基本统计
投资组合价值 $ 157,362,113
当前头寸 171
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

卡森咨询公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 171。 最新的投资组合价值计算为$157,362,113美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Carson Advisory Inc.的最主要持仓是 Capital Group Global Growth Equity ETF (US:CGGO) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , The Southern Company (US:SO) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (US:TCAF) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) . Carson Advisory Inc.的新头寸包括 T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (US:TBUX) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Trane Technologies plc (US:TT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and American Express Company (US:AXP) .

卡森咨询公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.30 3.13 1.9891 0.7939
0.01 3.84 2.4395 0.4831
0.01 0.62 0.3965 0.3965
0.01 4.37 2.7762 0.3916
0.00 0.53 0.3352 0.3352
0.23 7.23 4.5953 0.2812
0.17 5.83 3.7025 0.2216
0.00 0.35 0.2207 0.2207
0.00 0.35 0.2203 0.2203
0.00 0.31 0.1973 0.1973
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 7.02 4.4588 -0.6991
0.02 3.97 2.5216 -0.4894
0.07 3.40 2.1616 -0.3137
0.07 6.34 4.0285 -0.2696
0.00 0.26 0.1641 -0.2516
0.03 3.71 2.3561 -0.2246
0.01 1.13 0.7176 -0.1905
0.01 0.96 0.6121 -0.1828
0.01 1.93 1.2262 -0.1698
0.01 0.88 0.5599 -0.1645
13F和基金备案

此表格于 2025-08-05 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
CGGO / Capital Group 全球成长股票 ETF 0.23 0.03 7.23 12.90 4.5953 0.2812
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 0.44 7.02 -8.40 4.4588 -0.6991
SO / 南方公司 0.07 -0.54 6.34 -0.67 4.0285 -0.2696
TCAF / T. Rowe Price 交易所交易基金公司 - T. Rowe Price 资本增值股票 ETF 0.17 3.14 5.83 12.73 3.7025 0.2216
IBM / 国际商业机器公司 0.01 4.07 4.37 23.35 2.7762 0.3916
D / 多米尼恩能源公司 0.08 0.28 4.31 1.08 2.7380 -0.1324
AAPL / 苹果公司。 0.02 -3.91 3.97 -11.25 2.5216 -0.4894
BINC / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 灵活收入主动型 ETF 0.07 14.01 3.85 14.99 2.4477 0.1922
MSFT / 微软公司 0.01 -0.27 3.84 32.12 2.4395 0.4831
DUK / 杜克能源公司 0.03 0.01 3.71 -3.26 2.3561 -0.2246
EIX / 爱迪生国际 0.07 5.67 3.40 -7.46 2.1616 -0.3137
AES / AES 公司 0.30 108.21 3.13 76.44 1.9891 0.7939
CGDV / Capital Group 股息价值 ETF 0.07 -0.51 2.89 10.25 1.8395 0.0712
JPM / 摩根大通公司 0.01 -0.50 2.88 17.61 1.8300 0.1808
BAC / 美国银行公司 0.06 -2.00 2.77 11.09 1.7577 0.0815
JXN / 杰克逊金融公司 0.03 -1.23 2.48 4.64 1.5759 -0.0196
HD / 家得宝公司 0.01 -0.05 2.39 0.00 1.5178 -0.0908
T / 美国电话电报公司 0.08 -3.99 2.36 -1.75 1.4989 -0.1179
SNV / Synovus 金融公司 0.04 -2.97 2.03 7.42 1.2884 0.0174
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.01 -0.44 1.93 -6.90 1.2262 -0.1698
KO / 可口可乐公司 0.02 2.07 1.65 0.86 1.0469 -0.0534
NZF / 努文市信贷收入基金 0.14 -3.99 1.63 -6.42 1.0380 -0.1375
JNJ / 强生公司 0.01 -0.04 1.63 -7.96 1.0370 -0.1566
PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF 0.05 1.10 1.55 0.98 0.9846 -0.0491
SBI / 西部资产中级市政基金公司 0.19 -1.47 1.47 -4.99 0.9314 -0.1076
BX / 黑石公司 0.01 -1.15 1.46 5.78 0.9302 -0.0017
