 | -0.0021 | |||||
| PAID_24-2 / ABS-MBS (US694961AA13) | 0.25 | -17.79 | 0.0153 | -0.0045 | |||||
| US034651AA74 / Angel Oak 抵押信托 2020-R1 | 0.25 | -4.30 | 0.0153 | -0.0017 | |||||
| US067316AF68 / 百加得有限公司 | 0.24 | 0.84 | 0.0150 | -0.0008 | |||||
| US12529KAA07 / CFMT_21-GRN1 | 0.23 | -36.61 | 0.0145 | -0.0098 | |||||
| US12656YAA55 / COLT_21-2R | 0.23 | -4.55 | 0.0144 | -0.0016 | |||||
| US76088LAA61 / RPM_21-2A | 0.23 | -13.48 | 0.0144 | -0.0033 | |||||
| US89177EAA73 / TOWD 点抵押贷款信托 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 | 0.22 | -11.24 | 0.0138 | -0.0027 | |||||
| ACHV_24-1PL / ABS-MBS (US00092BAB09) | 0.22 | -19.71 | 0.0137 | -0.0045 | |||||
| PAID_24-1 / ABS-MBS (US69548AAA97) | 0.21 | -18.04 | 0.0130 | -0.0039 | |||||
| US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust，2021-DNA5 系列，M2 级 | 0.21 | -12.77 | 0.0128 | -0.0028 | |||||
| US433674AA63 / NRZ 超额利差抵押票据系列 2020-PLS1 | 0.20 | -6.98 | 0.0125 | -0.0018 | |||||
| US36259WAA99 / GS 抵押贷款支持证券信托 2020-NQM1 | 0.20 | -7.04 | 0.0123 | -0.0017 | |||||
| US35564KH362 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA6 | 0.19 | -16.88 | 0.0120 | -0.0034 | |||||
| US85572JAC18 / 喜达屋抵押住宅信托 2019-INV1 | 0.18 | -20.87 | 0.0114 | -0.0038 | |||||
| US80282YAG17 / 桑坦德消费者汽车应收账款信托 2021-A | 0.17 | 0.58 | 0.0108 | -0.0006 | |||||
| US89176LAA26 / Towd Point 抵押信托 2018 年 6 月 | 0.17 | -19.63 | 0.0107 | -0.0034 | |||||
| US43284HAA77 / 希尔顿分时度假俱乐部信托，2019 年 AA 系列，A 级 | 0.16 | -9.77 | 0.0098 | -0.0017 | |||||
| US62482BAB80 / 莫扎特债务合并子公司 | 0.16 | 55.45 | 0.0098 | 0.0031 | |||||
| US69380TAA97 / PRPM 2023-NQM3 信托 | 0.15 | -5.56 | 0.0096 | -0.0011 | |||||
| ACHV_24-1PL / ABS-MBS (US00092BAA26) | 0.15 | -26.70 | 0.0094 | -0.0042 | |||||
| US18912UAA07 / 云软件集团公司 | 0.15 | 56.84 | 0.0093 | 0.0030 | |||||
| US676477AA09 / 海景 MTG LN TR 2020-1 1.73291% 05/28/2050 144A | 0.14 | -6.62 | 0.0088 | -0.0012 | |||||
| MFT_24-1A / ABS-MBS (US57108VAA08) | 0.14 | -53.00 | 0.0088 | -0.0111 | |||||
| US126407AC99 / CSMC_21-NQM1 | 0.14 | -2.82 | 0.0086 | -0.0008 | |||||
| US126407AD72 / CSMC_21-NQM1 | 0.14 | 3.79 | 0.0086 | -0.0002 | |||||
| US1248EPCE15 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.14 | 44.21 | 0.0085 | 0.0022 | |||||
| BVCLN_24-CAR1 / ABS-MBS (US07336QAC69) | 0.14 | -14.01 | 0.0084 | -0.0020 | |||||
| BVCLN_24-CAR1 / ABS-MBS (US07336QAB86) | 0.14 | -13.46 | 0.0084 | -0.0019 | |||||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC / DBT (US36266GAC15) | 0.13 | 0.0082 | 0.0082 | ||||||
| US1248EPCD32 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.13 | 50.00 | 0.0079 | 0.0023 | |||||
| US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage 联合发行人 Inc | 0.13 | 61.54 | 0.0078 | 0.0026 | |||||
| US855170AA41 / 明星父母公司 | 0.12 | 55.00 | 0.0077 | 0.0024 | |||||
| US579063AB46 / 秃鹰合并子公司 | 0.12 | 71.83 | 0.0076 | 0.0029 | |||||
| US3128M5R934 / 房地美黄金池 | 0.12 | -2.40 | 0.0076 | -0.0007 | |||||
| DKL / Delek Logistics Partners, LP - 有限合伙企业 | 0.12 | 82.81 | 0.0073 | 0.0031 | |||||
| US60337JAA43 / 密涅瓦合并子公司 | 0.12 | 52.63 | 0.0072 | 0.0022 | |||||
| US91845AAA34 / VZ 担保融资 BV | 0.11 | 22.83 | 0.0071 | 0.0010 | |||||
| US92943GAA94 / WR格雷斯控股有限责任公司 | 0.11 | 67.16 | 0.0070 | 0.0025 | |||||
| US10569EAC57 / BRAVO_21-NQM2 | 0.11 | -17.04 | 0.0070 | -0.0020 | |||||
| US92873AAA60 / 伏特 94 LLC 2.2395% 2051 年 2 月 27 日 144A | 0.11 | -64.63 | 0.0069 | -0.0138 | |||||
| US18539UAD72 / Clearway能源运营有限责任公司 | 0.11 | 109.80 | 0.0067 | 0.0033 | |||||
| US3128M9BZ47 / 房地美黄金池 | 0.10 | -0.95 | 0.0065 | -0.0005 | |||||
| US29103CAA62 / 翡翠债务合并子公司有限责任公司 | 0.10 | 65.08 | 0.0065 | 0.0023 | |||||
| HRI / 赫克控股公司 | 0.10 | 0.0065 | 0.0065 | ||||||
| TRANSDIGM INC / DBT (US893647BV82) | 0.10 | 56.06 | 0.0064 | 0.0020 | |||||
| US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / 联合发行人 REGD 144A P/P 7.00000000 | 0.10 | 98.08 | 0.0064 | 0.0030 | |||||
| US96350RAA23 / 白帽买家有限责任公司 | 0.10 | 50.00 | 0.0064 | 0.0019 | |||||
| US29365BAB99 / Entegris 托管公司 | 0.10 | 36.00 | 0.0064 | 0.0014 | |||||
| PMIT_24-1A / ABS-MBS (US74363CAA71) | 0.10 | -51.92 | 0.0063 | -0.0075 | |||||
| US05765WAA18 / TIBCO软件公司 | 0.10 | 66.67 | 0.0062 | 0.0022 | |||||
| US64829HAA59 / 新住宅抵押贷款信托 2016 年 3 月 | 0.10 | -1.98 | 0.0062 | -0.0005 | |||||
| PAID_23-8 / ABS-MBS (US694960AA30) | 0.10 | -19.17 | 0.0061 | -0.0019 | |||||
| US039524AB93 / 拱门买家公司 6.125% 12/01/2028 144A | 0.10 | 88.24 | 0.0060 | 0.0026 | |||||
| US18064PAD15 / 科睿唯安科学控股公司 | 0.10 | 45.45 | 0.0060 | 0.0016 | |||||
| 1261229 B.C. LTD. / DBT (US68288AAA51) | 0.10 | 39.71 | 0.0060 | 0.0014 | |||||
| US3132JBN336 / FHLG 30 年 3.0% 01/07/2043#Q19909 | 0.10 | -2.06 | 0.0059 | -0.0005 | |||||
| INEOS FINANCE PLC / DBT (US44984WAJ62) | 0.10 | 111.11 | 0.0059 | 0.0029 | |||||
| US3129413N55 / 房地美黄金池 | 0.09 | -2.08 | 0.0059 | -0.0005 | |||||
| US25470MAG42 / DISH网络公司 | 0.09 | 77.36 | 0.0059 | 0.0023 | |||||
| US65342QAM42 / NEXTERA 能源运营 REGD 144A P/P 7.25000000 | 0.09 | 34.29 | 0.0059 | 0.0012 | |||||
| US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | 0.09 | 38.81 | 0.0058 | 0.0014 | |||||
| US98981BAA08 / ZoomInfo 技术有限责任公司/ZoomInfo 金融公司 | 0.09 | 36.76 | 0.0058 | 0.0012 | |||||
| US638962AA84 / NCR Atleos 托管公司 | 0.09 | 55.00 | 0.0058 | 0.0018 | |||||
| US19416MAB54 / 高露洁能源合作伙伴 III 有限责任公司 | 0.09 | 43.75 | 0.0057 | 0.0015 | |||||
| US11135RAA32 / 布罗德街合作伙伴公司 | 0.09 | 62.50 | 0.0057 | 0.0020 | |||||
| US83001AAD46 / 六旗娱乐公司 | 0.09 | 75.00 | 0.0057 | 0.0022 | |||||
| US31419JLS59 / FNMA 30年 | 0.09 | -1.10 | 0.0057 | -0.0004 | |||||
| US640695AA01 / Neptune Bidco 美国公司 | 0.09 | 42.86 | 0.0056 | 0.0014 | |||||
| US040133AA87 / Aretec 托管发行人公司 | 0.09 | 52.54 | 0.0056 | 0.0017 | |||||
| US44332PAH47 / 汇博国际有限公司 | 0.09 | 1.15 | 0.0055 | -0.0003 | |||||
| US92538BAC72 / TRUE_21-R1 | 0.09 | -16.19 | 0.0055 | -0.0014 | |||||
| US12769GAB68 / 凯撒娱乐公司 | 0.09 | 72.55 | 0.0055 | 0.0021 | |||||
| SATS / 回声星公司 | 0.09 | 28.36 | 0.0054 | 0.0009 | |||||
| US45674GAB05 / 英力士 Quattro Finance 2 Plc | 0.09 | 65.38 | 0.0054 | 0.0019 | |||||
| US88632QAE35 / 皮卡德米德科公司 | 0.08 | 23.53 | 0.0053 | 0.0008 | |||||
| UKG INC / DBT (US90279XAA00) | 0.08 | 61.54 | 0.0052 | 0.0017 | |||||
| US71424VAA89 / 二叠纪资源运营有限责任公司 | 0.08 | 59.62 | 0.0052 | 0.0018 | |||||
| IHO VERWALTUNGS GMBH / DBT (US44963BAG32) | 0.08 | 69.39 | 0.0052 | 0.0019 | |||||
| US03465AAC36 / AOMT_20-6 | 0.08 | -1.20 | 0.0052 | -0.0004 | |||||
| US18972EAB11 / 克莱兹代尔收购控股公司 | 0.08 | 78.26 | 0.0052 | 0.0021 | |||||
| NOVA CHEMICALS CORP / DBT (US66977WAU36) | 0.08 | 1.23 | 0.0051 | -0.0003 | |||||
