基本统计
| 投资组合价值 | $ 14,199,539 |
| 当前头寸 | 99 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
IPPPX - 首选 - Plus I 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 99。 最新的投资组合价值计算为$14,199,539美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 IPPPX - Preferred - Plus Class I的最主要持仓是 Bank of America Corp (US:US060505FL38) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Regions Financial Corp (US:US7591EPAR12) , Athene Holding Ltd (BM:ATH) , and Edison International (US:US281020AS67) . IPPPX - Preferred - Plus Class I的新头寸包括 Bank of America Corp (US:US060505FL38) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Regions Financial Corp (US:US7591EPAR12) , Edison International (US:US281020AS67) , and Truist Financial Corp (US:US89832QAD16) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 0.22 | 1.5000 | 1.1900 | |
| 0.01 | 0.16 | 1.1500 | 1.1500 | |
| 0.01 | 0.16 | 1.1400 | 1.1400 | |
| 0.01 | 0.16 | 1.1300 | 1.1300 | |
| 0.01 | 0.16 | 1.1200 | 1.1200 | |
| 0.01 | 0.16 | 1.1400 | 0.7500 | |
| 0.00 | 0.10 | 0.7100 | 0.7100 | |
| 0.00 | 0.10 | 0.7100 | 0.7100 | |
| 0.01 | 0.17 | 1.2200 | 0.5700 | |
| 0.00 | 0.08 | 0.5300 | 0.5300 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.08 | 0.5400 | -0.5600 | |
| -0.03 | -0.2000 | -0.2100 | ||
| 0.00 | 0.08 | 0.5300 | -0.1900 | |
| 0.33 | 2.3300 | -0.1600 | ||
| 0.27 | 1.9100 | -0.1200 | ||
| 0.31 | 2.1700 | -0.1100 | ||
| 0.01 | 0.24 | 1.6700 | -0.1000 | |
| 0.01 | 0.19 | 1.3500 | -0.1000 | |
| 0.17 | 1.1900 | -0.1000 | ||
| 0.26 | 1.8200 | -0.0900 |
13F和基金备案
此表格于 2022-02-25 提交，报告期为 2021-12-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US060505FL38 / 美国银行 | 0.33 | -2.63 | 2.3300 | -0.1600 | |||||
| AER / AerCap 控股公司 | 0.31 | -0.96 | 2.1700 | -0.1100 | |||||
| US7591EPAR12 / 地区金融公司 | 0.27 | -1.80 | 1.9100 | -0.1200 | |||||
| ATH / 雅典娜控股有限公司 - A 级 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | -0.38 | 1.8600 | -0.0800 | |||
| US281020AS67 / 爱迪生国际 | 0.26 | 1.16 | 1.8300 | -0.0500 | |||||
| US89832QAD16 / 信托金融公司 | 0.26 | -1.14 | 1.8200 | -0.0900 | |||||
| COF.PRJ / 第一资本金融公司 - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | -0.76 | 1.8200 | -0.0900 | |||
| US02005NBM11 / 盟友金融公司 | 0.26 | -0.38 | 1.8100 | -0.0800 | |||||
| EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | -2.06 | 1.6700 | -0.1000 | |||
| / FIRST AM GOVT OB FD CL X | 0.22 | 406.12 | 0.22 | 411.90 | 1.5000 | 1.1900 | |||
| US37045XCA28 / 通用汽车芬尔联合债券 | 0.21 | -1.83 | 1.5000 | -0.0900 | |||||
| COF.PRI / 第一资本金融公司 - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 1.42 | 1.5000 | -0.0400 | |||
| VNO.PRN / 沃纳多房地产信托 - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | -1.86 | 1.4800 | -0.0800 | |||
| US446150AV63 / 亨廷顿银行股份公司/俄亥俄州 | 0.21 | -1.86 | 1.4800 | -0.0800 | |||||
| US060505FP42 / 美国银行 JJ 系列 | 0.21 | -1.42 | 1.4600 | -0.0800 | |||||
| US61762VAA98 / 摩根士丹利 | 0.21 | -2.35 | 1.4600 | -0.0900 | |||||
| US78486QAJ04 / 硅谷银行金融集团 | 0.20 | -1.95 | 1.4000 | -0.0900 | |||||
| US369604BQ57 / 通用电气公司 5% 永续债券 | 0.20 | 2.05 | 1.3900 | -0.0300 | |||||
| AEL.PRB / 美国国家集团公司 - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | -2.49 | 1.3700 | -0.0900 | |||
| / Brighthouse Financial, Inc.，B 系列，Pfd。 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | -3.02 | 1.3500 | -0.1000 | |||
| F.PRC / 福特汽车公司 - 公司债券/票据 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 1.61 | 1.3200 | -0.0300 | |||
| US808513AR62 / 嘉信理财公司/The | 0.18 | -2.69 | 1.2700 | -0.0800 | |||||
| ET.PRE / Energy Transfer LP - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 1.2400 | -0.0500 | |||
| / Enstar Group Limited 票据 M/w Clbl 债券 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 1.14 | 1.2400 | -0.0400 | |||