DAL / 达美航空 0.03 5.92 1.44 19.44 0.9181 0.1037
C / 花旗集团 0.02 -1.83 1.37 17.70 0.8709 0.0868
SLG / SL 绿色房地产公司 0.02 1.65 1.34 9.00 0.8547 0.0241
AFL / 阿弗拉克公司 0.01 -0.80 1.22 -5.95 0.7738 -0.0978
VZ / 威瑞森通讯公司 0.03 11.17 1.21 5.98 0.7664 0.0006
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.01 0.55 1.15 6.08 0.7324 0.0008
UPS / 联合包裹服务公司 0.01 -8.75 1.13 -16.25 0.7176 -0.1905
ETN / 伊顿公司 0.00 -5.26 1.09 24.37 0.6942 0.1029
WMT / 沃尔玛公司 0.01 5.03 1.09 17.01 0.6913 0.0651
WHR / 惠而浦公司 0.01 21.49 1.08 36.77 0.6832 0.1536
NVDA / 英伟达公司 0.01 -3.45 1.07 40.79 0.6801 0.1680
CG / 凯雷集团 0.02 12.48 1.07 32.63 0.6770 0.1361
BA / 波音公司 0.00 1.01 1.04 24.14 0.6635 0.0969
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP 增强型股息收入 ETF 0.02 1.92 1.04 6.37 0.6588 0.0024
META / 元平台公司 0.00 -4.90 1.02 21.80 0.6468 0.0840
WFC / 富国银行 0.01 -2.31 1.02 9.12 0.6464 0.0181
AMZN / 亚马逊公司 0.00 -4.33 1.00 10.35 0.6371 0.0251
JUST / 高盛 ETF 信托 - 高盛 JUST 美国大盘股 ETF 0.01 0.00 0.99 10.58 0.6314 0.0262
MU / 美光科技公司 0.01 -5.30 0.99 34.46 0.6299 0.1330
CVX / 雪佛龙公司 0.01 -4.66 0.96 -18.39 0.6121 -0.1828
PEP / 百事公司 0.01 12.05 0.94 -1.36 0.5986 -0.0443
TFC / 信托金融公司 0.02 3.46 0.90 8.02 0.5736 0.0112
PRU / 保德信金融公司 0.01 0.01 0.88 -3.72 0.5599 -0.0568
WD / 沃克与邓禄普公司 0.01 -0.79 0.88 -18.05 0.5599 -0.1645
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -3.13 0.87 -12.16 0.5511 -0.1140
NEE / 下一代能源公司 0.01 2.07 0.85 0.00 0.5430 -0.0327
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 -8.41 0.85 1.30 0.5427 -0.0251
STWD / 喜达屋地产信托公司 0.04 -0.94 0.85 0.59 0.5377 -0.0289
GE / 通用电气公司 0.00 -0.29 0.80 28.30 0.5073 0.0879
PARA / 派拉蒙全球 0.06 3.08 0.73 11.21 0.4666 0.0218
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.03 0.72 14.86 0.4571 0.0351
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 0.00 0.71 11.36 0.4487 0.0213
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.01 -1.30 0.69 -2.95 0.4389 -0.0402
NUMV / Nushares ETF 信托 - Nuveen ESG 中盘价值 ETF 0.02 0.00 0.68 5.40 0.4346 -0.0025
APO / 阿波罗全球管理公司 0.00 1.14 0.64 4.72 0.4090 -0.0047
PCG / 太平洋电力公司 0.05 -0.35 0.64 -19.06 0.4049 -0.1258
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.01 -13.37 0.64 -9.42 0.4037 -0.0688
LOW / 劳氏公司 0.00 0.11 0.62 -4.89 0.3965 -0.0447
TBUX / T. Rowe Price 交易所交易基金公司 - T. Rowe Price 超短期债券 ETF 0.01 0.62 0.3965 0.3965
SCHW / 嘉信理财公司 0.01 0.00 0.60 16.57 0.3802 0.0345
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 10.14 0.59 21.81 0.3765 0.0487
CRM / Salesforce 公司 0.00 1.02 0.59 2.60 0.3759 -0.0121
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 -0.40 0.57 36.04 0.3626 0.0798
AVGO / 博通公司 0.00 1.97 0.56 67.77 0.3544 0.1307
GOOGL / 字母表公司 0.00 0.53 0.3352 0.3352
LLY / 礼来公司 0.00 4.02 0.50 -1.75 0.3205 -0.0255
ABBV / 艾伯维公司 0.00 10.44 0.50 -2.14 0.3195 -0.0266
ICE / 洲际交易所有限公司 0.00 0.00 0.48 6.24 0.3035 0.0011
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.01 5.31 0.48 11.97 0.3032 0.0161
SBUX / 星巴克公司 0.01 56.36 0.47 46.39 0.2969 0.0815
GILD / 吉利德科学公司 0.00 -10.80 0.46 -11.78 0.2908 -0.0584
SNOW / 雪花公司 0.00 6.53 0.46 63.44 0.2901 0.1016