| US39843UAA07 / Grifols 托管发行人 SA | 0.08 | 35.00 | 0.0051 | 0.0010 | |||||
| OPTN_24-3 / ABS-MBS (US68377NAA90) | 0.08 | -29.57 | 0.0051 | -0.0026 | |||||
| US92332YAA91 / 风险投资全球液化天然气公司 | 0.08 | 53.85 | 0.0050 | 0.0016 | |||||
| TRANSDIGM INC / DBT (US893647BY22) | 0.08 | 0.0050 | 0.0050 | ||||||
| US92837MAC10 / VISIO_20-1R | 0.08 | -11.11 | 0.0050 | -0.0010 | |||||
| US105699AA01 / BRAVO_20-NQM1 | 0.08 | -8.05 | 0.0050 | -0.0008 | |||||
| US92840VAP76 / 瑞致达运营有限公司 | 0.08 | 29.51 | 0.0050 | 0.0009 | |||||
| US92872VAA17 / VOLT_21-NPL8 | 0.08 | -61.08 | 0.0050 | -0.0085 | |||||
| PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES/PFG / DBT (US74387UAK79) | 0.08 | 116.67 | 0.0049 | 0.0025 | |||||
| PRIMO WATER HOLDINGS INC / DBT (US74168RAC79) | 0.08 | 120.00 | 0.0048 | 0.0025 | |||||
| US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc | 0.08 | 40.00 | 0.0048 | 0.0011 | |||||
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC / DBT (US92840VAR33) | 0.08 | 162.07 | 0.0048 | 0.0028 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAA84) | 0.08 | 43.40 | 0.0047 | 0.0012 | |||||
| EART_24-3A / ABS-MBS (US30165AAC99) | 0.08 | 0.00 | 0.0047 | -0.0003 | |||||
| US55760LAB36 / 麦迪逊室内空气质量有限责任公司 | 0.07 | 85.00 | 0.0046 | 0.0020 | |||||
| US552747AA55 / MFRA 信托 MFRA 2021-INV1 A1 | 0.07 | -12.94 | 0.0046 | -0.0010 | |||||
| US31287ST495 / FGOLD 30年 | 0.07 | -3.90 | 0.0046 | -0.0005 | |||||
| US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.07 | 64.44 | 0.0046 | 0.0016 | |||||
| WATCO COS LLC / WATCO FINANCE CORP / DBT (US941130AD86) | 0.07 | 54.17 | 0.0046 | 0.0014 | |||||
| MTDR / 斗牛士资源公司 | 0.07 | 82.50 | 0.0046 | 0.0019 | |||||
| TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC / DBT (US89377AAA34) | 0.07 | 43.14 | 0.0046 | 0.0012 | |||||
| US62886EAY41 / NCR 公司 新 5% 10/01/2028 144A | 0.07 | 14.06 | 0.0046 | 0.0003 | |||||
| US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 | 0.07 | 62.22 | 0.0045 | 0.0016 | |||||
| US443628AH54 / 赫德贝矿业公司 | 0.07 | 46.00 | 0.0045 | 0.0012 | |||||
| US88104LAG86 / TerraForm 电力运营有限责任公司 | 0.07 | 28.57 | 0.0045 | 0.0008 | |||||
| US25259KAA88 / 奥林巴斯水美国控股公司 | 0.07 | 56.52 | 0.0045 | 0.0014 | |||||
| US3128M7L610 / FGOLD 30年巨人 | 0.07 | -1.37 | 0.0045 | -0.0004 | |||||
| US04020JAA43 / Aretec 托管发行人 2 Inc | 0.07 | 47.92 | 0.0044 | 0.0012 | |||||
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC / DBT (US86881WAF95) | 0.07 | 69.05 | 0.0044 | 0.0016 | |||||
| 026375AE5 / American Greetings Corp 6.100% 票据 08/01/28 | 0.07 | 44.90 | 0.0044 | 0.0011 | |||||
| XYZ / Block, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.0044 | 0.0044 | ||||||
| US737446AQ74 / 邮政控股公司 | 0.07 | 47.92 | 0.0044 | 0.0012 | |||||
| US12654AAA97 / CNX 中游合作伙伴 LP | 0.07 | 89.19 | 0.0044 | 0.0019 | |||||
| US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 | 0.07 | 32.08 | 0.0044 | 0.0009 | |||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC / DBT (US15089QBA13) | 0.07 | 45.83 | 0.0044 | 0.0012 | |||||
| PANTHER ESCROW ISSUER LLC / DBT (US69867RAA59) | 0.07 | 52.17 | 0.0044 | 0.0013 | |||||
| US893647BS53 / 传迪格姆公司 | 0.07 | 79.49 | 0.0044 | 0.0018 | |||||
| AAL / 美国航空集团公司 | 0.07 | 70.73 | 0.0044 | 0.0016 | |||||
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC / DBT (US98877DAG07) | 0.07 | 25.00 | 0.0044 | 0.0006 | |||||
| US126307AZ02 / CSC 控股有限责任公司 | 0.07 | 76.92 | 0.0043 | 0.0017 | |||||
| US92538BAB99 / 与证券化 TR 2021-R1 1.057% 10/25/2063 144A | 0.07 | -15.85 | 0.0043 | -0.0011 | |||||
| XS2066744231 / 嘉年华公司 | 0.07 | 115.63 | 0.0043 | 0.0022 | |||||
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORP / DBT (US681639AD27) | 0.07 | 35.29 | 0.0043 | 0.0009 | |||||
| US449691AC82 / 伊利亚特控股SASU | 0.07 | 30.19 | 0.0043 | 0.0008 | |||||
| US12543DBM11 / CHS/社区卫生系统公司 | 0.07 | 53.33 | 0.0043 | 0.0013 | |||||
| US143658BR27 / 嘉年华公司 | 0.07 | 78.95 | 0.0043 | 0.0017 | |||||
| US92837MAB37 / VISIO_20-1R | 0.07 | -11.69 | 0.0043 | -0.0009 | |||||
| US293601AC42 / ENT_23-1A | 0.07 | -78.07 | 0.0041 | -0.0158 | |||||
| US505742AP10 / 阶梯资本金融控股有限责任公司 / 阶梯资本金融公司 | 0.07 | 3.17 | 0.0041 | -0.0002 | |||||
| WESCO DISTRIBUTION INC / DBT (US95081QAS30) | 0.07 | 333.33 | 0.0041 | 0.0031 | |||||
| US17888HAB96 / 西维塔斯资源公司 | 0.06 | 190.91 | 0.0040 | 0.0025 | |||||
| CD&R SMOKEY BUYER INC / DBT (US12515KAA60) | 0.06 | 43.18 | 0.0040 | 0.0010 | |||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 | 0.06 | 350.00 | 0.0040 | 0.0030 | |||||
| LADDER CAPITAL FIN HLDGS LLLP / DBT (US505742AR75) | 0.06 | 53.66 | 0.0040 | 0.0012 | |||||
| US039524AA11 / 拱门买家公司 4.25% 06/01/2028 144A | 0.06 | 53.66 | 0.0039 | 0.0012 | |||||
| AMBP / 阿尔达金属包装公司 | 0.06 | 40.00 | 0.0039 | 0.0009 | |||||
| US76774LAC19 / 利氏兄弟控股公司 | 0.06 | 53.66 | 0.0039 | 0.0012 | |||||
| US12543DBG43 / CHS/社区卫生系统公司 | 0.06 | 51.22 | 0.0039 | 0.0012 | |||||
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / DBT (US01883LAH69) | 0.06 | 121.43 | 0.0039 | 0.0021 | |||||
| HIGHTOWER HOLDING LLC / DBT (US43118DAB64) | 0.06 | 31.91 | 0.0039 | 0.0008 | |||||
| AMENTUM HOLDINGS INC / DBT (US02352BAA35) | 0.06 | 138.46 | 0.0039 | 0.0021 | |||||
| US92837DAC11 / VISIO_19-2 | 0.06 | -39.81 | 0.0039 | -0.0030 | |||||
| US63938CAP32 / 纳维特公司 | 0.06 | 67.57 | 0.0039 | 0.0014 | |||||
| US62957HAP01 / 纳伯斯工业公司 | 0.06 | 58.97 | 0.0039 | 0.0013 | |||||
| ION TRADING TECHNOLOGIES SARL / DBT (US46205YAB74) | 0.06 | 1.67 | 0.0039 | -0.0001 | |||||
| US31556TAC36 / Fertitta 娱乐有限责任公司 / Fertitta 娱乐金融有限公司 | 0.06 | 125.93 | 0.0039 | 0.0020 | |||||
| US92537RAA77 / 泰尔 5 1/4 07/15/27 | 0.06 | 29.79 | 0.0038 | 0.0007 | |||||
| US023771T402 / 美国航空 | 0.06 | 79.41 | 0.0038 | 0.0016 | |||||
| US43118DAA81 / 海塔控股有限责任公司 | 0.06 | 56.41 | 0.0038 | 0.0012 | |||||
| US531968AA36 / 光与旺国际有限公司 | 0.06 | 56.41 | 0.0038 | 0.0012 | |||||
| US50190EAC84 / LCM 投资控股 II 有限责任公司 | 0.06 | 64.86 | 0.0038 | 0.0014 | |||||
| US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 01/11/29 | 0.06 | 27.08 | 0.0038 | 0.0006 | |||||
| US1248EPBX05 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.06 | 165.22 | 0.0038 | 0.0023 | |||||
| SELECT MEDICAL CORPORATION / DBT (US816196AV14) | 0.06 | 60.53 | 0.0038 | 0.0013 | |||||
| GENESEE & WYOMING INC / DBT (US371559AB15) | 0.06 | 52.50 | 0.0038 | 0.0011 | |||||
| US85573EAC12 / 喜达屋抵押住宅信托 2020-INV | 0.06 | -15.28 | 0.0038 | -0.0010 | |||||
| THC / 特尼特医疗保健公司 | 0.06 | 79.41 | 0.0038 | 0.0015 | |||||
