基本统计
| 投资组合价值 | $ 11,684,000 |
| 当前头寸 | 29 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
CastleArk 替代品有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 29。 最新的投资组合价值计算为$11,684,000美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 CastleArk Alternatives, LLC的最主要持仓是 ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , Southwestern Energy Company (US:SWN) , EQT Corporation (US:EQT) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.44 | 3.7744 | 3.7744 | |
| 0.03 | 0.39 | 3.3208 | 3.3208 | |
| 0.02 | 0.66 | 5.6145 | 1.3449 | |
| 0.00 | 0.57 | 4.8528 | 1.3398 | |
| 0.01 | 0.50 | 4.2965 | 1.0923 | |
| 0.00 | 0.49 | 4.2109 | 0.8755 | |
| 0.01 | 0.43 | 3.6631 | 0.6366 | |
| 0.01 | 0.44 | 3.7316 | 0.5275 | |
| 0.12 | 0.71 | 6.0596 | 0.4774 | |
| 0.01 | 0.38 | 3.2095 | 0.4300 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.9957 | ||
| 0.00 | 0.10 | 0.8216 | -2.3207 | |
| 0.01 | 0.20 | 1.7289 | -2.1470 | |
| 0.00 | 0.10 | 0.8388 | -1.6782 | |
| 0.01 | 0.16 | 1.3865 | -1.6400 | |
| 0.01 | 0.20 | 1.7374 | -1.3818 | |
| 0.00 | 0.17 | 1.4379 | -1.1332 | |
| 0.00 | 0.16 | 1.3437 | -1.0883 | |
| 0.10 | 1.83 | 15.7052 | -0.9717 | |
| 0.01 | 0.30 | 2.5419 | -0.3765 |
13F和基金备案
此表格于 2022-11-18 提交，报告期为 2022-09-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ | 0.10 | 5.56 | 1.83 | -15.05 | 15.7052 | -0.9717 | |||
| SWN / 西南能源公司 | 0.12 | 0.00 | 0.71 | -2.07 | 6.0596 | 0.4774 | |||
| EQT / 殷拓集团 | 0.02 | 0.00 | 0.66 | 18.63 | 5.6145 | 1.3449 | |||
| LNG / 切尼尔能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 24.62 | 4.8528 | 1.3398 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | -4.63 | 4.5789 | 0.2475 | |||
| MPC / 马拉松石油公司 | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 20.96 | 4.2965 | 1.0923 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 13.89 | 4.2109 | 0.8755 | |||
| VLO / 瓦莱罗能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.44 | 3.8942 | 0.3967 | |||
| CTRA / 科特拉能源公司 | 0.02 | 0.00 | 0.44 | 1.14 | 3.7830 | 0.4090 | |||
| SLB / 斯伦贝谢有限公司 | 0.01 | 0.44 | 3.7744 | 3.7744 | |||||
| MTDR / 斗牛士资源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.44 | 5.06 | 3.7316 | 0.5275 | |||
| DVN / 德文能源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.43 | 9.18 | 3.6631 | 0.6366 | |||
| AR / 安特罗资源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.49 | 3.4492 | 0.3222 | |||
| PTEN / 帕特森-UTI 能源公司 | 0.03 | 0.39 | 3.3208 | 3.3208 | |||||
| MGY / 木兰石油天然气公司 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | -5.68 | 3.2694 | 0.1425 | |||
| OXY / 西方石油公司 | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 4.17 | 3.2095 | 0.4300 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -0.59 | 2.8928 | 0.2678 | |||
| HP / 赫尔默里奇和佩恩公司 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | -14.17 | 2.7987 | -0.1429 | |||
| PDCE / PDC能源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -5.94 | 2.5762 | 0.1055 | |||
| HAL / 哈里伯顿公司 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -21.43 | 2.5419 | -0.3765 | |||
| IWML / ETRACS 2倍杠杆美国规模因子TR ETN | 0.01 | 0.00 | 0.20 | -4.67 | 1.7460 | 0.0937 | |||
| MRO / 马拉松石油公司 | 0.01 | -49.99 | 0.20 | -49.75 | 1.7374 | -1.3818 | |||
| DK / 德勒美国控股公司 | 0.01 | -61.59 | 0.20 | -59.76 | 1.7289 | -2.1470 | |||
| EOG / EOG 资源公司 | 0.00 | -50.05 | 0.17 | -49.55 | 1.4379 | -1.1332 | |||
| RRC / 范围资源公司 | 0.01 | -59.47 | 0.16 | -58.67 | 1.3865 | -1.6400 | |||
| FANG / 响尾蛇能源公司 | 0.00 | -50.00 | 0.16 | -50.16 | 1.3437 | -1.0883 | |||
| PXD / 先锋自然资源公司 | 0.00 | -69.04 | 0.10 | -69.94 | 0.8388 | -1.6782 | |||
| TS / Tenaris SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -76.44 | 0.10 | -76.41 | 0.8216 | -2.3207 | |||
| LBRT / 自由能源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.7360 | 0.0721 | |||
| BKR / 贝克休斯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.9957 |