MMU / 西部资产管理市政基金公司 0.05 -6.11 0.46 -9.70 0.2901 -0.0502
GRAL / GRAIL公司 0.01 -23.48 0.45 54.27 0.2876 0.0898
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 15.54 0.45 36.25 0.2868 0.0632
BAM / 布鲁克菲尔德资产管理有限公司 0.01 5.23 0.45 20.27 0.2828 0.0332
CGBL / Capital Group核心平衡ETF 0.01 0.00 0.44 7.90 0.2778 0.0051
RTX / RTX公司 0.00 -3.23 0.43 6.67 0.2751 0.0018
FAST / 紧固件公司 0.01 99.53 0.43 8.00 0.2747 0.0053
VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF 0.01 0.04 0.43 10.34 0.2720 0.0110
ILMN / 照明公司 0.00 25.25 0.43 51.06 0.2707 0.0802
QCOM / 高通公司 0.00 0.58 0.41 4.28 0.2636 -0.0043
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -13.09 0.41 9.14 0.2585 0.0077
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.01 0.02 0.40 -0.49 0.2568 -0.0169
CB / 安达有限公司 0.00 0.58 0.40 -3.37 0.2555 -0.0252
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.00 0.05 0.39 6.22 0.2500 0.0003
VTRS / 维亚特里斯公司 0.04 -18.23 0.38 -16.16 0.2443 -0.0645
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.00 0.13 0.38 -0.26 0.2442 -0.0151
ZION / 锡安银行全国协会 0.01 0.04 0.38 4.12 0.2413 -0.0041
DBEF / DBX ETF 信托 - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF 0.01 0.00 0.38 1.07 0.2405 -0.0117
MO / 奥驰亚集团公司 0.01 -1.37 0.38 -3.60 0.2384 -0.0239
ABT / 雅培实验室 0.00 0.04 0.37 2.49 0.2356 -0.0078
CVS / CVS 健康公司 0.01 -10.06 0.37 -8.42 0.2353 -0.0370
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -7.02 0.37 2.78 0.2352 -0.0073
JPC / Nuveen 优先和收入机会基金 0.05 -8.02 0.37 -7.32 0.2337 -0.0336
KRP / 金贝尔皇家合伙人有限合伙人 - 有限合伙 0.03 0.00 0.37 -0.27 0.2324 -0.0146
MCO / 穆迪公司 0.00 0.00 0.36 7.76 0.2295 0.0037
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -6.19 0.36 10.43 0.2291 0.0090
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.08 0.36 -6.30 0.2269 -0.0300
XYZ / 布洛克公司 0.01 16.37 0.35 45.68 0.2256 0.0613
GIS / 通用磨坊公司 0.01 -0.26 0.35 -13.73 0.2242 -0.0507
AMD / 超微半导体公司 0.00 0.35 0.2207 0.2207
GEV / GE Vernova 公司 0.00 0.35 0.2203 0.2203
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 0.00 0.33 -2.34 0.2126 -0.0181
ADI / 模拟器件公司 0.00 2.64 0.33 21.17 0.2114 0.0264
CSCO / 思科系统公司 0.00 -12.15 0.33 -1.19 0.2105 -0.0153
ENB / 安桥公司 0.01 0.90 0.33 3.45 0.2098 -0.0056
ADP / 自动数据处理公司 0.00 0.10 0.32 1.25 0.2053 -0.0100
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.00 0.31 0.1973 0.1973
CGCP / Capital Group 固定收益 ETF 信托 - Capital Group Core Plus 收益 ETF 0.01 52.80 0.31 53.23 0.1957 0.0603
BXP / 波士顿地产公司 0.00 -2.17 0.30 -1.63 0.1913 -0.0150
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.00 0.00 0.30 0.00 0.1882 -0.0112
CL / 高露洁棕榄公司 0.00 0.06 0.30 -2.96 0.1876 -0.0172
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.01 18.37 0.29 17.67 0.1867 0.0187
MAR / 万豪国际集团 0.00 0.00 0.29 14.45 0.1866 0.0142
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 0.29 4.73 0.1833 -0.0023
TJX / TJX 公司 0.00 -1.81 0.28 -0.71 0.1792 -0.0116
LNC / 林肯国民公司 0.01 1.25 0.28 -2.44 0.1781 -0.0154
PFE / 辉瑞公司 0.01 -3.86 0.28 -8.28 0.1766 -0.0269
APD / 空气化工产品公司 0.00 2.31 0.27 -2.14 0.1747 -0.0145