| US18453HAD89 / 清晰通道户外控股公司 7.5% 06/01/2029 144A | 0.06 | 110.34 | 0.0038 | 0.0018 | |||||
| CCO / 清晰频道户外控股公司 | 0.06 | 81.82 | 0.0038 | 0.0016 | |||||
| US35908MAE03 / 前沿通讯控股有限公司 | 0.06 | 39.53 | 0.0038 | 0.0009 | |||||
| US92676XAG25 / 维京游轮有限公司 | 0.06 | 66.67 | 0.0038 | 0.0014 | |||||
| US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. | 0.06 | 172.73 | 0.0037 | 0.0023 | |||||
| US92537VAA89 / 垂直控股有限公司 | 0.06 | 50.00 | 0.0037 | 0.0011 | |||||
| SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 | 0.06 | 145.83 | 0.0037 | 0.0021 | |||||
| US95081QAP90 / 韦斯科分销公司 | 0.06 | 28.26 | 0.0037 | 0.0006 | |||||
| US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 | 0.06 | 110.71 | 0.0037 | 0.0018 | |||||
| RESIDEO FUNDING INC / DBT (US76119LAD38) | 0.06 | 90.32 | 0.0037 | 0.0016 | |||||
| US46272EAA10 / IRIS 控股公司 PIK | 0.06 | 40.48 | 0.0037 | 0.0009 | |||||
| US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings 联合发行人 6.75% 10/15/2027 144A | 0.06 | 13.46 | 0.0037 | 0.0002 | |||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 41.46 | 0.0037 | 0.0009 | |||||
| US92858RAB69 / Vmed O2 英国融资 I PLC | 0.06 | 100.00 | 0.0036 | 0.0017 | |||||
| US18539UAC99 / Clearway能源运营有限责任公司 | 0.06 | 1.75 | 0.0036 | -0.0002 | |||||
| US76119LAB71 / 雷西德基金公司 | 0.06 | 3.64 | 0.0036 | -0.0001 | |||||
| US00404AAN90 / 阿卡迪亚医疗保健有限公司 | 0.06 | 26.67 | 0.0036 | 0.0006 | |||||
| SHIFT4 PAYMENTS LLC/SHIFT4 FIN SUB / DBT (US82453AAB35) | 0.06 | 256.25 | 0.0036 | 0.0025 | |||||
| US3138ETFP63 / FNMA 15年 | 0.06 | -9.68 | 0.0035 | -0.0006 | |||||
| ARDONAGH FINCO LTD / DBT (US039853AA46) | 0.06 | 223.53 | 0.0034 | 0.0023 | |||||
| US36268NAA81 / GTCR W-2 合并子公司 LLC | 0.06 | -5.17 | 0.0034 | -0.0004 | |||||
| US3132GEJ276 / 房地美黄金池 | 0.06 | 0.00 | 0.0034 | -0.0002 | |||||
| 03077JAA8 / Amerigas 金融有限公司 6.75% 2020 年 5 月 20 日 | 0.05 | 0.0034 | 0.0034 | ||||||
| US1248EPBT92 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0034 | -0.0002 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.0034 | 0.0034 | ||||||
| ARDONAGH GROUP FINANCE LTD / DBT (US039956AA59) | 0.05 | 0.0034 | 0.0034 | ||||||
| US913229AA80 / 联合批发抵押有限责任公司 | 0.05 | 107.69 | 0.0034 | 0.0017 | |||||
| US85573DAC39 / STAR_20-2 | 0.05 | -67.88 | 0.0034 | -0.0076 | |||||
| US31414CBH07 / FNMA 30年 | 0.05 | -1.85 | 0.0033 | -0.0002 | |||||
| US57665RAJ59 / 火柴集团公司 | 0.05 | 76.67 | 0.0033 | 0.0013 | |||||
| US21039CAB00 / 星座SE | 0.05 | 3.92 | 0.0033 | -0.0001 | |||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 0.05 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| MEDLINE BORROWER LP / DBT (US58506DAA63) | 0.05 | 43.24 | 0.0033 | 0.0008 | |||||
| US31573TAC27 / 艾灵顿金融抵押信托 2019-2 | 0.05 | -5.36 | 0.0033 | -0.0004 | |||||
| US1248EPCQ45 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.05 | 39.47 | 0.0033 | 0.0008 | |||||
| US1248EPCN14 / 公司债券 | 0.05 | 20.45 | 0.0033 | 0.0004 | |||||
| US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 | 0.05 | 82.76 | 0.0033 | 0.0014 | |||||
| CONSTELLIUM SE / DBT (US21039CAD65) | 0.05 | 116.67 | 0.0033 | 0.0017 | |||||
| HILTON GRAND VAC BOR ESC / DBT (US43283QAC42) | 0.05 | 1.96 | 0.0033 | -0.0001 | |||||
| US443628AJ11 / 赫德贝矿业公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0033 | -0.0002 | |||||
| ASCEND LEARNING LLC TLB 3.0 / LON (US04349HAN44) | 0.05 | 1.96 | 0.0033 | -0.0002 | |||||
| US18453HAA41 / 清晰频道环球控股公司 5.125% 08/15/2027 144A | 0.05 | 1.96 | 0.0033 | -0.0001 | |||||
| GGAM FINANCE LTD / DBT (US36170JAE64) | 0.05 | 62.50 | 0.0033 | 0.0011 | |||||
| SNAP / Snap Inc.-存托凭证（普通股） | 0.05 | 52.94 | 0.0033 | 0.0010 | |||||
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC / DBT (US34417VAA52) | 0.05 | 85.71 | 0.0032 | 0.0013 | |||||
| UWM HOLDINGS LLC / DBT (US903522AA85) | 0.05 | 136.36 | 0.0032 | 0.0017 | |||||
| WASTE PRO USA INC / DBT (US94107JAC71) | 0.05 | 85.71 | 0.0032 | 0.0014 | |||||
| US505742AG11 / 阶梯资本金融控股有限责任公司 / 阶梯资本金融公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0032 | -0.0002 | |||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC / DBT (US12769GAD25) | 0.05 | 131.82 | 0.0032 | 0.0017 | |||||
| US670001AE60 / 诺贝丽斯公司 | 0.05 | 54.55 | 0.0032 | 0.0010 | |||||
| JHXAU / 詹姆斯·哈迪国际金融 DAC | 0.05 | 45.71 | 0.0032 | 0.0008 | |||||
| US103557AC88 / 博因美国公司 | 0.05 | 59.38 | 0.0032 | 0.0011 | |||||
| IQVIA INC / DBT (US46266TAG31) | 0.05 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| QSR / 餐厅品牌国际公司 | 0.05 | 59.38 | 0.0032 | 0.0010 | |||||
| US36168QAQ73 / GFL环保公司 | 0.05 | 75.86 | 0.0032 | 0.0012 | |||||
| US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners 金融公司 | 0.05 | 41.67 | 0.0032 | 0.0008 | |||||
| US12653CAJ71 / CNX资源公司 | 0.05 | 88.89 | 0.0032 | 0.0014 | |||||
| US024747AG26 / 公司备注 | 0.05 | 45.71 | 0.0032 | 0.0008 | |||||
| US90290MAD39 / 美国食品公司 4.75% 2029 年 2 月 15 日 144A | 0.05 | 45.71 | 0.0032 | 0.0008 | |||||
| RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / DBT (US76883NAA90) | 0.05 | 30.77 | 0.0032 | 0.0006 | |||||
| US978097AG86 / 金刚狼全球 REGD 144A P/P 4.00000000 | 0.05 | 18.60 | 0.0032 | 0.0003 | |||||
| US88033GDK31 / 特尼特医疗保健公司 | 0.05 | 96.15 | 0.0032 | 0.0014 | |||||
| AMWINS GROUP INC / DBT (US031921AC31) | 0.05 | 38.89 | 0.0032 | 0.0008 | |||||
| US92332YAB74 / 风险投资全球液化天然气公司 | 0.05 | 92.31 | 0.0032 | 0.0014 | |||||
| US00840KAA79 / AG TTMT 托管发行人有限责任公司 | 0.05 | 35.14 | 0.0032 | 0.0006 | |||||
| KGS / 科迪亚克天然气服务公司 | 0.05 | 51.52 | 0.0032 | 0.0009 | |||||
| US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.05 | 108.33 | 0.0032 | 0.0015 | |||||
| US237266AJ06 / 亲爱的配料公司 | 0.05 | 28.21 | 0.0032 | 0.0005 | |||||
| US150190AK25 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 0.05 | 11.11 | 0.0031 | 0.0002 | |||||
| US68622TAB70 / 欧加农金融 1 有限责任公司 | 0.05 | 16.28 | 0.0031 | 0.0002 | |||||
| US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | 0.05 | 56.25 | 0.0031 | 0.0009 | |||||
| N1CL34 / 挪威邮轮控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 100.00 | 0.0031 | 0.0014 | |||||
| HILCORP ENERGY I LP / DBT (US431318BG88) | 0.05 | 2.08 | 0.0031 | -0.0001 | |||||
| LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING / DBT (US53359KAA97) | 0.05 | 2.08 | 0.0031 | -0.0002 | |||||
| US28618MAA45 / 元素解决方案公司 | 0.05 | 2.08 | 0.0031 | -0.0001 | |||||
| US88338QAA85 / THRM_23-1A | 0.05 | -46.15 | 0.0031 | -0.0030 | |||||
| US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.05 | 2.08 | 0.0031 | -0.0001 | |||||
| WESCO DISTRIBUTION INC / DBT (US95081QAR56) | 0.05 | 2.13 | 0.0030 | -0.0001 | |||||
