基本统计
| 投资组合价值 | $ 105,960,148 |
| 当前头寸 | 88 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
CFC 规划有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 88。 最新的投资组合价值计算为$105,960,148美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 CFC Planning Co LLC的最主要持仓是 Apple Inc. (US:AAPL) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , The Walt Disney Company (US:DIS) , American Express Company (US:AXP) , and NIKE, Inc. (US:NKE) . CFC Planning Co LLC的新头寸包括 EOG Resources, Inc. (US:EOG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Paychex, Inc. (US:PAYX) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , and CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 5.96 | 5.6268 | 2.2258 | |
| 0.02 | 2.10 | 1.9859 | 1.9859 | |
| 0.00 | 2.04 | 1.9242 | 1.9242 | |
| 0.01 | 1.99 | 1.8791 | 1.8791 | |
| 0.02 | 1.93 | 1.8185 | 1.8185 | |
| 0.02 | 5.52 | 5.2138 | 0.7314 | |
| 0.05 | 5.68 | 5.3594 | 0.6304 | |
| 0.00 | 0.64 | 0.6047 | 0.6047 | |
| 0.01 | 0.64 | 0.6015 | 0.6015 | |
| 0.00 | 0.62 | 0.5861 | 0.5861 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 2.36 | 2.2305 | -0.6652 | |
| 0.03 | 6.34 | 5.9823 | -0.5777 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.2216 | -0.5594 | |
| 0.02 | 2.79 | 2.6352 | -0.5150 | |
| 0.01 | 1.00 | 0.9408 | -0.3464 | |
| 0.04 | 0.99 | 0.9340 | -0.3451 | |
| 0.03 | 1.00 | 0.9405 | -0.3320 | |
| 0.02 | 1.67 | 1.5754 | -0.3231 | |
| 0.00 | 0.94 | 0.8901 | -0.2023 | |
| 0.01 | 2.73 | 2.5771 | -0.1920 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-12 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / 苹果公司。 | 0.03 | 14.51 | 6.34 | 5.76 | 5.9823 | -0.5777 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.09 | 70.68 | 5.96 | 91.89 | 5.6268 | 2.2258 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.05 | 4.62 | 5.68 | 31.44 | 5.3594 | 0.6304 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.02 | 13.79 | 5.52 | 34.90 | 5.2138 | 0.7314 | |||
| NKE / 耐克公司 | 0.07 | 15.43 | 5.01 | 29.15 | 4.7300 | 0.4830 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.02 | 14.75 | 4.30 | 31.67 | 4.0580 | 0.4834 | |||
| SCCO / 南方铜业公司 | 0.03 | 4.86 | 3.12 | 13.53 | 2.9464 | -0.0642 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.01 | 3.61 | 3.08 | 19.69 | 2.9039 | 0.0905 | |||
| MO / 奥驰亚集团公司 | 0.05 | 11.20 | 2.94 | 8.61 | 2.7731 | -0.1878 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.02 | 5.34 | 2.79 | -2.95 | 2.6352 | -0.5150 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.01 | 6.23 | 2.73 | 7.95 | 2.5771 | -0.1920 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.01 | 6.26 | 2.44 | 25.97 | 2.3030 | 0.1827 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.03 | 4.55 | 2.36 | -10.66 | 2.2305 | -0.6652 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.01 | 15.08 | 2.32 | 35.47 | 2.1916 | 0.3152 | |||
| SECT / Northern Lights Fund Trust IV - 主要板块轮动 ETF | 0.04 | -1.85 | 2.29 | 11.64 | 2.1641 | -0.0845 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | 7.55 | 2.28 | 18.76 | 2.1516 | 0.0510 | |||
| XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 17.95 | 2.22 | 29.80 | 2.0931 | 0.2231 | |||
| XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 | 0.02 | 13.73 | 2.16 | 27.98 | 2.0384 | 0.1911 | |||
| XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 10.53 | 2.12 | 24.40 | 1.9976 | 0.1352 | |||
| EOG / EOG 资源公司 | 0.02 | 2.10 | 1.9859 | 1.9859 | |||||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.02 | 50.13 | 2.07 | 53.22 | 1.9515 | 0.4743 | |||
| XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 | 0.04 | 10.80 | 2.06 | 16.47 | 1.9429 | 0.0086 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | Put | 0.00 | 2.04 | 1.9242 | 1.9242 | ||||
| PAYX / 佩切克斯公司 | 0.01 | 1.99 | 1.8791 | 1.8791 | |||||
| V / 维萨公司 | 0.01 | 3.85 | 1.98 | 5.25 | 1.8725 | -0.1918 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.02 | 1.93 | 1.8185 | 1.8185 | |||||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.02 | 4.87 | 1.67 | -3.75 | 1.5754 | -0.3231 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 11.36 | 1.65 | 23.08 | 1.5557 | 0.0898 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | 3.35 | 1.32 | 50.80 | 1.2412 | 0.2857 | |||
| CORP / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 投资级企业债券指数交易所交易基金 | 0.01 | -15.70 | 1.00 | -15.23 | 0.9408 | -0.3464 | |||
| ANGL / VanEck ETF 信托 - VanEck Fallen Angel 高收益债券 ETF | 0.03 | -15.51 | 1.00 | -14.29 | 0.9405 | -0.3320 | |||
| SJNK / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博短期高收益债券 ETF | 0.04 | -16.37 | 0.99 | -15.33 | 0.9340 | -0.3451 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 0.08 | 0.94 | -5.42 | 0.8901 | -0.2023 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 9.33 | 0.78 | 39.93 | 0.7349 | 0.1261 | |||
| GABC / 德美银行 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 2.82 | 0.6880 | -0.0890 | |||
| IDXX / IDEXX 实验室有限公司 | 0.00 | -7.65 | 0.65 | 17.87 | 0.6170 | 0.0103 | |||
| CRWD / CrowdStrike 控股公司 | 0.00 | 0.64 | 0.6047 | 0.6047 | |||||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.01 | 0.64 | 0.6015 | 0.6015 | |||||
| NTRA / 纳特拉公司 | 0.00 | 0.62 | 0.5861 | 0.5861 | |||||
| FTNT / 飞塔公司 | 0.01 | -2.93 | 0.60 | 6.62 | 0.5628 | -0.0495 | |||
| EXPE / Expedia 集团公司 | 0.00 | 6.07 | 0.58 | 6.42 | 0.5481 | -0.0492 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.00 | -3.76 | 0.55 | -14.11 | 0.5181 | -0.1808 | |||
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0.01 | 12.36 | 0.55 | 10.77 | 0.5150 | -0.0244 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 1.29 | 0.53 | 19.86 | 0.4960 | 0.0155 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | -0.10 | 0.51 | 32.47 | 0.4822 | 0.0597 | |||
| VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.00 | 11.90 | 0.44 | 21.11 | 0.4122 | 0.0173 | |||
| EPAM / EPAM 系统公司 | 0.00 | 0.40 | 0.3750 | 0.3750 | |||||
| ARE / 亚历山大房地产股票公司 | 0.01 | 0.38 | 0.3582 | 0.3582 | |||||
| BXP / 波士顿地产公司 | 0.01 | -5.85 | 0.37 | -5.60 | 0.3507 | -0.0795 | |||
| MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF | 0.00 | 15.20 | 0.36 | 17.32 | 0.3396 | 0.0039 | |||
| LNT / 联合能源公司 | 0.01 | 3.75 | 0.33 | -2.66 | 0.3111 | -0.0590 | |||
| HPE / 惠普企业公司 | 0.02 | -40.96 | 0.32 | -21.65 | 0.3042 | -0.1467 | |||
| TRMB / 天宝公司 | 0.00 | -11.00 | 0.30 | 2.70 | 0.2878 | -0.0363 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 1.36 | 0.30 | 1.35 | 0.2844 | -0.0409 | |||
| BE / 布鲁姆能源公司 | 0.01 | 0.27 | 0.2566 | 0.2566 | |||||
| SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF | 0.01 | 17.20 | 0.27 | 26.19 | 0.2509 | 0.0210 | |||
