基本统计
投资组合价值 $ 176,920,809
当前头寸 56
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

卡斯卡特财富顾问公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 56。 最新的投资组合价值计算为$176,920,809美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Cascade Wealth Advisors, Inc的最主要持仓是 NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF (US:SPYI) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (US:QQQI) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) . Cascade Wealth Advisors, Inc的新头寸包括 Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Apple Inc. (US:AAPL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.23 12.26 6.9274 5.9729
0.37 18.86 10.6599 2.1284
0.06 2.39 1.3495 1.3495
0.04 1.89 1.0699 1.0699
0.15 9.37 5.2966 0.9896
0.01 3.47 1.9594 0.9136
0.03 1.09 0.6152 0.6152
0.05 11.37 6.4245 0.4782
0.00 0.74 0.4198 0.4198
0.02 0.74 0.4157 0.4157
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.20 9.95 5.6248 -3.4299
0.19 10.89 6.1553 -2.6180
0.25 10.84 6.1253 -2.5073
0.01 0.43 0.2442 -2.4058
0.11 9.33 5.2726 -1.0768
0.05 3.69 2.0876 -0.8125
0.02 3.43 1.9394 -0.5082
0.01 0.58 0.3258 -0.5078
0.08 5.32 3.0098 -0.3880
0.05 5.71 3.2279 -0.2998
13F和基金备案

此表格于 2025-08-11 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SPYI / NEOS ETF 信托 - NEOS S&P 500 高收入 ETF 0.37 38.00 18.86 52.89 10.6599 2.1284
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.25 15.37 14.22 18.64 8.0397 -0.2519
QQQI / NEOS ETF 信托 - NEOS Nasdaq-100 高收入 ETF 0.23 674.07 12.26 788.04 6.9274 5.9729
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.05 18.71 11.37 32.21 6.4245 0.4782
VGSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期国债 ETF 0.19 -14.12 10.89 -14.15 6.1553 -2.6180
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF 0.25 -15.79 10.84 -13.18 6.1253 -2.5073
FLOT / iShares Trust - iShares 浮动利率债券 ETF 0.20 -24.37 9.95 -23.99 5.6248 -3.4299
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.15 32.31 9.37 50.47 5.2966 0.9896
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.11 -1.41 9.33 1.61 5.2726 -1.0768
CLOA / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares AAA CLO Active ETF 0.14 34.43 7.23 35.39 4.0852 0.3926
RSPT / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重科技 ETF 0.14 -5.47 5.81 18.76 3.2851 -0.0996
VONG / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.05 -11.67 5.71 11.96 3.2279 -0.2998
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.01 -11.88 5.44 11.70 3.0754 -0.2939
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF 0.08 -6.40 5.32 8.39 3.0098 -0.3880
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.05 -13.07 3.69 -11.92 2.0876 -0.8125
MSFT / 微软公司 0.01 69.39 3.47 129.23 1.9594 0.9136
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.02 -11.07 3.43 -3.02 1.9394 -0.5082
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 2.26 2.67 29.45 1.5084 0.0828
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 1.29 2.51 20.23 1.4211 -0.0252
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 0.06 2.39 1.3495 1.3495
DFUV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国全市场价值 ETF 0.05 -5.45 2.31 4.81 1.3052 -0.2192
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国核心股票市场 ETF 0.04 1.89 1.0699 1.0699
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.00 0.00 1.37 16.97 0.7719 -0.0356
IGV / iShares Trust - iShares 扩展科技软件板块 ETF 0.01 -21.57 1.29 -3.52 0.7278 -0.1949
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.01 6.02 1.27 16.65 0.7172 -0.0349
DFAI / 维度ETF信托 - 维度国际核心股票市场ETF 0.03 118.42 1.18 149.16 0.6681 0.3398
DUHP / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国高盈利 ETF 0.03 1.09 0.6152 0.6152
AAPL / 苹果公司。 0.00 0.74 0.4198 0.4198
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional 新兴核心股票市场 ETF 0.02 0.74 0.4157 0.4157
DFAX / Dimensional ETF 信托 - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF 0.02 0.73 0.4143 0.4143
DIHP / 维度ETF信托 - 维度国际高盈利ETF 0.02 0.62 0.3483 0.3483
COST / 好市多批发公司 0.00 48.57 0.61 49.27 0.3460 0.0622
DFAT / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国目标价值 ETF 0.01 0.59 0.3341 0.3341
USRT / iShares Trust - iShares 核心美国 REIT ETF 0.01 -53.72 0.58 -52.20 0.3258 -0.5078
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 -38.44 0.57 -28.93 0.3198 -0.2302
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.01 0.00 0.53 1.35 0.2978 -0.0617
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 0.00 0.50 20.19 0.2831 -0.0051
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 3.37 0.44 -8.87 0.2502 -0.0859
JPM / 摩根大通公司 0.00 3.81 0.44 28.65 0.2487 0.0120
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.01 -89.80 0.43 -88.72 0.2442 -2.4058
IYF / iShares Trust - iShares 美国金融 ETF 0.00 -6.20 0.43 6.73 0.2421 -0.0354
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 39.91 0.41 54.92 0.2317 0.0491
NVDA / 英伟达公司 0.00 0.36 0.2027 0.2027
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.01 0.32 0.1793 0.1793
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.30 0.1693 0.1693
ETN / 伊顿公司 0.00 0.00 0.29 30.77 0.1637 0.0107
DIVI / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林国际核心股息倾斜指数 ETF 0.01 0.28 0.1584 0.1584
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.01 0.27 0.1539 0.1539
QQQE / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion NASDAQ-100 等权重指数股票 0.00 -20.28 0.25 -7.09 0.1410 -0.0448
XSMO / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0.00 0.24 0.1382 0.1382
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.23 0.1318 0.1318
AMZN / 亚马逊公司 0.00 0.23 0.1315 0.1315
SCHP / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 TIPS ETF 0.01 0.21 0.1199 0.1199
DHR / 丹纳赫公司 0.00 0.21 0.1179 0.1179
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.00 -61.67 0.20 -62.98 0.1153 -0.2661
VXRT / 瓦克斯特公司 0.03 0.01 0.0054 0.0054
RSPF / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重金融 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RSPH / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重医疗保健 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000