| ACHC / 阿卡迪亚医疗保健公司 | 0.05 | 128.57 | 0.0030 | 0.0016 | |||||
| US670001AH91 / 诺贝丽斯公司 | 0.05 | 118.18 | 0.0030 | 0.0015 | |||||
| US17888HAB96 / 西维塔斯资源公司 | 0.05 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||
| US88033GDS66 / 特尼特医疗保健公司 | 0.05 | -2.08 | 0.0030 | -0.0002 | |||||
| US21039CAA27 / 星座SE | 0.05 | 2.17 | 0.0030 | -0.0001 | |||||
| US82967NBC11 / Sirius XM 无线电公司 | 0.05 | 74.07 | 0.0030 | 0.0012 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 291.67 | 0.0029 | 0.0021 | |||||
| US82873MAA18 / 西蒙斯食品公司/西蒙斯预制食品公司/西蒙斯宠物食品公司/西蒙斯饲料 | 0.05 | 4.55 | 0.0029 | -0.0001 | |||||
| RYAN SPECIALTY LLC / DBT (US78351GAA31) | 0.05 | 27.78 | 0.0029 | 0.0005 | |||||
| US89176EAA82 / Towd Point 抵押信托 2018 年 1 月 | 0.05 | -18.18 | 0.0029 | -0.0008 | |||||
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP/DELEK / DBT (US24665FAE25) | 0.05 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| US46284VAG68 / 铁山公司 | 0.05 | 2.27 | 0.0028 | -0.0001 | |||||
| US853496AD99 / 标准工业公司/新泽西州 | 0.05 | 87.50 | 0.0028 | 0.0012 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a 债券 | 0.05 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| US681639AB60 / 奥林巴斯水美国控股公司 | 0.04 | 100.00 | 0.0028 | 0.0013 | |||||
| US398905AN98 / 第一集团汽车公司 | 0.04 | 2.33 | 0.0028 | -0.0001 | |||||
| US538034AN93 / Live Nation 娱乐公司 | 0.04 | 2.33 | 0.0027 | -0.0002 | |||||
| US92873FAA57 / VOLT XCVI LLC，2021-NPL5 系列，A1 级 | 0.04 | -74.71 | 0.0027 | -0.0085 | |||||
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC / DBT (US07337JAC18) | 0.04 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| LONG RIDGE ENERGY LLC / DBT (US54288CAA18) | 0.04 | 48.28 | 0.0027 | 0.0008 | |||||
| US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A | 0.04 | 72.00 | 0.0027 | 0.0010 | |||||
| US771049AA15 / RBLX 3 7/8 05/01/30 | 0.04 | -24.56 | 0.0027 | -0.0011 | |||||
| C2AC34 / CACI International Inc - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| US81725WAL72 / 森萨塔科技有限公司 | 0.04 | 168.75 | 0.0027 | 0.0016 | |||||
| US92769VAJ89 / 维珍媒体金融有限公司 | 0.04 | 23.53 | 0.0027 | 0.0004 | |||||
| US44332PAG63 / 汇博国际有限公司 | 0.04 | 2.44 | 0.0027 | -0.0001 | |||||
| US707569AV14 / 宾夕法尼亚国家博彩公司 | 0.04 | 90.91 | 0.0027 | 0.0012 | |||||
| US053773BH95 / Avis Budget 汽车租赁有限责任公司 / Avis Budget Finance Inc | 0.04 | 7.69 | 0.0026 | -0.0000 | |||||
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP / DBT (US83002YAA73) | 0.04 | 23.53 | 0.0026 | 0.0004 | |||||
| US810186AW67 / 公司债券 | 0.04 | 50.00 | 0.0026 | 0.0007 | |||||
| RHP HOTEL PROPERTIES LP/RHP FIN / DBT (US749571AK15) | 0.04 | 31.25 | 0.0026 | 0.0004 | |||||
| S1YM34 / Gen Digital Inc.-存托凭证（普通股） | 0.04 | 82.61 | 0.0026 | 0.0010 | |||||
| US483007AJ91 / 凯撒铝业公司 4.625% 03/01/2028 144A | 0.04 | 68.00 | 0.0026 | 0.0009 | |||||
| US70052LAB99 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance 联合发行人 | 0.04 | 46.43 | 0.0026 | 0.0007 | |||||
| WINDSTREAM ESCROW LLC / DBT (US97381AAA07) | 0.04 | 32.26 | 0.0026 | 0.0005 | |||||
| OPAL BIDCO SAS / DBT (US68348BAA17) | 0.04 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| US88104LAE39 / TERRAFORM 动力操作 | 0.04 | 95.24 | 0.0026 | 0.0012 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 173.33 | 0.0026 | 0.0015 | |||||
| W2EX34 / WEX Inc.-存托凭证（普通股） | 0.04 | 86.36 | 0.0026 | 0.0011 | |||||
| LBTYB / 自由全球有限公司 | 0.04 | 24.24 | 0.0026 | 0.0004 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAB67) | 0.04 | 127.78 | 0.0026 | 0.0013 | |||||
| TRANSDIGM INC / DBT (US893647BU00) | 0.04 | -31.67 | 0.0026 | -0.0015 | |||||
| US00119LAA98 / ADVGR0 6 1/4 03/01/28 | 0.04 | 41.38 | 0.0026 | 0.0006 | |||||
| SM / SM能源公司 | 0.04 | 57.69 | 0.0026 | 0.0008 | |||||
| USA COM PARTNERS LP / USA COM FIN / DBT (US91740PAG37) | 0.04 | 78.26 | 0.0026 | 0.0010 | |||||
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN / DBT (US18972EAD76) | 0.04 | 21.21 | 0.0026 | 0.0004 | |||||
| US172441BF30 / 喜满客美国公司 | 0.04 | 21.21 | 0.0025 | 0.0004 | |||||
| VOYAGER PARENT LLC / DBT (US92921EAA01) | 0.04 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| CONCENTRA ESCROW ISSUER CORP / DBT (US20600DAA19) | 0.04 | 66.67 | 0.0025 | 0.0009 | |||||
| US91740PAF53 / 美国 Compression Partners LP / 美国 Compression Finance Corp | 0.04 | 48.15 | 0.0025 | 0.0007 | |||||
| US98877DAE58 / 采埃孚北美资本公司 | 0.04 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A | 0.04 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| US501797AR52 / L 品牌公司 | 0.04 | 73.91 | 0.0025 | 0.0009 | |||||
| US681639AA87 / 奥林巴斯水美国控股公司 | 0.04 | 2.63 | 0.0025 | -0.0001 | |||||
| SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 | 0.04 | 34.48 | 0.0025 | 0.0005 | |||||
| US576485AF30 / 斗牛士资源公司 | 0.04 | 95.00 | 0.0025 | 0.0011 | |||||
| US18453HAC07 / 清晰频道户外控股公司 | 0.04 | 8.33 | 0.0025 | 0.0001 | |||||
| US31391TR836 / FNMA 30年 | 0.04 | 0.00 | 0.0024 | -0.0002 | |||||
| CHOBANI HOLDCO II LLC / DBT (US169918AA77) | 0.04 | 2.63 | 0.0024 | -0.0001 | |||||
| VIKCRU / 维京游轮有限公司 | 0.04 | 26.67 | 0.0024 | 0.0004 | |||||
| US92840VAF94 / 瑞致达运营有限公司 | 0.04 | 0.00 | 0.0024 | -0.0001 | |||||
| US89386MAA62 / 越洋泰坦融资有限公司 | 0.04 | 46.15 | 0.0024 | 0.0006 | |||||
| US893790AA34 / 越洋阿奎拉有限公司 | 0.04 | 8.57 | 0.0024 | 0.0001 | |||||
| US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR 无抵押 08/33 5.625 | 0.04 | 90.00 | 0.0024 | 0.0010 | |||||
| GGAM FINANCE LTD / DBT (US36170JAD81) | 0.04 | 46.15 | 0.0024 | 0.0006 | |||||
| HELIOS SOFTWARE HOLDINGS/ION CORP / DBT (US42329HAB42) | 0.04 | 5.56 | 0.0024 | -0.0001 | |||||
| US90932LAG23 / 美国联合航空公司 | 0.04 | 0.00 | 0.0023 | -0.0001 | |||||
| HRI / 赫克控股公司 | 0.04 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| US15477CAA36 / 中央母公司/中央合并子公司 | 0.04 | 42.31 | 0.0023 | 0.0006 | |||||
| US12769GAA85 / 凯撒娱乐公司 | 0.04 | 5.71 | 0.0023 | -0.0001 | |||||
| US04624VAB53 / 放心合作伙伴公司 | 0.04 | 0.00 | 0.0023 | -0.0001 | |||||
| US88033GDB32 / 公司备注 | 0.04 | 0.00 | 0.0023 | -0.0001 | |||||
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC / DBT (US853191AA25) | 0.04 | 44.00 | 0.0023 | 0.0006 | |||||
| PRIMO WATER HOLDINGS INC / DBT (US74168RAB96) | 0.04 | 0.00 | 0.0023 | -0.0001 | |||||
| US3132GDJ609 / 房地美黄金池 | 0.04 | -2.70 | 0.0023 | -0.0002 | |||||
| US35908MAD20 / 先丰通讯控股 | 0.04 | 0.00 | 0.0023 | -0.0002 | |||||
| US159864AG27 / 查尔斯河实验室国际公司 | 0.04 | 111.76 | 0.0023 | 0.0011 | |||||
| US67059TAE55 / 纽星物流有限责任公司 | 0.04 | 56.52 | 0.0023 | 0.0007 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.04 | 2.86 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US126307BF39 / CSC控股有限责任公司 | 0.04 | 40.00 | 0.0022 | 0.0005 | |||||
