基本统计
投资组合价值 $ 121,030,266
当前头寸 88
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

凯茜·帕累托及合伙人公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 88。 最新的投资组合价值计算为$121,030,266美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Cathy Pareto & Associates, Inc的最主要持仓是 Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) , Apple Inc. (US:AAPL) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) . Cathy Pareto & Associates, Inc的新头寸包括 BlackRock ETF Trust II - iShares High Yield Active ETF (US:BRHY) , Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF (US:VPU) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 1.04 0.8600 0.6260
0.01 0.99 0.8154 0.5543
0.01 4.45 3.6734 0.5116
0.09 4.57 3.7744 0.4903
0.01 2.63 2.1771 0.3518
0.12 6.27 5.1834 0.2888
0.12 2.77 2.2909 0.2537
0.17 4.17 3.4495 0.2375
0.01 0.28 0.2312 0.2312
0.04 1.69 1.3953 0.2236
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 7.31 6.0366 -1.5163
0.02 0.89 0.7321 -0.8895
0.13 7.31 6.0427 -0.7748
0.02 3.79 3.1286 -0.3208
0.01 3.84 3.1720 -0.2952
0.01 1.41 1.1690 -0.2348
0.01 2.23 1.8430 -0.2243
0.01 1.76 1.4551 -0.2153
0.03 4.55 3.7600 -0.2112
0.02 0.89 0.7334 -0.2105
13F和基金备案

此表格于 2025-07-14 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.13 -5.72 7.31 -5.14 6.0427 -0.7748
AAPL / 苹果公司。 0.04 -7.38 7.31 -14.46 6.0366 -1.5163
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.12 13.23 6.27 13.33 5.1834 0.2888
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.02 -2.67 5.75 4.04 4.7477 -0.1370
SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF 0.19 6.16 5.34 10.50 4.4086 0.1392
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF 0.18 3.84 5.02 11.19 4.1454 0.1546
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 0.09 21.37 4.57 23.03 3.7744 0.4903
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.03 -1.08 4.55 1.34 3.7600 -0.2112
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.01 1.68 4.45 24.34 3.6734 0.5116
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.17 3.84 4.17 14.92 3.4495 0.2375
OPPE / WisdomTree Trust - WisdomTree 欧洲机会基金 0.09 2.28 4.06 12.56 3.3549 0.1646
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 7.35 3.84 -2.07 3.1720 -0.2952
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.02 -7.27 3.79 -2.92 3.1286 -0.3208
FNDX / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国大型公司ETF 0.13 -1.63 3.20 2.23 2.6464 -0.1236
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.12 8.74 2.77 20.36 2.2909 0.2537
MSFT / 微软公司 0.01 -3.67 2.63 27.62 2.1771 0.3518
AMZN / 亚马逊公司 0.01 -17.25 2.23 -4.58 1.8430 -0.2243
GSY / 景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺超短期 ETF 0.04 2.22 1.91 2.30 1.5789 -0.0735
IAU / iShares 黄金信托 0.03 -2.30 1.90 3.27 1.5673 -0.0562
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.07 5.38 1.81 -0.11 1.4956 -0.1071
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.01 -0.62 1.76 -6.73 1.4551 -0.2153
FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF 0.04 15.09 1.69 27.49 1.3953 0.2236
BRO / 布朗与布朗公司 0.01 0.00 1.41 -10.90 1.1690 -0.2348
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.02 11.45 1.22 10.87 1.0121 0.0352
PAVE / Global X 基金 - Global X 美国基础设施发展 ETF 0.03 4.57 1.13 20.81 0.9361 0.1067
CLOI / VanEck ETF 信托 - VanEck CLO ETF 0.02 40.14 1.11 40.48 0.9151 0.2177
QTUM / ETF系列解决方案 - Defiance Quantum ETF 0.01 219.26 1.04 293.94 0.8600 0.6260
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF 0.02 -0.70 1.03 5.88 0.8490 -0.0092
NLR / VanEck ETF 信托 - VanEck 铀+核能 ETF 0.01 120.22 0.99 234.24 0.8154 0.5543
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 -0.43 0.91 10.10 0.7483 0.0208
GOOG / 字母表公司 0.01 -8.65 0.90 3.83 0.7397 -0.0233
RWJ / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 0.02 -21.82 0.89 -16.87 0.7334 -0.2105
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer 美国小型股现金牛 ETF 0.02 -54.49 0.89 -51.66 0.7321 -0.8895
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.00 5.15 0.88 10.33 0.7240 0.0216
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF 0.01 9.88 0.84 21.79 0.6980 0.0845