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.27 22.87 0.1742 0.0237
NKSH / 国家银行股份公司 0.01 0.00 0.27 2.26 0.1728 -0.0065
NSC / 诺福克南方公司 0.00 -0.38 0.27 7.57 0.1718 0.0027
ALL / 好事达公司 0.00 25.44 0.27 21.72 0.1715 0.0225
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 -6.95 0.27 -7.96 0.1696 -0.0257
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 -13.13 0.26 -6.05 0.1683 -0.0214
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.26 3.53 0.1681 -0.0039
FCX / 自由港麦克金公司 0.01 1.68 0.26 16.44 0.1671 0.0150
NUEM / Nushares ETF 信托 - Nuveen ESG 新兴市场股票 ETF 0.01 0.00 0.26 13.97 0.1659 0.0111
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 0.00 0.26 10.26 0.1641 0.0060
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -29.71 0.26 -58.18 0.1641 -0.2516
MPC / 马拉松石油公司 0.00 -0.58 0.26 13.22 0.1638 0.0107
YUM / 嗯！品牌公司 0.00 0.00 0.26 -5.86 0.1634 -0.0205
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0.02 1.99 0.25 8.09 0.1616 0.0027
CGGR / 资本集团成长ETF 0.01 1.85 0.25 20.87 0.1583 0.0195
COP / 康菲石油公司 0.00 0.04 0.25 -14.63 0.1561 -0.0374
MRK / 默克公司 0.00 -16.37 0.24 -26.51 0.1557 -0.0681
TT / 特灵科技公司 0.00 0.24 0.1554 0.1554
RDIV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF 0.01 0.00 0.24 -1.61 0.1551 -0.0126
RJF / 雷蒙德詹姆斯金融公司 0.00 0.00 0.24 10.45 0.1546 0.0062
V / 维萨公司 0.00 -1.16 0.24 0.00 0.1542 -0.0090
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 国际股票 ETF 0.00 -7.50 0.24 2.98 0.1540 -0.0049
LHX / L3哈里斯技术公司 0.00 -18.99 0.24 -3.21 0.1537 -0.0141
WY / 惠好公司 0.01 -11.47 0.24 -22.26 0.1535 -0.0559
DFNL / 戴维斯基本 ETF 信托 - 戴维斯精选金融 ETF 0.01 0.00 0.24 9.26 0.1501 0.0046
NEM / 纽蒙特公司 0.00 -4.70 0.24 15.12 0.1501 0.0118
KHC / 卡夫亨氏公司 0.01 -9.42 0.23 -23.28 0.1491 -0.0565
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.23 0.1479 0.1479
EMR / 艾默生电气公司 0.00 0.22 0.1420 0.1420
RY / 加拿大皇家银行 0.00 -5.57 0.22 10.40 0.1418 0.0054
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 0.04 0.22 0.00 0.1415 -0.0080
ORCL / 甲骨文公司 0.00 -30.89 0.22 8.29 0.1414 0.0027
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 0.22 0.1395 0.1395
DE / 迪尔公司 0.00 0.00 0.22 8.46 0.1387 0.0031
STAG / 斯塔格工业公司 0.01 0.00 0.22 0.46 0.1383 -0.0076
RF / 地区金融公司 0.01 0.21 0.1349 0.1349
LIN / 林德公司 0.00 0.00 0.21 0.96 0.1339 -0.0068
AXP / 美国运通公司 0.00 0.21 0.1318 0.1318
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.21 0.1315 0.1315
CGMU / Capital Group 固定收益 ETF 信托 - Capital Group 市政收入 ETF 0.01 2.05 0.21 1.98 0.1309 -0.0057
AEP / 美国电力公司 0.00 0.00 0.21 -5.09 0.1304 -0.0151
QS / 量子景观公司 0.02 -0.45 0.15 60.87 0.0942 0.0321
NAD / 努文优质市政收入基金 0.01 -11.47 0.13 -13.25 0.0834 -0.0185
ESRT / 帝国州房地产信托公司 0.01 0.00 0.08 2.44 0.0540 -0.0013
ZNTL / Zentalis 制药公司 0.03 0.00 0.03 -27.66 0.0218 -0.0099
GOOG / 字母表公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BMY / 百时美施贵宝公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
X / 美国钢铁公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PULS / PGIM ETF 信托 - PGIM 超短期债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000