基本统计
投资组合价值 $ 353,631,253
当前头寸 175
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

渠道财富有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 175。 最新的投资组合价值计算为$353,631,253美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Channel Wealth Llc的最主要持仓是 Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF (US:CARY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Thornburg ETF Trust - International Equity ETF (US:TXUE) . Channel Wealth Llc的新头寸包括 Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:0A30) , PulteGroup, Inc. (US:PHM) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , and Lincoln Educational Services Corporation (US:LINC) .

渠道财富有限公司 - 投资组合价值
添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 6.18 1.7470 1.4390
0.04 3.96 1.1197 1.1197
0.05 3.32 0.9401 0.9401
0.39 10.46 2.9587 0.8677
0.03 2.98 0.8426 0.8426
0.07 10.90 3.0835 0.8327
0.38 11.20 3.1669 0.7933
0.07 7.32 2.0687 0.6756
0.03 13.68 3.8687 0.6644
0.02 2.25 0.6352 0.6352
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.05 21.90 6.1931 -1.5966
0.08 4.82 1.3619 -0.7546
0.00 0.32 0.0892 -0.7535
0.04 2.02 0.5708 -0.7482
0.06 11.73 3.3169 -0.5737
0.00 1.71 0.4832 -0.5665
0.04 1.82 0.5146 -0.5556
0.00 1.59 0.4504 -0.4291
0.01 6.95 1.9643 -0.4220
0.00 6.56 1.8547 -0.3789
13F和基金备案

此表格于 2025-07-09 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
CARY / Angel Oak 基金信托 - Angel Oak 收益 ETF 1.05 -12.77 21.90 -12.61 6.1931 -1.5966
MSFT / 微软公司 0.03 0.16 13.68 32.72 3.8687 0.6644
SPY / SPDR标普500 ETF 0.02 0.56 11.97 11.07 3.3855 0.0348
AAPL / 苹果公司。 0.06 1.46 11.73 -6.29 3.3169 -0.5737
TXUE / Thornburg ETF Trust - 国际股票 ETF 0.38 31.07 11.20 46.66 3.1669 0.7933
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.07 3.29 10.90 50.59 3.0835 0.8327
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.39 64.11 10.46 55.54 2.9587 0.8677
GOOG / 字母表公司 0.05 5.59 8.73 19.90 2.4693 0.2054
GIGB / 高盛 ETF 信托 - 高盛 Access 投资级企业债券 ETF 0.19 -0.74 8.54 -0.18 2.4148 -0.2444
AUSF / Global X 基金 - Global X 适应性美国因子 ETF 0.18 2.92 8.01 5.39 2.2660 -0.0974
LLY / 礼来公司 0.01 2.71 7.96 -3.06 2.2521 -0.3013
MINT / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型短期主动型交易所交易基金 0.07 63.37 7.32 63.23 2.0687 0.6756
GSIE / 高盛 ETF 信托 - 高盛 ActiveBeta 国际股票 ETF 0.18 24.86 6.95 38.90 1.9648 0.4099
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 -0.80 6.95 -9.52 1.9643 -0.4220
GTO / 景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺总回报债券 ETF 0.14 -1.40 6.69 -1.49 1.8931 -0.2191
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 6.56 -8.71 1.8547 -0.3789
VRTX / 福泰制药公司 0.01 578.91 6.18 524.04 1.7470 1.4390
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 0.17 6.08 17.84 1.7203 0.1158
LIN / 林德公司 0.01 22.66 5.77 23.58 1.6318 0.1804
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.01 1.68 5.62 22.98 1.5889 0.1686
VEEV / Veeva 系统公司 0.02 6.46 5.40 32.37 1.5277 0.2591
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.08 -28.91 4.82 -29.27 1.3619 -0.7546
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.02 19.99 4.80 47.15 1.3582 0.3436
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.06 -2.86 4.40 -3.45 1.2435 -0.1720
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.02 -0.60 4.32 4.88 1.2213 -0.0588
ACN / 埃森哲公司 0.01 53.24 4.25 46.78 1.2005 0.3014
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 35.06 4.01 28.40 1.1341 0.1633
UBER / 优步科技公司 0.04 3.96 1.1197 1.1197
META / 元平台公司 0.01 11.45 3.91 42.72 1.1056 0.2540
BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF 0.04 30.57 3.87 30.57 1.0930 0.1729
ADBE / 奥多比公司 0.01 -0.02 3.81 0.85 1.0766 -0.0967
APPF / AppFolio 公司 0.02 -7.35 3.81 -2.98 1.0761 -0.1431
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 -0.51 3.77 9.96 1.0647 0.0004
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.07 -10.19 3.74 -5.56 1.0570 -0.1734
JSI / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson 证券化收益 ETF 0.07 74.28 3.53 75.25 0.9990 0.3722
ICOW / Pacer Funds Trust - Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF 0.10 -18.66 3.47 -11.87 0.9825 -0.2430
AVGO / 博通公司 0.01 -27.86 3.34 18.75 0.9437 0.0703
0A30 / TotalEnergies SE - 存托凭证（普通股） 0.05 3.32 0.9401 0.9401
JPM / 摩根大通公司 0.01 1.94 3.28 20.47 0.9270 0.0812
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree 印度收益基金 0.07 4.25 3.23 13.23 0.9123 0.0265
AMZN / 亚马逊公司 0.01 -0.65 3.14 14.55 0.8888 0.0360
ANET / Arista网络公司 0.03 2.98 0.8426 0.8426
COST / 好市多批发公司 0.00 -0.61 2.92 4.06 0.8263 -0.0467
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.02 -21.58 2.70 -11.75 0.7628 -0.1872
PGR / 进步公司 0.01 7.10 2.51 1.00 0.7110 -0.0628
AMD / 超微半导体公司 0.02 -2.68 2.42 34.39 0.6842 0.1247
PG / 宝洁公司 0.01 -9.56 2.33 -15.46 0.6588 -0.1977
V / 维萨公司 0.01 0.24 2.27 1.57 0.6406 -0.0528
PHM / 普尔特集团公司 0.02 2.25 0.6352 0.6352
BUFF / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 0.04 -55.37 2.02 -52.44 0.5708 -0.7482
ENVX / 伊诺维公司 0.19 -0.20 1.94 40.60 0.5475 0.1195
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.04 -47.18 1.82 -47.17 0.5146 -0.5556
GOOGL / 字母表公司 0.01 0.86 1.80 14.94 0.5090 0.0222
BSX / 波士顿科学公司 0.02 1.80 0.5081 0.5081
GEV / GE Vernova 公司 0.00 -70.81 1.71 -49.42 0.4832 -0.5665
MCK / 麦克森公司 0.00 -48.30 1.59 -43.69 0.4504 -0.4291
FCAL / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 加州市政高收入 ETF 0.03 7.11 1.53 5.83 0.4314 -0.0166
HGER / Harbour ETF Trust - 港湾商品全天候策略ETF 0.06 -32.64 1.49 -31.96 0.4203 -0.2588
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -3.44 1.48 18.31 0.4188 0.0299
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.01 -2.25 1.20 -3.70 0.3386 -0.0478
GSST / 高盛 ETF 信托 - 高盛超短期债券 ETF 0.02 -2.73 1.08 -2.70 0.3059 -0.0396
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.00 1.02 56.46 0.2877 0.0855
O / 房地产收入公司 0.02 21.61 0.96 20.73 0.2718 0.0244
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 0.68 0.95 -8.67 0.2681 -0.0548
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 -0.24 0.90 17.91 0.2551 0.0173
AXP / 美国运通公司 0.00 0.00 0.90 18.63 0.2540 0.0185
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.07 0.90 10.63 0.2532 0.0017
MUC / 贝莱德市政控股加州质量基金公司 0.08 2.11 0.87 -1.35 0.2472 -0.0282
SYK / 史赛克公司 0.00 0.14 0.86 6.42 0.2438 -0.0080
LINC / 林肯教育服务公司 0.03 0.80 0.2264 0.2264
GBTC / 灰度比特币信托（BTC） 0.01 53.57 0.79 100.00 0.2247 0.1011
XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 0.02 -39.59 0.78 -40.17 0.2194 -0.1840
FNDX / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国大型公司ETF 0.03 0.01 0.76 3.97 0.2148 -0.0123
FNDB / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国广泛市场ETF 0.03 -13.81 0.75 -10.23 0.2112 -0.0473
GLD / SPDR黄金信托 0.00 -2.02 0.74 3.66 0.2087 -0.0126
JNJ / 强生公司 0.00 0.00 0.74 -7.89 0.2079 -0.0402
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 12.57 0.73 53.78 0.2070 0.0589
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.01 -30.53 0.72 -30.43 0.2036 -0.1182
EXAS / 精确科学公司 0.01 -49.52 0.71 -38.10 0.1996 -0.1545
