基本统计
投资组合价值 $ 48,523,900
当前头寸 36
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

RDFI - RAREVIEW 动态固定收益 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 36。 最新的投资组合价值计算为$48,523,900美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF的最主要持仓是 SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. (US:EMD) , Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) , Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund (US:EAD) , and Templeton Emerging Markets Income Fund (US:TEI) . RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF的新头寸包括 SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , BlackRock Municipal Income Trust (US:BFK) , Neuberger Berman Municipal Fund Inc. (US:NBH) , .

RDFI - RAREVIEW 动态固定收益 ETF - 投资组合价值
添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 4.46 8.8698 8.8698
0.17 2.13 4.2471 4.2471
0.12 1.17 2.3291 2.3291
0.09 1.84 3.6645 1.5004
0.07 0.66 1.3164 1.3164
0.13 1.41 2.8102 1.1408
0.05 1.11 2.2131 1.1369
0.06 0.54 1.0695 1.0695
0.10 0.97 1.9390 0.9723
0.38 1.62 3.2224 0.5880
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 0.22 0.4292 -3.8962
0.05 0.76 1.5218 -1.9580
0.04 0.53 1.0491 -0.9683
0.04 0.83 1.6480 -0.8144
0.10 1.15 2.2829 -0.6825
0.04 0.28 0.5535 -0.6690
0.12 1.14 2.2608 -0.5543
-0.08 -0.1511 -0.1511
0.11 1.12 2.2277 -0.0945
0.10 1.00 1.9795 -0.0927
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
BILS / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 3-12 个月国债 ETF 0.04 4.46 8.8698 8.8698
EMD / 西方资产新兴市场债务基金公司 0.33 -5.83 3.34 -4.30 6.6417 0.3110
EDD / 摩根士丹利新兴市场国内债务基金公司 0.61 -9.44 3.15 -1.35 6.2573 0.4718
EAD / 富国银行优势基金 - Allspring 收入机会基金 0.33 -4.92 2.32 -1.86 4.6106 0.3255
TEI / 邓普顿新兴市场收益基金 0.38 -9.44 2.28 0.97 4.5352 0.4392
KIO / KKR 收入机会基金 0.17 2.13 4.2471 4.2471
FAX / 艾伯顿亚太收益基金公司 0.13 -4.66 2.13 -3.32 4.2362 0.2392
RA / 布鲁克菲尔德实物资产收入基金公司 0.15 -0.39 2.07 1.23 4.1089 0.4054
LDP / Cohen & Steers Limited 久期优先和收入基金公司 0.09 49.89 1.84 54.53 3.6645 1.5004
FPF / 第一信托中期优先及收益基金 0.10 -9.44 1.84 -7.32 3.6506 0.0577
BTZ / 贝莱德信贷分配收益信托 0.16 3.31 1.72 5.25 3.4292 0.4570
HIX / 西部资产高收益基金II有限公司 0.38 8.71 1.62 11.58 3.2224 0.5880
MHD / 贝莱德市政控股基金公司 0.13 60.94 1.41 53.48 2.8102 1.1408
CARY / Angel Oak 基金信托 - Angel Oak 收益 ETF 0.06 2.45 1.23 2.67 2.4520 0.2731
BFK / 贝莱德市政收入信托 0.12 1.17 2.3291 2.3291
NAD / 努文优质市政收入基金 0.10 -28.35 1.15 -29.80 2.2829 -0.6825
ERC / Allspring多部门收益基金 0.12 -28.53 1.14 -26.76 2.2608 -0.5543
BLE / 贝莱德市政收入信托 II 0.11 -9.45 1.12 -12.51 2.2277 -0.0945
PDX / PIMCO动态收益策略基金 0.05 95.57 1.11 84.72 2.2131 1.1369
FTF / 富兰克林有限期限收入信托 0.17 -9.44 1.07 -10.01 2.1302 -0.0287
VMO / 景顺市政机会信托 0.11 -9.43 1.05 -12.41 2.0943 -0.0862
NEA / Nuveen 无 AMT 优质市政收入基金 0.09 -9.45 1.04 -11.68 2.0612 -0.0683
MMU / 西部资产管理市政基金公司 0.10 -9.44 1.00 -12.80 1.9795 -0.0927
MYD / 贝莱德 MuniYield 基金公司 0.10 92.24 0.97 83.08 1.9390 0.9723
IQI / 景顺优质市政收入信托 0.09 -9.44 0.88 -12.25 1.7535 -0.0690
NPFD / Nuveen 浮动利率优先及收益基金 0.04 -40.57 0.83 -38.94 1.6480 -0.8144
SDHY / PGIM 短期高收益机会基金 0.05 -60.96 0.76 -60.15 1.5218 -1.9580
VKQ / 景顺市政信托 0.08 -9.45 0.69 -14.22 1.3822 -0.0861
NBH / 纽伯格伯曼市政基金公司 0.07 0.66 1.3164 1.3164
AGNC / AGNC 投资公司 0.07 -9.43 0.61 -13.16 1.2093 -0.0603
BHK / 贝莱德核心债券信托 0.06 0.54 1.0695 1.0695
NVG / Nuveen 无 AMT 市政信贷收入基金 0.04 -50.78 0.53 -52.57 1.0491 -0.9683
EHI / 西部资产全球高收益基金公司 0.04 -58.26 0.28 -58.69 0.5535 -0.6690
3 MONTH SOFR OPT SEP25C / DIR (N/A) 0.25 0.4978 0.4978
BWG / Legg Mason BW 全球收入机会基金公司 0.03 -87.90 0.22 -91.44 0.4292 -3.8962
3 MONTH SOFR OPT SEP25C / DIR (N/A) -0.08 -0.1511 -0.1511