| CRK / 康斯托克资源公司 | 0.04 | 45.83 | 0.0022 | 0.0006 | |||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC / DBT (US12769GAC42) | 0.04 | 2.94 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| NBR / 纳伯斯工业有限公司 | 0.04 | 16.67 | 0.0022 | 0.0002 | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) | 0.04 | 2.94 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| US3128M7UU82 / FGOLD 30年巨人 | 0.04 | -5.41 | 0.0022 | -0.0002 | |||||
| US67059TAF21 / 纽星物流有限责任公司 | 0.04 | 0.00 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| HRI / 赫克控股公司 | 0.03 | 47.83 | 0.0022 | 0.0006 | |||||
| SM / SM能源公司 | 0.03 | 112.50 | 0.0022 | 0.0011 | |||||
| US05454NAA72 / 艾仕得涂料系统有限责任公司 / 艾仕得涂料系统荷兰控股 B BV | 0.03 | 0.00 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| XS2066744231 / 嘉年华公司 | 0.03 | 3.03 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US62888HAA77 / NCL财务有限公司 | 0.03 | 120.00 | 0.0021 | 0.0010 | |||||
| BLCO / 博士伦公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0021 | -0.0001 | |||||
| CNX RESOURCES CORP / DBT (US12653CAL28) | 0.03 | 57.14 | 0.0021 | 0.0007 | |||||
| US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP | 0.03 | 6.45 | 0.0021 | -0.0000 | |||||
| US90290MAE12 / 美国食品公司 | 0.03 | 32.00 | 0.0021 | 0.0004 | |||||
| US90290MAG69 / 美国食品公司 | 0.03 | 3.13 | 0.0021 | -0.0001 | |||||
| US682691AE03 / Onemain FINANCE CORP REGD 7.87500000 | 0.03 | 0.00 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| US171484AJ78 / 丘吉尔唐斯公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| US31390CTB27 / FNMA 30年 | 0.03 | -3.03 | 0.0020 | -0.0002 | |||||
| US043436AW48 / 阿斯伯里汽车集团公司 | 0.03 | 39.13 | 0.0020 | 0.0005 | |||||
| US92943HAB50 / 银行贷款票据 | 0.03 | 0.00 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| ILIAD HOLDING SAS / DBT (US449691AG96) | 0.03 | 52.38 | 0.0020 | 0.0006 | |||||
| US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings 联合发行人 | 0.03 | 0.00 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| US72147KAH14 / 朝圣者的骄傲公司 | 0.03 | 3.23 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| US01741RAM43 / 阿勒格尼技术公司 | 0.03 | 77.78 | 0.0020 | 0.0008 | |||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC / DBT (US55903VBW28) | 0.03 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| US483007AL48 / 凯撒铝业公司 4.5% 06/01/2031 144A | 0.03 | 72.22 | 0.0020 | 0.0007 | |||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC / DBT (US15089QAZ72) | 0.03 | 287.50 | 0.0020 | 0.0014 | |||||
| US69007TAE47 / Outfront 媒体资本有限责任公司 / Outfront 媒体资本公司 | 0.03 | 72.22 | 0.0020 | 0.0007 | |||||
| 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO / DBT (US68245XAT63) | 0.03 | 47.62 | 0.0020 | 0.0005 | |||||
| MCGRAW-HILL EDUCATION INC / DBT (US58064LAA26) | 0.03 | 93.75 | 0.0019 | 0.0009 | |||||
| US3128LXB909 / 房地美黄金池 | 0.03 | -3.12 | 0.0019 | -0.0002 | |||||
| TRANSDIGM INC / DBT (US893647BW65) | 0.03 | 82.35 | 0.0019 | 0.0008 | |||||
| CNK / 喜满客控股公司 | 0.03 | 210.00 | 0.0019 | 0.0013 | |||||
| WILLIAMS SCOTSMAN INC / DBT (US96949VAN38) | 0.03 | 244.44 | 0.0019 | 0.0013 | |||||
| US12543DBJ81 / CHS/CMNTY 健康系统公司 6.875% 2029 年 4 月 15 日 144A | 0.03 | 72.22 | 0.0019 | 0.0007 | |||||
| ASSUREDPARTNERS INC / DBT (US04624VAC37) | 0.03 | 3.33 | 0.0019 | -0.0001 | |||||
| CA BUYER / ATLANTICA SUSTAINABLE / DBT (US13005HAA86) | 0.03 | 0.00 | 0.0019 | -0.0001 | |||||
| ACRISURE LLC / DBT (US00489LAL71) | 0.03 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| ALPHA GENERATION LLC / DBT (US02073LAA98) | 0.03 | 66.67 | 0.0019 | 0.0007 | |||||
| US69007TAB08 / Outfront 媒体资本有限责任公司 / Outfront 媒体资本公司 | 0.03 | 42.86 | 0.0019 | 0.0005 | |||||
| US69007TAG94 / Outfront 媒体资本有限责任公司 / Outfront 媒体资本公司 | 0.03 | 233.33 | 0.0019 | 0.0013 | |||||
| US538034AR08 / Live Nation 娱乐公司 4.75% 2027 年 10 月 15 日 144A | 0.03 | 87.50 | 0.0019 | 0.0008 | |||||
| US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A | 0.03 | 76.47 | 0.0019 | 0.0008 | |||||
| US01883LAD55 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings 联合发行人 | 0.03 | 3.45 | 0.0019 | -0.0001 | |||||
| US62886EBA55 / NCR公司 | 0.03 | 150.00 | 0.0019 | 0.0011 | |||||
| US57767XAB64 / 马夫收购公司 | 0.03 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| US18972EAA38 / 克莱兹代尔收购控股公司 | 0.03 | 50.00 | 0.0019 | 0.0006 | |||||
| US87724RAB87 / 泰勒莫里森社区公司 | 0.03 | 3.45 | 0.0019 | -0.0001 | |||||
| US00489LAH69 / Acrisure 有限责任公司 / Acrisure 金融公司 | 0.03 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| US91153LAA52 / 联合海岸金融服务有限责任公司 | 0.03 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans 联合发行人 Inc | 0.03 | 3.57 | 0.0018 | -0.0001 | |||||
| US013092AF88 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 0.03 | 0.00 | 0.0018 | -0.0001 | |||||
| US00404AAP49 / 阿卡迪亚医疗保健有限公司 | 0.03 | 3.57 | 0.0018 | -0.0001 | |||||
| US07317QAJ40 / Baytex能源公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0018 | -0.0001 | |||||
| LBTYB / 自由全球有限公司 | 0.03 | 3.70 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| PARK INTERMEDIATE HLDS/PK DOM / DBT (US70052LAD55) | 0.03 | 100.00 | 0.0018 | 0.0009 | |||||
| US914906AY80 / 联视通讯公司 | 0.03 | 115.38 | 0.0018 | 0.0009 | |||||
| US02406PBB58 / 美国车桥与制造公司 REGD 5.00000000 | 0.03 | 55.56 | 0.0018 | 0.0005 | |||||
| US3128MJJ768 / FGOLD 30年巨人 | 0.03 | 0.00 | 0.0018 | -0.0001 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc.-存托凭证（普通股） | 0.03 | 180.00 | 0.0018 | 0.0010 | |||||
| US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. | 0.03 | 12.00 | 0.0018 | 0.0001 | |||||
| US40410KAA34 / HB富勒公司 | 0.03 | 3.70 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| US59833DAB64 / 中西部博彩借款人有限责任公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| US81761LAC63 / 服务财产信托 | 0.03 | 28.57 | 0.0017 | 0.0003 | |||||
| US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco 金融公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| US670001AG19 / 诺贝丽斯公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| US3128L7JR92 / FGOLD 30年 | 0.03 | -6.90 | 0.0017 | -0.0003 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc.-存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| US25470XBE40 / DISH 星展银行 | 0.03 | 0.00 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0.03 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| CLARIOS GLOBAL LP / DBT (US18060TAD72) | 0.03 | 200.00 | 0.0017 | 0.0011 | |||||
| US74112BAL99 / 名誉品牌公司 5.125% 2028 年 1 月 15 日 144A | 0.03 | 0.00 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc.-存托凭证（普通股） | 0.03 | 188.89 | 0.0017 | 0.0010 | |||||