OMFL / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco Russell 1000 动态多因子 ETF 0.01 -11.34 0.69 -3.92 0.1942 -0.0279
GE / 通用电气公司 0.00 -0.15 0.68 28.38 0.1933 0.0278
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.01 -7.28 0.66 -6.79 0.1866 -0.0332
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -13.17 0.63 -25.71 0.1784 -0.0854
ISRG / 直觉外科公司 0.00 -0.27 0.61 9.37 0.1718 -0.0008
AMGN / 安进公司 0.00 1.53 0.59 -9.06 0.1676 -0.0348
ABBV / 艾伯维公司 0.00 4.46 0.58 -7.53 0.1633 -0.0307
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 -14.36 0.58 -7.41 0.1628 -0.0303
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.00 0.56 17.68 0.1582 0.0105
APEI / 美国公共教育公司 0.02 0.54 0.1516 0.1516
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 52.47 0.54 68.24 0.1515 0.0527
WMT / 沃尔玛公司 0.01 0.00 0.54 11.46 0.1513 0.0020
OBDC / 蓝猫头鹰资本公司 0.04 -15.22 0.53 -17.06 0.1499 -0.0488
QYLD / Global X 基金 - Global X 纳斯达克 100 备兑看涨 ETF 0.03 -17.79 0.52 -17.38 0.1480 -0.0488
COR / 森科拉公司 0.00 0.00 0.52 7.85 0.1477 -0.0029
RTX / RTX公司 0.00 -2.84 0.50 7.10 0.1410 -0.0037
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF 0.00 0.00 0.49 0.83 0.1375 -0.0124
MRK / 默克公司 0.01 -1.94 0.48 -13.44 0.1367 -0.0370
DLR / 数字地产信托公司 0.00 0.04 0.48 21.74 0.1347 0.0131
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF 0.01 1.27 0.48 2.81 0.1344 -0.0094
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投资级公司债券 ETF 0.01 0.00 0.47 1.53 0.1318 -0.0110
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer 美国小型股现金牛 ETF 0.01 -23.23 0.45 -18.65 0.1261 -0.0440
NFLX / Netflix公司 0.00 -5.14 0.44 36.20 0.1257 0.0243
BAC / 美国银行公司 0.01 -1.79 0.44 11.34 0.1252 0.0016
FTQI / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust 纳斯达克 BuyWrite 收益 ETF 0.02 2.47 0.44 6.25 0.1251 -0.0042
EMR / 艾默生电气公司 0.00 0.00 0.44 21.51 0.1232 0.0118
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 0.00 0.42 9.90 0.1195 0.0001
KO / 可口可乐公司 0.01 -37.73 0.42 -38.61 0.1176 -0.0925
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 -17.92 0.41 -24.26 0.1166 -0.0526
HD / 家得宝公司 0.00 0.37 0.40 0.50 0.1129 -0.0108
PH / 派克汉尼汾公司 0.00 0.00 0.40 14.70 0.1128 0.0049
IBM / 国际商业机器公司 0.00 0.00 0.39 18.67 0.1115 0.0081
IGM / iShares Trust - iShares 扩展科技板块 ETF 0.00 0.00 0.39 23.81 0.1104 0.0125
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.00 11.15 0.39 18.90 0.1103 0.0083
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.00 0.52 0.39 -5.85 0.1093 -0.0181
INTU / 财捷公司 0.00 27.63 0.38 63.95 0.1080 0.0355
GS / 高盛集团公司 0.00 0.56 0.38 30.00 0.1069 0.0167
T / 美国电话电报公司 0.01 -2.74 0.38 -0.53 0.1067 -0.0111
CSCO / 思科系统公司 0.01 0.00 0.37 12.65 0.1058 0.0024
UNP / 联合太平洋公司 0.00 0.00 0.37 -2.61 0.1057 -0.0136
VRT / 维谛技术控股公司 0.00 -85.55 0.37 -74.36 0.1054 -0.3457
BX / 黑石公司 0.00 0.00 0.37 6.94 0.1049 -0.0029
DUK / 杜克能源公司 0.00 0.74 0.37 -2.65 0.1040 -0.0133
GENI / 天才体育有限公司 0.04 0.37 0.1035 0.1035
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 0.40 0.36 19.02 0.1029 0.0079
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.01 0.00 0.36 -9.05 0.1024 -0.0215
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 -0.52 0.35 2.91 0.1002 -0.0069
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 年期国债 ETF 0.00 0.00 0.35 -1.98 0.0983 -0.0120
FTHI / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust BuyWrite 收益 ETF 0.02 8.61 0.35 13.49 0.0978 0.0031
PFE / 辉瑞公司 0.01 0.11 0.34 -4.44 0.0975 -0.0144
AVTR / 阿万托公司 0.03 0.00 0.34 -16.95 0.0971 -0.0314
FSCO / FS信贷机会公司 0.04 -25.30 0.33 -23.11 0.0923 -0.0396