| US37045XDB91 / 通用汽车金融公司 | 0.18 | -1.12 | 1.2300 | -0.0700 | |||||
| MS.PRK / 摩根士丹利 - 优先股 | 0.01 | 100.00 | 0.17 | 97.73 | 1.2200 | 0.5700 | |||
| US254709AN83 / 探索金融服务 | 0.17 | -1.16 | 1.1900 | -0.0700 | |||||
| US3208675005 / 第一中西部银行公司 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 3.03 | 1.1900 | -0.0100 | |||
| US693475AQ81 / Pnc Financial Se 5.000 11/01 债券 | 0.17 | -4.52 | 1.1900 | -0.1000 | |||||
| US48128BAD38 / 摩根大通公司 | 0.17 | -1.17 | 1.1800 | -0.0700 | |||||
| US172967KM26 / 花旗集团 | 0.17 | -2.31 | 1.1800 | -0.0800 | |||||
| US48126HAC43 / 摩根大通债券 债券 | 0.17 | -2.89 | 1.1800 | -0.0800 | |||||
| US857477BA04 / 道富银行 | 0.16 | -2.96 | 1.1500 | -0.0800 | |||||
| TDS.PRU / 电话和数据系统公司 - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 3.14 | 1.1500 | -0.0100 | |||
| SREA / Sempra - 公司债券/票据 | 0.01 | 0.16 | 1.1500 | 1.1500 | |||||
| F.PRB / 福特汽车公司 - 公司债券/票据 | 0.01 | 200.00 | 0.16 | 207.55 | 1.1400 | 0.7500 | |||
| US743315AU74 / Progressive Corp. (The) COM | 0.16 | -1.81 | 1.1400 | -0.0700 | |||||
| ALL.PRA / 好事达公司 (The) | 0.01 | 0.16 | 1.1400 | 1.1400 | |||||
| SNV.PRC / Synovus 金融公司 | 0.01 | 0.16 | 1.1300 | 1.1300 | |||||
| AIZN / Assurant, Inc. - 公司债券/票据 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | -0.62 | 1.1300 | -0.0500 | |||
| SYF$ / 同步金融 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 1.26 | 1.1300 | -0.0300 | |||
| US38148BAD01 / 高盛集团/债券 | 0.16 | -0.62 | 1.1200 | -0.0500 | |||||
| MET.PRF / MetLife, Inc. - 优先股 | 0.01 | 0.16 | 1.1200 | 1.1200 | |||||
| US174610BD66 / Citizens Financial Group, Inc. G 系列 4.000%，截至 2026 年 10 月 6 日 | 0.16 | -1.84 | 1.1200 | -0.0700 | |||||
| US949746RG83 / 富国银行 Pfd 5.90 债券 | 0.16 | -1.86 | 1.1100 | -0.0600 | |||||
| US70509V8037 / 佩布尔布鲁克信托酒店 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 2.61 | 1.1000 | -0.0100 | |||
| T.PRC / AT&T Inc. - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | -0.63 | 1.1000 | -0.0500 | |||
| / Dime Community Bancshares, Inc.，A 轮，5.50% | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 1.95 | 1.1000 | -0.0200 | |||
| US172967HQ76 / 花旗集团次级永续信用风险债券 | 0.16 | -2.48 | 1.1000 | -0.0800 | |||||
| AL.PRA / 航空租赁公司 - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | -4.32 | 1.0900 | -0.0900 | |||
| US00912XBJ28 / 航空租赁公司 | 0.16 | -0.64 | 1.0900 | -0.0500 | |||||
| US172967GD72 / 花旗集团 | 0.15 | -1.28 | 1.0800 | -0.0600 | |||||
| SACH.PRA / Sachem Capital Corp. - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 1.0700 | -0.0400 | |||
| US316773CR93 / Fifth Third Bancorp 4.9%永续债券 | 0.15 | 0.00 | 1.0400 | -0.0500 | |||||
| RF.PRC / 地区金融公司 - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 1.41 | 1.0100 | -0.0200 | |||
| NRUC / 国家农村公用事业合作金融公司 - 公司债券/票据 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | -0.73 | 0.9500 | -0.0500 | |||
| SNV.PRD / Synovus Financial Corp. - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.9200 | -0.0400 | |||
| / ConnectOne Bancorp, Inc., 5.25%, 9/1/2026 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.76 | 0.9200 | -0.0400 | |||
| US48251K2096 / KREF 6 1/2 PERP | 0.01 | 0.00 | 0.13 | -0.76 | 0.9200 | -0.0500 | |||
| CHSCL / CHS Inc.-优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -3.01 | 0.9100 | -0.0600 | |||
| COF.PRK / 第一资本金融公司 - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | -0.78 | 0.9000 | -0.0400 | |||
| US46625HKK58 / 摩根大通和 Var Bond | 0.12 | -0.80 | 0.8700 | -0.0400 | |||||
| US9290427940 / VORNADO REALTY TRUST 是 4.45% PERP PFD | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.82 | 0.8600 | -0.0300 | |||
| / 第一公民银行股份公司/北卡罗来纳州 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -4.10 | 0.8200 | -0.0700 | |||