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AA47) | 0.03 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| US00253XAA90 / 美国航空/AAdvantage Loyalty IP Ltd | 0.03 | -21.21 | 0.0017 | -0.0005 | |||||
| US01883LAB99 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings 联合发行人 | 0.03 | 0.00 | 0.0016 | -0.0001 | |||||
| US88033GDQ01 / 公司备注 | 0.03 | 136.36 | 0.0016 | 0.0009 | |||||
| US629377CQ33 / NRG 能源公司 3.375% 2029 年 2 月 15 日 144A | 0.03 | 4.00 | 0.0016 | -0.0001 | |||||
| US143658BN13 / 嘉年华公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0016 | -0.0001 | |||||
| US46205YAA91 / ION 贸易技术有限公司 | 0.03 | 4.00 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| US42704LAA26 / 赫克控股公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0016 | -0.0001 | |||||
| ROCKET COMPANIES INC / DBT (US77311WAB72) | 0.03 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| US85205TAN00 / 精神航空系统公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0016 | -0.0001 | |||||
| US15089QAY08 / 塞拉尼斯美国控股有限公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0016 | -0.0001 | |||||
| US30166RAF47 / 埃克塞特汽车应收账款信托 | 0.03 | -87.24 | 0.0016 | -0.0114 | |||||
| US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC | 0.02 | -4.00 | 0.0016 | -0.0001 | |||||
| US67059TAH86 / 纽星物流有限责任公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| US46284VAE11 / 铁山公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| US501797AW48 / L 品牌公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| US17888HAA14 / 西维塔斯资源公司 | 0.02 | 118.18 | 0.0015 | 0.0008 | |||||
| US3128M8Q237 / FGOLD 30年巨人 | 0.02 | -4.00 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 9.09 | 0.0015 | 0.0000 | |||||
| US05352TAA79 / AVANTOR 基金公司 4.625% 2028 年 7 月 15 日 144A | 0.02 | 26.32 | 0.0015 | 0.0003 | |||||
| US3138XWD471 / FNMA 30年 | 0.02 | -4.00 | 0.0015 | -0.0002 | |||||
| US410345AQ54 / 汉斯布兰德公司 | 0.02 | 200.00 | 0.0015 | 0.0010 | |||||
| US25470XBF15 / DISH 星展银行 | 0.02 | 4.35 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| US159864AE78 / 查尔斯河实验室国际公司 | 0.02 | 4.35 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC / DBT (US71424VAB62) | 0.02 | 4.35 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC/AVIS BU / DBT (US053773BK25) | 0.02 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| US69547PAA75 / Pagaya AI 债务选择信托，2021-HG1 系列，A 级 | 0.02 | -52.08 | 0.0015 | -0.0017 | |||||
| MTN / 韦尔度假村公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 | 0.02 | 64.29 | 0.0015 | 0.0005 | |||||
| RHP HOTEL PROPERTIES LP / DBT (US749571AL97) | 0.02 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| US427169AA59 / 赫伦斯控股公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| US552747AC12 / MFRA_21-INV1 | 0.02 | -11.54 | 0.0015 | -0.0003 | |||||
| AVNT / 艾维恩公司 | 0.02 | 4.55 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| AVIS BUDGET CAR RENTAL/AVIS BUDGET / DBT (US053773BJ51) | 0.02 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US69007TAC80 / 前端媒体 CAP LLC/C SR 无安全保护 144A 03/30 4.625 | 0.02 | 4.76 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| SS&C TECHNOLOGIES INC / DBT (US78466CAD83) | 0.02 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US05453GAC96 / 艾仕得涂料系统有限责任公司 3.375% 02/15/2029 144A | 0.02 | 120.00 | 0.0014 | 0.0007 | |||||
| US458665AS53 / 接口公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US3128KTAF72 / 房地美黄金池 | 0.02 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US25470XAY13 / DISH 星展银行 7.75% 07/01/2026 | 0.02 | 4.76 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| US16115QAF72 / 查特工业公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US74965LAA98 / RLJ 住宿信托有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US42329HAA68 / 赫利俄斯软件控股公司 | 0.02 | 5.00 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| US76119CAC55 / RMLT_20-1 | 0.02 | -32.26 | 0.0014 | -0.0007 | |||||
| CMP / 康帕斯矿业国际公司 | 0.02 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| US513272AE49 / 兰姆韦斯顿控股公司 | 0.02 | 5.00 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| US57665RAN61 / 火柴集团公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0013 | -0.0001 | |||||
| US42226AAA51 / 健康股权公司 | 0.02 | 5.00 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| US88033GDR83 / 特尼特医疗保健公司 | 0.02 | 5.00 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE IN / DBT (US004961AA64) | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| US126307BA42 / CSC 控股有限责任公司 | 0.02 | 40.00 | 0.0013 | 0.0003 | |||||
| US62482BAA08 / 莫扎特债务合并子公司 | 0.02 | 5.00 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| US629377CH34 / NRG 能源公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0013 | -0.0001 | |||||
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC / DBT (US77340RAU14) | 0.02 | 66.67 | 0.0013 | 0.0005 | |||||
| US3138EPE341 / FNMA 15年 | 0.02 | -9.09 | 0.0013 | -0.0002 | |||||
| US82967NBA54 / Sirius XM 无线电公司 | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| US749571AJ42 / RHP 酒店地产有限责任公司 / RHP 金融公司 | 0.02 | 100.00 | 0.0013 | 0.0006 | |||||
| EMRLD BORROWER LP / DBT (US26873CAB81) | 0.02 | 0.00 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| ACRISURE LLC / DBT (US00489LAK98) | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| GPI / 第一集团汽车公司 | 0.02 | 122.22 | 0.0013 | 0.0007 | |||||
| US01741RAL69 / 阿勒格尼技术公司 | 0.02 | 33.33 | 0.0013 | 0.0003 | |||||
| US71677KAA60 / PetSmart 公司 / PetSmart 金融公司 | 0.02 | -47.37 | 0.0013 | -0.0013 | |||||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC / DBT (US289178AA37) | 0.02 | 66.67 | 0.0013 | 0.0004 | |||||
| US893647BR70 / 传迪格姆公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0013 | -0.0001 | |||||
| US3128M7Y597 / 房地美黄金池 | 0.02 | -9.09 | 0.0013 | -0.0002 | |||||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC TL 5.0 / LON (000000000) | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| ROCKET COMPANIES INC / DBT (US77311WAA99) | 0.02 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance 联合发行人 | 0.02 | 5.26 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| SEAGATE HDD CAYMAN / DBT (US81180WBN02) | 0.02 | 0.00 | 0.0013 | -0.0001 | |||||
| US629377CR16 / NRG 能源公司 3.625% 2031 年 2 月 15 日 144A | 0.02 | 5.26 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| US12543DBN93 / CHS/社区卫生系统公司 | 0.02 | 11.11 | 0.0013 | 0.0000 | |||||
| US428102AF45 / 赫斯中游运营有限合伙人 | 0.02 | 150.00 | 0.0012 | 0.0007 | |||||