AEP / 美国电力公司 0.00 0.92 0.32 -4.23 0.0898 -0.0132
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.00 -89.61 0.32 -88.38 0.0892 -0.7535
UTF / Cohen & Steers 基础设施基金公司 0.01 0.00 0.32 5.70 0.0891 -0.0038
QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus 美国大型股股息乘数 400 ETF 0.01 0.00 0.31 7.96 0.0885 -0.0015
SBUX / 星巴克公司 0.00 0.03 0.31 -6.69 0.0870 -0.0154
DSG / 笛卡尔系统集团公司 0.00 0.31 0.0870 0.0870
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 0.73 0.30 -3.81 0.0858 -0.0124
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 0.30 0.0853 0.0853
SMLF / iShares Trust - iShares 美国小盘股因子 ETF 0.00 -24.07 0.30 -16.94 0.0846 -0.0274
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.00 -66.01 0.30 -64.35 0.0843 -0.1756
ATOM / 阿托梅拉公司 0.06 49.15 0.29 88.89 0.0817 0.0339
MA / 万事达卡公司 0.00 1.00 0.28 3.28 0.0802 -0.0049
USB / 美国合众银行 0.01 0.27 0.0774 0.0774
IRM / 铁山公司 0.00 0.08 0.27 19.11 0.0760 0.0060
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.00 -12.83 0.27 -13.40 0.0750 -0.0204
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.00 0.00 0.26 -0.39 0.0721 -0.0076
VFH / 先锋世界基金 - 先锋金融 ETF 0.00 -8.68 0.25 -2.35 0.0705 -0.0091
SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.25 13.70 0.0704 0.0021
FAST / 紧固件公司 0.01 100.00 0.25 8.30 0.0703 -0.0010
FSLR / 第一太阳能公司 0.00 0.24 0.0692 0.0692
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 -0.14 0.24 2.09 0.0692 -0.0052
SNA / 实耐宝公司 0.00 0.00 0.24 -7.66 0.0683 -0.0130
MPC / 马拉松石油公司 0.00 -0.79 0.23 12.81 0.0650 0.0018
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国 ETF 0.00 0.00 0.23 10.73 0.0644 0.0006
MS / 摩根士丹利 0.00 0.23 0.0640 0.0640
WMB / 威廉姆斯公司 0.00 1.30 0.22 6.67 0.0634 -0.0021
TGT / 目标公司 0.00 -0.53 0.22 -5.98 0.0623 -0.0105
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 0.55 0.22 7.46 0.0611 -0.0014
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.00 -84.64 0.21 -84.16 0.0599 -0.3541
FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF 0.01 0.21 0.0597 0.0597
CWBC / 社区西银行股 0.01 0.00 0.21 5.56 0.0594 -0.0024
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.00 0.21 0.0593 0.0593
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.21 0.0583 0.0583
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 0.20 0.0571 0.0571
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.00 0.20 0.0566 0.0566
PFFD / Global X 基金 - Global X 美国优先 ETF 0.01 -31.90 0.20 -32.88 0.0557 -0.0352
BRFS / BRF SA - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.17 6.33 0.0476 -0.0017
RIV / 北河机会基金公司 0.01 0.00 0.15 4.14 0.0429 -0.0024
RQI / 科恩斯蒂尔斯优质收入房地产基金公司 0.01 0.00 0.14 -0.70 0.0400 -0.0044
F / 福特汽车公司 0.01 0.11 0.0311 0.0311
HFRO / 高地基金 I - 高地机会和收入基金 0.02 0.00 0.09 0.00 0.0246 -0.0024
AWP / abrdn 全球优质房地产基金 0.01 0.00 0.06 1.72 0.0168 -0.0013
TBH / Brag House Holdings, Inc. 0.02 100.00 0.02 -77.78 0.0047 -0.0179
ENVX / 伊诺维公司 Call 0.01 0.01 0.0042 0.0042
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ICLR / ICON 公众有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PAVE / Global X 基金 - Global X 美国基础设施发展 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CCJ / 卡梅科公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DJIA / Global X 基金 - Global X Dow 30 备兑看涨期权 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VST / 瑞致达公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KMB / 金佰利克拉克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RBLX / 罗布乐思公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1345