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.01 13.95 0.84 21.09 0.6979 0.0812
NFLX / Netflix公司 0.00 -3.23 0.80 38.93 0.6639 0.1526
FXH / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust 医疗保健 AlphaDEX 基金 0.01 -8.44 0.74 -8.47 0.6081 -0.1022
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.73 -8.77 0.6022 -0.1039
DFUV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国全市场价值 ETF 0.02 -21.10 0.72 -18.99 0.5958 -0.1919
META / 元平台公司 0.00 -7.65 0.68 18.36 0.5594 0.0531
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.00 -0.53 0.64 10.46 0.5324 0.0163
AVGO / 博通公司 0.00 0.04 0.62 64.99 0.5145 0.1803
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 -6.42 0.57 -4.17 0.4743 -0.0559
GEHC / GE医疗保健技术公司 0.01 -6.38 0.56 -14.20 0.4602 -0.1130
XMHQ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.01 -15.71 0.51 -9.59 0.4212 -0.0770
EZM / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国中型股基金 0.01 -16.31 0.51 -13.23 0.4178 -0.0976
SLV / iShares白银信托 0.01 14.64 0.48 21.41 0.3990 0.0472
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 -0.16 0.48 22.42 0.3927 0.0496
GOOGL / 字母表公司 0.00 1.47 0.46 15.79 0.3819 0.0286
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 5.79 0.45 24.45 0.3747 0.0525
ITA / iShares Trust - iShares 美国航空航天与国防 ETF 0.00 14.09 0.45 40.63 0.3723 0.0889
IYF / iShares Trust - iShares 美国金融 ETF 0.00 -12.49 0.43 -6.28 0.3583 -0.0507
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.14 0.43 10.77 0.3573 0.0121
NVDA / 英伟达公司 0.00 -7.98 0.43 34.38 0.3524 0.0713
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer 美国大型现金牛成长领袖 ETF 0.01 2.97 0.42 17.22 0.3494 0.0309
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 0.41 4.85 0.3396 -0.0074
GLD / SPDR黄金信托 0.00 -5.98 0.41 -0.49 0.3367 -0.0256
SDOG / ALPS ETF 信托 - ALPS 行业股息狗 ETF 0.01 1.19 0.41 0.25 0.3357 -0.0231
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 11.52 0.39 15.25 0.3248 0.0228
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 日本对冲股票基金 0.00 -10.48 0.38 -7.14 0.3120 -0.0475
NEE / 下一代能源公司 0.01 -0.28 0.37 -2.37 0.3061 -0.0293
JPM / 摩根大通公司 0.00 -13.85 0.36 1.96 0.3008 -0.0155
HDV / iShares Trust - iShares 核心高股息 ETF 0.00 1.23 0.36 -1.92 0.2953 -0.0274
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.00 0.35 60.91 0.2926 0.0978
WTV / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国价值基金 0.00 -21.24 0.35 -17.14 0.2920 -0.0853
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -6.94 0.35 2.65 0.2890 -0.0117
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.01 -12.80 0.34 -8.45 0.2783 -0.0468
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 46.75 0.32 51.90 0.2639 0.0778
ABBV / 艾伯维公司 0.00 0.83 0.32 -10.73 0.2618 -0.0520
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.00 0.31 18.11 0.2591 0.0245
ITB / iShares Trust - iShares 美国住宅建筑 ETF 0.00 -11.91 0.28 -13.80 0.2329 -0.0562
BRHY / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 高收益主动型 ETF 0.01 0.28 0.2312 0.2312
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 -1.13 0.27 4.30 0.2210 -0.0058
MKL / 马克尔集团公司 0.00 8.26 0.26 15.49 0.2162 0.0161
DFAT / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国目标价值 ETF 0.00 0.46 0.26 5.26 0.2155 -0.0036
VPU / 先锋世界基金 - 先锋公用事业 ETF 0.00 0.26 0.2118 0.2118
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.01 0.26 0.2115 0.2115
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 3.99 0.26 12.33 0.2111 0.0103
WMT / 沃尔玛公司 0.00 0.52 0.24 11.93 0.2023 0.0088
GPIQ / 高盛ETF信托 - 高盛纳斯达克100优质收益ETF 0.00 2.04 0.23 14.50 0.1893 0.0115
HIG / 哈特福德保险集团有限公司 0.00 0.34 0.22 3.26 0.1834 -0.0072
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.22 0.1801 0.1801
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.00 0.21 0.1770 0.1770
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.00 -2.06 0.21 -8.66 0.1748 -0.0295
SPOT / Spotify 技术公司 0.00 0.21 0.1731 0.1731
BX / 黑石公司 0.00 -14.97 0.20 -8.93 0.1687 -0.0294
SLYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 600 小盘价值 ETF 0.00 0.20 0.1674 0.1674
TT / 特灵科技公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000