| US27034RAA14 / 地球石能源控股有限责任公司 | 0.02 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| US69548RAG92 / 付费_23-7 | 0.02 | -91.48 | 0.0012 | -0.0136 | |||||
| US536797AF03 / 利西亚汽车公司 | 0.02 | 5.56 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| US92943GAD34 / WR格雷斯控股有限责任公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| US914906AX08 / 联视通讯公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| US682691AB63 / OneMain金融公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD / DBT (US00687YAD76) | 0.02 | 157.14 | 0.0011 | 0.0007 | |||||
| US431318AZ78 / Hilcorp 能源公司 | 0.02 | 5.88 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| US46266TAA60 / IQVIA 公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | |||||
| MTDR / 斗牛士资源公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | |||||
| US46284VAP67 / 铁山公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | |||||
| ULTIMATE SOFTWARE UKG TLB 3.00 / LON (US89841EAB11) | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | |||||
| US16308NAA28 / Cheever 托管发行人有限责任公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| US68622TAA97 / 欧加农金融 1 有限责任公司 | 0.02 | -15.00 | 0.0011 | -0.0003 | |||||
| JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAB19) | 0.02 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| US92332YAD31 / 风险投资全球液化天然气公司 | 0.02 | 6.25 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| US3138AKT744 / FNMA 15年 | 0.02 | -22.73 | 0.0011 | -0.0004 | |||||
| US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans 联合发行人 Inc | 0.02 | -66.67 | 0.0011 | -0.0029 | |||||
| US92840VAB80 / 瑞致达运营有限责任公司 5.625% 02/15/2027 144A | 0.02 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | |||||
| US80282YAF34 / 桑坦德消费者汽车应收账款信托 2021-A | 0.02 | -90.91 | 0.0011 | -0.0106 | |||||
| SM / SM能源公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | |||||
| US737446AR57 / 邮政控股公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
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| US126307AS68 / CSC控股有限责任公司 | 0.02 | 100.00 | 0.0010 | 0.0005 | |||||
| ESAB / 伊萨公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | |||||
| CHAMPION IRON CANADA INC / DBT (US15853BAA98) | 0.02 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| RIGG34 / Transocean Ltd.-存托凭证（普通股） | 0.02 | -5.88 | 0.0010 | -0.0002 | |||||
| US87724RAJ14 / 泰勒莫里森社区公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US31391MDQ33 / FNMA 30年 | 0.02 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | |||||
| SVC / 服务财产信托 | 0.02 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 | 0.02 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US431318AY04 / Hilcorp 能源公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| I1RM34 / 铁山公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 7.14 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US31414PKT56 / FNMA 30年 | 0.02 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | |||||
| US103304BV23 / 博伊德游戏公司 4.75% 06/15/2031 144A | 0.02 | 7.14 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / DBT (US01883LAG86) | 0.02 | 7.14 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US92332YAC57 / 风险投资全球液化天然气公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US87157DAG43 / 新突思公司 | 0.02 | 7.14 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| BELRON UK FINANCE PLC / DBT (US080782AA38) | 0.02 | 7.14 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc | 0.02 | 0.00 | 0.0009 | -0.0001 | |||||
| US12511VAA61 / CDI 托管发行人公司 | 0.02 | 7.14 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US103304BU40 / 公司备注 | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US3128M73M60 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.01 | -6.67 | 0.0009 | -0.0001 | |||||
| US31383KD386 / FNMA 30年 | 0.01 | -6.67 | 0.0009 | -0.0001 | |||||
| US3138WGC692 / FNMA 30年 | 0.01 | -6.67 | 0.0009 | -0.0001 | |||||
| US382550BN08 / 固特异轮胎橡胶公司 | 0.01 | 7.69 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| CHOBANI LLC/FINANCE CORP / DBT (US17027NAC65) | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US53219LAW90 / 生命点健康公司 | 0.01 | 600.00 | 0.0009 | 0.0007 | |||||
| US18539UAE55 / Clearway能源运营有限责任公司 | 0.01 | 7.69 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY / DBT (US432833AR23) | 0.01 | 7.69 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US552747AB39 / MFRA_21-INV1 | 0.01 | -13.33 | 0.0009 | -0.0002 | |||||
| US46284VAC54 / 铁山公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US914906AV42 / 联视通讯公司 4.5% 2029/05/01 144A | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US013822AC54 / 美国铝业荷兰控股有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US18453HAE62 / 清晰频道户外控股公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| NOVA CHEMICALS CORP / DBT (US66977WAV19) | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US55760LAA52 / 麦迪逊室内空气质量有限责任公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| BTE / Baytex能源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | -0.0001 | |||||
| US92943GAE17 / WR格雷斯控股有限责任公司 | 0.01 | 8.33 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| TRUIST (MCGRIFF) INS TLB 2LN 4.75 / LON (000000000) | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| SEAGATE HDD CAYMAN / DBT (US81180WBP59) | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US66977WAT62 / 诺瓦化学公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| US3128MJMT49 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | -0.0001 | |||||
| US36170JAC09 / GGAM财务有限公司 | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| WILLIAMS SCOTSMAN INC / DBT (US96949VAM54) | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 9.09 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US3128M8TT12 / FGOLD 30年巨人 | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | -0.0001 | |||||
| US85205TAR14 / 精神航空系统公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US31390GFJ13 / FNMA 30年 | 0.01 | -8.33 | 0.0007 | -0.0001 | |||||
| US15089QAP90 / 塞拉尼斯美国控股有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US931427AC23 / 沃尔格林博姿联盟公司 | 0.01 | 10.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| NOVELIS CORP / DBT (US670001AL04) | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| WESCO DISTRIBUTION INC / DBT (US95081QAQ73) | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US17888HAC79 / 西维塔斯资源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | -0.0001 | |||||
| US3128MJLX69 / 房地美黄金池 | 0.01 | -9.09 | 0.0007 | -0.0001 | |||||
