基本统计
| 投资组合价值 | $ 97,853,530 |
| 当前头寸 | 48 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
客户至上财富管理有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 48。 最新的投资组合价值计算为$97,853,530美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Clientfirst Wealth Management, LLC的最主要持仓是 Dillard's, Inc. (US:DDS) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Clientfirst Wealth Management, LLC的新头寸包括 ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF (US:ARKK) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 12.00 | 12.2636 | 0.6933 | |
| 0.00 | 0.28 | 0.2825 | 0.2825 | |
| 0.11 | 45.24 | 46.2359 | 0.2755 | |
| 0.01 | 0.60 | 0.6146 | 0.2577 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.2155 | 0.2155 | |
| 0.00 | 0.62 | 0.6380 | 0.1998 | |
| 0.00 | 0.52 | 0.5356 | 0.0802 | |
| 0.00 | 0.46 | 0.4695 | 0.0772 | |
| 0.04 | 2.22 | 2.2670 | 0.0362 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.2685 | 0.0359 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 2.95 | 3.0197 | -0.5744 | |
| 0.01 | 2.81 | 2.8739 | -0.2146 | |
| 0.01 | 1.89 | 1.9295 | -0.1597 | |
| 0.01 | 2.41 | 2.4595 | -0.1578 | |
| 0.01 | 0.36 | 0.3689 | -0.1117 | |
| 0.01 | 0.96 | 0.9785 | -0.1053 | |
| 0.00 | 0.30 | 0.3112 | -0.1048 | |
| 0.00 | 2.12 | 2.1657 | -0.0969 | |
| 0.01 | 0.60 | 0.6162 | -0.0864 | |
| 0.02 | 0.75 | 0.7680 | -0.0854 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-14 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS / 迪拉德公司 | 0.11 | -4.35 | 45.24 | 11.60 | 46.2359 | 0.2755 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.03 | 0.00 | 12.00 | 17.59 | 12.2636 | 0.6933 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.01 | 0.00 | 4.91 | 10.43 | 5.0197 | -0.0220 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | 0.73 | 3.93 | 11.33 | 4.0170 | 0.0144 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.01 | 0.91 | 2.95 | -6.81 | 3.0197 | -0.5744 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF | 0.01 | 0.00 | 2.81 | 3.23 | 2.8739 | -0.2146 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.01 | -3.63 | 2.41 | 4.25 | 2.4595 | -0.1578 | |||
| VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.04 | 0.52 | 2.22 | 12.76 | 2.2670 | 0.0362 | |||
| MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 6.22 | 2.1657 | -0.0969 | |||
| VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 价值 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.89 | 2.50 | 1.9295 | -0.1597 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 10.50 | 1.5171 | -0.0060 | |||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI 印度 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.98 | 8.16 | 1.0026 | -0.0257 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.96 | 0.10 | 0.9785 | -0.1053 | |||
| RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.93 | 4.99 | 0.9465 | -0.0543 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 2.58 | 0.8120 | -0.0665 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.75 | -0.13 | 0.7680 | -0.0854 | |||
| PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 61.66 | 0.6380 | 0.1998 | |||
| RWR / SPDR 系列信托 - SPDR 道琼斯 REIT ETF | 0.01 | 0.00 | 0.60 | -2.75 | 0.6162 | -0.0864 | |||
| IBIT / iShares 比特币信托 ETF | 0.01 | 46.09 | 0.60 | 91.40 | 0.6146 | 0.2577 | |||
| VERSX / 先锋新兴市场股票指数基金 | 0.01 | 0.00 | 0.55 | 9.09 | 0.5651 | -0.0086 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 6.45 | 0.52 | 30.67 | 0.5356 | 0.0802 | |||
| BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.51 | 0.60 | 0.5177 | -0.0535 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 9.32 | 0.4796 | -0.0069 | |||
| FBTC / 富达明智起源比特币基金 | 0.00 | 1.66 | 0.46 | 32.66 | 0.4695 | 0.0772 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 18.48 | 0.4456 | 0.0273 | |||
| XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -9.22 | 0.40 | -5.85 | 0.4109 | -0.0739 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 9.17 | 0.4020 | -0.0062 | |||
| GDX / VanEck ETF 信托 - VanEck 黄金矿工 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 13.40 | 0.3724 | 0.0076 | |||
| ARKG / ARK ETF 信托 - ARK 基因革命 ETF | 0.01 | -27.40 | 0.36 | -14.89 | 0.3689 | -0.1117 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 10.60 | 0.3417 | -0.0011 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 15.30 | 0.3318 | 0.0126 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 18.01 | 0.3281 | 0.0189 | |||
| VXF / 先锋指数基金 - 先锋扩展市场 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 11.68 | 0.3133 | 0.0026 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF | 0.00 | -20.58 | 0.30 | -16.94 | 0.3112 | -0.1048 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.98 | 0.3101 | -0.0377 | |||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 3.33 | 0.2852 | -0.0213 | |||
| DBC / Invesco DB商品指数追踪基金 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | -3.14 | 0.2847 | -0.0411 | |||
| NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 | 0.00 | 0.28 | 0.2825 | 0.2825 | |||||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 18.78 | 0.2781 | 0.0180 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 27.80 | 0.2685 | 0.0359 | |||
| XBI / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Biotech ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 2.35 | 0.2670 | -0.0227 | |||
| SPG / 西蒙地产集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -3.03 | 0.2617 | -0.0382 | |||
| PHYS / Sprott 实物黄金信托 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 5.42 | 0.2591 | -0.0137 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 12.15 | 0.2457 | 0.0021 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 11.59 | 0.2363 | 0.0009 | |||
| SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -5.35 | 0.2356 | -0.0402 | |||
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 1.35 | 0.2315 | -0.0217 | |||
| ARKK / ARK ETF 信托 - ARK 创新 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.2155 | 0.2155 |