| / 埃梅拉公司 | 0.12 | -2.54 | 0.8000 | -0.0600 | |||||
| C.PRN / Citigroup Capital XIII - 优先证券 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.88 | 0.8000 | -0.0300 | |||
| NI.PRB / NiSource Inc. - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -0.89 | 0.7800 | -0.0400 | |||
| AEL.PRA / 美国国家集团公司 - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.92 | 0.7700 | -0.0200 | |||
| CHSCN / CHS Inc.-优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -2.68 | 0.7700 | -0.0500 | |||
| US064058AF75 / 纽约银行 4.625 3/20 债券 | 0.11 | -3.54 | 0.7700 | -0.0600 | |||||
| WFC.PRQ / Wells Fargo & Co., 5.85% Dep 股票固定/浮动非累积 Perp Pfd 股票系列 Q | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -2.73 | 0.7500 | -0.0500 | |||
| T.PRA / AT&T Inc. - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.7500 | -0.0300 | |||
| TFC.PRR / Truist Financial Corporation - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.7400 | -0.0300 | |||
| KEY.PRI / KeyCorp - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -0.94 | 0.7400 | -0.0300 | |||
| / Fifth Third Bancorp，K 系列，Pfd。 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.96 | 0.7400 | -0.0200 | |||
| US89832QAC33 / Truist Financial Corp.，M 轮 | 0.11 | -1.87 | 0.7400 | -0.0400 | |||||
| US61745VAB99 / 摩根士丹利 | 0.10 | -2.83 | 0.7200 | -0.0500 | |||||
| DTP / DTE 能源公司 - 单位 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.00 | 0.7200 | -0.0100 | |||
| US06055H8060 / 美国银行公司, 4.250% | 0.00 | 0.10 | 0.7100 | 0.7100 | |||||
| US61762V8616 / 摩根士丹利 | 0.00 | 0.10 | 0.7100 | 0.7100 | |||||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -0.99 | 0.7000 | -0.0400 | |||
| SCE.PRJ / SCE Trust IV - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.01 | 0.7000 | -0.0200 | |||
| WFC.PRL / 富国银行 - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.6800 | -0.0200 | |||
| BHF / 光明豪斯金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.11 | 0.6400 | -0.0200 | |||
| MS.PRF / 摩根士丹利 - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -1.09 | 0.6400 | -0.0300 | |||
| SF.PRD / Stifel Financial Corp. - 优先股 | 0.00 | -50.00 | 0.08 | -49.01 | 0.5400 | -0.5600 | |||
| SACC / Sachem Capital Corp. - 首选证券 | 0.00 | -23.08 | 0.08 | -23.47 | 0.5300 | -0.1900 | |||
| US78590A6047 / Sachem Capital Corp.，6.000%，到期日：2026 年 12 月 30 日 | 0.00 | 0.08 | 0.5300 | 0.5300 | |||||
| CMS.PRC / CMS Energy Corporation - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.4400 | -0.0100 | |||
| JPM.PRK / 摩根大通公司 - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.3600 | -0.0200 | |||
| LDP / Cohen & Steers Limited 久期优先和收入基金公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -3.03 | 0.2200 | -0.0200 | |||
| PSA.PRM / 公共存储 - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -3.85 | 0.1800 | -0.0100 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022, Put @ $384.00 / DE (N/A) | 0.00 | 300.00 | 0.0300 | 0.0200 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, January 28, 2022, Put @ $375.00 / DE (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022, Put @ $365.00 / DE (N/A) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0100 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 31, 2021, Put @ $380.00 / DE (N/A) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0100 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, January 28, 2022, Put @ $445.00 / DE (N/A) | -0.01 | -900.00 | -0.0600 | -0.0700 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022, Put @ $455.00 / DE (N/A) | -0.01 | -900.00 | -0.0600 | -0.0700 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022, Put @ $457.00 / DE (N/A) | -0.03 | -2,900.00 | -0.2000 | -0.2100 |