| US071734AQ04 / 博士健康公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US431318AU81 / HILCORP 能源 I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US88033GDH02 / 特尼特医疗保健公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US04349HAM60 / ASCEND 学习有限责任公司 TL 2LN 5.75 | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| FIBERCOP SPA / DBT (US683879AF79) | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US31379YKX03 / FNMA 30年 | 0.01 | -9.09 | 0.0007 | -0.0001 | |||||
| US96949VAL71 / 威廉姆斯苏格兰人公司 | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| US3128M7HT66 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0001 | |||||
| GATES CORPORATION / DBT (US367398AA27) | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| DIGICERT INC 2ND LN TL 7.0 / LON (000000000) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| US31391VUW17 / FNMA 30年 | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0001 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd.-存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0001 | |||||
| US87724RAA05 / 泰勒莫里森社区公司 | 0.01 | 11.11 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| HESS MIDSTREAM PARTNERS LP / DBT (US428102AH01) | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAA36) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| US853496AC17 / 标准工业公司/新泽西州 | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US3128M6VG07 / 房地美金池 P#G04815 5.00000000 | 0.01 | -10.00 | 0.0006 | -0.0001 | |||||
| US31385JNA24 / FNMA 30年 | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0001 | |||||
| BBD.A / 庞巴迪公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US3128M6JM13 / 房地美金池 FG G04468 | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0001 | |||||
| US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro 公司/The | 0.01 | 12.50 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| AMERICAN AIRLINES INC TLB 3.25 / LON (US02376CBT18) | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| FIBERCOP SPA / DBT (US683879AH36) | 0.01 | -11.11 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US629571AB69 / 纳伯斯工业有限公司 | 0.01 | 100.00 | 0.0006 | 0.0002 | |||||
| US126307AQ03 / CSC 控股有限责任公司 5.50% 04/15/2027 144A | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| US126307BB25 / CSC HOLDINGS LLC 公司 瓜尔胶 144A 12/30 4.125 | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US005095AA29 / 高士利公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US12653CAK45 / CNX 资源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US76774LAB36 / 利氏兄弟控股公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| W1HR34 / 惠而浦公司-存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| W1HR34 / 惠而浦公司-存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR 无担保 144A 07/27 8.125 | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US57665RAG11 / 火柴集团公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US31283HR723 / FGOLD 30年巨人 | 0.01 | -12.50 | 0.0005 | -0.0001 | |||||
| US31287RQW24 / FGOLD 30年 | 0.01 | -36.36 | 0.0005 | -0.0003 | |||||
| US16115QAG55 / 查特工业公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US57638P1049 / 万事达品牌有限公司 | 0.01 | 16.67 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED / DBT (US032177AK30) | 0.01 | 16.67 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| BHC / 博士健康公司 | 0.01 | 16.67 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US3138EMT353 / FNMA 15年 | 0.01 | -12.50 | 0.0004 | -0.0001 | |||||
| US3138EMT502 / FNMA 15年 | 0.01 | -12.50 | 0.0004 | -0.0001 | |||||
| US3138EMT437 / FNMA 15年 | 0.01 | -12.50 | 0.0004 | -0.0001 | |||||
| US3138EMT767 / FNMA 15年 | 0.01 | -12.50 | 0.0004 | -0.0001 | |||||
| US913229AC47 / 联合批发抵押有限责任公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US63938CAM01 / 纳维特公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US3128L6W701 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| H1BI34 / Hanesbrands Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| US629377CS98 / NRG能源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US31383RF493 / FNMA 30年 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US3128M4XX63 / FGOLD 30年巨人 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| IHRT / iHeartMedia 公司 | 0.01 | 20.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US897051AC29 / 创诺克斯公司 | 0.01 | -14.29 | 0.0004 | -0.0001 | |||||
| GMZB / Ally Financial Inc.-优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US45074JAA25 / ITT 控股有限公司 | 0.01 | -44.44 | 0.0004 | -0.0004 | |||||
| CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| US31574PAA30 / 艾灵顿金融抵押信托 2020 年 1 月 | 0.01 | -44.44 | 0.0003 | -0.0003 | |||||
| US3138EHJU74 / FNMA 15年 | 0.01 | -28.57 | 0.0003 | -0.0002 | |||||
| IHRT / iHeartMedia 公司 | 0.01 | 25.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US62886HBA86 / NCL 有限公司 | 0.01 | 25.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US3128M8AK04 / FGOLD 30年巨人 | 0.00 | -20.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US312939A504 / FGOLD 30年 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US91911XAW48 / 博士健康美洲公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| IHRT / iHeartMedia 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US31391BUW52 / FNMA 30年 | 0.00 | -50.00 | 0.0003 | -0.0003 | |||||
| BHC / 博士健康公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US57667JAA07 / Match Group Holdings II 有限责任公司 | 0.00 | -82.35 | 0.0002 | -0.0010 | |||||
| US3128L6MK20 / FGOLD 30年 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US91682CAA53 / UPSPT_21-ST2 | 0.00 | -80.00 | 0.0002 | -0.0005 | |||||
| US3128LAJA94 / FGOLD 30年 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US31287YVF86 / FGOLD 30年 | 0.00 | -71.43 | 0.0002 | -0.0003 | |||||
| US31385H7A47 / FNMA 30年 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US31380HST58 / FNMA 30年 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US312936Y500 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US3128M8CC69 / FGOLD 30年巨人 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US31371FGC05 / FNMA 30年 | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US31385B5A91 / FNMA 30年 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0001 | |||||
| US3128M7E441 / FGOLD 30年巨人 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US31374TNX36 / FNMA 30年 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| CSX / CSX公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0913 | ||||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2066 | ||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 |