| DFEB / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票深度缓冲 ETF - 二月 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 5.60 | 0.2500 | -0.0238 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.00 | 0.26 | 0.2477 | 0.2477 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | 0.26 | 0.2457 | 0.2457 | |||||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | 2.68 | 0.26 | 18.72 | 0.2456 | 0.0050 | |||
| SNEX / StoneX集团公司 | 0.00 | 0.25 | 0.2352 | 0.2352 | |||||
| LEVI / 李维·施特劳斯公司 | 0.01 | 0.25 | 0.2323 | 0.2323 | |||||
| PHM / 普尔特集团公司 | 0.00 | -2.10 | 0.25 | 0.82 | 0.2322 | -0.0359 | |||
| MHK / 莫霍克工业公司 | 0.00 | 0.24 | 0.2287 | 0.2287 | |||||
| NNI / 内尔内特公司 | 0.00 | 0.24 | 0.2271 | 0.2271 | |||||
| BYD / 博伊德博彩公司 | 0.00 | 0.24 | 0.2229 | 0.2229 | |||||
| LRCX / 泛林研究公司 | 0.00 | -75.42 | 0.23 | -67.18 | 0.2216 | -0.5594 | |||
| ORI / 旧共和国际公司 | 0.01 | 0.23 | 0.2206 | 0.2206 | |||||
| KBH / 知识库首页 | 0.00 | 0.23 | 0.2200 | 0.2200 | |||||
| VVV / 胜牌公司 | 0.01 | 0.23 | 0.2194 | 0.2194 | |||||
| PEAK / Healthpeak 地产公司 | 0.01 | 0.23 | 0.2193 | 0.2193 | |||||
| NDSN / 诺信公司 | 0.00 | -2.70 | 0.23 | 3.13 | 0.2189 | -0.0266 | |||
| AB / AllianceBernstein Holding LP - 有限合伙 | 0.01 | 0.23 | 0.2171 | 0.2171 | |||||
| SLM / SLM公司 | 0.01 | 0.23 | 0.2142 | 0.2142 | |||||
| EMN / 伊士曼化学公司 | 0.00 | 0.03 | 0.22 | -15.27 | 0.2101 | -0.0774 | |||
| PTCT / PTC 治疗公司 | 0.00 | 0.22 | 0.2091 | 0.2091 | |||||
| REYN / 雷诺消费品公司 | 0.01 | 0.22 | 0.2077 | 0.2077 | |||||
| FVD / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Value Line 股息指数基金 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.46 | 0.2057 | -0.0323 | |||
| PCTY / Paylocity控股公司 | 0.00 | 0.22 | 0.2057 | 0.2057 | |||||
| LOPE / 大峡谷教育公司 | 0.00 | 0.22 | 0.2057 | 0.2057 | |||||
| GPK / 图形包装控股公司 | 0.01 | 0.22 | 0.2036 | 0.2036 | |||||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | 0.17 | 0.1618 | 0.1618 | |||||
| NVDA / 英伟达公司 | Put | 0.00 | 0.08 | 0.0746 | 0.0746 | ||||
| META / 元平台公司 | Put | 0.00 | 0.07 | 0.0697 | 0.0697 | ||||
| GOOGL / 字母表公司 | Put | 0.00 | 0.07 | 0.0670 | 0.0670 | ||||
| AMZN / 亚马逊公司 | Put | 0.00 | 0.07 | 0.0621 | 0.0621 | ||||
| MSFT / 微软公司 | Put | 0.00 | 0.05 | 0.0469 | 0.0469 | ||||
| AAPL / 苹果公司。 | Put | 0.00 | 0.04 | 0.0387 | 0.0387 | ||||
| ALLY / 盟友金融公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DAY / 戴福斯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AIZ / 安信龙公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TRV / 旅行者公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UAL / 联合航空控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VRSK / 维里斯克分析公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AEE / 阿美伦公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HRL / 荷美尔食品公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AFG / 美国金融集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DOX / 安多克斯有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ACI / 艾伯森公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CNA / 中航金融公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CHE / 凯迈德公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PRI / 普里梅里卡公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AZEK / 阿泽克公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
